저자: 웅덩이매매법 · 한국인
요약 보기
중국 제로코로나 시위 확산으로 글로벌 경기 우려와 애플 아이폰 프로 생산 600만대 감소 전망이 나오며 증시가 하락. 연준 윌리엄스·블러드 발언은 고금리 장기화 신호로 해석. 기업 내부자 매도는 10년 내 최저로 저점 신호로 제시. 웅덩이매매법상 QLD 2차, USD(반도체 2배) 3차 분할매수 타이밍이라고 안내. 장단기 금리차 역전 상태에서 경기침체 대비 필요성 언급.
다듬은 글
중국의 제로 코로나 정책으로 지친 시민들의 시위가 계속 확산되고 있습니다. 이 중국 봉쇄로 현재 애플이 타격을 받고 있는데, 아이폰 프로 생산량이 600만 대나 감소될 것이라는 소식입니다. 다음으로 전해드릴 소식은 현재 시장이 가장 중요하게 보고 있는 연준 위원들의 발언입니다. 이 핵심 내용을 공유드리고, 현재 기업 내부자들의 매도가 10년 내 최저치까지 내려온 상황을 살펴보겠습니다. 이것이 왜 우리에게 기회 신호인지 공유드리고, 마지막으로 웅덩이 매매법에 따른 어제 QLD 2차, USD 3차 매수 타이밍이 시작되었다는 부분을 공유드리며 오늘 영상을 마무리하려고 합니다.
금일 미국 증시 3대 지수는 아주 힘없이 흘러내린 모습입니다. 하락으로 시작한 이유는 중국 봉쇄 소식과 확진자 수가 역대 최고치를 기록했다는 우려 때문입니다. 장중에도 하락폭을 키운 이유는 연준의 강경 매파 블라드 총재의 발언입니다. 금일 맵을 살펴보면, 올해 최저치까지 떨어진 유가로 인해 에너지 섹터가 약세를 보였고, 아이폰 생산 차질 우려로 애플이 크게 하락했습니다. 그로 인해 모든 종목이 함께 하락한 느낌입니다. 현재 미국 10년물 국채 금리는 3.7%로, 금리 피크아웃 선반영과 경기침체 선반영으로 인해 4.2%에서 급하게 내려오는 중입니다.
가장 확실한 경기침체 선행지표로 여기는 장단기 금리차는 한참 전에 역전되어 있는 상황입니다. 지금은 경기침체를 기다려야 하는 상황이고, 우리는 마음의 각오를 한 상태로 지켜봐야 합니다. 공포지수는 59입니다. 다행히 내려오고는 있지만 여전히 탐욕 구간이라는 게 믿기지 않습니다.
3년 넘게 바꾸지 않고 있는 중국의 제로 코로나 정책, 그리고 사상 최고치를 기록한 중국의 확진자 수에 결국 지치고 지친 중국 민심이 폭발하고 있습니다. 수도 베이징 같은 주요 도시에서 시위가 확산되고 있습니다. 미국 백악관은 중국이 제로 코로나 정책을 바꿔야 한다고 말했고, 중국 시민들은 시위할 자유가 있다고 말했습니다. 중국 봉쇄가 다시 시작되면 세계 경제성장에 부정적이기 때문에 증시가 하락으로 시작했습니다. 특히 수요 억제는 전 세계가 힘을 합치고 있는데, 공급 완화가 굉장히 골치 아픈 상황입니다. 중국 봉쇄와 러시아-우크라이나 전쟁으로 말이죠. 현재 인플레이션에서 공급 완화는 굉장히 중요한 부분입니다.
중국 봉쇄로 미국 기업들도 피해를 보고 있습니다. 대표적인 기업이 애플과 테슬라입니다. 특히 애플은 중국 봉쇄 및 공장 소등의 타격을 입을 것으로 보입니다. 최대 협력업체 폭스콘의 정저우 공장에서 발생한 인력 이탈 및 시위 사태가 커지면서, 애플의 프리미엄 모델 아이폰 프로 생산량이 크게 줄어들 것이라는 전망이 나왔습니다. 이 사태로 현재 600만 대 정도 감소될 것으로 보입니다. 이는 애플의 실적 악화로 연결되고, 그래서 애플이 하락을 보이고 있습니다. 시장이 이 부분을 선반영하기 시작한 것이죠.
이 하락세를 잠재울 것으로 기대된 연준의 비둘기파 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 발언이 있었습니다. 윌리엄스 총재는 인플레 억제를 위해 해야 할 일이 많으며, 여전히 인플레는 지나치게 높은 수준을 유지 중이라고 말했습니다. 연준의 추가 긴축은 향후 수년간 수요·공급 균형 회복에 기여하고, 인플레를 목표 2%로 되돌리는 데 기여할 것이라며, 시간이 걸리겠지만 물가 안정이 지속되는 시기로 돌아올 것이라고 확신한다고 했습니다. 중요한 부분은 내년 내내 높은 금리를 유지해야 2024년에 금리가 인하될 수 있다고 말했다는 점입니다. 최소한 내년에도 높은 금리가 유지될 것이라는 예상이죠. 그는 인플레가 올해 말까지 5.5% 정도로, 내년 말까지는 3.5% 정도로 둔화할 것이라고 전망했습니다.
이때까지 그나마 버티던 증시는 강경 매파 블라드 총재의 발언에 무너졌습니다. 내년에도 더 공격적으로 금리를 올릴 가능성을 현재 시장이 과소평가하고 있다고 지적했기 때문입니다. 지난번 충격 발언과 동일하게 연준의 정책금리를 최소 5%에서 7% 범위로 유지한다는 입장을 되풀이하면서, 내년에도 금리를 올려야 할 수 있다고 말했습니다. 특히 노동시장을 이유로 들며, 노동시장이 계속 극도로 강력하다는 표현을 썼습니다. 올해 내내 이 정도 금리 인상을 예상한 사람이 있었을까요? 연준 의장 파월과 연준 위원들조차 예상하지 못했습니다. 그들은 작년에 점진적 금리 인상을 얘기했고, 인플레이션은 일시적이라고도 했습니다. 그렇게 예상하지 못했던 금리를, 이제는 내년 금리와 2024년 금리까지 예상하고 있습니다. 그리고 시장은 그에 반응하고 있습니다.
즉 연준 위원들의 이런 발언들은 인플레이션을 잡기 위해 지금은 시장이 상승하면 안 되는 시기이기 때문에, 그 상승 심리를 잡으려는 행동이라고 생각하면 됩니다. 그리고 이 심리를 잡으려는 지금이 우리에게 주어진 기회 중 하나라는 사실을 알아야 합니다.
현재 기업 내부자들의 매수·매도 차트를 보겠습니다. 왜 대다수 일반 직장인들은 매도하는 상황에서, 상위 1% 기업 내부자들의 매도는 10년 내 최저치로 떨어졌을까요? 주가가 떨어졌던 2012년에도 그들은 꽉 붙잡고 있었고, 금리 인상으로 하락했던 2016년에도 매도하지 않고 보유했습니다. 2018년 미중 무역 전쟁 때도 마찬가지로 자산을 매도하지 않았습니다. 99%의 평범한 사람들이 매도할 때, 상위 1%의 극소수 내부자들은 매도하지 않았다는 겁니다. 그리고 이 수치가 현재 10년 만에 최저치를 기록 중입니다. 우리가 이를 통해 알 수 있는 부분은 무엇일까요?
부자들의 매도는 고점에서 많이 나타난다는 것입니다. 작년 11월 고점에서 마이크로소프트 CEO 사티아 나델라, 테슬라 CEO 일론 머스크 등이 매도했습니다. 그리고 기업 경영인들은 경제와 가장 밀접한 사람들입니다. 현재 상황을 누구보다 직접 몸으로 느끼는 사람들이죠. 잃어버린 10년을 몸으로 느낀다면 일단 매도하면 될 텐데, 왜 이들은 매도하지 않을까요? 실적이 악화될 것을 우리보다 먼저 알 텐데 말이죠. 즉 기업 내부자들의 매도가 10년 만에 최저치라는 것은, 상위 1% 내부자들이 지금의 싼 가격에 자산을 팔고 싶지 않다는 이야기입니다. 현재 하락한 주가가 저점 어딘가에 위치해 있다고 이들이 판단하고 있다는 뜻입니다. 이들은 자기 기업이 실적 악화에 빠질 것을 이미 알고 있는, 말 그대로 내부자입니다. 내년엔 어닝 리세션(실적 경기침체)이 전망되고 있죠. 그런데도 팔지 않는 이유를 꼭 알아야 합니다. 이득이 된다면 팔 텐데 왜 팔지 않고 그냥 보유하는지, 상위 1%는 그렇게 행동하는데 우리는 누구를 따라 행동해야 할까요? 실적이 코로나 이후 첫 감소로 어닝 리세션이 시작될 것 같은 지금, 왜 우리는 마이너스 상태에서 팔지 않고 보유하며 이것을 기회로 여겨야 하는지, 부자가 되는 길은 남들과 다른 길로 가야 한다는 사실을 꼭 알아야 합니다.
저는 다 도망가고, 다 앱을 지우고, 주식과 경제 공부도 안 하고 쳐다보지도 않는 이 상황에서도 도망가지 않고 매일 주식 시장과 뉴스, 경제를 공부하고 있습니다. 이것이 앞으로 남은 인생에서 정말 중요한 제 투자 경험치라고 생각하기 때문입니다.
현재 웅덩이 매매법에 따르면, 어제 QLD 2차 매수 타이밍이 시작되었고 어제 USD 3차 매수 타이밍이 시작되었습니다. 나스닥 2배 레버리지 QLD는 어제 검정색 선인 60일선으로 내려오며 2차 매수 시스템 1일차가 체결되었습니다. 5일차까지 분할 매수하시면 됩니다. 다음으로 SSO(S&P500 2배)는 아직 120일선을 닫지 않아 매수 타이밍이 오지 않았습니다. 120일선 가격인 47.3달러에 1일차 매수비를 걸어두시면 됩니다. 마지막으로 반도체 2배 레버리지 USD입니다. USD도 어제 하락하며 120일선으로 내려왔고, 3차 매수 타이밍 1일차가 매수 완료되었습니다. 저는 현재 미국 달러 환전 비중이 매우 낮아서 USD 매수는 잠시 쉬고 있고 QLD 위주로 매수하고 있으니 참고 바랍니다. USD 역시 5일차까지 분할 매수하시면 됩니다.
리먼 브라더스 사태 전 2달러에 시작했던 QLD는 리먼 사태를 겪으며 마이너스 80%를 기록했습니다. 아마 0.6달러까지 떨어졌던 것으로 생각됩니다. 그런데 0.6달러까지 떨어졌던 QLD는 작년 11월 무려 94달러까지 치솟았습니다. 그리고 이렇게 상승을 1년 넘게 지속하는데도 여전히 40달러라는 것이죠. 10년 전에 보유했다면 이렇게 하락했는데도 20배 수익을 낼 수 있던 기회였다는 겁니다. 웅덩이 매매법 구독자 여러분은 이번 하락장의 기회를 살려, 멀리 보고 함께 우리 자산이 한 단계 상승하는 계기가 되었으면 합니다.
오늘 영상은 여기까지입니다. 모두 행복한 화요일 보내시고, 내일 영상에서 뵙겠습니다.
Comments 0