💥 중국, 이스라엘, 이란까지 난리났다

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미국 CPI 하회에도 관세 비용 전가 우려로 상승이 제한됐고, 미중 합의 소식에도 중국의 희토류 수출 6개월 제한, 이란 핵협상 결렬 우려와 중동 긴장으로 유가가 약 5% 급등해 미국 증시가 급락했다고 설명. 단기 노이즈로 보고 웅덩이에서 분할 매수하며 장기 보유를 권고. 과거 백테스트상 -5% 부근 매수·+90~100% 보유 전략의 수익률이 높다고 주장하며 2021~2025년 웅주 이력을 제시. 얕은 웅덩이 가능성은 있으나 깊은 조정 가능성은 낮다고 봄.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 여기 제 계좌 현황부터 보겠습니다. 왼쪽 계좌는 약 400만 원 수익이고, 오른쪽 ISA 계좌는 660만 원 수익입니다. 두 번째 계좌 1,000만 원 수익과 원차익, 그리고 비트코인 7,200만 원 수익까지 현재 기준 총 3억 5,000만 원 정도 수익 중입니다. 어제까지 잘 오르던 미국 증시가 자고 일어나니 급락으로 마감했는데요. 대체 왜 급락한 걸까요? 오늘은 이 부분을 알아보고, 지금 팔아야 하는지 아니면 어떤 행동이 최선의 전략인지 함께 살펴보겠습니다.

02. 어제 시장이 가장 주목했던 이벤트는 미국의 소비자물가지수 CPI 발표였습니다. 다행히 예상치를 밑돌면서 시장이 급등하는 흐름을 보였습니다. 그런데 생각보다 상승폭이 약했는데, 그 이유는 기업들이 관세로 늘어난 비용을 소비자에게 전가하지 않고 떠안았을 것이라는 추측이 가능했기 때문입니다. 소비자물가에는 관세 영향이 덜 반영됐지만, 기업 입장에서는 비용이 늘어 실적과 마진이 줄어들 수 있다는 뜻입니다. 이 때문에 상승이 약했던 것이죠.

03. 그리고 어제는 좋은 소식도 이어졌습니다. 미국과 중국이 사실상 합의에 도달했고, 트럼프와 시진핑의 서명만 남았다는 소식이었습니다. 트럼프는 자신의 소셜미디어에 중국과의 거래가 완료됐고 시진핑 주석과 자신의 최종 승인만 남았다고 밝혔습니다. 중국은 필요한 희토류를 선납 방식으로 공급하고, 미국도 합의된 사항, 즉 반도체 관련 조치를 제공한다는 내용이었습니다. 관세는 미국이 55%, 중국이 10%를 받는 구조로 알려졌습니다. 미중 합의에 경제지표까지 좋게 나오니 골디락스 기대감이 생겼고, 저도 어제 시장을 매우 긍정적으로 봤습니다. 하지만 역시 예상대로 흘러가지는 않았습니다.

04. 예상과 달리 조금씩 오르던 주식시장은 갑자기 급락했습니다. 하락 전환의 이유를 살펴보겠습니다.

05. 첫 번째는 중국의 희토류 수출 허가에 6개월 제한을 걸어 두었다는 소식입니다. 나중에 미국과 긴장이 고조되면 언제든 희토류 공급을 제한하겠다는 일종의 협박 카드이며, 중국이 자신들의 무기를 잘 알고 있다는 뜻입니다. 이는 미중 갈등의 불확실성으로 이어지는 재료입니다.

06. 두 번째는 중동 리스크입니다. 이란과의 핵협상이 결렬될 수 있다는 우려에 미국이 이라크 대사관 일부 인력을 대피시키고, 중동 미군 가족들도 대피하는 움직임을 보였습니다. 이란 국방장관은 협상이 결렬되면 중동 내 모든 미국 기지를 공격하겠다며 강경한 태도를 유지하고 있습니다. 지난 4월부터 약 다섯 차례 핵협상이 진행됐지만, 미국은 우라늄 농축 불가 입장이고 이란은 농축을 포기하지 않겠다는 입장이라 협상 결렬 가능성이 높다고 보는 것이 합리적입니다. 이라크 대사관 대피 소식 이후 유가는 5% 가까이 급등했습니다.

07. 유가가 오르면 인플레이션이 다시 올라가고, 트럼프가 유가를 낮추려고 애썼던 노력도 쉽게 효과를 내기 어렵다는 점을 생각해 볼 수 있습니다. 따라서 중동 전쟁 리스크가 얼마나 지속되는지, 유가는 언제 둔화되는지를 체크해야 합니다. 현재 이스라엘이 곧 이란을 공격할 것이라는 루머도 돌고 있고, 그래서 미국이 대피하는 것이라는 이야기도 나옵니다. 상황을 보면 가능성이 꽤 높아 보입니다. 따라서 미국 주식시장은 추가로 잠시 하락할 가능성이 있습니다. 다만 미국 주식시장 입장에서 보면 중동 지정학 리스크는 오히려 기회가 될 수 있다고 말씀드립니다.

08. 세 번째는 관세입니다. 트럼프는 관세 유예 기한을 연장할 수 있지만 꼭 그럴 필요는 없다며 협상에서 우위를 점하려는 스탠스를 취하고 있습니다. 벤트 미국 재무장관은 협조적인 국가에게는 관세 유예 기한 연장을 제안했지만, 트럼프는 협상 기술로서 그럴 수도 있지만 내가 왜 그래야 하느냐는 태도를 보이고 있습니다. 그리고 1~2주 안에 각국에 관세 서한을 보내고, 2주 이내에 일방적 관세율을 통보하겠다고 밝혔습니다. 이는 관세 불확실성 증가로 이어집니다. 그래서 어제 주식시장이 스트레스를 받으며 하락했습니다.

09. 냉정하게 보면 사실 겁먹을 필요는 전혀 없습니다. 모두 단기적인 노이즈일 뿐입니다. 잠시 불확실성이 커져서 시장이 스트레스를 받고 있다 정도로 생각하시면 됩니다. 우리는 원칙대로 웅덩이가 찾아오면 줍고, 오를 때는 계좌 상승을 즐기면 됩니다. 저는 지금 조금 더 하락할 가능성이 있더라도 절대 매도하면 안 된다고 강조드리고 있습니다.

10. 이런 스탠스를 말씀드리는 이유가 있습니다. 지금 좋은 타이밍에 매도에 성공하더라도, 다음에 또 좋은 타이밍에 매도에 성공할 가능성은 매우 낮습니다. 실제 데이터를 봐도 그렇습니다. 화면의 데이터는 매매 타이밍 전략에 따른 수익률을 나타냅니다. 고점 대비 어느 정도 하락했을 때 매수하고, 어느 정도 수익률일 때 매도했는지에 따른 연평균 수익률입니다.

11. 여기서 흥미로운 점이 있습니다. 가장 수익률이 높은 조합은 약 -5% 웅덩이에서 매수해서 수익률이 +90~100% 정도가 될 때까지 보유하다 매도하는 전략입니다. 이것이 뜻하는 바는 무엇일까요? 생각보다 얕은 웅덩이에서도 매수해야 하고, 깊은 웅덩이로 이어지면 더 매수하며, 최대한 오래 보유하는 것이 최고의 전략이라는 겁니다. 너무 깊은 웅덩이를 기다리면 오히려 기회가 잘 오지 않아 연평균 수익률이 나빠지고, 조금 올랐다고 금방 팔아버리면 작은 용돈 벌이에 불과하다는 데이터가 나옵니다. 즉 적당한 웅덩이에서 분할 매수로 줍고, 최대한 오래 보유하는 것이 데이터상으로도 최고의 전략입니다.

12. 하지만 데이터가 담지 못하는 한 가지가 있습니다. 바로 개인 투자자의 심리, 멘탈, 마인드입니다. 제가 투자하는 웅주 방식은 최고 수익률을 내는 방식은 아닙니다. 백테스트를 해보면 정립식 투자와 매우 비슷한 수익률입니다. 그러나 항상 강조하듯이, 무지성 정립식으로 부자가 된 사람은 없습니다. 성공한 투자자들은 항상 웅덩이를 기다렸습니다. 인간의 심리, 멘탈, 마인드 관리가 가장 중요하기 때문입니다. 그래서 심리와 멘탈이 관리되는 웅주 투자 원칙을 강조하고 있습니다.

13. 개인 투자자가 어떻게 돈을 잃어가는지, 그 과정을 한번 보여 드리겠습니다. 저도 겪었던 과정이고 대부분 처음에 겪는 현상입니다. 처음에 주식시장이 오르고 있으니 지금 사면 더 오를 것 같아서 1,000만 원을 매수합니다. 그런데 매수하자마자 조정이 오고, 조금 반등할 때 200만 원 정도 손절로 팝니다. 그런데 더 떨어질 줄 알았던 주식이 그대로 상승하는 걸 보면서, 지금 다시 사지 않으면 안 된다는 생각이 듭니다. 하지만 지난번처럼 조정이 올까 봐 300만 원 정도만 먼저 매수합니다. 그런데 꼭 조금만 사면 크게 오릅니다. 크게 오른 뒤 조정이 올 것 같아서 450만 원을 익절합니다. 그리고 전고점을 뚫고 더 오르자, 아까 300만 원 샀던 시점과 비슷하다, 앞으로 더 크게 쭉 오르겠다는 생각에 3,000만 원으로 크게 매수합니다. 그러나 이후 하락장이 시작되고, 결국 개미들은 돈을 잃고 시장을 떠나게 됩니다. 극소수에게 돈을 뺏기는 구조인 셈입니다.

14. 그래서 개인 투자자는 애매하게 사고팔기를 반복하지 말고, 데이터에서 확인했듯이 얕은 웅덩이에서도 줍고 깊은 웅덩이에서는 더 크게 줍줍하며, 좋은 자산을 모아간다는 자산가 마인드로 최대한 오래 보유하는 것이 부자가 되는 길입니다.

15. 저는 이 방법으로 자산을 불려 오고 있고, 모든 과정을 영상에 담고 있습니다. 정확한 금액은 아니지만, 2021년 약 1억 원 웅주, 2022년 하락장에서 약 1억 원 웅주, 2023년 8월 조정장에서 약 5,000만 원 웅주, 2024년 조정장에서 약 3,000만 원 웅주를 했고, 올해 관세발 폭락 때는 약 1억 원을 웅주했습니다. 이게 정말 중요합니다. 얕은 웅덩이든 깊은 웅덩이든, 기회라고 판단될 때 내 소중한 돈을 넣는 용기와 그 선택이 내 미래를 결정합니다. 처음에는 저도 확신이 없었습니다. 하지만 오르고 내리는 과정을 계속 겪으면서 투자에 대한 확신이 생겼습니다. 아무리 생각하고 공부해 봐도 이보다 좋은 방법은 없다는 확신으로 투자하고 있고, 그 결과를 지금 보여 드리고 있습니다.

16. 아마 올해 이번 같은 기회는 다시 오지 않을 겁니다. 하지만 얕은 웅덩이 기회는 언제든 올 수 있습니다. 만약 이스라엘이 정말 이란을 공격한다면, 유가 급등과 함께 미국 주식에도 잠깐 웅덩이가 찾아올 수 있습니다. 이에 대비해 현금 비중을 적절히 준비해 두고, 실제로 웅덩이가 오면 기회를 꼭 잡으시기 바랍니다.

17. 다만 웅덩이 기회는 항상 공포와 함께 찾아오기 때문에, 이것이 기회인지 위기인지 판단하기가 어렵습니다. 그래서 매일 공부해야 하는 겁니다. 기회는 작업복을 걸치고 온 일감처럼 보이는 탓에 대부분 사람들이 놓칩니다. 그래서 기회와 위기를 구분할 수 있는 지식이 필요합니다.

18. 지금 얕은 웅덩이가 올 것 같습니다. 이번에는 얕은 웅덩이이고 깊은 웅덩이로 갈 가능성은 낮다는 쪽에 베팅하며 웅주 기회를 또 잡을 생각입니다. 제 실시간 매수·매도를 참고해서 저처럼 자산을 불려 나가고 싶은 분, 또는 이번 기회를 꼭 잡고 싶은 분은 고정 댓글을 확인해 주시기 바랍니다.