저자: 웅덩이매매법 · 한국인
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미국 증시가 관세·그린란드 갈등과 국채 투매 우려, 넷플릭스 실적 악재로 하락해 삼각수렴 상단 지지선이 이탈했다. 화자는 2025년 4월 관세 폭락 수준의 웅덩이는 아닐 가능성이 높다고 보고, 현금 비중을 활용해 분할 매수 기회를 노린다고 주장한다. 환율은 대통령 발언을 근거로 1,400원대 하락 가능성을 언급하고, 이더리움은 주봉 지지선을 체크 중이다. 멤버십 유료 리딩을 홍보한다.
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300만 원 수익권 차익, 이더리움 8천만 원 손실까지 현재 기준으로 총 4억 원 정도의 수익을 내고 있는 상황입니다. 주말 관세 불확실성이 화요일 증시에 영향을 주면서 어제 하루 만에 제 자산 6천만 원이 증발했습니다. 이런 급락이 올 때마다 말씀드리지만, 이럴 때 우리는 쫄고 도망가야 할까요? 아닙니다. 적절한 현금 비중을 가지고 있으니, 이 좋은 기회에 남들보다 싸게, 남들보다 많이 매수하는 데 집중해서 위로 올라갈 생각을 해야 합니다.
먼저 어제 시장부터 살펴보겠습니다. 다우가 1.76% 하락하고, 나스닥이 2.4%, S&P500이 2% 하락하며 3대 지수 모두 꽤 크게 빠졌습니다. 히트맵을 보시면 아시겠지만 말 그대로 피바다입니다. 사실상 거의 다 빠졌다고 보시면 됩니다.
제가 가장 중요하게 보고 있던 것은 작년 4월 관세 폭락 저점부터 이어진 상승 추세의 하단 지지선입니다. 결국 이 선을 이탈했습니다. 삼각수렴 형태를 보여주고 있었고, 여기가 하방 이탈하면 웅덩이에 대한 각오와 대비가 필요하다고 공유드렸죠. 이제 본격적으로 기회 포착에 집중해야 합니다. 물론 이대로 무조건 웅덩이가 온다는 뜻은 아닙니다. 확률적으로 그 가능성이 올라갔다고 보시면 됩니다.
"그러면 하락장, 폭락장이 오는 것 아닌가요?"라고 질문하시는 분들이 계십니다. 지금의 상승 추세 이탈 패턴이 작년 2025년 4월 관세 폭락 직전과 매우 비슷하기 때문입니다. 그래서 이번에도 -2% 급락장이 오는 것 아니냐는 걱정이 많으신 것 같습니다. 어제 신고가 근처에서 1% 이상 급락하며 시장이 출발했는데, 과거 신고가 근처에서 이렇게 1% 이상 급락하며 출발했을 때를 보면 2020년 코로나 초입과 2025년 관세 폭락 초입에서 나타났던 패턴입니다. 그래서 우리는 미리미리 대비해 두었습니다.
멤버십 영상에서는 이번 웅덩이 기회를 어떻게 잡고, 대비는 어떻게 해 두었는지 길게 다뤘으니 멤버십 회원분들은 꼭 시청하시기 바랍니다. 큰 관점에서 저는 여전히 상승을 보고 있지만, 올해는 중간선거 해이고 정말 중요한 변곡점에 도달했습니다. 결국 하방 이탈이 나왔기 때문에 웅덩이에 대비해야 한다는 영상을 계속 공유드렸고, 그래서 현금 비중을 꾸준히 강조해 온 것입니다.
불안감을 해소해 드리기 위해 현재 시장의 주요 악재 다섯 가지를 살펴보겠습니다.
**1. 미국·유럽 관세 불확실성** 트럼프가 그린란드를 얻기 위해 강하게 협박하고 있고, 이에 유럽이 선발대를 파견하자 선발대를 보낸 유럽 여덟 개국에 관세를 부과하겠다고 또 협박하고 있습니다. 유럽은 관세 맞대응과 함께 미국 국채를 대량 매도하겠다는 루머까지 돌고 있습니다. 심지어 덴마크 연기금은 실제로 미국 국채를 전량 매도한다고 선언했습니다.
**2. 미국 국채 금리 상승** 이런 움직임이 유행처럼 번지면 미국 국채 금리가 오르게 되고, 이것이 두 번째 악재로 이어집니다. 국채 금리 상승은 주식과 코인 시장의 부담 요인입니다. 기업들의 자금 조달 비용이 늘고, 안전자산 수익률이 오르면 위험자산의 매력이 떨어지기 때문입니다.
**3. 일본의 자산 매각 시작** 일본이 서서히 자산을 매각하고 있는데, 이것이 어떤 위기로 번질지는 예측할 수 없습니다. 시스템적 투매가 나오지 않는지 체크하고 있습니다.
**4. 상승 추세 하단 이탈** 앞서 설명드린 상승 추세선 이탈입니다. 투자자들의 심리가 위축될 수 있습니다.
**5. 넷플릭스 실적 발표 급락** 곧 실적 시즌이 시작되는데 불안감이 커지고 있습니다. 이는 뒤에서 조금 더 자세히 살펴보겠습니다.
첫 번째와 두 번째 악재와 관련해, 트럼프가 오늘 밤 10시 30분 다보스 세계경제포럼에서 그린란드 관련 발언을 한다고 합니다. 개인적으로 보면 트럼프는 증시를 굉장히 신경 쓰는 대통령입니다. 지금도 분명 급락을 신경 쓰고 있을 겁니다. 다만 하락 기간이 짧고 하락폭도 얕기 때문에 벌써부터 증시 하락에 개입할 것 같지는 않습니다. 트럼프의 패턴은 원하는 것이 있으면 매우 강하게 압박해 상대를 위기로 몰아넣고, 이후 선심 쓰는 척하면서 원하는 것을 협상으로 최대한 얻어내는 것입니다. 그래서 오늘 연설로 관세 불확실성과 미국채 대량 매도 우려를 해소해 줄 수 있는지 오늘 밤 살펴봐야 합니다.
넷플릭스는 오늘 새벽 장이 끝난 뒤 실적을 발표했습니다. 냉정하게 말하면 실적 자체는 괜찮았습니다. 다만 성장 둔화라는 시장의 악재 해석이 있었습니다. 연간 매출 전망이 예상보다 낮았고, 워너브라더스 인수 비용을 실적에 반영했다는 점, 그리고 자사주 매입 중단 발표가 겹치며 크게 하락하고 있습니다. 현재 -6% 급락 중입니다.
제 생각을 솔직하게 공유드리면, 이번 하락이 작년 2025년 4월 관세 폭락만큼의 웅덩이는 아닐 가능성이 높다에 베팅하고 있습니다. 작년 1월쯤 관세 폭락이 나오기 직전, 모두가 탐욕을 부릴 때 '노아의 방주'와 현금 비중을 늘려 두어야 한다는 영상을 올리고 현금을 확보해 두었습니다. 이후 운이 좋았는지 나빴는지 -2% 관세 폭락장이 찾아왔고, 늘려 둔 현금으로 그 웅덩이에서 1억 원을 매수할 수 있었습니다. 그때 노아의 방주를 쓰는 영상도 함께 올렸습니다.
오른쪽에 보이는 ISA 계좌가 바로 그때 응주한 계좌입니다. 아직 1년이 되지 않은 계좌인데, 지금 하방 이탈을 했음에도 여전히 63%의 높은 수익률을 보여주고 있습니다. 저는 그때 타이거 미국나스닥100 레버리지에 투자했고, 올해 2천만 원을 추가로 투입할 수 있기 때문에 이번 웅덩이에서 타이거 미국나스닥100 레버리지를 추가로 매수할 예정입니다.
저는 항상 이렇게 자산을 보며 웅덩이를 기회로 삼는 투자자입니다. 이번에도 기회 포착에 집중하며 자산의 퀀텀 점프 구간을 다시 만나는 것을 목표로 하고 있습니다. 즉, 2번 웅덩이는 단기적으로 자산이 한 걸음 물러나겠지만, 장기적으로는 두 걸음 전진할 수 있는 좋은 상황이라는 뜻입니다.
투자에서 이 마인드를 왜 그렇게 강조하냐면, 같은 상황을 보고도 극소수만 기회로 받아들이고 대다수는 투덜거리기 때문입니다. 제가 인생을 바꿀 수 있었던 이유는 최근 5년간의 선택들 때문입니다. 과거의 선택들이 쌓이고 쌓여 지금의 인생을 만들어 주고 있습니다. 그래서 중요한 구간마다 이 기회를 꼭 잡으라고 강조드리는 것입니다. 실제로 제 인생을 바꿔 준 위기이자 기회였던 구간들이었습니다. 대다수는 그 구간을 실시간으로 볼 때는 위기로 보고, 시간이 지나서야 기회였다며 후회합니다. 미리 대비가 되어 있다면 조정장 웅덩이와 하락장 웅덩이는 기회입니다. 그러니 항상 긍정적으로 생각하셔야 합니다. 주식 시장이 오르면 자산이 올라 좋고, 주식 시장이 떨어지면 싸게 살 기회가 왔으니 좋다. 이런 마인드를 가지셔야 합니다.
실패하는 분들은 시장이 오르면 자산 상승을 좋아하기보다 "현금을 몰빵했어야 했는데", "저 종목을 샀어야 했는데" 하며 불평불만에 집중합니다. 떨어지면 기회가 왔다고 기뻐하기보다 공포에 잠식당하고 남 탓하기 바쁩니다. 그런 마인드로는 절대 부자가 될 수 없습니다. 여러분은 항상 긍정적인 마인드를 가지시기 바랍니다.
그럼 저는 어떻게 할 것이냐. 아무 때나 막 사는 게 아니라 소액으로 분할 매수를 진행하다가, 데이터와 지표, 시장 해석이 공통적으로 "이럴 땐 매수해야 한다"고 말해 줄 때 이번에도 매수 비중을 과감히 높일 겁니다. 이 모든 것은 멤버십 텔레그램에서 공유드리니, 이번 기회를 함께 제대로 잡아보고 싶으시다면 고정 댓글을 확인해 주시면 후회하지 않으실 겁니다. 기회는 1년에 한두 번 정도밖에 오지 않습니다. 작년에는 4월 관세 폭락에 딱 한 번 찾아왔죠. 그래서 기회는 왔을 때 잡는 것입니다.
이제 환율도 다시 공급 쪽으로 움직이고 있습니다. 오늘 이재명 대통령의 10년 만의 기자회견이 있었는데, 가장 중요한 두 가지 내용만 공유드리겠습니다.
첫째, 환율 질문에 대해 이재명 대통령은 "애널리스트 기준으로 지금 환율은 1,600원이 되어야 하며, 그 기준으로 보면 잘 버텨주고 있다"고 말했습니다. 둘째, 외환 당국에 따르면 앞으로 한두 달 뒤 원·달러 환율이 1,400원 선으로 떨어질 것으로 예측하고 있다고 말했습니다.
이를 보고 생각해 볼 수 있는 것은, 한두 달 뒤 개입이 나오면서 환율이 1,400원 부근까지 떨어질 가능성도 열어 둬야 한다는 것입니다. 대통령이 이렇게 말한 만큼 그대로 흘러갈 가능성이 꽤 있다고 봅니다.
또 최근 정부의 해외 주식 강제 매각 루머가 있었는데, 이것이 현실적으로 불가능한 이유도 짚어보겠습니다. 우리가 보유한 해외 주식은 증권사에서 매수하지만, 증권사는 매수 주문을 한국예탁결제원으로 보냅니다. 그러면 한국예탁결제원은 미국의 보관 기관에 맡기고, 결국 미국 예탁결제원과 연계된 기관에서 보관하게 됩니다. 따라서 정부가 미국 법을 무시하고 강제 처분할 권한이 사실상 없습니다. 이재명 대통령도 사실이 아니며 정부가 할 수 없고 불가능하다고 선을 그었습니다. 이 부분에 대한 두려움은 내려놓고, 우리가 컨트롤할 수 있는 부분에 집중하면 됩니다.
마지막으로 이더리움입니다. 어제 급락으로 하루 만에 상승분을 모두 반납했고, 3년 넘게 이어져 온 장기 상승 추세 하단 지지선을 터치했습니다. 다행히 여기서 일단 반등하고 있습니다. 저는 현재 주봉에서 이 지지선을 지켜주는지 체크하고 있으며, 추가 매수할지 지켜볼지를 여기서 보고 결정할 예정입니다.
현재 시장의 주요 악재를 종합해 보면, 냉정하게 확률적으로는 하락장까지 가지 않을 가능성이 높다고 봅니다. 저는 이렇게 바라보고 대응할 생각입니다. 다만 자산 격차를 더 벌리기 위해 아무 때나 사는 것이 아니라, 최대한 확실한 구간에서 매수 비중을 높일 계획입니다. 지금까지 그렇게 자산 격차를 벌려 왔기 때문에 앞으로도 계속 이렇게 진행할 생각입니다.
이번에도 웅덩이를 버텨내고 여기서 기회 포착에 집중하겠습니다. 이럴 때마다 많은 분들이 중도에 탈락하십니다. 진정한 장기 투자자는 이런 과정을 항상 겪어내고 이겨내야 합니다. 제가 끝까지 버텨내고 그 결과를 보여 드릴 테니, 이번에도 함께 버텨내 보시죠. 조정장이든 하락장이든, 시간을 활용해 멀리 바라보면 모두 기회일 뿐입니다.
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