💥 지금 엔비디아 200일 이평선 사투가 진짜 중요한 이유

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미국 빅테크 실적과 GDP, 트럼프 관세 우려 등을 정리하고 엔비디아 200일선 지지 여부가 중요하다고 강조. 엔비디아 -50% 이상 하락 각오 필요하나 하락 시 저점 매수 기회로 봄. 본인 반도체 레버리지 ETF(USD) 장기 보유 중이며 멤버십 가입을 권유함.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 3,100만 원 수익 중이고, 국내 계좌는 1천만 원, 두 번째 계좌는 500만 원 수익에 환차익이 있으며, 비트코인은 1억 원 수익 중입니다. 모두 합쳐 약 3억 9천만 원 정도 수익이 있습니다. 다행히 추가로 하락하지 않고 서서히 다시 상승하는 모습을 보여주고 있습니다. 특히 빅테크 실적을 소화했는데 큰 충격 없이 흘러가는 모습입니다.

02. 시황을 시작하기에 앞서, 저는 이번 딥시크발 급락 사태를 보면서 세력과 기관들이 딥시크를 이용해 개미들을 손해 보게 하려는 것이 아닐까 하는 개인적인 생각을 말씀드려 왔습니다. 비레 그먼 역시 딥시크 음모론을 주장합니다. 그의 트윗에 따르면 한 헤지펀드가 엔비디아와 전력 회사들의 단기 풋옵션을 걸어놓고 딥시크 뉴스를 터뜨려 매우 큰 돈을 벌었을 가능성이 높다고 합니다. 이번 쇼크를 보셔서 아시겠지만, 여러분 항상 매스컴과 비관론에 절대 쫄지 마시기 바랍니다.

03. 가장 중요한 부분 중 하나가 빅테크의 실적 발표였습니다. 핵심만 짧게 정리해 드리겠습니다.

04. 먼저 테슬라입니다. 테슬라 실적 자체는 솔직히 별로였습니다. 그런데 주가는 결국 상승했는데, 일론 머스크의 컨퍼런스 콜 때문입니다. 그는 6월에 텍사스에서 완전 자율주행 로보택시 서비스가 출시될 것이라고 발표했고, 1분기에 모델 Q 저가형 모델을 런칭할 것이라며 기대감을 심어 주었습니다. 세 번째로는 올해 옵티머스 양산을 시작할 수 있고, 옵티머스가 엄청난 발전을 이룰 것이라며 또 기대감을 심어 주었습니다. 테슬라는 실적 자체는 별로이고, 트럼프 정부의 수혜주라는 기대감으로 상승하고 있습니다. 이 기대감을 충족시키지 못하면 주가는 언제든 크게 하락할 수 있으니 리스크가 있다고 보시면 됩니다.

05. 다음으로 메타입니다. 메타는 매우 양호한 실적을 내놓았습니다. 매출과 EPS 모두 예상치를 상회했고, 하루 이용자 수 역시 예상치를 상회했습니다. AI 투자도 그대로 크게 진행하겠다고 밝히면서 주가는 매우 좋은 흐름을 보여주고 있습니다.

06. 마이크로소프트는 크게 하락했는데, 클라우드 성장이 둔화된 것이 주요인입니다. 마이크로소프트의 가장 중요한 산업이 클라우드인데, 클라우드 애저의 성장률 둔화가 나타났습니다.

07. 마지막으로 애플입니다. 애플은 시장이 끝난 뒤 실적을 발표했는데, 아이폰과 중국 매출은 예상에 미치지 못했습니다. 그러나 소폭 하락하다가 상승으로 전환되었는데, 팀 쿡 CEO의 컨퍼런스 콜 때문입니다. 중국 매출 부진의 원인이 유통 문제였을 뿐이라고 말하면서 시장의 우려를 잠재웠기 때문입니다. 긍정적인 부분을 찾자면 서비스 부문이 좋았고 영업이익률도 좋았습니다. 비자와 마스터카드 역시 양호한 실적을 내놓으면서, 이번 실적 발표 시즌에서 위기를 찾지는 못했다고 볼 수 있습니다.

08. 어젯밤 미국 GDP 속보치가 발표되었습니다. 지난번은 3.1%로 높게 나왔고, 이번 예상치는 2.7%로 소폭 둔화되는 수준이었는데, 실제 발표치는 2.3%로 매우 크게 둔화된 것으로 나왔습니다. 우리는 여기서 숫자에만 집중할 것이 아니라 시장 투자자들의 해석에 집중해야 합니다. 시장은 경제가 살짝 식어서 연준이 금리를 더 빨리 내리기를 바라고 있었습니다. GDP가 예상보다 훨씬 낮게 나오자 시장은 경기 침체 우려로 보기보다 "그러면 곧 금리 인하가 온다"는 신호로 받아들여 오히려 호재로 인식했습니다.

09. 2주 전 영상에서 "미국 주식 1월 웅덩이는 이때까지 계속될 것"이라고 말씀드린 적이 있습니다. 요지는 미국 10년물 국채 금리가 확실하게 둔화를 보일 때까지 이번 웅덩이가 계속될 수 있다는 내용이었습니다. 강력했던 경제 데이터가 예상보다 살짝 약하게 나오자 미국 10년물 국채 금리는 어제도 크게 하락했고, 4.8%까지 급등한 이후 서서히 둔화되는 모습입니다. 이 부분은 매우 긍정적입니다.

10. 그런데 어제 변동성이 컸던 이유는 딥시크 때문이 아니라 트럼프의 관세 우려 때문이었습니다. 트럼프는 2월 1일부터 캐나다와 멕시코에 25% 관세를 부과한다는 발표를 할 예정이었습니다. 명분은 불법 이민자가 늘고 있고, 펜타닐 문제가 심각하니 알아서 막으라는 것입니다. 이 관세가 시장에 두려움을 주는 이유는 인플레이션 재반등 우려로 연결되기 때문입니다.

11. 또 하나의 우려는 최근 FOMC에서 트럼프가 연준을 비판하며, 연준이 금리를 내리지 않더라도 재무부가 대출 규제를 완화해 유동성을 풀면 된다고 발언했다는 점입니다. 유동성은 자산 시장에 매우 큰 호재입니다. 돈이 흘러야 가격이 상승할 가능성이 높습니다. 다만 관세와 유동성 증가는 모두 인플레이션 재반등 우려로 이어집니다. 그래서 미국 경기 침체 위기는 없는지, 인플레이션 재반등 가능성은 없는지 계속 모니터링해야 합니다.

12. 오늘 밤 10시 30분에는 목표로 정한 PCE 물가지수가 발표됩니다. 현재 PCE 물가지수를 보면 둔화되지 않고 고개를 살짝 들어 올리는 모습입니다. 물가가 잡히지 않고 있어서, 하반기에 반등하는 것 아니냐는 우려가 있을 수 있습니다. 그래서 오늘 인플레이션은 무조건 예상치보다 낮게 나오는 것이 베스트입니다. 예상치에 부합하거나 높게 나오면 시장이 달가워하지 않을 가능성이 높습니다. 예상치 자체가 지난번보다 소폭 상승하거나 거의 동일하기 때문입니다. 오늘도 PCE 발표에 따라 주가가 꽤 큰 변동성을 보일 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

13. 오늘 영상의 주요 내용입니다. 엔비디아 대체 괜찮은 건가요? 현재 엔비디아는 중기적 관점에서 가장 중요하다는 200일 이평선을 뚫고 내려가느냐, 아니면 여기서 지지받고 올라가느냐 하는 정말 중요한 사투를 벌이고 있습니다. 이 선을 지켜 주는 것이 매우 중요합니다.

14. 왜 200일 이평선이 가장 중요하냐면, 주가가 200일 이평선 위에 있으면 강세장 가능성으로 연결되고 상승 추세로 인식되기 때문입니다. 반대로 주가가 200일 이평선을 뚫고 내려가면 상승 추세가 끝나고 약세로 전환되는 것 아니냐, 하락 추세가 시작되는 것 아니냐고 보통 인식됩니다. 따라서 가장 좋은 시나리오는 200일 이평선이 매우 중요한 지지선이기 때문에 좋은 저점 응축 타이밍이 될 수 있다는 긍정적인 시나리오입니다.

15. 하지만 항상 숫자는 최악의 경우도 미리 대비해 두어야 합니다. 아무리 역대급 개별 종목이라도 엔비디아가 50% 이상 빠지는 것은 각오하셔야 합니다. 2년 전인 2022년에는 고점 대비 약 70% 하락했었고, 약 60% 가까이 빠지기도 했습니다. 최상의 시나리오로는 지금이 매우 좋은 웅덩이 매수 타이밍일 수 있지만, 최악의 시나리오로는 이 선을 뚫고 내려가면 더 깊은 웅덩이로 내려갈 수 있다는 점을 기억하셔야 합니다.

16. 이것을 맞출 수 없다고 말씀드리면, 가끔 "나도 오를 수도 있고 내릴 수도 있다고 말할 수 있겠다"는 댓글이 달리곤 합니다. 만약 매번 예측에 성공하는 사람이 있다면 저에게도 꼭 소개해 주십시오. 제가 직접 큰 돈을 내서라도 배우겠습니다. 단언컨대 매번 맞추는 사람은 절대 없습니다. 피터 린치와 워런 버핏도 아무도 예측할 수 없다고 조언하는데, 왜 대다수는 매번 예측하고 싶어 할까요? 인간은 본능적으로 불확실성을 싫어합니다. 그래서 틀리더라도 예측해 주는 사람을 좋아하죠.

17. 여러분, 잘 생각해 보십시오. 2030년이 되었을 때 엔비디아 주가는 지금보다 높아져 있을까요, 아니면 떨어져 있을까요? 그 가능성에 배팅하는 것이 투자입니다.

18. 저 역시 엔비디아를 공부하는 이유가 있습니다. 제가 투자하고 있는 반도체 두 배 레버리지 USD 구성 종목을 보면 엔비디아 비중이 무려 31%이기 때문입니다. 그래서 저도 엔비디아를 공부하고 있고, 제 계좌 역시 딥시크 때 폭락했습니다. 다만 투자로 돈을 버는 방법은 따로 있습니다.

19. 작년 7월에 제 USD 수익률은 무려 +520%까지 올랐습니다. 여섯 배 불렸던 효자 종목인데, 트럼프 우려 선반영과 딥시크 우려로 거의 반년 넘게 계속 부진했고, 최근에는 더 크게 하락했습니다. 제 수익률은 520%에서 지금 330%로 크게 떨어졌습니다. 여섯 배 수익에서 네 배 수익으로 줄어든 것입니다. "그때 팔았어야 했는데"라고 생각하실 수도 있겠지만, 제 투자 가치관은 조금 다릅니다. 저는 계좌가 크게 폭등할 때는 상승만을 즐기는 구간에 들어갑니다. 그리고 화면 속 빨간 동그라미처럼 작은 웅덩이, 큰 웅덩이에서는 계속 줍줍합니다. 매도는 거의 하지 않습니다. 저는 몇백만 원, 몇천만 원 수익으로 용돈을 벌려고 투자하는 것이 아닙니다. 진짜 자산가가 되고 싶어서 투자하고 있습니다.

20. 현재 제 USD 평단가는 13달러입니다. 현재 주가는 많이 떨어졌는데도 57.6달러 위치에 있습니다. 제 13달러 평단가는 언제 샀길래 이렇게 낮을까요? 2년 전인 2022년 하락장 웅덩이에서 계속 매수해 마이너스를 버텼기 때문입니다. 버티니까 이렇게 큰 수익을 만들 수 있었고, 저는 매도하지 않을 테니 2030년에는 얼마나 더 높아져 있을지 저도 예측할 수 없습니다. 기다리다 보면 언젠가 열 배 수익도 달성하겠지요.

21. 제가 매수했던 2022년 하락장 때 엔비디아는 얼마나 빠졌을까요? 약 70% 빠졌던 시기입니다. 여러분이 매일 AI 강세장의 엔비디아를 보면서 "그때 엔비디아를 샀어야 했는데"라고 말씀하시죠. 그 엔비디아도 2년 전에 70% 가까이 폭락했던 시기가 있었습니다. 그리고 그 시기에 극소수만 기회를 잡았다는 사실이죠.

22. 만약 이번에 엔비디아가 최악의 시나리오로 200일선을 뚫고 내려가 깊은 웅덩이, 지루한 웅덩이가 시작된다면 여러분은 결국 매도하거나 지켜보기만 해야 할까요? 아닙니다. 이번에도 말씀드렸듯이, 잘 공부해서 매우 좋은 타이밍에 큰 비중으로 매수할 수 있는 결단이 필요합니다. 좋은 타이밍에 단 100만 원만 매수해도 다섯 배 수익을 먹으면 500만 원입니다. 일생일대의 기회가 찾아올 때 크게 배팅할 줄도 알아야 합니다.

23. 저도 그 기회를 잡기 위해 아침부터 밤까지 공부하고 있고, 저와 멤버십 회원분들은 지금도 매수하고 있습니다. 아직 기회는 끝나지 않았다고 보기 때문입니다. 이 기회를 놓치고 싶지 않은 분들은 고정 댓글에 가입 링크를 기재해 두었으니, 관심 있으신 분들은 꼭 입장해 주시기 바랍니다.

24. 여러분, QLD는 2007년부터 지금까지 18년 수익률이 무려 5,000%입니다. 저와 함께 시간을 활용해 좋은 타이밍에 웅덩이에서 매수하셔서 이 버스에 올라타 계시기만 하면 됩니다. 제가 시작한 시점은 적기였습니다. 늦었다고 생각할 때가 가장 늦지 않았을 때일 수도 있다는 얘기죠.

25. 그리고 이것은 제 선택의 결과입니다. 항상 여러분의 선택에 대한 결과도 반드시 찾아옵니다. 지금 여러분의 계좌와 자산에 만족하고 계신가요? 모두 여러분 선택의 결과입니다. 제가 직접 다 보여 드리고 있으니, 저와 함께 최소 2030년까지