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안녕하십니까. 주커입니다. 자, 지금 우리 삼성전자가 드디어 반등의 힘을 키우기 시작하는 모습이 연출이 되었습니다. 지금부터는 수급도 수급이고 주포도 주포입니다만 삼성전자를 밑에서 지켜주는 내용들과 그걸 위로 한번 올려 주는 내용들 이게 각각의 역할을 너무나도 적제적소에 해내게 되면서 삼성전자의 자리를 만들어 주기 시작했습니다. 자, 그러면 이제 금요일장에서 우리가 삼성전자를 통해서 잡아야 되는 타점, 자리는 어디인가? 지금부터 주행커가 정확하고 빠르게 한번 도움을 드려 보도록 하겠습니다. 본인의 평단가와 비교를 해 주셔도 좋을 거예요.
자, 그리고 전 왼쪽 아래 있는 좋아요 버튼과 구독 버튼으로 삼성자 응원 한 번씩만 부탁을 드려 보도록 하겠습니다. 자, 일단 가장 중요한 거 한 번만 짚고 넘어가 보도록 할 텐데요.이 이 마이크론의 실적 이야기를 안 드릴 수가 없겠죠. 실적이 단순히 잘 나왔다. 좋습니다. 이렇게 말하는 수준이 아니라 지금 판이 뒤집히고 있어요. 불과 지난 6월까지만 하더라도 마이크론에서는요. 고객사들의 장기 공급 예치금과 금융 약정 액이 220억 달러였습니다. 220억 달러 6월 달에. 그런데 이번 Q4이 발표에서 숫자가 갑자기 업그레이드가 돼요.
어떻게? 320억 달러로 올라갔습니다. 100억 달러가 업그레이드 됐어요. 하나로는 약 43조원에 달하는 금액으로 변신을 했습니다. 그리고 여기에 아직 제품으로 추화되지 않은 민식 계약 장고 흔히 말해서 RPO 이거 역시 기존 1억 달러에서 1,500억 달러로 업그레이드가 되는 모습이 동시에 나왔습니다. 하나 약 200조원에 당하라는 금액이죠. 그러면서 마이크론 운영진이 공식 석상에서 27년도까지 추화될 수 있는 HBM 물량 대부분이 사실 계약 끝났다. 이거 우리 27년도까지 완판이다라고 선언을 해 버렸습니다. 자, 그럼 우린 이제 여기서 질문을 넣어 봐야겠죠.
전 세계 빅테크 기업들이 왜 아직 만들지도 않은 27년도지 않습니까? 아직 26년도 안 끝났는데 왜 만들어지지 않은 것까지 벌써 완판이 되었느냐? 뭐 때문이냐?라고 우리는 질문을 던져야 된다라는 거죠. 자, 그러면 여기서 이유는 뭐겠습니까? AI 인프라 경쟁에서 메모리를 제때 확보하지 못하면 수십조원짜리 데이터 센터를 제대로 돌리지 못하면 바로 적자가 나는 환경이 만들어졌기 때문이죠. 그 우려가 현장에 지금 깔려 있어요. 전 세계적으로. 그러면 다시 X로 돌아가서 320억 달러라는 수치는요. 단순한 주문표가 아니다는 것을 우리는 이제 알고 있습니다.
빅테크 기업들이 메모리이 물량 부족 사태가 무조건적으로 오겠구나라고 눈치를 채고 그 리스크를 피하기 위해서 사전 계약 전쟁을 버리고 있구나라는 말이 되는 거죠. 그러면 이제부터 어떤 그림들이 펼쳐질 수밖에 없느냐? 자, 빅테크들이 먼저 돈을 내가면서 찾아가는데 메모리 제조사들은 왜 공장을 더 늘려서 생산하지 못할까요? 일단 그거부터 보겠습니다. 그걸 우리 삼성전자로 끌고 와서 한번 보도록 할게요. 지금 삼성전자 메모리 사업부 김태우 부사장이 제시한 공식적인 수치에 그에 대한 정답이 들어 있기 때문에 가져와 봤습니다. 지금 전 세계이 디램 제조 업체들의 전체 웨이퍼 생산 능력 우리가 흔히 말하는 케파라고 그러죠.
케파. 여기서 HBM 제조에 투입되는 웨이퍼 비중이 현재 삼성전자 약 20% 정도예요. 근데 내년까지는 30%까지 올라갈 것이다라는 공식적인 전망이 나왔습니다. HBM은요. 위로 칩을 단단히 쌓아 줘야 되고 실리콘 관통 전극 공정을 거쳐야 되기 때문에 똑같은 웨이퍼 한 장을 넣었을 때 생산되는 실제 칩량이 일반 디램보다 1 수준밖에 되지가 않아요. HBM이. 그러면 여기서 나오는 거예요. 삼성전자와 글로벌 제조사들이이 웨이퍼의 30%를 HBM 생산으로 바꿔 버리게 된다면 시장이 공급되는 일반 서버용 뭐 DDR5 또는 PC 모바일용 디램이 절대 생산량은 줄어들 수밖에 없겠죠.
당연히 이쪽으로 쏠리니까. 그리고 한국 관세청이 발표했었던 9월 무역 통계 수치가 이번에 나왔었습니다. 뭐라고 나왔습니까? 9월 달에 지난 달에 한국 반도체 수출액은 600억 달러다. 하나로는 약 80조원이다. 전년 동기에 비해서 무려 262.8%가 늘어났다. 전년 동기 대비해서 어마무시하게 늘어났죠. 2.5배가 넘게 늘어났다는 거예요. 그러면서 역대 사상 최대치를 갈아치워 줬습니다. 그럼 지금 나온 자료들이 뭐죠? 빅테크에 320억 달러 사전 현금 약정을 걸려 있다. 디램 생산 능력 내에서 HBM 비중이 30% 진입으로 인해서 공급 제약이 올 수 있겠구나.
그리고 월 반도체 수출 603억 달러 사상 최대치를 돌파했구나. 이런 세 가지 내용들이 나왔습니다. 그럼 이런 것들이 동시에 나왔다는 것은요. HBM뿐만이 아니라 일반디램 가격 전체가 올라가는 초과 수요 구간에 들어섰다. 지금부터 버닝 타임이 시작되었다라는 겁니다. 그리고이 수급 상황 속에서 삼성전자가 실제로 벌어들릴 수 있는 돈은 어떻게 될까요? 돈 일부 시장의 우려와 전혀 다른 내용들이 펼쳐집니다. 삼성전자의 고부가 AI 메모리 추화 일정은 차질없이 진행 잘되고 있고요. 이미 지난 2월에 HBM 양산과 상업 추화 공식적으로 들어갔으며 차세대 HBME 역시 주요 글로벌 고객을 대상으로 해서 샘플 추라 완료했지 않습니까?
지금 테스트 중이잖아요. 그리고 삼성전자가 밝힌 오피셜적인 목표 수치까지 있었어요. 목표 수치 뭐였습니까? 26년도까지 HBM 사업 매출을 전 대비해서 세배 이상 키울 것이다. 세배. 어마무시합니다. 여기서 우리가 캐치해야 되는 삼성전자의 수익 구조와 힘이 나온다는 거예요. HBM량이 전년 대비 세배 이상 늘어나면 DS 부분 메모리 사업부의 매출 단가와 마진율이 업데이트 되겠구나. 업그레이드 되겠구나. 그리고 HBM 라인 솔림으로 현상으로 인해서 공급이 타이트해진 디램과 랜드 플래식 이거 가격 올라갈 수 있겠구나라는 길. 단순히 HBM만 대단하구나가 아니라 그 외에도 부가적으로 올라간 길이 뚫렸구나라고 우리가 이제 알 수 있다라는 것입니다.
그럼 실제로 우리 삼성전자에겐 어떤 자리가 왔을까요? 일단 어제 목요일 자리에서 1%대 상승을 보이긴 했습니다. 근데 단순한 상승 아니었어요. 바뀌기 시작한 상승이었습니다. 바뀌기. 무엇이 바뀌었느냐? 기관이 먼저 방향을 보여 줍니다. 정규장 내에서라도 순매수로 명백하게 전환이 돼서 무려 4일 만에 600만 주의 매도를 뒤로하고 순매수로 돌아가는 모습을 보여주었어요. 웨인 또한 그동안 500만 주, 200만 주, 300만 주 이렇게 매도를 하다가 매도의 폭을 정규장까지 76만 주로 제한하는 모습이 나왔었습니다. 그렇다면 지금의 자리는 무엇이다?
삼성전자가 전환이 될 수 있는 포인트 그것이 있다면 바로 오늘 금요일이 튀어나올 수 있겠구나. 그리고 공매도까지 뒤에 있는 자리를 보시게 되면 매매 비중이 2%, 4%, 6%까지 계속해서 이번 주 올라갔다가 목요일 갑자기 2%대로 다시 떨어집니다. 평균가도 26만9,000원대에 멈춰서 버렸어요. 차이가 3,000원 가까이 납니다. 그렇다면 공매도도 이제 어 지금 빠질 자리 아니네. 힘 좀 줄이자 우리 큰일 난다라고 판단을 내리고 몸을 사리기 시작했다라는 것입니다. 그리고 지표적으로 보게 되면요. 간단한 자료들이 나와 있어요. 지금 지표상으로 RSI는 몇?
54 수준이죠. 심리도는 80을 찍고 있습니다. 자, 54. 차트에 힘이 들어와 있으며 어느 정도 어 힘이 있으니까 한 번에 무너지지 않겠구나. 올라간다면 지긋이 폭발하듯이가 아니라 지긋이 올라가는 그림 나오겠구나. 딱 판단이 서죠. 그런데 웬걸 심리도는 80. 이거 뭡니까? 시장의 참여자들이 삼성전자를 물량을 못 가져가서 전쟁난 수준 아니냐라는 말이 딱 들어맞죠. 수치만 보면 그냥 과매수 구간이 이미 진입을 했습니다. 심리도는 그렇게 전환이 시작됐다는 거예요. 벌써 GPU 차트 안에서 수치적으로 전환이 시작된게 힌트가 나왔다라는 겁니다.
자, 그러면 지금 마이크로는 320억 달러라는 약정 수치로 AI 메모리 수요의 실태를 보여 주었고요. 삼성전자의 디램대 HBM 비중 30%로 10% 이상 올라간다라고 하면서 일반 디램 공급까지 타이트해지며 오히려 가격적인 이익을 볼 수 있는 자리가 만들어졌습니다. 그리고 대한민국 반도체 수출 역대 최대 수치 2.6배 상승 어마무시한이 수치는요. 모든 수요가 실제로 추화로 연결이 되고 있다. 기대감이 아니라 실제다라는 것을 증명을 했습니다.이 이 모든 것들을 한 가지를 모아서 말씀을 드리자면 삼성전자는 이미 내 손을 떠났다 해요. 무슨 말이냐?
지금부터는 자릿 싸움의 시작이며 타이밍과 기회 싸움이다. 이렇게 봐 주셔야 되는 겁니다. 지금 내 평단가가 30만 원대 나 지금 너무 높아. 나 20만 원대 후반이라 지금 긴감인가해? 매수할까 매도할까? 오늘 장 열리면 어떻게 할까? 지금은 고민하실 때가 아닙니다. 지금은 주행커가 보여 드리는 타점 각자 다른 평단가와 시드 비중 다르시지 않습니까? 이걸 주엔커가 각각 맞는 자리를 보여 드릴게요. 지금부터는 귀로 들으시는게 아니라 눈으로 보시면 되는 겁니다. 확인은 눈으로 하시면 돼요. 그걸 주행커가 보여 드리겠습니다. 어떻게? 지금 화면 상단을 보시게 되면 주엔커의 개인 번호 잠시만 노출이 되고 있습니다.
여기로 삼성전자의 앞글자 삼성이라고 짧게 두 글자를 남겨 주시게 되면 주엔커가 현재 바라보고 있고 시간이 없어 전달해 드리지 못했던 대응 전략은 물론이고 가장 중요한 타점까지 완벽하게 잡아서 도움을 한번 드려 보겠습니다. 그저 삼성이라고 짧게 두시는 순간 오늘 금요일장에서의 내가 갈 수 있는 내가 잡아야 되는 자리 눈으로 확인이 되실 거예요. 그리고이 모든 것들은 주행커의 실력을 보여 드리기 위한 자리이기 때문에 먼저 무료로 주행커가 시원하게 한번 보여 드리겠습니다. 말씀드렸죠? 귀로만 듣는게 아니라 눈으로 보고 확인하는 시간이다.
그렇기 때문에 무료로 준비했습니다. 눈으로 일단 체크해 보시면 되겠습니다. 혹시라도 나 오늘 장을 못 봐 바빠. 뉴스도 확인하기 힘들어. 그렇다면 주엔커가 보유하고 있는 삼성전자 방이 있기 때문에 똑같이 삼성이라고 남겨 주시게 되면 그 모든 도움을 모아서 주행커는 그대로 한번 전달해 드리겠습니다. 실력 발휘가 제일 큰 자존심 싸움이기 때문에 보여 드리겠습니다. 자, 그리고 마지막으로 주엔커가 준비한 특별 선물 하이라이트가 남아 있는데요. 실시간으로 보고 있던 종목과 섹터가 정체임을 만나서 가장 뜨거워지기 시작을 했습니다. 그런데 거기서 삼성의 섹터도 연관이 되기 시작을 했어요.
그래서 주엔커가 선물로 준비를 해 봤습니다. 실제로 바로 직전에 봤었던 종목과 섹터가 정책에 힘을 받아서 어떤 변화를 겪었는지 실제로 보여 드리고 선물까지 빠르게 한번 드려 보도록 할 텐데요. 왼쪽 아래에 구독과 좋아요 버튼 혹시 깜빡하고 못 누르셨다면 클릭만 한 번씩 부탁을 드리고요. 나는 선물도 좋지만 금요일 오늘 장에서 삼성전자의 자리 확인하는게 먼저야. 나는 궁금해. 체크만 먼저 해 볼게. 삼성이라고 남겨 주시면 되겠습니다. 자, 잠시 화면을 좀 바꿔서 주엔커의 선물을 . 1.
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