8/20 스튜디오 라이브)로봇·HPSP 익절 후 어디로 갈까? 8월 남은 순환매 선점할 바닥 테마주와 대형주 재매수 타점! feat. 뉴로메카 한미반도체 HMM 네이버 두산밥캣

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방송자는 은행주·여행주·엔터주·금 투자는 하지 않겠다고 밝히고, 미국 밸류체인 중 두산을 선호한다고 함. 해인(우크라이나 재건 테마)이 급등해 다음 타자로 HM 물류·바이오 관련주, 철강 관련 넥스틸 등 순환매를 노린다고 설명. 코스닥은 이미 100% 오른 종목이 많아 추격보다 아직 덜 오른 테마(양자컴퓨팅, 태양광, 시스템반도체, 온디바이스 AI)에서 순환을 찾는다고 주장. 네이버는 25만 원대에 매도 목표를 제시하고, 뉴로메카는 중장기 텐버거 관점을 제시.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 또 하나는 이렇게 4, 50% 갔는데 보합에서 10%도 안 가면 징글징글하지 않을까요? 여러분들, 보합에서 10% 이내인 종목 중에서 종목을 찾습니다. 은행주는 안 해요. 은행주는 안 합니다. 여행주도 안 해요. 미국 밸류체인이나 이런 것들 중에서 저는 딱 여기 두산밖에 안 살래요. 7월 29일 5,200원이었는데 지금 6,890원 왔고, 얘는 3%예요. 3%면 징글징글하죠. 엔터도 안 합니다. 이렇게 제거법으로 하면서 네이버는 살래요. 이것도 징글징글하지만 21만 원대는 사겠습니다. 포스코인터내셔널은 매력적이에요.

02. HD현대건설기계는 우크라이나 재건 테마에서 해인이 엄청나게 올랐는데, 다음 타자로는 HMM, 물류, 바이오에서 에피스(EPIS)를 봅니다. 남들이 바닥에서 50%, 100% 갈 때 보합에서 10% 수준이었던 종목들이고, 테마가 있고 수급이 들어오면 순환매가 나올 거라고 봅니다. 이렇게 고점 대비 10% 이내인 삼성중공업, 한정 현대글로비스 같은 종목들은 억대로 해도 좋다고 봅니다. 이런 식으로 종목을 찾아 뿌려 보려고 합니다.

03. 시장이 지금 바닥은 아닙니다. 이미 100% 이상 오른 종목은 안 합니다. 코스닥 종목도 마찬가지예요. 7월 29일 기준으로 100% 넘게 오른 종목이 이미 나와 있고, 코스닥에서 제일 급등한 게 해인입니다. 그럼 해인 다음 타자를 찾아봐야 합니다. 대동, 기역, 넥스틸 같은 종목들이에요. 데이터센터를 짓든, 미국의 건설이나 원전 같은 공장을 짓든 철강이 많이 들어가는 기업들, 그리고 관련된 기업들이 다음 타자가 될 수 있습니다. 금설은 안 합니다. 이미 한 게임도 했기 때문에 안 합니다. 오킨선자도 안 합니다. 이미 넣으셨을 겁니다. 이런 것들 다음 타자를 여기서 찾아볼 거예요.

04. 코스닥 종목에서도 세력주나 본느로 같은 것은 안 합니다. 오케스, 엑스콘 같은 것도 안 합니다. 여러분, 스테이블코인과 양자컴퓨팅이 같이 가거든요. 요즘 미국의 리게팅 컴퓨팅을 보면서 우리 양자컴퓨팅 종목이 많아요. 저는 여기서 KCS가 아직 바닥을 기고 있다고 봅니다. 엑스게이트 같은 종목이 갑자기 상한가를 치고 날아가기도 하는데, 35 같은 종목들을 길목에서 지키게 하려고 합니다. 태양광 에너지는 이미 오시아홀딩스가 많이 갔어요. OCI홀딩스, HD현대솔루션도 한 번씩 눌러 봅니다. 오시아홀딩스, 그다음에 주성엔지니어링도 위치가 만만치 않아요. 주성엔지니어링은 벌써 70% 갔습니다. 여러분이 이미 시장 대비 초과 수익이 난 종목보다 아직 못 간 것 중에 순환매가 남아 있는 종목을 찾으셔야 합니다. 양자든 태양광이든, 철강은 미국에 공장 있는 기업이 넥스트입니다. 한 번 14,000원까지 갔다가 다시 17,000원, 2만 원이 되면 안 하시겠어요? 이런 것도 찾아다니는 겁니다. 테마 위치를 봐야 합니다. 양자컴퓨팅 다음에 스테이블코인도 아까 봤지 않습니까? 그러니까 위치를 불어 보는 거예요.

05. 네이버는 좀 징글징글합니다. 그래도 25만 원 정도 오면 팔겠습니다. 목표 수익률은 20%밖에 안 봅니다. LG CNS도 눌림목대에 있는 위치고, 시스템 반도체나 온디바이스 AI도 각각 주목하고 있습니다. 요새 퀄리타스 반도체를 모아서 145,000원에 사 버릴 거예요. 두산테스나는 어떨까요? 아직 120일선을 돌파하지 못했거나 하락폭의 반을 회복하지 못한 것 중에서 거래가 들어오는 종목이 테마가 같이 갈 때 같이 갈 수 있습니다. 오킨선자는 안 합니다. 이미 더블 게임이 났어요. 100% 게임이 나왔습니다. 여기서 더 가는 건 남들이 하는 것을 따라가려고 하는 겁니다. 각 종목마다 무조건 따라가는 게 아니라, 남들이 10% 갈 때 얘는 100% 갔으니, 잘못 빌려 와서 때리면 차익거래를 하고 다른 것으로 바꿀 수 있습니다. 그래서 그런 것들을 조절하셔야 합니다.

06. 로봇주든 테마주든, 빈지 테마주 중에서 아까 뿌려 놓고 상대 흐름을 보는 겁니다. 뉴로메카는 저는 포스코그룹이 관리하는 피지컬 AI 관련 종목이라고 봅니다. 신주가 나오고, 저는 뉴로메카를 템버거로 봅니다. 요즘 게임이 박사를 냈잖아요. SOS랩 같은 종목은 월봉으로 보세요. 2만 원과 22,000원 부근까지 기다리시면 됩니다. 뉴로메카도 마찬가지예요. 포스코그룹이 관리하면서 고점은 88,000원이었습니다. 이번에 유무상증자가 나오고 신주도 나오죠.