저자: 미상 · 한국인
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2020년 아이폰12 터치일체형 OLED 채택으로 삼성디스플레이 OLED 패널 독점 공급 수요가 급증하고 공급 부족이 생겨 주가 상승 불가피하다는 주장. OLED 소재 관련 기업은 실적 5배 이상 상승 예상, 외국인 수급 유입, EPS 컨센서스 증가 근거 제시. 반도체 전공정 장비(PR 스트립) 글로벌 점유율 46%인 업체가 단계적 투자 확대로 사상 최대 실적 전망, 박스권 돌파 후 눌림목이 매수 타이밍이라고 주장. 유료 문자 서비스 홍보 포함.
다듬은 글
서두
크리스마스가 얼마 남지 않아서, 제가 산타 복장을 하고 여러분께 크리스마스 선물처럼 좋은 종목을 소개해 드리려고 유튜브를 시작했습니다. 오늘 말씀드릴 종목은 아이폰 12에 독점 공급하는 업체와 글로벌 반도체 장비 업체, 두 개입니다.
아이폰 12와 OLED 패널
아이폰 12가 세계 최초로 터치 일체형 OLED 패널을 장착한다고 합니다. 이 패널이 대량으로 들어가는데, 이를 공급할 수 있는 업체는 전 세계에서 삼성디스플레이밖에 없습니다. 2020년 아이폰 수요가 약 1억 대로 추정되고, 애플 아이폰뿐 아니라 삼성전자 갤럭시와 중국 스마트폰까지 합치면 각각 1억 대씩만 주문해도 3억 대 이상이 됩니다. 그런데 삼성디스플레이의 연간 생산능력은 3억 대 정도밖에 되지 않으니 당연히 공급 부족이 일어나고, 주가는 상승할 수밖에 없습니다.
터치 일체형 OLED는 기존 패널과 비교해 원가를 절감할 수 있고, 스마트폰을 점점 더 얇고 슬림하게 만드는 것도 가능하게 합니다. 그래서 갤럭시도, 중국 스마트폰도 같은 방향으로 갈 것입니다.
삼성디스플레이 핵심 소재 업체
삼성디스플레이에 핵심 공급을 하는 최대 수혜 업체를 찾아야 합니다. 이 업체의 핵심은 OLED 소재입니다. OLED 소재 중에서도 특히 실적이 앞으로 5배 이상 상승이 예상되고, 외국인 수급이 집중적으로 들어오고 있습니다. 11월 하락장에서도 독보적으로 올랐습니다.
플렉서블 OLED의 핵심 소재인 OCA(광학용 투명 접착 필름)를 신규 공급하고 있으며, 여기에 갤럭시 시리즈가 신규로 공급처에 들어가게 됩니다. 또 시장에서 큰 이슈가 되고 있는 퀀텀닷 소재(QD)도 공급합니다. 거기에 LED TV, QD-LCD, 대형 TV용 LCD·OLED에 들어가는 핵심 소재를 스마트폰 쪽과 대형 TV 쪽 모두에 독점 공급하고 있습니다.
2차 재무제표에서도 나타났듯이, 컨센서스를 보면 EPS가 2018년, 2019년, 2020년으로 갈수록 엄청나게 증가할 예정입니다. 실제로는 이보다 더 늘어날 가능성이 크기 때문에 주가는 지금보다 훨씬 더 상승할 수밖에 없습니다.
차트를 보면, 계속 있던 박스권을 돌파했습니다. 11월 하락장에서도 우상향으로 상승했고, 쉬었다가 다시 올라가는 흐름이 이어졌습니다. 이렇게 눌림이 한 번 오는 구간이 바로 매수 타이밍입니다. 지금 눌림목이 오고 있기 때문에 이 종목을 설명드리는 것입니다.
반도체 전공정 장비 업체
이번에 소개할 종목은 반도체 전공정 장비 업체입니다. 이 업체는 PR 스트립 장비 분야의 일인자로, 반도체 노광 및 식각(에칭) 공정 이후 남은 감광액(포토레지스트)을 제거하는 공정에 쓰이는 장비를 만듭니다. 이 장비의 전 세계 시장 점유율은 거의 절반에 육박하는 46% 수준입니다.
삼성전자, SK하이닉스 같은 국내 대기업은 물론이고, 해외 메모리 업체까지 고객으로 두고 있습니다. 장비 공급은 국내뿐 아니라 글로벌까지 확대되고 있으며, 핵심은 단계적으로 투자가 이루어진다는 점입니다. 먼저 비메모리 분야에 장비가 공급되고, 그다음 낸드, D램 쪽으로 이어지며, 해외 투자 계획도 진행되고 있습니다. 이렇게 단계적으로 증가하기 때문에 실적도 사상 최대치를 경신하며 계속 늘어날 것이고, 주가도 그에 맞춰 상승할 수밖에 없습니다.
차트를 보면, 이 종목은 6개월 이상 박스권을 만들었고, 거래량을 동반하며 박스권 상단을 완벽하게 돌파했습니다. 돌파 후에는 눌림이 오고 있는데, 지금이 바로 그 구간입니다.
마무리
오늘 소개한 두 종목은 아이폰 12 OLED 공급 업체와 반도체 전공정 장비 업체입니다. 감사합니다.
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