저자: 문현진 · 한국인
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LS머트리얼즈는 2023년 12월 신규상장 후 3년차 구간이며, 2024년 영업이익 62억(전년 140억 대비 급감)·2025년 적자 가능성으로 펀더멘털은 약하다. 실적과 무관하게 AI·데이터센터 테마로만 접근해야 하는 종목이라 장기보다 단기 시세용으로 봐야 한다. 최근 저점 9,000원, 12,000원 이하 하락 가능성은 낮아 보이며 손절선은 11,500~12,500원, 반등 시 15,000~18,000원 매도를 제시. 장기 보유는 불리하다는 견해.
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안녕하세요, 문현진 멘토입니다. 어떤 게 궁금하세요? LS머트리얼즈를 사셨는데 하도 떨어져서 조금 추가하셨다고요. 처음에 어떤 종목이고 매수가와 비중이 어떻게 되는지 천천히 다시 말씀해 주세요. 13,500원에 매수하셨고 이후 하락해서 추가 매수하셨고, 비중은 20%라고 하셨네요.
추가로 더 샀다는 게 의미가 없을 만큼 올라온 자리에서 매수하신 상황입니다. 13,500원은 이 종목의 전체 흐름을 놓고 보면 그렇게 비싼 자리는 아닙니다. 최근 저점은 9,000원까지 내려갔던 종목이라, 이왕이면 9,000원에 사는 게 가장 좋았을 겁니다. 다만 과거에 5만 원까지 올라갔던 종목이니, 전체 그림으로 보면 9,000원이든 13,000원이든 비슷하게 볼 수도 있습니다.
문제는 여기서 다시 내려간다고 보면 둘 다 비싼 자리가 된다는 점입니다.
LS머트리얼즈는 2023년 12월에 상장한 신규 상장주입니다. 보통 신규 상장 기업은 상장 후 3년 정도를 주목하는데, 올해가 딱 3년이 되는 구간입니다. 여기서 9,000원 지지선을 잘 버텨 준다면 바닥이 될 수 있지만, 9,000원을 깨고 내려간다면 아직 하락이 끝난 게 아니므로 계속 밀릴 수 있습니다.
따라서 9,000원을 밀릴 때 손절하는 것이 원칙인데, 13,500원에 사신 분이 9,000원에서 손절하면 주당 4,500원의 손실을 보게 되어 손실 폭이 너무 큽니다. 같은 기업이라도 싸게 사는 사람이 무조건 유리하다는 말씀을 드리는데, 이 매수가는 다소 아쉬운 면이 있습니다.
기업의 영업 측면도 살펴봐야 합니다. 2024년 영업이익이 62억 원으로, 그 전에 140억 원 정도를 벌던 것에서 반토막 이하로 줄었습니다. 작년 영업이익은 적자가 날 가능성이 높아서, 돈을 잘 못 벌기 시작했다고 볼 수 있습니다. LS머트리얼즈처럼 AI, 데이터 센터와 엮인 기업들은 실적과 상관없이 테마로 움직이는 경우가 많습니다. 그래서 장기 보유보다는 단기 시세를 노리는 종목으로 접근하는 것이 맞습니다.
단기 시세가 나올 수 있을지 보면, 데이터 센터 관련 이야기가 여기저기서 나오고 있고 올해도 데이터 센터 관련 예산 집행이 있을 것으로 예상됩니다. 제가 보기에는 12,000원 이하로는 빠지지 않을 가능성이 높습니다.
손절 라인은 12,000원이 맞지만, 하루아침에 빠지기보다는 여기서 조만간 튀어오를 가능성이 더 높다고 봅니다. 따라서 다음과 같이 계획을 세우시면 좋겠습니다.
- 손절 라인: 12,500원 또는 12,000원, 11,500원 중 본인이 감당 가능한 수준으로 설정 - 목표가: 반등 시 15,000원에서 18,000원 사이에서 매도 - 장기 보유는 불리하므로 단기 대응 원칙을 지키기
차트에 지지선과 저항선을 미리 그어 두고 기계적으로 대응하시는 것이 가장 좋습니다.
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