저자: 나슈갬 · 한국인
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결론: 저자는 코스피가 2100선 지지 후 상방을 보며 2100선 하단 분할 매수, 상단 분할 매도 전략을 제시함. 시장 상황: 코스피 2114 마감, 원/달러 환율 1050원 부근까지 하락. 외국인 순매수 약 700억, 기관은 선물 매도 및 지수 방해 추정. 수급 해석: 외국인이 개인에게 물량을 떠넘기는 구조로 보며, 이후 기관 선물 매수 후 지수 상승 가능성 언급. 12월 결산과 대차잔고 증가로 공매도 숏커버링 가능성에 무게. 차트/전략: 5일 이동평균선 지지 확인, 2100선 하단 매수 대응, 상단은 명확히 정해지지 않았으나 상단 매도 라인 제시. 종가가 무너지지 않는 한 매수 관점 유지. 종목 언급: 삼성전자 대차 및 공매도 관련 언급, 매수 진입. 어플리케이션 테크놀로지(AD테크놀로지) 일부 매도 후 평단 근처 보유. 정치테마주 전량 매도(수익 마감 약 10%). 우량주 중심 분할 매수 전략 강조. 리스크: 대차 증가가 지속되면 하방 가능성, 미중 협상 등 이벤트에 따른 변동성, 예상 밖 대차 공급 가능성. 배당/자사주: 올해 배당 확대 기대, 자사주 매입 증가로 주가 하방 지지 기대. 출연자 전망: 단기 상방 우위 관점이나 급격한 상승은 기대하지 않음, 천천히 상승하는 그림을 전제.
다듬은 글
시황 개요와 외국인·개인 수급
안녕하세요, 다시 뵙겠습니다. 2018년 12월 4일 화요일 매수 방송을 시작하겠습니다. 어제는 개인적인 사정으로 방송을 하지 못했습니다. 이틀 만에 하려니 약간 어색한 느낌이 있지만, 오늘도 매수·매도 내용과 시황을 요약해 보겠습니다.
오늘 시장을 종합해 보면, 코스피지수는 2114로 마감했습니다. 현재 야간 지수는 0.04% 정도 되어 있고, 미 증시가 테마를 시작했지만 선물 지수는 약간 마이너스가 되고 있습니다. 전날 갭상승 출발을 했기 때문에 차익 실현 매물이 나오는 흐름으로 보시면 됩니다.
오늘도 외국인이 마지막 부분에서 강하게 매수를 해서 순매수 규모가 700억 원 가량이 되었습니다. 장 종료 동시호가까지 300억 원 정도였는데, 최종적으로 1050 주변에서 마무리되었습니다. 변동성 지수는 크게 영향이 없어졌고, 원·달러 환율은 상당히 내려서 1105원까지 하락해 있는 상황입니다.
기존과 다른 점은, 전에는 외국인과 기관이 선물을 두고 싸웠는데, 이번에는 하락 폭을 개인들이 받아 주는 모습이 나왔다는 것입니다. 개인들이 매수를 하면서 상승을 기대했고, 외국인은 이틀 동안 매도를 하면서 기관보다 약한 개인에게 물량을 넘기는 식이었습니다. 그래서 원·달러 환율이 많이 내려가 있는데, 이 상황에서 환율이 다시 오를 가능성이 있으니, 달러화 흐름을 보면서 외국인 물량이 들어오기만 한다면 지수 상승에 상당히 긍정적으로 보실 수 있습니다. 오늘은 전날 갭상승으로 오른 부분을 조정하는 흐름으로 보시면 좋겠습니다.
기관의 선물 매도 물량이 많아서 균형을 맞출 필요가 있었고, 그 과정에서 기관이 오늘 매도를 하면서 지수 상승을 조금 방해한 것으로 보입니다. 하지만 외국인 물량이 계속 들어온다면 기관도 어느 정도 선물 매수를 하고 난 뒤 지수를 끌어올릴 가능성이 상당히 있다고 봅니다.
12월 결산과 공매도 잔고
12월은 주가가 하방보다 상방으로 나왔습니다. 현재 대차잔고가 상당히 증가해 있는 상태이고, 12월 결산도 있어서 환매수가 필요할 가능성이 높습니다. 공매도 잔고가 높은 종목들은 결산 전에 어느 정도 숏 커버링이 일어날 수 있다는 점에 무게를 두고 있기 때문에, 저는 여전히 상방으로 보고 있습니다.
차트 흐름과 지지·저항 구간
차트로 보면, 지금 아래 구간에서 5일 이동평균선을 지지했습니다. 갭상승 했던 부분 아래쪽에서 대차 상환 같은 상황을 예상하고 있었는데, 어제는 대차잔고가 늘었습니다. 삼성전자는 어제 대차를 갚았는데, 오늘도 공매도가 들어오는 것이 거래 창을 통해 확인되었습니다.
오늘 지수를 낮추는 데 대형 우량주인 삼성전자와 하이닉스가 내리면서 지수가 하락했지만, 실제 주가는 그렇게 내리지 않았을 것입니다. 삼성전자 공매도가 들어간 상황에서 숏 커버링을 하기 위해 어느 정도 매수를 해야 하므로, 주가를 조금 더 아래로 눌러 그 아래쪽에서 매집을 하는 것이 유리하기 때문에 주가를 내린 모습으로 보시면 이해가 편하실 것입니다.
오늘 지지 라인은 상당히 괜찮게 받아졌습니다. 현재 2100선을 넘어 어느 정도 안착한 모습입니다. 2100선 부근에서 지지를 받고 있고, 2000 부근은 많이 걸렸던 구간이며, 2100 부근 라인이 계속 지지해 주는 모습입니다. 상단은 아직 정해지지 않았고, 2100선의 하단은 일단 중간 가상선 정도로 보시면 좋겠습니다.
지금 2100선 하단 구간에서 대응하시면 수익에 도움이 될 것이고, 수급 관련 종목을 매수하시면 조금 더 맞을 것입니다.
배당 확대와 자사주 매입
올해는 작년보다 배당을 늘린다는 이야기가 있고, 현재 자사주 매입도 많이 이루어지고 있습니다. 이로 인해 주가가 많이 몰릴 가능성에 무게가 실립니다. 미·중 협상이 휴전 상태로 가면서 3개월 정도 이벤트가 있겠지만, 박스권을 형성하는 것은 지금 차트상의 라인을 기준으로 우선 대응하시면 좋겠습니다. 상단은 일단 여기까지 올라간다고 보고, 한번쯤 돌파를 하면 그 부분을 매도 라인으로 보시면 좋겠습니다. 아래 라인은 매수 라인으로 보시고, 종가가 무너지지 않는 상태에서 대응하시면 됩니다.
매도·매수 구간에 대한 생각
오늘 같은 경우 유가 4번 데려왔을 때 매수가 되었습니다. 이때는 사실상 매수라고 판단하기 어렵고, 다음날 바로 올라갈 것이라 생각하지 못했습니다. 제가 이때 삼성전자를 매수하고 오늘 외국인 물량을 받기도 했지만, 이 라인이 이렇게 만들어질 거라고는 생각하지 못했습니다. G20 정상회담 전날과 이후의 흐름이 이렇게 되었는데, 오늘 다시 빠졌지만 이것은 하방으로 본다기보다는 아래 지지 라인을 한 번 더 확인하는 부분으로 생각하시면 이해하시기 좋을 것입니다.
이건 제 개인적인 생각입니다. 기본적으로 상단 라인을 잡고 내려올 것인지, 여기 한번 올라갔을 때 여기가 매도 구간이고, 이 부분은 배수 구간이라고 저는 봅니다. 각자 생각이 다르면 본인 나름대로 전략을 취하시면 됩니다. 여기를 돌파하면 충분히 여기까지 빠르게 올라갈 수 있는 구간이 나오기 때문에, 여기서 분할 매도를 하면서 그 위까지 올라갈 것을 대비하는 방향으로 시장을 바라보시면 좋겠습니다. 여기 한번 떨어졌다가 다시 올라가는 흐름이 몇 번 나올 수 있으니, 그 가능성을 열어 두시면 좋겠습니다.
배당과 자사주 매입 같은 요소를 함께 살펴보시면 좋습니다. 대차가 계속 이루어진다면 상방으로 보시면 좋고, 박스권 내에서 대차가 다시 드러난다면 하방을 볼 수도 있습니다. 대차가 갑자기 발생하는 경우는 예측하기 어려운 부분이니 그에 맞춰 대응하시면 됩니다.
오늘 확인한 부분은 제가 생각했던 2라인 부분입니다. 저점 라인을 형성했다고 생각하고, 새로운 박스권에서 상단은 아직 만들어지지 않았습니다. 2110 아래쪽에서 하단 구간이 살짝 만들어졌다고 보시면 좋고, 2000 부근 구간은 아직 만들어지지 않았기 때문에, 그 구간을 만드는 과정 중에 분할 매도 지점을 확인하고 대응하시면 시장을 바라보기 조금 더 낫지 않을까 생각합니다.
오늘 매매 내역과 방송 관련 안내
차트는 여기까지 하겠습니다. 오늘 방송 중 인터넷 회선이 자꾸 끊기는 현상이 있어서 AS를 요청했고, 시청하신 분들께 불편을 드린 점 죄송합니다. 의도적인 것은 아니고 컴퓨터 문제였습니다.
오늘 매수·매도 내역을 보면, 신규 매수 종목은 AD테크놀로지입니다. 급등이 있었지만 들어왔고, 저는 급등 종목을 잘 붙잡는 편입니다. 그리고 3거래일 전 매수했던 코나 종목의 일부를 종가에서 매도했습니다. 일목균형표 기준 5% 범위 내에서 일부 수익을 실현했고, 우량주 매수를 위한 전략 중 하나로 보시면 됩니다. 오늘 또 함박눈 종목을 추가 매수했는데, 기회를 주니 더 매수하게 되는 상황이었습니다.
주가가 낮아지는 상황에서는 지수를 움직일 수 있는 삼성전자, 하이닉스 같은 종목을 먼저 바라보게 됩니다. 공매도가 들어온 상태에서 아래쪽 물량이 많았고, 대차 상환을 위한 포석으로 보여서 삼성전자를 매수했습니다. 전량 매도한 종목은 1개 종목으로, 정치 테마주가 움직이면서 개인들의 수급이 쏠리는 현상이 있었습니다. 과거에도 이런 현상이 있었고, 그때 우량주가 매집되고 있을 때 개인들은 테마주를 돌아가며 매수했습니다. 우량주는 잘 오르지 않고 조정을 받다가, 급등주가 나오면 보유 종목 중 물렸던 종목들이 수익으로 바뀌는 흐름이 나타났습니다. 그래서 지금은 우량주가 횡보하는 구간에서 조금씩 매수하고 있다고 보시면 좋겠습니다.
그렇게 매수를 하다 보면 지수가 올라가는 시점이 옵니다. 그때 급등주 위주로 움직이는 경우가 많은데, 지수가 올라도 수익이 나지 않는 경우가 있었습니다. 제가 보유한 종목에 우량주가 없으면 그런 현상이 반복되었습니다. 지금까지도 그랬고 앞으로도 그럴 것이라 생각해서, 지금은 우량주 위주로 매수하고 있습니다.
제가 보유한 종목 중에는 우량주뿐 아니라 급등주도 있고, 적자 종목도 있습니다. 차트상 위쪽까지 올라갈 것이라 생각했는데, 오늘 조금 더 올랐다면 매도했을 것이지만 원하던 효과는 나오지 않았습니다. 그래도 매수 후 매도한 부분은 예상한 부분까지 가지 않았더라도 수익이 어느 정도 나오면 그 구간에서 정리할 수 있었습니다. 떨어지더라도 수급에 문제가 없다는 판단하에 이 방법을 취했습니다.
체결 내역을 보면, 매도한 9개 종목은 방송 중 인터넷이 끊겨 다시 받아 오면서 내용이 일부 사라졌습니다. 대략 10% 정도에서 수익을 마감했습니다. AD테크놀로지는 매수 후 추가 매수했던 가격인 1만 2,450원 부근에서 현재 종가가 1만 2,600원 수준이고, 평단 기준으로 -0.3% 정도 되어 있습니다. 삼성전자는 전환가액 부근을 오가고 있는데, 제 단가보다 약간 아래로 내려오면 고민하다 다시 매수하게 되는 상황이 반복되었습니다. 조금 더 아래에서 매수하고 싶었지만, 지수를 보면서 그 아래까지는 떨어지지 않을 것이라 생각해서 4만 원대 중반 부근에서 매수했습니다.
매수는 항상 저가 부근에서, 매도는 고가 부근에서 하려고 노력하고 있고, 이것이 강점이라고 생각합니다. 주식은 하루 이틀로 판단하는 것이 아니라 긴 시간 동안 보면, 낮은 가격에 매수하고 높은 가격에 매도하는 것이 나중에 큰 수익으로 이어진다는 것을 알게 되었습니다. 그래서 디테일한 부분을 신경 씁니다. 매수할 때는 그날의 저점 부근에서, 매도할 때는 고점 부근에서 매매하려고 노력하는 것이 그나마 수익을 유지하는 방법이라고 생각합니다. 물론 운도 조금은 따라준다고 생각합니다.
주가가 계속 상승할 것이라고 일단 생각하지 않고, 천천히 상승하더라도 제가 그린 방향으로 움직인다면 계속 설명드리면서 여러분께 도움이 되었으면 하는 마음으로 방송하고 있습니다. 어제 방송하지 못한 부분은 앞으로 최대한 없도록 하겠습니다.
시청해 주신 분들께서 내용이 마음에 드셨다면, 구독과 알림 설정을 부탁드립니다. 앞으로도 많은 시청 부탁드리며, 오늘은 여기까지 하겠습니다.
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