저자: 소재민 · 한국인
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반도체·디스플레이 겹테마 소부장주 STI를 추천하며 23,500원 분할 매수, 목표 27,000~33,000원, 손절 23,000원 이탈 시 축소를 제시. 코스피 4,000·코스닥 890~900 안착, 나스닥 23,200 돌파, 삼성전자 102,000원 지지 여부를 시장 체크포인트로 제시하고 변동성 장세에 단기 차익실현·현금 확보를 강조. 김덕호 대표는 파크시스템스를 장기 관점으로 목표 28만원, 손절 20만원으로 제시.
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블라인드 시간으로 넘어왔습니다. 함께할 두 분을 먼저 소개해 드리겠습니다. 주식회사 플레처 김덕호 대표, JNC 투자자문 소재민 대표 함께하겠습니다. 어서 오세요. 종목 블라인드 바로 가 보겠습니다. 소재민 대표님 종목 바로 한번 공개해 보겠습니다. 블라인드 오픈, STI. 자, 바로 이야기 들어보겠습니다.
사실 반도체 안에서도 STI라는 종목이 익숙하지 않으신 분들이 많으실 것 같아요. 다른 반도체 종목이 엄청 올라갈 동안 사실상 그만큼 상승폭을 보여주지 못했고, 비슷한 이름의 종목도 너무 많아요. 그러다 보니 해당 종목을 잘 모르시는 분들이 많으실 텐데, 일단 이 종목은 소부장 관련 기업으로 묶여 있습니다. CCS 그리고 습식 장비, 세정 장비라고 하죠. 이쪽 기술력으로 소부장 관련주로 묶여 있는 종목이고요.
이쪽 장비들이 단순히 반도체에만 활용되는 게 아니라 디스플레이 장비 쪽에도 활용되는 만큼 디스플레이 관련주로 묶이는 움직임도 많이 나오게 됩니다. 최근 LG디스플레이 같은 경우도 실적이 적자에서 흑자로 전환하면서, 국내 디스플레이가 내년에도 전망이 좋을 것 같다는 기사들이 많이 나오고 있습니다. 반도체·디스플레이 겹테마 쪽으로 눈길을 한번 주시면 좋을 것 같습니다.
또 최근 구글의 제미나이 얘기가 나오면서, AI 반독점 체제가 무너지는 것 아니냐는 이야기도 나옵니다. HBM 반도체가 꼭 엔디아가 아니어도 상관없고, AI에 맞는 반도체가 개발돼야 한다는 분위기도 조성되는 만큼 소부장에 대한 관심이 커질 수 있습니다. 4분기 들어 SK하이닉스, 삼성전자가 시설 투자를 진행하고 있어 4분기 실적 개선에 대한 기대감도 있는 종목입니다.
가장 좋게 평가하는 것은 차트입니다. 반도체 섹터 대부분이 지금 고점을 낮춘 종목군인데, 이 종목은 21,000원에서 25,000원 사이에서 안정적으로 박스권을 형성하고 있었습니다. 시장이 흉했음에도 불구하고 박스권 상단 부근, 그리고 480선을 돌파 시도하고 있는 상태입니다. 주봉상으로 이 종목이 주목받지 못했던 가장 큰 이유는, 매번 120일선을 돌파하지 못하고 밀렸기 때문입니다. 오늘 120일선 돌파를 시도하고 있습니다. 만약 이번 주 금요일까지 25,300원 위로 안착해 준다면, 1년 동안 못 뚫었던 박스권 상단을 돌파하는 것이기 때문에 위로 강한 시세가 나올 수 있습니다. 반도체·디스플레이 겹테마에 실적도 괜찮은 종목이니 눈여겨볼 필요가 있다고 봅니다.
현 가격 23,500원 정도까지 분할 접근하시면 좋을 것 같습니다. 금요일 종가 기준 25,300원 위라면 그때 보고 들어가셔도 괜찮습니다. 단기 목표가는 27,000원, 길게 보면 33,000원까지도 상승할 수 있습니다. 손절가는 23,000원 이탈 시로, 박스권 하단인 21,000원 정도까지 다시 밀릴 수 있으니 그럴 땐 리스크 관리 차원에서 비중을 축소하시면 됩니다. 소재민 대표님이 소개해 주신 종목이었습니다.
김덕호 대표는 어느 쪽을 준비했을까요? 블라인드 공개해 보겠습니다. 핵심은 수혜주, 이 종목의 중장기 상승 기대입니다. 블라인드 오픈, 파크시스템스입니다. 두 분 다 오늘 반도체를 준비해 주셨는데, 올라갈 포인트가 딱 잡히는 종목들인 것 같습니다. 파크시스템스는 앞서 말씀하신 디스플레이와도 관련이 있습니다. 검사·계측 장비 쪽에서 역할이 계속 커질 수밖에 없는데, 기존 광학 현미경을 대체하는 원자력현미경 세대로 바뀔 수밖에 없습니다. 공정이 첨단화되고 미세 공정이 강화되면 광학으로 검사하는 데 제한이 많이 나오기 때문입니다. 현미경주라고 거론되는 토모큐브 같은 기업들이 많이 언급되는 이유도 이 첨단 공정 분야와 관련이 있기 때문입니다.
파크시스템스는 2023년 이후 글로벌 점유율 1위를 달성하고 있고, 수출 비중이 80%를 항상 넘긴 탄탄한 기업입니다. 미국, 일본, 중국까지 다양한 법인을 보유해 매출처도 확고합니다. AI 경쟁이 강화되면 오히려 제품 규모가 첨단화될수록 매출이 더 확대될 가능성이 크다고 판단합니다. 이번 3분기에는 10% 성장했고, 영업이익은 일부 전년 대비 축소됐지만 크게 우려할 수준은 아닌 것으로 확인됩니다. 바이오와 2차전지 시장에서도 장비가 세련되어지고 있어 수요 확대를 기대할 수 있습니다.
목표 주가는 내년 상반기 기준 28만 원을 제시하고, 손절가는 조정에 대비해 상대적으로 깊게 20만 원으로 잡았습니다. 추가 매수 여력을 항상 두셔야 한다는 말씀을 많이 드리는데, 파크시스템스도 긴 호흡으로 가져가실 종목으로 추천해 보겠습니다.
반도체 두 종목을 블라인드로 살펴봤습니다. 이제 전략으로 가 보겠습니다. 소재민 대표가 준비한 전략은 무엇일까요? 블라인드 공개해 주세요. 변동성 장세 이기는 투자 전략, 바로 이거다. 수치들을 확인해 봐야겠죠? 블라인드 오픈.
중요한 건 하락 추세가 횡보로 바뀌든 상승으로 바뀌든, 하락 추세를 벗어나는 것이 첫 번째입니다. 하락 추세를 벗어나지 못하면 반등이 나오더라도 중요한 자리를 돌파하지 못해, 결국 다시 저점을 갱신하는 낙폭으로 이어집니다. 여러분이 매매할 때도 중요한 자리가 넘어가면 한숨 돌릴 수 있고, 그때부터 적극적으로 매매하시되 그 전까지는 조심하셔야 한다는 기준이 필요합니다.
코스피는 4,000포인트를 기준으로 보시면 됩니다. 이 자리까지 올라가는 건 기술적 반등으로 가능하지만, 안착하는 건 다른 문제입니다. 거래일 정도 이 자리를 버텨 주는 걸 확인하고 들어가면, 저점을 추가로 갱신하는 조정은 나오지 않을 것입니다. 코스닥은 890~900포인트 자리에서 안착을 확인하시면 되고, 나스닥은 23,200포인트입니다. 미증시도 하락 추세에 들어가 있는 상태인데, 23,200포인트를 넘어서야 하락 추세에서 벗어났다고 말할 수 있습니다. 오늘 저녁 미증시가 23,200포인트를 안착하는지 확인하시면 좋겠습니다.
반도체에 관심 있는 분들은 삼성전자 102,000원 라인을 보셔야 합니다. 오늘 다행히 종가 부분에서 돌파하며 마무리했는데, 내일까지 이 자리를 지켜준다면 낙폭 큰 반도체 종목 위주로 수급이 나올 수 있습니다. 내일 삼성전자 102,000원 안착 여부를 확인하고 매매에 참여하시면 될 것 같습니다.
지금 시장은 하루 올랐다가 하루 빠지는 퐁당퐁당 장세라서, 큰 맥락을 보시고 시장의 하단 라인을 보는 게 중요할 것 같습니다.
김덕호 대표가 준비한 블라인드를 보겠습니다. 최적의 투자 전략, 바로 이거다. 블라인드 오픈. 성동격서, 동쪽에서 소리 내고 서쪽을 친다는 건데, 공격하는 겁니까? 지금 시장은 적극적인 매매가 조금 더 유리할 수도 있습니다. 방어적 전술도 중요하지만, 대부분 포트폴리오를 방어하고 계신다면 아마 바이오나 반도체 쪽을 많이 공략하고 계실 겁니다. 기관도 바이오·반도체 조정폭이 깊게 나왔기 때문에 여기를 더 공략해도 된다는 리포트가 많이 나오고 있습니다.
시장이 빠지면, 앞서 말씀하신 지지 라인이 깨질 경우 가장 먼저 변동성을 보일 곳은 반도체일 가능성이 높습니다. 그만큼 많은 자금이 몰려 있기 때문에 단기 손실이 나면, 특히 수급이 쏠린 섹터와 단기 조정이 깊었던 종목들이 반짝 상승하는 경우가 많습니다. 이런 흐름을 적극 활용해 단기 상승이 나왔을 때는 과감하게 차익을 실현하고 현금을 확보해 두셔야, 12월까지 이어질 수 있는 외국인·기관 조정에 대비할 수 있습니다. 최근 조정이 깊게 나오고 있는데, 이때 추가 매수했던 종목들 중 주가 탄력이 10% 이상 오르며 회복됐다면 과감하게 원래 비중으로 돌아가 포트폴리오를 정비하시는 것도 도움이 될 것입니다.
김덕호 대표가 요즘 강조하는 포인트는, 수익이 나면 빠르게 수익을 실현해 포트폴리오의 안정성을 가져가는 것입니다. 그리고 성동격서처럼 지금 시장에서 빠르게 순환매가 일어나는 흐름에서, 하락이 깊었던 종목을 노려보는 것도 나쁘지 않은 전략이 될 것 같습니다. 오늘 블라인드 뷰는 여기서 마무리하겠습니다.
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