🔥 고용보고서 제발 좀 쫄지 말고 보유하세요 ㅣ (QQQ QLD TQQQ SOXL 장기투자 / SPY VOO 장기투자 / 비트코인 투자)

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미국 중동 긴장 속 유가 급등과 고용보고서를 앞두고 관망 필요. 웅덩이 발생 시 매수 기회로 보지만 현재는 과열이라 매수 자제. 빅테크·반도체 부진 속 타 섹터 강세로 양극화가 건강하게 해소 중이라 보고 장기 보유 강조. 엔비디아·반도체 레버리지 장기 보유 권유.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 안녕하세요, 웅덩이 매매법 레버리지 ETF 장기 투자자 로몽입니다. 오늘도 계좌를 먼저 공개하고 시작하겠습니다. 미국 직투 계좌 수익률이 다시 100% 위로 올라왔습니다. 102% 수익률에 1억 7,400만 원 수익 중이고, 국내 계좌는 137% 수익률에 810만 원 수익 중입니다. 두 번째 계좌의 수익과 환차익, 비트코인은 평단 기준 2천만 원 정도 수익 부근에서 아주 지루하게 유지되고 있습니다.

02. 어제 미국 증시를 보면 중동 전쟁 우려가 가장 큰 변수였습니다. 그럼에도 오늘 밤 발표되는 고용 보고서가 더 큰 지표이기 때문에, 시장은 발표를 기다리며 관망하는 모습이라고 보는 것이 지금으로서는 가장 합리적입니다.

03. 그럼에도 어제 상승하던 미국 증시는 결국 하락 마감했고, 큰 변동성을 보였습니다. 원인은 바이든 대통령의 발언이었습니다. 이스라엘이 이란의 석유 시설을 공격하느냐는 기자 질문에, 바이든은 그 부분을 논의 중이라고 답했습니다. 시장은 이를 선반영해 실제 타격 가능성이 커졌다고 받아들였고, 그 결과 유가가 5% 급등했습니다.

04. 유가 급등은 인플레이션에 악영향을 줍니다. 다만 OPEC 플러스의 감산 축소도 함께 있어서, 지금 당장 큰 영향을 줄 것으로 보지는 않습니다. 하지만 중동 사태가 커지면 인플레이션에 영향을 주고, 연준의 금리 전망이 예상과 다르게 흘러갈 수 있습니다. 최악의 경우 인플레이션 재반등으로 이어질 수도 있으니, 이 부분은 불확실성으로 참고만 하시면 됩니다.

05. 이에 국방부 부대변인이 브리핑을 했지만, 이란 석유 시설 공격 포함 여부에 대해서는 구체적인 목표를 말할 수 없다고만 답했습니다. 요약하면, 지금까지 이란과 이스라엘은 서로 잽을 주고받는 보여주기식 공방에 가까웠습니다. 하지만 이번 이스라엘의 보복은 꽤 강할 가능성이 높아지고 있습니다. 실제로 이란의 석유 시설 타격을 노리고 있기 때문입니다.

06. 바이든은 "오늘은 아무 일도 일어나지 않을 것"이라고도 말했습니다. 이를 해석하면, 4일 이스라엘의 유대교 명절이 끝난 뒤 구체적인 논의를 거쳐 보복이 있을 수 있다는 의미로 읽힙니다.

07. 걱정하시는 분들이 많아 말씀드리면, 저는 미국의 직접 개입이 없는 전쟁으로 인한 하락은 웅덩이, 즉 매수 기회로 본다고 여러분께 공유해 왔습니다. 실제로 2023년 8월부터 10월까지 이스라엘과 하마스 전쟁 악재로 웅덩이가 만들어졌는데, 그때가 매도가 아니라 매수할 타이밍이었습니다. 2022년 러시아·우크라이나 전쟁 때도 1년간 하락장이 이어졌지만, 장기 투자자에게는 일생일대의 웅덩이 기회였습니다.

08. 저 역시 웅덩이를 기다리고 있습니다. 다만 지금 당장 매수하지는 않습니다. 지금은 여전히 과열 구간이기 때문입니다. 지금은 무리하게 매수할 자리가 아닙니다.

09. 1950년 이후 대선이 있는 해의 1월부터 9월까지 수익률을 보면, 올해는 20% 이상 상승해 역대 최고 수준입니다. 전체를 합쳐도 이런 강세는 단 아홉 번밖에 없었습니다. 그리고 이런 해의 10월에는 높은 확률로 웅덩이가 찾아왔다는 데이터도 있습니다.

10. 불리시 퍼센트 인덱스를 보면 현재 초과열 상태에서 둔화를 보이고 있습니다. 이번 AI 강세장에서도 초과열 지표가 올라갔다가 내려올 때, 단기 조정이나 횡보, 하락이 찾아왔습니다. 투자에서 매수만큼 중요한 것이 고점에서 매수하지 않는 행위입니다. 자산을 불리고 지키는 데 이것이 매우 중요하다고 생각합니다.

11. 그래서 지루하더라도 저는 안전마진과 기회비용을 위해 매수를 참고 있습니다. 기회는 다시 옵니다. 공포탐욕지수도 여전히 탐욕 구간에 머물러 있습니다. 제 개인적인 생각을 솔직히 말씀드리면, 지금은 매도할 자리도 아니고 매수할 자리도 아닙니다. 인내해야 하는 지루한 자리입니다.

12. 지금 AI 강세장에서 여러분은 어떤 종목이 최고였다고 생각하시나요? 대부분 엔비디아를 떠올리실 겁니다. 저도 실제로 2020년에 엔비디아 개별 종목을 보유하고 있었습니다. 그때는 투자 철학도 제대로 잡히지 않았고 투자 마인드도 단단하지 않았습니다. 그 시기 엔비디아는 '횡보 이아'로 불렸습니다. 2020년 8월부터 2021년 5월까지 지금의 비트코인처럼 지루하게 박스권을 형성했습니다.

13. 지금 돌아보면 그때 그냥 들고 있었어야 했다는 게 보입니다. 하지만 실제로 그 안에서 버티는 건 어렵습니다. 횡보에서 탈출했다고 생각해 팔면 떠나고, 횡보하니 다시 떨어지는 일이 반복됩니다. 그 시기 투자심리는 바닥을 기었습니다. 그때 최고의 종목은 지금 최악의 시기를 보내고 있는 테슬라였습니다. 다들 횡보에 지쳐 엔비디아를 팔고 고점의 테슬라로 갈아탔습니다. 결국 개미들은 테슬라에 물리고, 극소수만 엔비디아로 자산을 불리게 됩니다.

14. 차트를 길게 펼쳐보면, 그 횡보 구간을 인내하며 버텼다면 무려 1,000% 수익률을 맛볼 수 있었습니다. 극소수만 그걸 버틸 수 있었던 것입니다. 투자 철학과 마인드가 단단해진 저는 2022년에 반도체에 다시 투자했습니다. 예상치 못한 엔비디아의 급등과 AI 강세장 덕분에 반도체 두 배 레버리지 ETF는 현재 300%가 넘는 수익률을 보여주고 있습니다. 엔비디아 최고점에서는 600% 수익률이었는데, 지금 엔비디아가 횡보하며 내려와 있어 수익률도 300% 부근으로 내려왔습니다. 그럼에도 저는 팔지 않고 멀리 보고 보유하고 있습니다.

15. "꿈의 크기에 따라 그에 맞는 인내가 필요하다"는 말이 있습니다. 제 자산 목표는 1차 금융자산 10억, 2차 50억, 3차 100억입니다. 목표가 크기 때문에 그에 맞는 인내가 필요합니다. 지금 반도체 두 배 레버리지에서 600% 정도 수익에 만족해 매도해 버린다면 자산 목표를 이룰 수 없습니다. 그래서 그에 맞는 시간을 활용하는 것입니다.

16. 반대로 지금 뒤늦게 엔비디아에 들어온다면, 2021년 테슬라 고점에 물린 개미들처럼 물릴 가능성도 있습니다. 지금은 안전마진이 크지 않고, 기회비용을 크게 날릴 수도 있는 자리입니다. 더 오를 가능성이 높더라도 말이죠. 2021년에 테슬라 레버리지에 투자했다면, 돌아오지 않을 세월과 시간을 잃었을 것입니다. 저 역시 지금 매수하고 싶은 마음을 참고 기다리고 있습니다. 매수하면 안 되는 자리이지만, 동시에 절대 매도해서도 안 되는 자리입니다. 그래서 지루하고 인내해야 하는 자리라고 말씀드리는 것입니다.

17. 지금 빅테크와 반도체는 부진합니다. 그럼에도 다른 종목들이 강세를 보이면서 S&P 500은 신고가 근처에 머물러 있습니다. 현재 52주 신고가 종목은 44개로 비중이 88.8%입니다. 반면 52주 신저가 종목은 단 두 개, 비중 0.4%에 불과합니다. 지금 팔 악재 핑계는 넘쳐나지만, 빅테크와 반도체가 부진하는 동안 나머지 섹터가 상승하며 미국 증시를 끌어올리고 있습니다. 이는 양극화가 건강하게 해소되는 과정이라고 봅니다. 기다리다 보면 빅테크와 반도체가 다시 오르며 상승 행진을 이어갈 것으로 보고 있습니다. 또한 S&P 500 종목의 약 75%가 200일 이동평균선 위에 있습니다. 이 역시 전체 종목이 건강한 강세를 보이고 있다는 뜻입니다.

18. 즉 지금은 달리는 말에서 내리면 안 되는 시기입니다. 단기적으로는 과열 구간이라 매수하면 안 되지만, 장기적으로 보면 매도해서도 안 되는 자리입니다. 가만히 보유하며 자산가처럼 기다려야 할 때입니다. 빅테크와 반도체가 부진하고 다른 섹터가 상승하며 상승 키 맞추기를 하는 현상은 벌써 7월부터 3개월째 이어지고 있습니다. 미국 주식이 천천히 오르거나 횡보할 때 중국 주식이 폭등하기도 했습니다. 이 기간 빅테크와 반도체는 삼각수렴 구간에서 조정을 받고 있다고 봅니다. 건강하게 조정을 받은 뒤, 삼각수렴 마지막 부근에서 상승이 나올 것입니다. 개인적으로는 경기침체가 없다면 상승할 것이라는 기존 관점을 여전히 유지하고 있습니다.

19. 어제 실업수당 청구 건수는 나쁘지 않게 발표됐습니다. 미국 ISM 서비스업 PMI는 예상치를 크게 상회하며 54.9%를 기록했습니다. 1년 7개월 만의 최고치였던 지난달 51.5%에서 크게 오른 수치입니다. 다만 세부 내용을 보면 서비스업의 고용은 위축 국면으로 바뀌었습니다. 그래서 오늘 밤 고용 보고서가 매우 중요해졌습니다. 오늘 밤 9시 30분에는 역시 실업률이 가장 중요합니다. 시장은 지난달과 같은 4.2%를 예상하고 있습니다. 저는 예상보다 덜 나오거나, 적어도 예상에 부합해야 한다고 생각합니다.

20. 오늘 제가 어떤 종목을 매수할지도 궁금하실 텐데요. 멤버십 텔레그램에서 실시간으로 제가 매수하는 종목과 타이밍, 매수 비중을 말씀드릴 예정이니 멤버십 분들은 오늘 꼭 텔레그램을 확인해 주시기 바랍니다.

21. 고용이 생각보다 잘 버텨주고 둔화가 천천히 진행된다면, 웅덩이는 기회가 될 확률이 높습니다. 지금은 오히려 그런 흐름을 바라야 합니다. 나스닥 비중이 높거나 반도체 비중이 높다면 지금은 매우 지루하실 겁니다. 그럼에도 중국 주식으로 옮기지 마시고, 배당주나 유틸리티로 옮기지 마시고, 2030년을 넘어서도 가만히 들고 계시기 바랍니다. 올랐다고 옮기고 또 옮기다 보면 오히려 자산이 점점 줄어들게 됩니다. 2021년에 엔비디아를 가만히 들고 있었다면 자산은 배 넘게 불어났을 텐데, 대다수는 그 행동을 하지 못했습니다. 팔아야 할 이유는 항상 넘쳐나지만, 끝까지 보유하는 인내의 투자자가 되시기 바랍니다. 저도 끝까지 매도하지 않고 보유해 볼 테니, 여러분도 저와 함께 끝까지 가주시기 바랍니다.