저자: 제이비 · 한국인
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기술주 폭락으로 SOXL·TQQQ가 전고점 회복까지 각각 약 66%·36% 이상 상승해야 하는 상황. 장기 투자자도 레버리지 상품은 부분 익절로 멘탈 관리가 중요하다고 주장. 익절분으로 1배 레버리지(QQQ 등)나 저평가 개별주를 사도 된다고 제안. 익절 후 분할매수 중인 TSMC·퀄컴이 SOXL보다 방어력이 좋다고 설명하며 기술주 비중 50% 유지 전략을 강조.
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네 안녕하세요, JB입니다. 요즘 채권 이야기를 많이 했지만, 사실 채권 못지않게 주식 시장도 상당히 좋지 않습니다. 기술주들의 폭락이 정말 심하게 벌어지고 있는데요. 지금 보면 SOXL은 전고점을 회복하려면 66% 넘게 올라야 하고, TQQQ는 36% 넘게 올라야 하는 상황입니다.
혹시 썸네일만 보고 오해하시는 분들이 있을까 미리 말씀드리자면, 부분 익절을 하지 않고 계속 모아 가기만 하는 분들이 틀렸다고 말하는 영상이 절대 아닙니다. 저를 오래 봐오신 분들은 아시겠지만, 저는 늘 장기 투자에도 여러 방식이 있을 수 있다고 주장해 왔습니다. 간혹 장기 투자를 컨셉으로 잡은 분들이 단타 하는 분들을 안 좋게 보고 욕하는 경우가 있는데, 그럴 필요도, 그럴 자격도 없습니다. 결국 장투든 단타든 돈을 벌었다면 잘한 것이라고 말씀드려 왔습니다.
그리고 3배 레버리지 상품에 한해서는 부분 익절 가격과 리밸런싱의 중요성을 늘 강조해 왔습니다. 그래서 오늘은 제 3배 상품 투자 스타일을 다시 한번 이야기해 보겠습니다.
저 역시 SOXL과 TQQQ의 장기 투자자입니다. 그래서 상당수 물량은 당분간 하락이 예상되더라도 무조건 보유하고 있습니다. 다만 어느 정도 고점이라고 느껴지면 전체 물량 중 일부는 부분 익절을 적극적으로 하는 편입니다. 이유는 멘탈 관리를 위해서입니다. 지금 많은 분들의 계좌 전체 수익률이 별로 재미없으실 겁니다. 채권 손실이 커서 그런 부분도 있겠지만, 그동안 채권 손실을 만회할 만큼 엄청난 수익률을 보여주던 SOXL과 TQQQ가 수익률을 상당히 많이 반납한 것도 원인이라고 봅니다.
불과 얼마 전까지만 해도 SOXL과 TQQQ 수익률이 50%, 100%를 넘긴 분들이 꽤 많았을 텐데, 지금은 여전히 수익권인 분들이 더 많겠지만 그 수익률이 상당히 아쉬운 수준까지 떨어졌습니다. 앞서 말씀드렸듯이 SOXL은 전고점 회복까지 거의 70% 가까이 올라야 하는 상황이니까요.
이런 상황이 벌어졌을 때 미리 부분 익절이라도 해 놓지 않았다면 사람 심리가 아주 억울해집니다. 차라리 계속 하락만 하거나 상승할 때 쭉 상승만 하면 괜찮은데, 많이 올랐다가 도로 다 뺏기면 사람이 유혹에 빠집니다. "아, 그때 조금이라도 먹을걸. 괜히 버티기만 하다가 큰 수익 기회를 다 날렸네. 그냥 지금이라도 다 팔아서 수익 올리고 저점에서 한꺼번에 다시 잡아버릴까?" 이런 유혹에 빠지게 되고, 이렇게 되면 장투 용도로 마음먹었던 물량까지 전부 사고팔기를 반복하는 경우가 생길 확률이 꽤 높습니다.
그래서 멘탈이 흔들리는 걸 방지하기 위해, 수익률이 많이 올라왔다 싶으면 어느 정도는 부분 익절하는 것을 추천드립니다.
그런데 이런 분들도 계실 겁니다. "부분 익절했는데 계속 상승하면 너무 억울할 것 같다. 오히려 못 참고 추격 매수할 것 같다." 이런 분들께는 부분 익절한 금액만큼 나스닥 지수 ETF를 사시거나, 차라리 저평가된 개별 주식을 사시라고 말씀드립니다. 이렇게 하면 오를 때도 어느 정도 같이 오르니까, 3배만큼 오르지는 않아서 수익률이 아쉬울 순 있어도 약간의 마음의 위안은 얻을 수 있습니다.
그리고 만약 하락하게 되면, 3배 상품은 정말 살벌하게 떨어지지만 나스닥 ETF나 이미 저평가 구간에 들어온 개별 기술주는 떨어지더라도 방어력이 비교적 괜찮을 확률이 높습니다.
이 얘기를 지금 한 번 더 드리는 이유는, 가끔 이런 분들이 계시기 때문입니다. 저는 TQQQ와 SOXL을 부분 익절한 돈으로 TSMC와 퀄컴을 분할 매수하고 있습니다. 그런데 요즘 반도체 기술주들이 전부 상태가 안 좋으니 당연히 이 둘도 하락하고 있습니다. 이걸 보고 왜 떨어지냐며 불만 섞인 목소리를 내는 분들이 있더라고요. 사실 제가 처음 분할 매수를 시작할 때 이미 매수 이유를 말씀드렸습니다.
이 두 기업이 지금 저평가 구간인 것 같아 반등을 기대하는 측면도 있지만, 일종의 리스크 관리 차원에서 들어간 것이기도 합니다. TQQQ와 SOXL은 3배로 움직이는 상품이라 혹시 하락 추세에 접어들면 너무 크게 떨어지는 경향이 있습니다. 반면 TSMC와 퀄컴은 이미 많이 빠져 있어서 혹시 하락하더라도 SOXL보다는 덜 떨어질 것 같다는 판단으로 들어갔습니다. 그리고 저는 기술주 비중을 전체 포트폴리오에서 늘 50% 정도로 유지하고 싶기 때문에 들어갔다고 말씀드렸습니다.
그런데 제가 들어간 시점을 기준으로 보면, TSMC와 퀄컴이 SOXL보다 더 많이 빠졌을까요? 아닙니다. 빠지긴 했지만 SOXL보다 훨씬 더 좋은 방어력을 유지하고 있습니다. 심지어 아직도 분할 매수를 진행 중입니다.
여기서 포인트는 이것입니다. 오르면 물론 좋겠지만, 혹시 하락하더라도 SOXL만큼 떨어지지 않았으니 다행이라고 생각하셔야 합니다. 그렇게 생각할 줄 알아야 멘탈을 잘 유지하면서 장기 투자를 이어 나가실 수 있습니다.
여러분, 3배 상품의 장기 투자는 쉽지 않습니다. 잘못된 판단을 내릴 확률도 높습니다. 작년 폭락장에서 많은 분들이 도저히 견디지 못하고 TQQQ와 SOXL을 손절하는 것을 보셨을 겁니다. 우리는 그러지 맙시다. 리스크 관리도 잘하면서 끝까지 여러분과 함께할 수 있기를 희망합니다. 그럼 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다.
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