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안녕하세요. 도근 TV입니다. 최근 테슬라 실적 발표 이후 주가 흐름을 보면서 마음 고생하고 있는 개인 주주들이 많이 보이네요. 현시점 시장의 수많은 소음 속에서 진짜 주목해야 할 핵심 메시지와 시장의 거대한 변화 흐름을 한 눈에 정리해 드릴게요. 먼저 실적 발표 이후 주가가 크게 급락하자론머스크는 개인 투자자들을 향해 특별한 메시지를 남겼는데요. 머스크는 장기적인 관점을 취하는 투자자가 많다며 개인 투자자들은 전반적으로 매우 통찰력이 있고 장기적인 시각을 갖고 있어 개인 투자자들의 열렬한 팬이라 강조했고요. 하지만 이번 실적 발표 이후 판을 완전히 바꾼 진짜 핵심은 따로 있죠.
네. 바로 테슬라와 스페이스의 합병 가능성이 점점 커지고 있는데 머스크는 이번 2분기 실적 발표에서도 두 회사의 합병 가능성을 결코 배제하지 않았으며 테슬라와 스페이스 X의 협력을 직접 언급하고 두 기업의 사업 영역과 시너지가 시간이 갈수록 점점 더 깊게 겹치고 있다는 점을 명확히 하였습니다. 이에 따라 시장에서는 스페이스 X와 테슬라 간의 합병 구상이 본격화되면서 모든 게임의 법칙이 바뀌었다는 분석이 쏟아지고 있네요. 실제로 최근 예측 시장 플랫폼인 칼시에 따르면 테슬라와 스페이스 X가 향후 1년 내 합병할 확률이 74%까지 급등하며 역대 최고치를 기록했고 이제 시장에서는 합병 자체를 당연한 수순으로 받아들이고 있으며 과연 두 회사의 합병 비율이 몇대 몇으로 결정이 될지 많은 이목이 집중되고 있습니다.
반면 이러한 장기적 빅피처와는 달리 기관들의 단기적 시각은 냉정해진 모습이 확인되었는데요. 실적 발표 직후 주요 투자 은행들은 1J 테슬라의 목표 주가를 하향 조정했고요. 캐나워드는 기존 450달러에서 410달러로 JP모는 475달러에서 445달러로 목표가를 낮췄고 TD코엔 역시 490달러에서 460달러로 트로이스트 증권도 430달러에서 370달러로 크게 하향했으며 미지호 은행과 모건 스탠이도 각각 450달러 400달러로 목표가를 하향 조정했습니다. 기관들은 단기 실적 부담과 변동성을 이후로 일제히 몸을 사리는 모습이죠. 그리고 테슬라는 2분기 중 보통주 및 주식 보상 형태로 무려 19억 5천만 달러 규모의 자산 거래를 통해 한 AI 하드웨어 기업을 비밀리에 인수했는데요.
테슬라는 아직이 회사의 정확한 이름이나 세부 기술을 공식 공개하지는 않았지만 업계 분석가들의 추측은 한 곳으로 모이고 있으며 바로 테슬라의 차세대 컴퓨팅 인프라를 책임질 AI5칩 독자 슈퍼컴퓨터 도조 자체 파운더리 구상인 테라팩 프로젝트를 지원하기 위한 핵심 반도체 설계 패키징 및 맞춤형 칩 스타트업이나 데이터 센터 하드웨어 전문 기업일 가능성이 이 매우 높다고 보고 있습니다. 결국 단기적인 기관들의 주가 하향 조정이라는 소음 뒤에서 테슬라는 스페이스섹스와의 거대한 거시적 합병 생태계를 조율하는 동시에 하나로 2조원이 넘는 거액을 두려 미래 AI칩 인프라의 핵심 구리를 내재화하는 단단한 작업을 하고 있음을 알 수 있죠.
장기 투자자 경우에는 단기 변동성에 흔들리기보다 일론머스크가 언급했듯 통찰력 있는 장기적 관점에서 테슬라의 진짜 기술 격차와 생태의 확장을 지켜볼 시점입니다. 한편 단기 투자자 시점에서는 테슬라 주가가 EMA 이평선 이탈과 실적 부진이 맞물려 하방 압력을 계속 받고 있음을 인지하고 있어야 하며 최근 패닉셀 물량이 1달락되고 단기 매매 관점에서는 분할 매수 구간에 진입했으나 이후 또 주요 지지선이 무너지면 2차 패닉셀이 터질 위험이 항상 열려 있기 때문에 매매시 FM 분할 매수 방식으로 접근하는게 좋겠죠. 참고로 주가가 급락했음에도 여전히 밸루에이션 멀티플이 높은 성장주라는 점을 반드시 염두해 두어야 하며 따라서 지금 시점의 주가 상승은 단순 기술적 반등으로 접근하는 것이 맞으며 반등이 시작되더라도 종가 기준으로 380달러에서 390달러 영역을 확실히 회복하기 전까지는 하락 추세가 지속된다고 보고 반등폭을 냉정하게 주시하여 본인 투자 계획과 각각의 상황에 에 맞게 보수적으로 대응하.
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