저자: 만쥬 · 한국인
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결론: 영상은 '시나리오 매매'의 원칙과 대응법을 다루며, 현재 장은 지수 변동성이 줄고 박스권이라 무리한 매매보다 공부하며 기다리자는 입장이다. 시나리오 매매의 4가지 결과: 예측 적중(수익), 예측 실패 후 손실, 예측 실패인데 수익(가장 위험), 예측 실패로 손실. 이 중 예측이 틀렸는데 번 경우가 가장 무섭다고 강조하며, 그런 수익이 반복되면 결국 모두 잃는다고 경고한다. 지수 전망: 7월 급락 이후 지수 변동성이 크게 줄고 거래대금도 감소했다. 코스피는 6,500~7,200 사이 박스권을 예상하며 하단 6,500 부근에서는 레버리지 없이 현금으로 분할 매수, 6,900~7,000 부근에서 매도하는 전략을 쓴다고 밝혔다. 7,200을 넘으면 상승장 매매로 전환, 6,400 하회 시 주의. 숏(인버스)은 치지 않는 것이 기본이며, 단기 괴리가 역대급으로 벌어졌을 때(코스피 8,000·9,000 돌파 시기)만 인버스를 활용한다고 한다. 삼성전자·SK하이닉스의 자사주 매입으로 지수 방어력이 강하다고 봤다. 예측 실패 대응: 손절 또는 비중 축소를 해야 하며, 틀린 예측에 물타기를 반복하는 것을 경계한다. 매매일지로 실패 원인을 기록해 반복 실수를 줄이라고 권한다. 짝꿍 매매: 테마 대장주(A)가 상한가·2차 VI로 강하게 갈 때 후행주(B)를 짧게 매수해 빠르게 수익을 내고, A가 상한가에 안착하지 못하면 B를 즉시 매도하는 식으로 시나리오를 짜는 방법을 소개했다. 개별 종목 언급: 서산(6,780원 상한가 부근) 등 상한가 종목의 시나리오 매매 가능성, 탈모 관련주를 지수 하락 시 대비 종목으로 준비하는 방안 등을 언급했다. 현재 테마주 장세는 일부 선방하나 시총이 작고 호가가 얇아 참여가 어렵다고 평가했다. 향후 전망: 다음 장세는 테마주·신규주·대형주·NXT 종배 장세 등 여러 가능성이 있으나 확실한 장세는 아직 없어 기다리며 공부할 것을 권한다. 소액 투자자를 위해 세마주·개별주 관점도 공유할 예정이다.
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그 시나리오 매매가네 가지 경우가 있는 거거든요. 내가 예측을 했는데 맞은 경우, 예측을 했는데 틀린 경우, 예측이 틀렸는데 돈을 버는 경우, 예측이 틀려서 돈을 잃는 경우이네 가지 이유가 있는 거 같은데 맞나요? 일리가 있습니다. 예측을 했는데 맞은 경우 당연히 돈 버는 거죠. 수익을내는 건데. 네. 예측이 틀렸는데 수익 낸 경우 제일 위험하죠. 이건 어떻게 말해야 될지 모르겠어요. 이게 저희 사전에 이제 별면 장땡이다라는 말도 있긴 한데 어 저는 이게 세 번째가 사실 제일 무서운 거라고 생각을 합니다. 자, 오늘은 디엔스 님이랑 어 저희가 잘하는 주력 매매 중 하나 시나리오 매매에 대해서 말씀을 드려보는 시간 가져보도록 하겠습니다.
일단 요즘 DN소님 네 매매가 좀 잘 될 듯 안 될 듯 하시죠?음 음. 지금 굉장히 혼란스러운 느낌인데 제가 오늘 또 매매를 안 했어요. 아, 예. 안 했어요. 네. 그 냉정하게 좀 시장을 좀 관찰을 해 보고 싶어 가지고 매매를 하지 않고 관찰을 했는데 결국에이 [콧방귀] 시나리오라는 거는 뭐 시장에서 돈이 들어왔던 종목들을 타겟으로 매매를 해야 되잖아요. 최근에는 생각보다 자주 나오긴 하더라고요. 전날 서산 같은 경우에도 상한가에 들어갔던 종목이고 호가도 되게 두꺼워진 상황에서 그 상한가 가격대가 아마 6,780원일 거예요. 근데 이제 6,800원 아침에 지켜주면서 올라가는 구간에서 시나리오를 조금 짰으면은 좀 트레이딩을 해서 수익을 낼 수 있었겠다라고 좀 생각이 들더라고요.
아니면 이제 최근에 지수가 빠지면 좀 강한 탈모 관련주들 그런 종목들도 이제 미리 준비해 놓고 어느 가격대가 좀 포인트일지 좀 체크를 하면서 계획을 따서 매매를 하면은 꽤 괜찮은 자리들이 많이 나오는 거 같습니다. 네. 이런 식으로 개별주에서도 시나리오 매매를 적용해서 충분히 매매를 할 수 있고 제가 하는 매매 같은 경우는 사실 대부분이 이제 대형주에서 이루어지죠. 특히나 저는 지수 관련 플레이를 좀 많이 하긴 하는데 예를 들어 최근 한 달 동안 지수의 변동성이 그렇게 크지 않았습니다. 7월 달에 한번 지수가 너무 크게 하락이 나오고 많은 반대 매매가 나오고 그래서 많은 분들이 큰 돈을 잃으셨었는데 그 이후로 지수의 변동성이 현저히 줄어들었습니다.
그만큼 거래대금도 줄어들었고 저는 여기에서 지수가 어느 정도 위로도 적당히 가고 아래로도 적당히 가는 이걸 그냥 대충 말하면 박스권 장치라고 하거든요. 그런 장세를 예상을 했고요. 그중에서도 웬만하면은 우상향의 가능성을 조금 더 높게 봤습니다. 그래서 저는 매매를 어떻게 했느냐? 숏은 절대 치지 않았고요. 좀 많이 빠진다 싶을 때 조금씩 모아서 대신에 레버리지 없이 레버리지 뭐 미수나 신용을 쓰면 좀 많이 빠질 때 쫄려요. 박스권을 생각해 놓고 저는 박스권을 코스피 6,500 정도로 생각하고 있거든요. 네. 하단을 6,500 생각했는데 그쯤 오면 레버리즘면 많이 샀잖아요, 이미.
네. 쫄립니다. 되게 쫄려요. 그래서 저는 레버리지를 활용하지 않고 그냥 현금으로만 코스피가 한 6,700일 때부터 6,600, 6,500 여기까지 왔을 땐 그냥 추가 매수. 그리고 여기서 반등이 나오면서 다시 6,700을 넘어서 6,800, 6,900, 7천 이렇게까지 가면은 매도 이런 식의 매매를 하고 있었습니다. 이것도 어떻게 보면 제 저의 시나리오 매매가 될 수 있고 지금도 그런 식으로 매매를 하고 있거든요. 그래서 여기에서이 박스권이 끝나는 타이밍이 나오기 전까지 어 끝난다는 거는 예를 들어 뭐 코스페가 6,500을 깨버린 다음에 6,400 밑으로 내려가면은 그땐 조심해야겠죠.
그땐 조심해야겠지만 아니면은 이제 코스피가 7,200을 넘고 다시 한번 상승장이 시작되려고 하면 이때는 이제 박스권보다 상승장 매매로 넘어가야 되는데 아무튼 그런 박습권을 깨버리는 흐름이 나오는게 아닌 이상 저는 계속 저의 시나리오대로 숏은 치지 않고롱 위주로만 매매를 할 것 같습니다. 인버서는 왜 시나리오이 없으세요? 하이닉스도 그렇고 삼성전자도 그렇고 거의 매일 엄청난 금액의 자사주 매입을 하고 있어요. 그래서 지수 방어가 생각보다 강합니다. 코스피도 6,500이나 적어도 6,400만 가면 엄청난 반등이 나와요. 계속 그게 유지되고 있기 때문에 인버스를 치려면 코스피 지수가 한번 크게 폭락이 나올 거다라는 것을 예상하고 인버스를 해야 되는데 저는 코스피가 지금은 폭락이 나올 자리라고는 전혀 보이지 않아서 물론 뭐 폭등이 나올 자리라고도 보이지 않지만 어쨌든 인버스를 쳐서 그 하락 변동성을 먹기에는 적절하지 않은 장이다라고 생각이 돼서 인버스를 치지 않고요.
제가 인버스를 하는 순간은 그럴 때예요. 단기적으로 너무 올라서 122평선과의 괴리, 20일선과의 괴리 괴리가 역대급으로 벌어졌을 때 올해 완, 6월, 5월에 그런 얘기를 많이 했을 거예요. 코스피가 8,000대를 처음 뚫었을 때 그리고 9,000대를 처음 뚫었을 때 이때가 단기적인 상승이 너무 커서 게리가 너무 많이 났었거든요. 이럴 때는 인버스를 칩니다. 근데 그 외에는 저는 인버스를 거의 하지 않고 지금 같은 박스권 장세에서도 박스권 상단에 왔음에도 그냥 가지고 있던 제롱 포지션 물량을 정리한다 뿐이지 인버스를 치지는 않는 이유가 언제 갑자기 상단을 뚫고 다시 한번 상승 장세가 시작될지 몰라요.
근데 인버스를 가지고 있는 상태에서 상단에서 인버스를 치고 이걸 또 물렸는데 기도하고 있다. 정말 크게 날릴 수 있기 때문에 저는 이런 장에선 인버스를 거의 하지 않습니다. 엔스님 만약에 시나리오 매매에서 다음날 예측이 틀리면 어떻게 하세요? 예측이 틀리면은 우선은 기본 베이스는 항상 시장 상황을 체크를 해야 된다고 생각을 하거든요. 근데 시나리오라는게 제가 트레이딩을 하겠다가 아니라 이렇게 움직임을 하겠다거든요. 그래서 이제 틀렸을 때는 뭐 매매를 하지 않거나 아니면은 제가 생각했던 구간에 진입해 가지고 만약에 반대로 가거나 주가의 움직임이 그러면은 당연히 손절하고 그렇게 관찰을 할 것 같습니다.
근데 제일 중요한 거는 요즘에 이제 매일 공부를 많이 하고 있는데 시장에서 제일 강한 종목들만 트레이딩을 해야 돼요. 오늘 같은 경우에도 이제 아침에 철강 관련주들이 꽤 상승이 많이 나왔는데 그런 종목들도 약간 호가들이 되게 다 얇아요. 그래서 그런 거는 좀 트레이딩을 하면 안 된다고 생각을 하고 있거든요. 강하면은 어차피 연속성을 계속 띄어 주기 때문에 좀 참고 기다리는게 좋지 않나 생각하고 있습니다. 저화 DNS 님 그리고 모카 님이 잘하는 매매 중에 짝꿍 매매라고 있는데 이것도 어떻게 보면 시나리오 매매 대표적인 매매예요. 이게 왜 시나리오 매매냐라고 생각하실 수 있는데 짝꿍 매매의 기본적인 원리는요 테마가 생기고 A라는 종목이 강하게 올라갈 때 B라는 종목이 따라간다.
그러면 이게 이렇게 세게 뭐 2차 VI나 상한가를 갈 때이 B가 같이 세게 따라가요. 그래서 짝꿍 매매의 정석은 A가 상한가를 갈 때 세게 따라가는 B를 초반에 잡아서 빠르게 짧게 수익을내는 매매입니다. 이걸 이제 시나리오로 풀면요. 간단하게 이렇게 얘기할 수 있어요. A가 상한가를 가거나 2차 VI를 강하게 치고 갈 때 B를 짝꿍 매매로 매수하겠다. 대신에 A가 상한가를 들어갔음에도 바로 풀어 버리거나 아니면 상한가를 들어가지 못하고 떨어지면 B는 수익 구간이든 손실 구간이든 빠르게 매도를 하겠다. 이런 식으로 얘기하는게 시나리오 매매인 거거든요.
그래서 제가 하는 이런 뭐 대형주 단기 수행 말고도 여러 가지 매매에서 시나리오 매매가 들어갈 수 있기 때문에 어 여러분들도 본인의 매매에서 시나리오를 한번 잘 짜서 매매를 어 좀 더 발전시켜 보시면 더 좋을 것 같습니다. 그 시나리오 매매가네 가지 경우가 있는 거거든요. 내가 예측을 했는데 맞은 경우, 예측을 했는데 틀린 경우, 예측이 틀렸는데 돈을 버는 경우, 예측이 틀려서 돈을 잃는 경우.이네 가지 이유가 있는 거 같은데 맞나요? 오, 그렇게까지 생각 안 해 봤는데 일리가 있습니다. 예측을 했는데 맞은 경우 당연히 돈 버는 거죠.
수익을내는 건데 예측을 했는데 틀린 경우 이게 사실 중요합니다. 이때 많은 분들이 손절을 못 해요. 비중을 줄이거나 아니면 그냥 손절을 다 해야 됩니다. 이거 명심하시고 세 번째 예측이 틀렸는데 수익 낸 경우 제유겸하죠. 이건 어떻게 말해야 될지 모르겠어요. 이게 저희 사전에 이제 벌면 장땡이다라는 말도 있긴 한데 대신에 이게 잘못된 매매로 버는게 그게 익숙해지고 반복되면요. 언젠가는 돌아와요. 언젠가는 그렇게 벌었던 걸 다 날리거든요. 그래서 어 저는 이게 세 번째가 사실 제일 무서운 거라고 생각을 합니다. 근데 내 예측이 잘못됐는데 벌었다는 거 자체도 모르는 사람이 많아요.
그냥 내가 잘해서 버은 줄 아는 사람이 많거든요. 그런 분들을 위해 저희가 있는 겁니다. 그렇죠? 그런 분들은 저희한테 벌었는데 아, 이게 맞게 뭔지 모르겠어요라고 이제 물어보시는 분들 많은데 그렇게 질문 주시는 분들 대부분이 잘못되게 벌으신 거예요. 어느 정도는 본인이 아세요. 근데 확신이 없으니까. 그런 분들은 저희한테 이제 여쭤 보세요. 뭐 솔루션 신청으로 여쭤 보셔도 되고 내부콘 들으시면서 거기서 질문 계시판에 여쭤 보셔도 되니까 그런 거 헷갈리시는 분들은 저희를 이용해 주시면 될 거 같고요.네 번째가 뭐였죠? 예측이 틀려서 돈을 잃은 경우
그건 다행이죠. 예측이 틀리면 당연히 돈을 잃는 거예요. 예측이 틀렸으면 밀련 없이 그냥 보내주고 다음 시나리오를 자러 가시면 됩니다. 그럼 내가 예측이 틀렸을 때 내 예측을 다시 맡게 하려면 어떻게 해야 돼요? 다음 걸 준비를 해야죠. 이래서 약간 매매 보기가 조금 중요하다고 생각을 하거든요. 어떻게 틀리고 어떻게 했는지이 과정들을 저는 좀 상세하게 매매일지로 써야 된다고 생각을 해요. 그렇게 하다 보면은 점점 시나리오가 경고해지고 그리고 다음 또 종목이 나왔을 때 뭐 똑같은 실수를 반복하지 않고 그런 식으로 하면 될 거 같아요.
네. 예측이 틀리는 경우 저도 되게 많습니다. 근데 그럴 때마다 그냥 매매일제 쓰고 아 이런 식의 예측을 했는데 뭐 돌발 변수가 나와서 틀렸다면은 그런 거 없이 그냥 내 생각대로 안 갔다. 이거는 반성을 해야겠다. 다음부터 이러지 말아야겠다. 이런 식으로 저는 매매일지를 쓰잖아요. 여러분들도 그런 식으로 매매질를 쓰시면서 복귀를 해 보시면 좋을 거 같고 그리고 예측이 틀렸는데 그거에 너무 꽂히셔 가지고 계속 틀린 예측에 뭔가를 또 더하려 하고 또 뭔가를 더하려 하고 이렇게 해서 터 다시 물 타고 여기에서 또 생각 많아지고 어 대표적인가 그런 거예요.
20일선에선 반등을 할 거야라는 예측을 하고 거기서 이제 조금씩 모아요. 근데 뚫리고 60일선 근처까지 가요. 여기서 이제 예측을 또 추가하는 거죠. 아, 이번엔 60일선 근처에서는 무조건 반등을 할 거야. 해서 여기서 또 추가 매수를 했는데 또 뚫리고 이젠 120일선 근처까지 갑니다. 또 이제 예측을 추가하는 거죠. 120선은 무조건 반등할 거야. 이런 느낌으로 추가하고 물타기하고 처음에 했던 나의 시나리오는 온데간도 없고 뭔가 이상한게 막 끼어 들어간 이상한 시나리오만 남게 되면은 결국은 큰 돈이 있습니다. 그렇게 하시는 분들이 생각보다 많으셔서 어 절대 그러진 않으셨으면 좋겠고 예측이 틀렸으면 차라리 차라리 아예 그냥 날려 버리고 새로운 매매를 새로운 시나리오를 짜서 다시 매매를 도전하시는게 좋아요.
이거 꼭 명심하셨으면 좋겠습니다. 그니까 시나리오 매매를 할 때 가장 명심해야 할 점이 내가 틀렸다는 걸 인정해야 되는 태도네요. 그렇죠. 사실 그게 제일 어렵긴 한데 그 태도는 어떻게 만들어야 될까요? 저 같은 경우에는 복귀밖에 없다고 생각을 하는데 사실이 태도로 만들기까지가 잘못된 시나리오로 인해서 큰 손절을 많이 했을 때 그럴 때 조금씩 바뀌는 거 같아요. 왜냐면 처음부터 다들 이제 수익을 낼 순 없잖아요. 수식을 하면서. 근데 이제 그런 이제 맞았던 기억들 때문에 또 시나리오를 짜면서 확신을 넣으면 안 돼요. 확신을 넣으면은 좀 많이 변질되기 때문에 선배님이 얘기하신 것처럼 확신을 가지고 트레이딩을 하면은 뭐 20일선에 물 타고 60일선에 물 타고 이런 경우가 진짜 많이 나오거든요.
그리고 저 같은 경우에도 그 확신을 너무 하는 바람에 예전에도 뭐 할인 지주라든지 막 수입 구간이 엄청 크게 떠 있었는데 하나도 못 먹고 그때 좀 힘들었던 그 날이 있었는데 그런 것처럼 이제 항상 이제 생각은 유연하게 사고 방식을 좀 그런 쪽으로 바꿔야 되지 않나? 요즘 장 어렵습니다. 저도 어렵고 예 지수 변동성도 크지 않아서 원래 지수 관련주 매매하시는 분들도 변동성이 없으니까 수익 내시기가 힘들 거예요. 그나마 이제 테마주들이 좀 선방해 주고 있긴 한데 대부분이 어 시총도 작고 호가창도 얇은 종목이라 저 같은 사람은 또 매매를 참여하기가 좀 어렵습니다.
많이 까다로운 상황이에요. 그래서 좀 어 수익을 많이 못 내서 좀 답답하고 조급해 하실 수도 있는데 어 이럴 때일수록 최대한 기다리면서 공부를 하고 계셔야 됩니다. 공부하시면서 다음번 장세 어떤 장세가 올지 몰라요. 테마주 장세가 강하게 올 수도 있고 신규주 장세가 올 수도 있고 다시 한번 대형주 장세가 올 수도 있고 아니면은 작년에 NXT가 처음 나왔을 때처럼 NXT 종배 장세가 올 수도 있고 이런 식으로 장세가 어떤 장세가 올지 모르는데 지금은 확실한 장세가 없는 상황이거든요. 이럴 때는 너무 무리해서 매매하시기보다 공부하시면서 기다리시고 다음번에 확실한 장사 왔을 때 그때 제가 알려 드릴게요.
그때 가서 같이 수익 많이 내셨으면 좋겠습니다. 최근 계속해서 이제 코스피 거래대금도 10조대로 줄어들고 있거든요. 그런 거를 봤을 때 매일 수익을 벌 생각을 하지 않으셨으면 좋겠어요. 저는 이제 며칠 전에 네프컨에 올리기도 했지만 진짜 말도 안 드는 시장이었잖아요, 최근에. 그러다가 장이 엄청 꺾였는데 여기이 구간들을 경험하고 지금 계속 공부를 하고 있는 사람들은 다음 장세가 왔을 때 크게 성장할 수 있다고 생각을 하거든요. 저 같은 경우에도 주식을 하면서 이런 변동성을 처음 받기 때문에 저도 공부가 굉장히 많이 됐었는데이 경험을 바탕으로 모소 대나무처럼 그런 식으로 이제 좀 버티면서 시드를 좀 확실히 타격 안 가는 선에서 시드를 좀 조정 조절을 하고 그렇게 해서 트레이딩 하셨으면 좋겠습니다.
그리고 제가 최근에는 이제 세마주나 개별주들 위주로 좀 많이 관찰을 하고 있는데 보통 소액으로 매매하시는 분들이 꽤 많으실 거예요. 그래서 그런 종목들은 충분히 할 수 있는 종목들이라서 그런 관점을 많이 알려 드리도록 하겠습니다. 습니다.
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