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호경기를 준비한다라는 입장에서 지금 투자를 전개하셨을 때 아 호경기가 오면 결국 또 화학이나 2차전지도 움직임이 나오겠구나. 실제로 지금 실적이 터너라운드 되면서 사이클을 좀 들어올리고 있는 단계에 위치한게 바로 2차전지 종목들입니다. 그게 이제 실적 전망에서도 드러나고 있는데네 . 이번 영상을 통해서는 향후 이제 코스닥 시장의 중심 역할을 해 줄 수 있을 만한 상징적인 섹터 2차전지 관련된 종목들과 산업 전망에 대해서 이야기해 보려고 합니다. 사실 여러분들도 많이 알고 계시겠지만이 2차전지 관련된 종목들이 그동안 전기차 캐슈로 인해서 그리고 대량 계약 캐지로 인해서 주가가 정말 오랜 시간 동안 어려움을 겪었습니다.
그런데 이제부터는 완전히 다른 모습을 보여 줄 걸로 예상이 됩니다. 일단 첫 번째로 우리가 기존에 이제 전기차 케즘이라는 악재로 인한 주가 하락은 충분히 전기차 그리고 2차전지 관련된 종목들에서 연출이 됐다라는 점이에요. 우리가 주식은 과거에 투자하는 것이 아니라 미래에 투자하는 것이다. 그리고 항상 주식은 선반형이 된다라는 거를 들어보셨을 겁니다. 이미 악재는 반영되어 있고 앞으로 더 나올 만한 악재가 딱히 보이지는 않습니다. 지금까지 2차전지 관련된 종목들을 끌어 올렸었던 전기차 친환경차 모멘텀으로 어 주가를 올렸는데 그 올렸었던 주가를 모두 반납하면서 사실상 초심으로 돌아갔다라고 볼 수 있거든요.
근데 그럼 여기에서 과연 2차전지 관련된 종목들은 더 이상 사업성이 없고 역사 속으로 사라지는 것이냐? 그렇지 않습니다. 세상이 점점 전자화되고 점점 이제 배터리가 많이 필요해지는 시점으로 넘어가고 있어요. 중요한 점은 현재 전기차 캐이 있기는 하지만 여전히 자동차는 친환경차 흐름으로 넘어가고 있다라는 것이고이 흐름이 변화하고 있지 않습니다. 그래서 수많은 내연 기관 차들에 이제 점점 많은 전자 부품들이 들어가기 시작했고 실제로 자동화라든지 전자화가 많이 진행되고 있어요. 앞으로 세상이 좀 더 발전하게 되면 이러한 흐름은 막을 수 없다라고 보여집니다.
이걸 부정할 수 있는 분들은 저는 거의 없다라고 생각이 들어요.뿐만 아니라 지금의 현재 전기차 케즘 이후에이 2차전지 배터리 관련된 기업들이 새로운 먹걸이로서 그리고 향후에 이제 어 생존 전략으로서 삼은 것이 바로 ESS 그리고 더 나아가서 로봇 배터리 분야입니다. 네. 중요한게 우리가 과거에 이제 전기차로 인한 배터리 모멘텀을 가져갔을 때는 중국의 이제 가성비 배터리 쪽에 우리나라 기업들이 많이 좀 밀리는 그런 경향을 보이기도 했었습니다. 근데 이제 중요한 것은 그대 그게 어쩔 수 없는 것이 전기차로 인한 이제 그 배터리들이 주목을 받을 때는 어 B2C 시장이었어요.
다시 말해서 이제 비즈니스 컨머라고 해 가지고 기업들이 이제 고객에게 판매를 하는 그런 단계로 갔었기 때문에 사실 품질도 중요하지만 가격적인 측면이 너무나도 중요했습니다. 그래서 가성비가 상당히 좀 중요한 측면이었고 그래서 정부 보조금이라든지 이런 것들도 많이 영향을 미쳤던 거거든요. 근데 이제 다시 와 가지고 생각을 해 보자면 지금의 이제 ESS라든지 로봇 배터리 쪽은이 B2C 방식이 아닙니다. B2B 방식이에요. 다시 말해서 기업이 기업들에게 판매하는 방식입니다. 심지어 그때와 다르게 물론 지금 좀 긴축 모드기는 하지만 정확히는 완화가 멈춰져 있는 상황이긴 하지만 금리가 과거보다 많이 내려와 있고 완화가 좀 많이 진행되고 있는 상황입니다.
다시 말해서 자금 조달이 많이 진행되고 있는 상황이라는 거예요. 그런 상황에서 빵빵한 자금을 기반으로 정말 많은 양의 이제 자금 조달을 기반으로 투자를 해 나갔을 때 기업들이 기업들에게 판매하는데 과연 품질을 신경 쓸까요? 가성비를 신경 쓸까요? 훨씬 더 이제 아무래도 뭐 결함이라든지 이런게 없도록 품질에 신경을 쓰는 시장으로 넘어갈 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 이제 ESS 이제 데이터 센터발s 수요가 점점 늘어나고 있고요. 다시 말해서 AI발 산업에 있어서 필수라는 겁니다. 또 나아가서 이제 로봇 같은 경우에도 우리가 AI의 최종 단계 피지컬 AI라고 부르는 곳에 정수라고 할 수 있죠.
그렇기 때문에 로봇에 들어가는 배터리 같은 경우에도 품질 문제가 굉장히 중요하게 두각을 드러낼 겁니다. 지금 여기에서 우리가 좀 생각을 해 볼 수 있는게 어 휴머노이드 로봇 쪽에서 가장 앞서 나간다라고 평가받고 있는 글로벌 기업 두 군데를 꼽아보면 공교롭게도 모두 자동차 기업인데 어 뭐 바로 이제 테슬라와 그다음에 현대차 그룹입니다.이 이 두 기업 모두 한국산 배터리, 삼성 SDI와 LG 에너지 솔루션 배터리를 탑재한 휴먼노이드 로봇을 어 지금 이용하고 있다라는 거를 봐도 아 이제 기업들이 사실상 가성비보다도 품질의 신경을 쓰고 있구나 이러한 것을 어느 정도 느낄 수 있겠습니다.
그러다 보니 향후에 우리 한국산 2차전지 관련된 기업들이 오히려 과거에 전기차로 인해서 어 2차전지들이 좀 올라갔을 때보다 더 기회가 될 수 있는 시장이 형성된다라고 보고 있어요. 심지어 이제 그 2차전지 관련된 종목들 같은 경우에는 큰 카테고리로 봤을 때 큰 범주 안에서는 화학 섹터와 같이 묶여서 움직이는데 화학이라든지 철강이라든지 건설이라든지 이러한 것들은 모두 어느 분야죠? 경기 민감주에 들어가는 섹터들입니다. 다시 말해서 경기가 어느 정도 좋아져야 하는데 사실상 이제 경기가 그동안 정말 좋지 않았고 지금도 그다지 좋지 않습니다.
그래서이 불경기를 해결하기 위한 금리나와 유동성이 진행되고 있는 거거든요. 근데 이러한 것들이 계속 되다 보면 우리가 영원한 불경기도 영원한 호경기도 없다라는 걸 알 수 있듯이 결국에는 이제 호경기가 곧 찾아올 겁니다. 중요한 점은 호경기가 안 올 수도 있지 않냐 생각하시는 분들이 있는데 그렇지 않을 겁니다. 왜냐하면 정보 쪽에서 불경기가 심각해지게 되면 결국 이제 경기를 살리는 정책을 쓰게 되는데 어 중앙은행 쪽에서는 돈을 풀고 기준 금리를 낮추는 그리고 정부 차원에서는 재정적자를 요도해서 나라 국간을 풀고 세금을 덜 걷는 이러한 식의 정책들을 통해서 유동성을 시장에 공급해 주고 글을 기반으로 시장을 끌어 올립니다.
근데 이제 중요한 점은이 그래도 효과를 발휘하지 않으면 어떡하냐라고 말씀하시는 분들이 있겠는데 여기서 제가 한 가지 답을 드리자면 될 때까지 할 겁니다. 정보는 이거를 명심하셔야 됩니다. 어느 정도 수준까지 가냐면 코로나 팬데믹 때 우리가 경험했죠. 너무 심각하니까 어떻게 하죠? 제로 금리 무지한 유동성 카드를 꺼내둡니다. 그 정도로 시장이 이제 칼을 빼들어서 시장을 끌어 올린다는 거예요. 위기 상황이 닥치면. 그렇기 때문에 사실 불경기가 영원할 것이다라고 생각하는 것은 어 저는 뭐 맞지가 않습니다. 뭐 좀 전진적으로 어느 국가의 경제 성장이 많이 위축된다 이런 건 있을 수 있어도 경기는 사이클을 타는 것인데 영원히 호경기가 오지 않는다라는 논리는 저는 맞지 않다라고 보여져요.
그런 관점에서 봤을 때는 호경기를 준비한다라는 입장에서 지금 투자를 전개하셨을 때 아 호경기가 오면 결국 또 화학이나 2차전지도 움직임이 나오겠구나. 실제로 지금 실적이 턴너라운드 되면서 사이클을 좀 들어올리고 있는 단계에 위치한게 바로 2차전지 종목들입니다. 원래는 주가를 좀 잘 들어올리고 있는 단계였는데 이번에 미국이란 전쟁으로 인해서 전 세계적으로 증시가 좀 주저앉다 보니까 잘 가려다가 좀 꺾였어요. 사실 작년 10월에 제가 이제 2차전지 관련된 종목들이 25년 연말 추석 연휴후 끝나고 나서부터 좀 좋을 것 같다 그랬는데 공롭게도 정말 10월 달부터 2차전지 종목들이 주가가 잘 갔습니다.
근데 또한 공고롭게도 그 이후에 다시 빠졌어요. 그리고 또다시 상승을 보여 주긴 했는데 이번에 또 전쟁으로 인해서 꺾였습니다. 이렇게 중간중간 올라갈 때마다 중간 계속해서 이제 주가를 떨어뜨리는 요인들이 발생하는데 중요한 점은 장기적으로 봤을 때 사이클은 점점 돌아서고 있다라는 점이에요. 그게 이제 실적 전망에서도 드러나고 있는데이 실적 전망을 같이 한번 보면서 진행을 하겠습니다. 제가 이제 보여 드리고 있는 건 바로 이제 재무 차트인데요. 어, 현재 주가 그 기업의 주가를 월봉상으로 이제 보고 그리고 영업 이익과 순익이익이 전망이 어떻게 되는지 그리고 지나온 길이 어떻게 되고 있었는지를 볼 수 있는 겁니다.
여기서 한번 보시게 되면 우리가 보통 이제 2차전지에서 지금 대장주라고 평가하고 있는 그 종목이 삼성 SDI인데 보시다시피 삼성 SDI도 2026년도부터는 본격적으로 사이클이 상방으로 전환될 걸로 전망하고 있어요. 2025년까지는 어땠죠? 계속 이익이 줄어드는 전기차해짐도 있고 여러 가지 이슈로 계속 수익성이 떨어지고 있는 단계였죠. 그러니까 주가도 실제로 고점 대비해서 떨어졌고요. 그렇지만 26년부터는 달라지죠. 그래서 주가가 어떻게 되고 있죠? 25년 말부터는 올라가기 시작했습니다. 물론 중간중간에 악재가 터지고 뭐 전기차 캐로 인해서 대량 계약 해지라든지 아니면은 지금 뭐 미국 그이란 전쟁이라든지 이러 모멘텀들로 인해서 뭐 흔들리는 모습은 있지만 어떤가요?
조금씩 조금씩 한 단계 한 단계 올라가고 있다라는 점입니다. 왜? 업항이 터널라운도 되고 실적이 돌아서기 시작했기 때문이에요. 26년도부터는 이제 흑자전환도 기대하고 있는 시점이기 때문에 저는 대장주인 삼성 SDI가 주가가 쭉 올라가고 있어서 아 이젠 못 잡겠다 했는데 미국이란 전쟁으로 다시 주가가요 박스권으로 떨어졌습니다. 그럼 이게 의미하는게 뭘까요? 다시 매수 기회가 왔다라는 거예요. 매출과 영업 이익 순익이 이제 흑자 전환하면서 본격적으로 포텐셜이 터지는 것뿐만이 아니라 영업 이익률과 순위익률도 다시 개선될 걸로 전망하고 있습니다.
이로 인한 PER이 뭐 16배 정도니까 대장주인 삼성 SDI는 여전히 매력적이라고 보여지고요. 앞서 말씀드렸듯이 지금 정말 뜨거운이 AI라는 시장에 있어서 AI 데이터 센터에 들어가는 ESS 그리고 AI의 이제 로봇에 들어가는 배터리 이러한 점을 감안해 보면 진정한 미래 사업 중에 하나라고 볼 수 있는 거죠. 그렇기 때문에 품질 시장으로 넘어가고 있는 현 단계에서는 한국의 배터리 기업들이 한 번 더 도약할 수 있는 기회가 왔다라고 보고 있고요. 삼성 SDI와 함께 우리가 대장주라고 평가받는 기업 바로 LG 에너지 솔루션이죠.이 이 기업 같은 경우에도 사실상 이익케파가 2026년부터는 완전히 돌아설 걸로 전망하고 있습니다.
이미 25년부터 영업 이익은 조금씩 회복을 시키기 시작했죠. 그래서 삼성 SDI보다는 비록 좀 늦을지 몰라도 충분히 같이 밀어 올릴 거라고 보여지고요. 여기에 맞춰서 뭐 SK 이노베이션이라든지 아니면 에코프로, 에코프로 BM 이런 기업들도 장기간에 걸친 이익 성장을 우리가 전망하고 있다는 겁니다. 바로 사이클이 완전히 돌아서기 시작했다라는 거예요. 여기에 이제 LNF 같은 경우에도 이익 전망치가 완전히 돌아서고 있는 상황이죠. 그리고 서진 시스템 같은 경우에는 완전 ESS에 특화되어 있는 기업인데 이러한 기업들 같은 경우 어떻죠? 상장일의 최고 영업 이익과 순위익 포텐셜을 터트리는 해가 되니까 주가가 이미 신고가를 뚫고 날아가고 있습니다.
그래서 사실 지금 같은 구간에서는 2차전지 어 이러한 종목들 뭐 로봇 배터리 모멘텀으로 계속 올라갈 가능성이 높고요. 그리고 또 포스코 그룹에서는 포스코 홀딩스와 어 지금 현재 영업 이익 순익 전망치가 좋아지고 있죠. 포스코 퓨처앤 같은 이러한 종목들도 이익 전망치가 완전히 돌아서고 있는 단계예요. 그래서 사실 2차전지를 전체적인 업항 측면에서 봤을 때는 실적 전망이 전반적으로 좋아지고 있구나. 포스코 퓨처도 보시게 되면 매출 영업 이익 순위익이 늘어나는 것뿐만 아니라 여기에서 영업 이익률과 순위익률도 우상향하고 있죠. 어, PER 한 25배를 전망하니까 사실 나쁘지 않은 수준으로 가고 있는 겁니다.
그래서 우리가 미래 성장을 좀 동력을 어, 살펴본다라고 했을 때는 2차전지 관련된 종목들을 지금부터 저는 담으셔도 장기적으로 봤을 때 충분히 수익을 내기에 좋은 업종이라고 보고 있고요. 무엇보다도 대장주인 삼성 SDI를 먼저 보시는 걸 권장드립니다. 그리고 또한 이번 미국이란 전쟁으로 인해서 증시가 급락하고 어, 자금들이 이제 시장에서 많이 쏟아져 나왔어요. 다시 말해서 급락하니까 일정 정도 매도를 한 겁니다. 수익 실현을 했든 손절을 했든 어 여태까지 증시가 많이 올라갔으니까 수익 실현한 물량이 좀 많겠죠. 그럼이 수익 실현한 물량들을 과연 이제 어디로 향할 것이냐?
시장에서 아예 돈을 빼 버릴 것이냐 아니면 재투자할 것이냐에 이제 기로에서 있는데 제가 말씀드리지만 어 시장에 급락했을 때 어 종목을 매도하고 나온 돈을 그냥 빼 버릴지 재투자할지는 금리에 거의 달려 있습니다. 금리가 인하되고 유동성이 이제 장기적으로 진행될 거라고 기대되면 유동성이 끝나지 않았기 때문에 재투자를 합니다. 그런데 긴축식이 금리를 올리고 있는 단계에서는 아 투심이 위축되겠구나 해서 돈을 아예 빼버려요. 근데 지금은 어쨌든 전쟁으로 인해서 위축되어 있는 건 사실이나 어 엄밀히 따지자면 어떤 상황이죠? 맞습니다. 금리나 사이클 안에 있어요.
길게 늘어졌다 뿐인 거지. 그렇기 때문에 재투자를 하고 앞서 말씀드렸듯이 코스피에서 코스닥으로 넘어가고 있습니다. 그래서 사실 아예 잘 모르는 분들은 어 뭐 코덱스 코스닥 뭐 레버리지라든지 뭐 150 레버리지 이런 것들 뭐 보는 것도 나쁘지 않고요. 그리고 무엇보다도 코스닥이 올라간다라는 걸 우리가 생각해 보면 정보 차원에서도 이제 육성을 적극적으로 하려고 있는 단계인데 코스닥을 구성하고 있는 시가 총액 최상단에 있는 업종이 바로 반도체 소부장과 제약 바이오 그리고 2차전지 로봇 같은 업종들입니다. 그러니까 이제이 코스닥이 올라간다라고 했을 때 2차전지 같은 업종들은 안 올라가기가 어렵다라는 거예요.
얘네가 올라가 줘야 코스닥도 계속 힘을 내서 올라갈 동력이 생긴다라는 거죠. 그래서 그동안은 좀 외면 받아 왔지만 앞으로는 코스닥 시장이 육성이 되고 좀 잘 올라가 주면서 2차전지 관련된 종목들도 수급을 빨아들이는 역할이 될 거라는 겁니다. 업항도 턴라운드 되고 실적도 좋아지고 그다음에 미래 성장 동력도 AI 기반으로 좋은데 이제 여기에다가 코스닥 육성 정책의 수액까지 기대해 볼 수 있는 거죠. 그래서 우리 투자자 여러분들이 이러한 점을 좀 감안해 본다라고 했을 때는 향후에 계속해서 투자 전략을 짜나갈 때 2차전지는 꼭 포트폴리오에 포함시키는 전략을 저는 권장드리고 싶고요.
오늘 영상 이후에 미국 전쟁이 어떻게 될지는 좀 더 지켜봐야 되겠지만 공격적인 투자는 아직 좀 지향해야 하겠지만서도 어 매집 형식으로 차근차근 담아 나가는 형식으로 길게 보신다면 좋은 결과가 있을 거라고 보여집니다. 그래서 아무쪼로 우리 구독자 여러분들도 현재 2차전지 어 좀 도움이 되는 인사이트를 통해서 여러분들 스스로도 한번 분석을 해 보시고 투자에 좀 도움이 되는 전략을 짜 나가셨으면 좋겠어요. 저는 지금까지 어 주식장인 유튜브 채널을 운영하고 있는 이창대표였고요. 어 터로 앞으로도 꾸준히 정진해 나가도록 하겠습니다. 여러분들 행복한 하루 되시고요.
오늘이 영상 통해서 좋은 인사이트 통해 어 대박 수익 그리고 위기를 잘 이겨내시는 현명한 투자자 여러분들 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 다음 영상에서 또 뵙겠습니다. 이창대 대표였습니다.
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