저자: CarmineRosato · 외국인
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소액 계좌를 키우기 위해 S&P500·나스닥 선물/옵션만 집중 거래할 것을 권함. 현금계좌로 PDT 규칙을 피하고, 마이크로 E-mini 선물(포인트당 5달러)과 SPY/QQQ 옵션을 활용. 가격·거래량 기반 수요·공급 영역 매매를 강조하며, 3/24 장중 예시로 S&P 선물 공매도 및 풋옵션 수익 사례를 제시. 작은 계약 수로 시작해 과정 중심으로 접근하라는 조언.
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계좌에 1,000달러가 있든 10,000달러가 있든, 계좌를 키우고 싶다면 이 영상의 내용이 매우 중요합니다. 이 조언을 따르는 분들이 서서히 꾸준한 수익을 내고 거래에 변화를 경험하기 시작했습니다. 제가 추천하는 방법을 자세히 설명하고, 실제 거래 사례로 더 잘 이해하실 수 있도록 도와드리겠습니다. 시작하기 전에, 아직 제 인스타그램 @investrade를 팔로우하지 않으셨다면 아래 설명란에 링크를 남겨두겠습니다. 얼마 전 소액 계좌를 키우는 방법에 대한 글을 올렸는데, 이번 영상도 그 내용을 다룹니다.
예전에도 비슷한 영상을 만든 적이 있는데, 말씀드린 것처럼 그 조언을 따른 분들이 실제로 거래에 변화를 느끼기 시작했습니다. 이미 효과적인 방법을 알고 계시더라도 계좌 규모를 키우고 싶거나, 어려움을 겪고 있어서 시장의 방향을 찾고 계신다면 접근 방식을 바꿔보시기 바랍니다. 변화를 주지 않으면 언젠가 마법처럼 좋은 결과가 나타나지는 않을 테니까요. 옵션이든 선물이든, 제가 추천하는 방법은 S&P 500과 나스닥에만 집중하는 것입니다.
두 가지 지수에만 집중하면 다른 많은 주식이나 투자 기회를 놓칠 수 있습니다. 하지만 이 두 가지만 보더라도 시장에서 수익을 낼 충분한 기회를 찾을 수 있습니다. 저는 현재 시장 상황에서 S&P와 나스닥에만 집중해 거래하고 있으며, 커뮤니티 회원들과 함께 좋은 수익률을 기록하고 있습니다.
많은 분들이 25,000달러 미만이면 데이 트레이딩을 할 수 없다고 생각합니다. 하지만 25,000달러 미만에서 데이 트레이딩 패턴 규칙을 피하고 싶다면 현금 계좌를 이용하면 됩니다. 현금 계좌에서는 25,000달러 미만이어도 S&P와 나스닥 지수를 매일 무제한으로 거래할 수 있고, 거래 금지 조치를 당할 염려도 없습니다. 특히 초보자이거나 자신만의 강점을 쌓고 계좌를 키우고 싶은 분들에게는 SPY 옵션이나 QQQ 옵션을 추천합니다. 현금 계좌를 개설해 SPY와 QQQ 옵션을 거래해 보시기 바랍니다.
선물 거래는 복잡하다고 생각하는 분들이 많지만, 몇 가지 이유로 옵션보다 거래하기 쉬울 수 있습니다. 첫째, 선물에는 PDT(패턴 데이 트레이더) 규칙이 적용되지 않습니다. 즉 계좌에 25,000달러가 없어도 거래할 수 있습니다. 다만 마진 계좌는 필요합니다. 마진 계좌에는 위험이 따르지만, 적절한 위험 관리를 하면 충분히 수익을 낼 수 있습니다. 위험을 두려워할 필요는 없으며, 선물 거래에 많은 돈이 필요한 것도 아닙니다.
많은 분들이 S&P 500 e-mini 선물 차트의 4,000이라는 숫자를 보고 계약당 4,000달러가 필요하다고 생각하시는데, 실제로는 옵션보다 저렴할 때도 있고 초보자에게 더 적합할 수도 있습니다. 브로커와 증거금 요건에 따라 500달러나 1,000달러 정도면 시작할 수 있습니다. 선물 거래에는 e-mini 계약과 마이크로 e-mini 계약이 있습니다.
e-mini 계약의 가격이 3,945 부근일 때 롱 포지션을 잡아 405 부근에서 종가를 맞췄다고 가정해 보겠습니다. 이는 60포인트 상승입니다. e-mini 선물 계약은 1포인트당 50달러이고, 마이크로 e-mini 계약(초보 트레이더나 소액 계좌 트레이더에게 추천하는 상품)은 e-mini의 10분의 1 크기로 1포인트당 5달러입니다. e-mini에서 60포인트를 얻으면 계약당 3,000달러의 수익이 발생하며, 여러 계약을 거래하면 수익은 더 커집니다. 수수료는 브로커에 따라 50달러에서 500달러, 심지어 1,000달러까지 다양합니다.
선물 거래는 레버리지가 매우 높아 위험 부담이 크지만, 옵션 거래보다 위험 관리가 더 용이합니다. 반면 옵션은 더 높은 수익률을 기대할 수 있어 소액 계좌에 유리한 면이 있습니다. 예를 들어 SPY 콜옵션 가격이 60센트에서 3달러까지 상승하면 약 400%의 수익률이 나옵니다. SPY 콜옵션 10계약을 600달러에 매수했다면 3,000달러의 수익을 얻을 수 있습니다.
선물 시장은 세계에서 가장 유동성이 높은 시장 중 하나입니다. 거래량이 매우 많아 슬리피지(가격 변동으로 인한 손실)가 적고, 매수호가와 매도호가의 차이인 스프레드도 작습니다. 주문장이 얇지 않고 거래 참여자가 많아 거래량과 변동성이 높으므로 차트를 분석하고 거래 시점을 파악하기도 쉽습니다. 이러한 요소 덕분에 초보 트레이더가 이 상품을 배우고 이해하기도 수월합니다.
트레이딩의 상당 부분은 직감과 본능에 의존하므로, 거래하는 상품의 성격을 파악하는 것이 중요합니다. 이 두 종목에 집중하면 상품의 성격을 익히고, 움직임을 예측하며, 무엇을 기대해야 할지 알게 되어 거래 실력이 점차 향상됩니다. 또한 다른 종목에 신경 쓰지 않고 이 두 종목에만 집중하면 자신만의 전략을 세울 수 있습니다. 높은 수익률을 내는 종목이나 SNS에서 화제인 종목을 쫓는 것은 오히려 역효과를 낼 수 있습니다. 너무 많은 사람이 몰려 거래에 혼란을 주고, 그 소음이 정작 중요한 것을 놓치게 만들기 때문입니다.
S&P나 나스닥 지수에서도 매일 많은 매매 기회가 발생합니다. 5포인트나 10포인트 정도의 작은 움직임도 활용할 수 있습니다. 예를 들어 3월 24일 금요일 거래에서는 총 8개 계약을 거래해 1만 달러가 조금 넘는 수익을 냈습니다. 목표 수익률은 6:1이었지만 실제로는 5:1에 가까웠습니다. 선물 거래는 레버리지가 매우 높기 때문에, 디스코드의 장중 해설 탭에 매일 관찰한 내용과 실시간으로 형성될 수 있는 거래 시나리오를 올려두고 있습니다.
오전 11시 25분에 3,948에서 롱 포지션을 시도하고, 첫 목표가는 3,965, 두 번째 목표가는 3,980으로 설정했습니다. 저는 주로 선물 계약을 거래하는데, 위험 관리가 더 쉽고 시간 제약이 없으며 거래 규모를 늘리는 것만으로 수익을 기하급수적으로 키울 수 있기 때문입니다. 시장이 움직이기 시작할 때 3,985에서 롱 포지션을 잡고, 먼저 녹색 선을 목표로 한 뒤 위쪽 매도 영역을 목표로 했습니다. 시장이 유리한 방향으로 움직이면 3,965 부근에서 일부를 실현하고 나머지는 보유했으며, 최종 목표가인 3,980에 도달하면 전체 포지션을 청산했습니다. 계획대로 진행했고, 매수세가 있던 영역에서 매수했다는 점이 핵심이었습니다.
가격과 거래량을 이해하고, 시장 움직임이 일어나기 전에 적절한 매수자와 함께 올바른 방향에 서는 것이 중요합니다. 가격과 거래량에만 집중해도 1만 달러가 넘는 수익을 올릴 수 있습니다.
이 영상을 보시는 Investrade 커뮤니티 회원 여러분 중 S&P와 나스닥만 거래하시는 분들은 댓글로 이 방법이 얼마나 효과적이었는지, 어떤 점이 마음에 드는지, 거래 방식에 어떤 변화가 있었는지 알려주시기 바랍니다. 가격과 거래량은 이제 여러분에게 필요한 유일한 지표가 될 수 있습니다. 이미 지표 기반 트레이더이고 그 방식이 효과적이라면 계속 사용하시면 됩니다. 저는 그 방식을 바꾸라고 권하지 않습니다. 다만 저는 가격과 거래량만으로도 충분하다고 생각하며, 커뮤니티 회원들도 이 점을 자주 들으셨을 겁니다. 이 방식이 매우 효과적이고 효율적이기 때문입니다. 가격과 거래량이 시장을 움직이는 핵심입니다.
제가 개인적으로 아는 월스트리트 트레이더 중에는 S&P만 거래해서 연간 수천만 달러를 버는 사람도 있습니다. 어떤 사람은 금만, 어떤 사람은 석유나 가스만 거래합니다. 이들은 자신이 거래하는 상품의 특성을 잘 알고 있으며, 오랜 경험으로 시장 상황과 기회가 생기는 시점, 기회가 없을 때 어떤 전략이 효과적인지 정확히 파악하고 있습니다. 덕분에 수요와 공급의 불균형, 주요 지지선과 저항선을 파악하는 데 매우 능숙합니다. 유동성이 높은 시장의 주문 흐름을 읽고 가격과 거래량을 통해 유입되는 주문을 이해하는 것은 큰 이점입니다. 월스트리트의 전문가들은 차트를 보지 않고 주문 흐름만 읽기도 하며, 이들은 캔들스틱이나 추세선 같은 다른 지표에 의존해 매매를 결정하지 않습니다. 수요와 공급 영역, 주요 가격대, 주문 흐름이 이 전략의 핵심입니다.
디스코드 프리마켓 플랜에는 매일 제가 주목하는 잠재적 거래 시나리오와 거래 영역, 그 이유를 공유합니다. 특히 S&P 500과 나스닥 지수에 대한 플랜을 올리는데, 이 두 지수에서 꾸준히 가장 많은 수익을 올리고 있기 때문입니다.
3월 23일 S&P 500 시나리오의 첫 번째는 4,022~4,034 구간의 매도세를 살펴보는 것이었습니다. 이 구간은 매도세가 나타날 수 있는 영역이므로 공매도 기회를 노릴 수 있습니다. 하방으로는 가장 가까운 수요 또는 지지선이 3,965~3,955였습니다. 시장은 공급 영역까지 반등했고, 이후 4,040에서 4,050까지 매우 큰 폭의 매도세가 나타났습니다. 하루에 거의 100포인트나 변동하는 것을 보면, 고점에 사고 저점에 파는 것은 정말 어렵다는 것을 알 수 있습니다. 저점에 사서 고점에 파는 것을 목표로 하면 성공 확률이 매우 낮으니 그런 전략은 피하는 것이 좋습니다.
예를 들어 마이크로 e-mini 선물 계약을 4,040 고점에서 공매도했다고 가정해 보겠습니다. 목표가는 상승 랠리 전의 짧은 횡보 구간으로 잡았는데, 100포인트 하락을 기대하는 것은 너무 큰 폭이라 현실적이지 않았을 것입니다. 그래서 4,035에 공매도 포지션을 잡고 손절매는 5포인트 위로 설정했습니다. 선물 거래의 가장 큰 장점은 이렇게 손절 폭을 명확히 정할 수 있어서 예측이 틀렸을 때의 손실을 정확히 알 수 있다는 것입니다. 이것이 선물 거래에서 위험 관리가 중요한 이유입니다.
25분 후 4,015에서 수익을 실현했다고 가정하면, 20포인트 하락을 활용해 마이크로 e-mini 계약 하나로 30분 만에 100달러의 수익을 올린 셈입니다. 계약 수를 5개 정도로 늘리면 수익도 그만큼 커집니다. 시장이 100포인트 하락한 전체 흐름을 기다렸다면 계약 하나로 500달러를 벌 수 있었을 것입니다.
같은 거래를 옵션으로 해보면 어떨까요? 옵션 체인에서 SPY 풋옵션 가격을 확인해 보면, 시장이 하락할 때 풋옵션 가치가 상승합니다. SPY 풋옵션은 최저 77센트에서 최고 7.30달러로 상승해 하루 만에 800~900%의 수익을 올릴 수 있었습니다. 기초 자산의 변동성이 커지면 옵션 가격은 크게 오르는 것입니다. 예를 들어 SPY 풋옵션을 0.77달러에 매수해 목표가인 약 2.40달러에서 실현했다면 30분에서 1시간 만에 200%의 수익을 얻었을 것입니다. 오로지 가격과 거래량만 보고 판단한 결과입니다.
거래 사례는 이 밖에도 많지만, 처음 오신 분들은 다른 영상을 참고하시면 됩니다. 제가 했던 거래를 자세히 설명하고 요약해 두었습니다. 한 가지 강조하고 싶은 것은 트레이딩이 가장 확장성이 뛰어난 사업이라는 점입니다. 초보자라면 마이크로 e-mini 계약을 한두 개 정도 거래하는 것부터 시작하세요. 처음에는 미니 계약이나 SPY 계약 1~3개로 충분합니다. 계좌가 10만 달러든 1,000달러든 상관없이 적은 금액으로 시작하면 됩니다. 큰돈이 필요하지 않고, 직접 거래하면서 배우고 천천히 자신만의 전략과 노하우를 쌓을 수 있습니다.
적은 금액으로 꾸준히 수익을 내기 시작하면 더 많이 벌기 위해 더 열심히 일할 필요가 없습니다. 같은 전략을 유지하면서 계약 수를 1~3개에서 5~10개로 늘리면 수익도 늘어납니다. 홈런을 치려고 하지 마세요. 1만 달러를 전략 없이 한 번에 투자해 순식간에 잃는 경우를 많이 보았습니다. 홈런을 노릴수록 삼진을 당할 확률이 높아집니다. 돈에 집착하지 말고 과정에 집중하세요. 수익은 과정을 대신해 주지 않지만, 과정은 결국 수익을 가져다줍니다.
커뮤니티 회원들의 사례도 과정의 중요성을 보여줍니다. 한 회원은 2,000달러 계좌를 3개월도 안 되어 18,700달러로 불렸는데, 선물 계약에만 집중하고 거래 일지를 작성하며 과정에 몰두했기 때문입니다. 또 다른 회원은 수요 영역에서 e-mini를 매수해 112,000달러의 수익을 올렸고, 또 다른 회원은 S&P 500과 나스닥만 거래해 한 달 만에 큰 수익을 냈습니다.
수익성 있는 트레이더가 되기 위한 도구도 중요합니다. 한 회원은 65%의 승률을 자랑하며, 손실이 수익보다 훨씬 적은 일관된 거래 일정을 유지하고 있습니다. 손실이 수익보다 작아야 꾸준한 수익을 낼 수 있습니다. 도박꾼처럼 신호만 따라 거래하는 많은 온라인 사용자와 달리, 스스로 수익을 낼 수 있는 트레이더가 되는 것이 중요합니다. 이 회원은 17포인트 게임에서 약 6,000달러의 수익을 올렸는데, 이 역시 계획대로 진행된 결과입니다.
한 회원은 올해 초 200달러로 계좌를 시작해 3년간 거래한 끝에 지금은 1,100만 달러가 되었습니다. 정말 놀라운 결과입니다. 이처럼 꾸준함을 쌓는 프로세스를 만들고 좋은 거래를 이어간다면, 자만하지 말고 같은 프로세스를 그대로 따르면 됩니다. 더 많이 벌고 싶다면 포지션 규모를 늘리기만 하면 되고, 나머지는 바꿀 필요가 없습니다.
이 영상이 도움이 되었기를 바라며, 제가 전하고 싶은 메시지가 잘 전달되었기를 바랍니다. 여러분의 근황도 댓글로 알려주시고, 앞으로도 계속 소식을 나눠주시기 바랍니다. 감사합니다.
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