저자: 일목 · 외국인
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미국 서머타임 시작에 따라 미국장이 평소보다 1시간 빨리 열림을 안내. 10년물 2.04%, 2년물 1.79%로 장단기 금리차 0.25%p로 역전 가능성 낮다고 봄. 우크라이나-러시아 전쟁이 끝나면 미국 증시 반등 기대. SOXL은 작년 11월 최고 74달러 대비 58.64% 폭락, 3월 11일 종가 30.69달러. 레버리지 ETF 특성상 80% 하락까지 가능성을 언급하며 지지선 14.8달러 제시. 분할 진입과 지정가 매수 준비를 권유.
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레버리지 투자 일목입니다. 오늘도 잘 부탁드립니다. 오늘부터 서머타임이 적용되어 미국 주식 시장이 평소보다 1시간 빨리 열리기 때문에, 오늘은 밤 10시 30분, 즉 22시 30분에 시작한다는 점 여러분 꼭 유의하시기 바랍니다.
오늘의 테마는 3월 14일 SOXL과 TECL입니다. 가장 큰 매수 기회가 도래하는지 살펴보고, 지정가를 준비한 뒤 프리마켓을 지켜보려고 합니다. 오늘 주가는 올해 들어 가장 저렴한 가격에 도전할 수 있는 수준이라, 최저가에 붙여 놓고 싶다는 생각입니다.
어떤 일이 일어나고 있는지 여러분과 함께 확인해 보겠습니다. 먼저 미국 쪽 지표를 보겠습니다.
오늘 10년물 채권 수익률은 2.04%, 2년물 채권 수익률은 1.79%입니다. 차이는 0.25%p로 미묘하게 역전이 풀리고 있지만, 여전히 장단기 금리 역전이 발생할 가능성은 높습니다. 장단기 금리차가 0.5% 이하일 때 주가가 오르면 S&P 500은 항상 상승했다고 말할 수 있습니다.
우크라이나와 러시아 문제가 끝나면 미국 반도체 쪽도 반등할 것으로 생각합니다. 다만 우크라이나·러시아 문제가 계속되는 동안에는 모든 종목이 다 하락하지 않을까 하는 우려가 있습니다. 문제가 끝나면 반발할 것이고, 역방향 수익이 나지 않을 가능성도 있다고 봅니다. 앞으로 주가가 어떻게 될지 확실히 예상하기는 어렵지만, 주식 시장 자체는 상승하고 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 우크라이나 문제는 이미 잘 알려진 사실이라 빨리 안정되기를 바라는 마음입니다.
이쪽은 SOXL의 3개월 차트입니다. 최근 3월 11일 지난 주말 마켓 기준 SOXL은 30.69달러로 떨어졌습니다. 작년 52주 최고치는 74.21달러였고, 이 최고가와 비교하면 이미 마이너스 58.64%입니다. 여기서 80% 폭락까지 갈 수 있다는 점은 3배 레버리지 상품을 다루는 우리로서는 반드시 염두에 두어야 합니다.
80% 하락까지 간다면 지금부터 약 50% 정도 더 떨어지는 셈이고, 14.8달러 부근이 80% 하락 지점입니다. 이번에도 80% 하락으로 가지는 않을 것이라고 생각하지만, 항상 최악의 경우까지 머릿속 한구석에 넣어두는 것이 좋습니다.
60% 하락 지점은 29.6달러, 70% 하락 지점은 22.26달러입니다. 과거 작년 10월 조정 국면과 올해 조정 구간의 변동률을 계속 관찰해 보면, 하루 변동폭은 대체로 10~14% 정도입니다. 그런데 3월 11일 종가 30.69달러에서 갑자기 80% 하락해 14.8달러가 된다는 것은 현실적으로 말하기 어렵습니다. 80% 하락까지 가려면 하루 10%씩 25일 연속 하락해야 한다는 계산이 나옵니다. 최단으로 5일 연속 하락해 14.8달러까지 갈 수는 있지만, 하루에 50%씩 떨어지는 일이 나오지 않는 한 현실성은 낮습니다.
SOXL이 30.69달러에서 위아래로 움직인다고 가정하면, 하락 시 10~14% 정도는 충분히 내려갈 수 있습니다. 기준가에서 10%, 14%를 빼고 지정가를 넣어 두는 방법을 생각해 볼 수 있습니다.
- 10% 하락: 약 27.61달러 - 14% 하락: 약 26.39달러
이 부근을 중심으로 지정가를 걸어 두시면 됩니다. 52주 최저가는 27.815달러인데, 이 가격대에서 지지가 나올 수 있다고 봅니다. 물론 아래로 더 내려갈 수도 있으니 여러분이 판단하셔야 합니다. 상승할 때의 움직임은 예측하기 어렵습니다.
다음으로 분할 매수 전략을 생각해 볼 수 있습니다. 프리마켓 방향을 살펴보고 조금 조정해서 넣으셔도 괜찮습니다. 52주 최저가는 오늘 업데이트될 가능성도 있습니다. 이 부근까지 내려온다면 매수해도 문제가 없을 것입니다. 14.8달러 지점까지 80% 하락이 온다면 그때는 더 큰 기회가 되겠지만, 이번 주에도 10%씩 계속 오르다가 48달러 부근까지 올라갔다가 다시 내려오는 흐름이었습니다.
TECL도 함께 보고 있습니다. TECL은 3월 11일 종가가 416.12달러 근처였고, 52주 최고가 대비 현재 약 -41.93%입니다. 60% 하락하면 약 36.4달러 수준, 70% 하락하면 약 27.38달러 수준이며, 추가로 더 내려가면 약 18.2달러가 됩니다.
TECL은 하루에 10~12% 정도 움직이고 있습니다. SOXL보다는 약간 낮은 변동성이지만 역시 레버리지 ETF이므로 10% 정도의 등락은 충분히 발생합니다.
3월 11일 종가 기준으로 10% 하락하면 약 42.50달러, 12% 하락하면 약 40.58달러입니다. 이 부근에서 지지가 나온다면 저가 매수를 노려볼 수 있습니다. 최종 종가가 40.58달러 정도로 형성된다면 예상했던 10% 하락 지점 41.50달러보다 낮은 수준이 될 수 있습니다. 당일 최저가는 40달러 부근에서 지지될지, 아니면 39.88달러, 38.98달러까지 내려갈지 지켜봐야 합니다.
52주 최저가는 36.87달러입니다. 아직 그 가격까지는 떨어지지 않을 것이라는 의견도 있으니, 라이브 방송에서 여러분의 코멘트도 함께 확인하겠습니다.
오늘 하루의 가격 움직임은 위아래로 10~12% 정도입니다. 지정가를 어디에 넣는 것이 합리적인지는 각자 판단하셔야 합니다. 이 자료는 올라갈 때나 내려갈 때 모두 참고하실 수 있습니다. 저희가 말씀드리는 것처럼 인덱스 펀드 투자와 함께 레버리지 상품을 이용하는 전략도 생각해 보시기 바랍니다.
미국 시장 흐름을 보면서 변동성 지표를 함께 확인하시기 바랍니다. 오늘은 확실히 가격 움직임을 살펴보고 싶습니다. 앞으로 상승 시의 가격 폭도 계속 지켜보겠습니다. 데이터가 많을수록 더 정확한 판단이 가능하니, 각자 상황에 맞춰 신중하게 거래하시기 바랍니다.
미국 시장은 22시 30분부터 열립니다. 22시에 라이브 방송을 시작할 예정이니 많은 참여 부탁드립니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 채널 구독도 잘 부탁드립니다.
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