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안녕하세요. 미국 주식을 탐구하는 미탐TV입니다.이 영상은 미준 TV하고 제유를 통해서 동시에 송출이 되고 있습니다. 어, 제가 1월 초에에 미준TV와 그 라이브 방송을 한 이후에 한 달 만에 다시 찾아뵙는데요. 그때 영상에서 잠깐 이제 라이브 때는 말씀을 드렸습니다만은 제가 건강상의 이유로 한 달을 좀 쉬었습니다. 그래서 다행히 빠르게 좀 회복이 돼서 네, 한 달 만에 또 여러분들한테 어, 방송으로 또 인사를 드리게 됐습니다. 댓글로 많이 또 응원해 주시고 걱정해 주셔서 감사합니다. 하여튼 뭐 연말에 좀 무리해서 그랬던 거 같아요.
그래서 나이가 들면 좀 덜 무리해야 되는데 이게 생각보다 조절이 안 돼서 조금 네. 이렇게 마음이 몸이 마음을 못 따라간 거 같아 가지고 그랬었습니다. 일단 다행히 거의 다 나와서 지금 일단은 방송을 다시 네, 할 수 있게 됐습니다. 그래서 오늘 방송은 2026년도를 맞아서 어 이렇게 매출액 성장률이 좀 높으면서 좀 관심을 가질 만한 기업들이 무엇이 있는지 한 10열 개 정도를 골라봤습니다. 그래서 어 두 시간에 나눠서 그니까 두 타임에 나눠서 앞에 한 다섯 개 종목들을 저희 추스닥 사이트에서 데이터를 보면서 빠르게 좀 리뷰해 드리고 그다음에 나머지 또 다섯 개를 좀 봐 드리도록 그렇게 하겠습니다.
일단은 이제 여기 엑셀 파일을 보시면 제가이 지금 매출액 성장률 기준으로 해서 최소 이제 컨센서스 이제 예상 실적이 매출액이 30% 이상인 애들로만 일단 좀 추였습니다. 그래서 매출액을 좀 추였고 그다음에 이제 EPS 같은 경우에도 뭐 흑자 전환 또는 뭐 굉장히 매출액 성장률이 높은 기업들도 있지만 뭐 EPS가 아직 뭐 전환이 멀었다든지 그런 기업들도 일단은 다 걸러냈고요. 그다음에 이제 두 번째는 매출액 성장률이 굉장히 높지만 인수합병권 등으로 인해서 뭐 올해 예상 매출이 굉장히 높은 경우 이런 경우들도 좀 걸러냈습니다. 왜냐면 인수 합병했기 때문에 매출액이 점핑한 거지.
그다음 년도에는 또 보면 매출액 성장률이 좀 낮아지거든요. 그래서 인수 합병권들이 있어서 좀 많이 큰 폭에 성장이 있었던 기업들은 또 좀 제해를 했고요. 그다음에 세 번째가 올해 예상 실적은 상당히 높은데 내년도에는 갑자기 막 한 자리 수 뭐 5% 성장 뭐 이런 기업들도 조금 좀 걸러냈습니다. 그래서 앞으로 향후 한 1, 2년 정도는 그래도 우리가 고성장이라고 할 만한 기업들로 좀 추억요. 그리고고 엑셀 과정들을 이제 정리한 파일이 이제요 파일입니다. 그래서음 그다음에 여기에서 제가 이제 마지막으로 정리한 거는 이제 미래 성장성 점수 이게 이제 저희 초이스타에 보면 이렇게 오각형으로 해서 성장성으로 나와 있는 점수 있잖아요.
그니까 그게 가장 높은 기준으로 했거든. 이건 단순히 매출액 성장률만 보는게 아니라 EPS 성장률도 보고 좀 종합적으로 보는 성장 점수입니다. 그래서 어이 성장 점수가 높을수록 굉장히 좋은 기업인데 보통은 뭐 성장 점수가 70점만 넘어도 고성장주라고 할 수 있습니다. 한 60점 정도면 이렇게 중간 성장 정도 되는 기업들이고 한 40점이면 약간 아쉬운 정도. 30점 미만들은 조금 저성장 요렇게 보면 맞는데 일단 기본적으로 보면 커트라인에 걸려 있는 기업들이 50점 55점이고 대부분이 70점 이상이기 때문에 요렇게 필터링한 조건으로서도 상당히 괜찮은 네.
그런 기업들입니다. 그래서 여기에서 제가 이제 열 개를 좀 골랐습니다. 아까 말씀드린 그런 기준들을 좀 줘서 빼낼 것들은 좀 빼내면서 그래서 전체 열 개 고른 종목을 먼저 알려 드리면네 AMD 엔비디아 마이크로테크놀로지 브로드컴네 티커는 옆에 있습니다. AMD. 네. 렇게 있고 브로드컴 그다음에 팔란티어 그다음에 레딧 크레도 테크놀로지 아스테라스 그다음에 좀 내려와서 셀레스티카 TSMC 요렇게까지가 이제 제가 고른 열 개 종목이고요. 어이 종목들을 그럼 현재 시점에서 어떠한 데이터를 가지고 있고 성장하고 있고 밸루에이션 어떤지 이렇게 빠르게 좀 같이 리뷰를 해 보도록 하겠습니다.
일단 저희 사이트를 좀 띄워서요. 음. 네. 여기서 한 종목씩 볼 건데 그전에 일단요 마켓 스코를 먼저 좀 보고 넘어가면 좋을 거 같아요. 그러니까 마켓 스코를 보면 지금 72점인데 네. 여기 보시면 이제 점수가 오락가락 이제 뭐 합니다만은 네. 여기서 요런 데들은 이제 상당히 이제 고평가돼 있는 이제 시장 자체가 굉장히 과격이고 탐욕에 들어갔던 구간들이고 요런 구간은 메인 매우 이제 저평가돼 있는 구간들이 일반적으로는 거기까지 도달하는 경우 많지는 않거든요. 이게 왔다 갔다 하는데 한 번씩 요게 1년 안에 벌써 몇 번을 지금 도달한 거잖아요.
그래서 제 개인적으로는 여기에서 조금 더 조정을 받고 갔으면 좋겠다라고 생각을 했는데 그래서 조금은 더 이렇게 좋은 겹들도 좀 소개를요 사이에 해 드려야겠다 했는데 주가가 오히려 계속 올라서 지금 다시 이제 탐욕을 찍고 다시 지금 좀 조정을 받고 있는 요런 형태입니다. 그래서 아무래도 요런 탐욕 시계에 들어가면 지분들 그러니까 이제 뭐 비중이죠. 비중이라고 할 수 있는 것들. 그리고 너무 많이 올라서 어 기존에 주가 대비해서 이격도가 뭐 과도하게 벌어진 기업이라든 이런 것들은 조금은 더 비중을 좀 축사하실 필요가 있고 요게 좀 점수가 떨어져서요 정도에 온다던가 이러면 다시 이제 비중을 조금씩 늘려가는 요런 형태의 비중 조정을 하시면이 마켓 스코를 활용하시는데 좀 도움이 되실 것 같아요.
그래서 일단 기본적으로 어이 열 종목을 말씀을 드리기 앞서 일단은 조금은 과열권에서 좀 내려오면서 시장이 조금은 이렇게 안정 안정이라고 해야 되죠. 조종을 받는 과정에서의 관점에서 종목들을 매수하려고 하는 타이밍들을 잡으시는게 좀 더 좋겠다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 자, 그럼 한 종목씩 어 좀 살펴보도록 네, 하겠습니다. 일단은 이제 첫 번째 이제 종목이 AMD인데요. EMD는 현재 이제 신호는 이제 매매 신호는 관망이 나와 있는데 저희가 이제 매도는 되게 좀 빨리 나온 편이에요. 206달러에 매도했는데 그 이후에 더 올라갔었으니까요.
그리고 나서 지금 고평가 영역이기 때문에 지금 매수를 안 하고 있는 거고이 종목에 따라서 매매를 했을 때 지금 수익률은요 정도. 예. 최고 수익률이 50% 그니까 누적은 한 111% 정도 되고요. 진단 점수부터 한 번씩 살펴보면 진단 점수는 지금 미국 전체 기업들 중에서 상위 1%에 속합니다. 그럼 여기 이제 어이 진단 오각형으로 봤을 때도 성장성이랑 재무정성이랑 이거 다 높은 거죠. 그 작년 대비해서도 더 좋아진 걸 알 수 있는데 여기를 눌러서 보면 작년 대비해서 그 변화들을 좀 여러분들이 보실 수 있어요. 그래서 여기 보시면 성장성이 85점, 80점에서 다시 90점으로 올랐고네 독점력은 80점 재무전서 100점네 수익성은 지금 회복이 되고 있는 거죠.
30점에서 45점 점점 더 좋아지고 있고네 현금 창출력은 이미 90점이니까 거의 만점에 가까운 지금 점수를 받고 있습니다. 그래서 상당히 높은 점수를 받고 있는 기업이다. 그래서 좋은 기업이다 우리가 확인할 수 있겠고요. 그다음에 이제 우리가어요 EMA 차트라고 해서 수급적을 좀 보실 필요가 있는데 여기를 보면 여기 지금 최근 5일선이 246달러고 현재가가 236달러인데 아직은 20일선 위에 있긴 하거든요. 그래서 단기 상승 추세가 아직은 유지되고 있다 이렇게 보시는게 맞고요. 최근에 시장 조정에도 불구하고 그래도 이게 강하게 어쨌든 지금 판 버티고 있다 이렇게 보실 수 있겠고 중기 실호로 보면 여전히 여기서 한번 이렇게 매도 신호가 나올 뻔 했다가 다시 중기로도 보면네 상승 추세가 좀 유지되고 있는 요런 형태로 그러니까 수급적으로는 상당히 좋은 그런 움직임을 좀 가지고 있습니다.
그리고 이제 예상 실적을 살펴면 2025년 12월은 이미 이제 뭐 이번 오늘부터도 뭐이 저기 팔란티어라든지 이런 기업들이 실적 발표들이 계속 나오고 있거든요. 이게 나오고 있는데 2025년은 끝났고 사실 2026년으로 넘어가야 되거든요. 2016년에도 AMD는 한 32% 매출 성장. 2027년도는 38%니까 매출 성장률로만 보면 AMD는 굉장히 안정적인 향후 2년 동안 성장이 가능하다 이렇게 볼 수 있겠고요. EPS를 봐도 올해 76% 내년도 75%니까 매출액과 EPS 성장률 둘 다 굉장히 높은 성장률을 구하는 그러니까 예상이 되는 기업이기 때문에 주가만 잘 맞거나 수급이 무너지지 않거나 턴했으면 굉장히 관심을 가질 만한 기업이에 AMD입니다.
그래서 늘 뭐 관심 가질 만한 기업들이 뻔한 기업인 거 같지만 그런 기업들일수록 네. 추가가 더 잘 가니까 여러분들 보시면 좋을 거 같아요. 그다음에 세 번째로 이제 밸류에이션을 좀 볼 텐데 밸류에 보면 지금 이런 고평가 영역이 도달해 있는 상태인 거거든요. 과거에 보면 이렇게 낮을 때도 있었죠. 90달러 때도 있고 지금은 뭐 230달러 대까지도 갔으니까 거의 뭐 두 배 이상네 오른 주가의 움직임을 1년 안에 이렇게 보였던 거거든요. 그래서 여러분들이 보셨을 때 요런 부분들이네 요런 부분들이 이제 되게 저평가돼 있는네 영역들이고요 선을 넘어가면 이제 고평가 이렇게 돼 있는 거거든요.
그래서 지금 요렇게 해서 움직이는 상태고 지금도 이제 고평가에 도달했다가 좀 조정받고 있는 요런 형태입니다. 그러면 얼마 정도면 이제이 회사의 어 가치를 봤을 때 괜찮을 거냐? 지금 현재 시점에서는 올해 예상 실적이고 이제 내년도 예상 실적을 우리가 데이터를 이미 알고 있잖아요. 그러니까 그걸로 계산을 해 봤을 때 어 대량 제가 계산을 해 봤는데 지금은 얘가 155달러지만 1년 후에는 대략 한 240달러 정도가 적정한 가격이 될 거 같아요. 그러니까 올 연말 정도 되는 시점이 되면 그니까 1년 정도 후면 한 240달러 정도가 될 거 같고요.
그래서 지금 뭐 가격이 236달러긴 한데 네. 네. 236달러긴 한데 대략 한 220달러. 네.요 정도 수준이면 네. 에 향후에 적정 주가 240달러를 기준으로 했을 때 좀 괜찮은 가격대에에 진입할 수 있다 이렇게 보고 있습니다. 왜냐면 어 여기서이 고평가된 영역에서이 보통은요 이하로 잘 내려가진 않고 요게 굉장히 특수한 케이스였고 그래서요 가격 이하로 오는 시점이 언제냐를 이제 좀 보는 거거든요. 지금은 여기 시점이지만 여기 1년 있으면 이렇게 올라가서요 정도 온다는 거죠. 그래서요 정도 오는이 시점에 어디쯤이에 올해 1년을 봤을 때 AMD를 사기에 좋은 가격대에 진입하지 않을까 싶습니다.
그래서 한 220달러 정도 이하부터는 좀 적극적인 관심을 가지실 필요가 있고요. 근데 220달러 딱 깨졌는데 아까 앞에 수급 있잖아요. 수급이란 부분들이 지금 아까 EMA 차트에서 지금 올라오고 있는 상황인데 예 그 상황에서 가급적이면 이걸 안 깨는게 가장 좋습니다. 이제 최소한 단기 신호나 또는 중기 신호사가 살아 있어야 되거든요. 여기서 중기 신호 보면 얘는 아직 여전히 뭐 살아 있기 때문에 여유는 저는 있다고 생각은 하거든요. 왜냐면 지금 60일선이 220달러 정도 선이니까요 선이 지켜지는 선에서네 반등하거나 아니면 실적 발표가 나오면서 다시 턴하면네 지금은 고평카처럼 보이지만 어차피 예상 실적을 반영하면네 그 가격대에서도 충분히 좀 검토해 볼 만한네 그런 기업이 될 거 같습니다.
그다음에 두 번째 기업 같이 한번 보겠습니다. 두 번째 기업은 엔비디아인데요. 네네 좀 더 빠르게 이제 보겠습니다. 엔비디아는 이제 보유 신호가 지금 나와 있는 상태고 매수 신호가 117달러에 나와서 현재까지네 한 62% 정도 올라서 있습니다. 그서 여전히 이제 보유 상태고요. 진단 점수를 봐도 지금 전체 상장 기업들 중에서 2위 아까 AMD가 1등이었고요. 종합 점수네 성장성도 85점으로 계속음 꽤 높죠. 사업 독정력 100점, 재무한전수 100점, 수익성 100점, 현금 창출력 80점. 그니까 뭔가 손대기 없이 굉장히 좋은 기업이다 이렇게 보실 수 있겠고 그다음에 수급 쪽에 이제 내려가서 보면 네.
수급 쪽은 여기서 지금 한번 깨질 뻔 했던 거예요. 여기 아슬아슬했죠. 여기요 부분이 이제 단기적으로요 시점이네 역배열 일어 여기도 이제 역배열이 일어났던 거죠. 근데 빠른 시간에 지금 반등했고 최근에 보시면 이제요 가격이 지금 5일선이 190달러거든요. 네. 5일선이 190달러고 지금 가격이 191달러 그다음이 187일선 185달러 이렇게 그니까 촘촘하게 있긴 합니다만은 여전히 정배율을 다시 단기적으로 유지했다라는 측면에서는 좀 좋게 보고 있고요. 그다음에 중기 신호를 봤을 때도 여기서 이제 무너질 뻔하다가 네. 최근에 다시 또 20일선, 50일선 네.
요렇게 120선으로 다시 이제 예, 정배열되고 있어서 단기나 중기가 여전히 살아 있는 기업 중에 하나가 바로이 엔비디아입니다. 그리고 예상 실적을 좀 살펴요. 음. 네. 예상 실적을 예상 실적을 보면 이제 하단에 내려보면 이렇게 있는데 예. 올해도 그니까 요게 2026년 1월이니까 요건 사실상 끝난 거죠. 1월 결산 법인이고 올해도 50%인데요 성장률이 계속 조금조금씩 오르고 있긴 한 거 같아요. 그래서 그런 분에서 좀 좋은 점이고 그다음도에는 27%인데 요것도 사실 1년 전만 하더라도 27%까지 되진 않았었거든요. 근데 이게 이제 퍼센트 성장률이 점점점 올라오는 거 같아요.
그러면 굉장히 좋은 신호들이거든. 그래서 엔비디아가 올해도 매출액이 한 50% 그다음에 이익도 한 52% 정도 늘어날 걸로 예상이 돼서 성장으로 충분히네 좋은 기업이다 이렇게 볼 수 있겠습니다. 그리고네 주가 EPS는 그냥 제가 밸류에이션으로 보겠습니다. 밸루에이션은 지금 이제 다른 성장들주에 비하면 저평가로 나와요. 그래서 엔비디아가 주가가 많이 올랐는데 왜 저평가냐 그러면 기업 가치가 같이 따라 올라서 그렇기 때문이거든요. 그래서 여기서 보면 1년 동안 보면 여기 2025년도 4월쯤이 매우 저평가에 한번 있었고 그 사이에는 다요 고평가 위에 라인으로 거의 존재했었거든요.
그러니까 엔비디아가이 밑으로 떨어진 것도 굉장히 오랜만이었고 그리고 나서 이제 매수 신호가 나오고 난 다음에 지금까지 이제 보유하고 있는데 여기도 보면 살짝 고평가가 됐지만 기업 가치가 이렇게 또 오르니까 또 그 가격이 저평가가 되고 요번에 또 기업 가치가 올랐어요. 근데도 지금 주가는 거의 저평가 구간에서 지금 거의 횡봉하고 있는 요런 상태거든요. 근데 1년 후에 그러니까 지금 아까 2017년도 1월 달 데이터 기준으로 봤을 때 APS가 한 60% 정도가 오르거든. 62% 정도가 오르는데 올해 지금 현재 주가가 191달러지만 예상하는 적정 주가로 봤을 때는 한 어 380달러 네.
이런 정도 수준까지를 계산할 수 있을 것 같아요. 그러면 그니까요 그 얘기는 뭐냐면 지금 현재 384 한요 정도 되겠죠. 그요 정도가 지금 현재 올라간이 적정 주가의 가운데 라인이 여기까지 올라간다는 거예요. 1년 후에는. 그러면 이제이 저평가 구간들이 계속 이렇게 유지될 가능성은네 높지 않겠죠. 어, 그래서요 올라가는 가격대를 맞춰서 주가가 오를 가능성이 상당히 있습니다. 그래서 엔비디아 같은 경우에는 굉장히 저평가된 기업이다. 요렇게 정리를 할 수 있겠습니다. 가격상으로도 뭐 지금은 좋고 수급도 여전히 유지되고 있다. 요렇게 정리할 수 있겠습니다.
세 번째 기업 마이크론 테크놀로지 한번 같이 보겠습니다. 네. 마이크론텔놀로지는 이제 주가가 너무너무 많이 오른 기업 중에 하난데요. 다행히요 신호에서도 잘 잡았던 기업 중에 하나입니다. 그래서 여기 보시면 2025년 8월 달에네 한 6개월 정도 됐나요? 5개월. 그래서 109.06달러에 매수해서 예 지금 414달러까지 그냥 보유하고 있는 상태인 거예요. 그래서 280%고네 굉장히 오랫동안 지금 가지고 있는네 기업이면서 신호도 되게 잘 맞았던 거죠. 그래서 진단 점수를 보니까 얘도 전체 10, 10, 11위에 속하고 작년 우리 이제이 점수를 보면요 안에 요렇게 그려져 있거든요.
사실은 요렇게요 정도 됐습니다.요 정도.요 정도. 네. 요렇게 음영으로 그려져 있긴 한데 요거보다 훨씬 더 쫙 더 넓어져서 또 좋은 기업이 됐다 이렇게 확인할 수 있고요. 전년 동기 대비해서 봐도 예, 과거가 76점이고 지금 89점이니까 더 좋아진 거죠. 1년 동안. 그다음에 밑에 이제 성장성네 독점력도 70점으로 올랐고 재무 안전성도 좋아졌고 수익성도 65에서 90점까지 그래서 상당히 전반적으로 다 좋아진 이런 케이스가 되겠습니다. 그래서 어 굉장히 좋은 기업이구나 이렇게 할 수 있겠고요. 그다음 예상 실적을 좀 살펴보면 네. 지금 2020 얘는 이제 8월 결산 법인이라서 약간 좀 애매한 측면이 있습니다만은 2027년도 8월까지는 그래도 20% 이상 성장하거든요.
근데 지금 현재 보면 2018년도 그니까 지금으로부터 2년 반 후기 때문에 그때는이 스트라이크를 타면서 좀 문제가 생길 수는 있을 것 같아. 그러니까 주가가 상당히 많이 조정받을 가능성은 있는데 여기는 성장률이 빨리 회복이 돼야 될 거 같아요. 물론 아직 2년이나 남은 얘기 때문에 그때까지 시장 예측하기가 지금 뭐 반도체나 이런데도 워낙 쉽진 않을 거라고 생각은 합니다. 그래서 일단은 저희는요 데이터를 보고 투자하시는게 맞을 거 같아요. 2016년 8월, 2027년 8월까지만 하더라도 1년 반이기 때문에 대략 그 정도의 데이터를 보고 투자하더라도 올해 매출액 성장률이 거의 두 배.
그리고 내년도가 어 한 20% 정도. 예, 성장을 합니다. EPS는 310% 올해. 그다음에 내년도에는 15% 어쨌든 성장률이 줄어두는 건 맞습니다. 그래서 요거 전에 어디쯤에서 가장 패크가 나오지 않을까 주가는 요렇게 일단 생각하고 있습니다. 그래서 주가는 굉장히 지금네 많이 올라 있는 상태이고 수급적인 측면 EMA를 보면네 단기 차트로도 보면 지금 상승 추세가 지금 계속 예 이어지고 있고 중기로 봐도 요때 예 요때 지금 렇게 해서 윽 정배열로 전환한 다음에 지금까지 그냥 계속 올라가고 있는 상태죠. 대신 이제 현재가하고의 이격도는 엄청나게 많이 벌어져 있는 상태예요.
그래서 지금 주가가 이만큼 올라가 있는데 이제 뭐 매수 시점 같은 경우에는 이제 요때 나와서 지금까지 보유하고 있으니까 되게 좋게 사기는 했습니다만은 지금은 이제 괴리율이 상당히 높아서 뭐 조종을 받아도 이상하지 않은 시점이다 이렇게 볼 수 있겠습니다. 밸루에이션을 좀 살펴보면네 저희가 아까 100달러 때 막 매수하고 그랬던이 것들이 이제 5월 달이었잖아요. 5월 달이 요때네요. 네. 요때 요때 이제 아마 수급이 턴하면서 아마 샀던 거 같고 그다음에 그러니까 고평가도 있었고요 저평가까지 떨어졌고 여기서 수급이 턴하면서 매수 신호가 나온 거거든요.
바 신호가 나온 거거든요. 그리고 나서 올라서 뭐 고평가까지 넘어 그니까 고평가를 완전 넘어가진 않았어요. 근데도 이게 기업이 보면 적정가가 계속해서 계단식으로 이렇게 오르고 있잖아요. 그리고 여기는 넘어갔지만 비쌀 순 있지만 수급이나 이런 것들이 계속 살아 있으면 보유한다고 매매 신호가 말씀을 드렸잖아요. 왜냐면 이게 적정주가 또 올라잖아요. 그다음 여기도 지금 고평가됐지만 그다음에 또 실적들이 좋아지면서 지금 또 점핑해서 또 지금 따라가서 적정 주가가 여전히 고평가가 아니라는 이제 신호를 주고 있는 상태이거든. 그래서 어 2026년도 8월 달 기준 올해 이제 8월 달 기준으로 데이터로 제가 계산을 좀 해 봤는데 요때 계산을 해 봐도 지금 주가가 414달러인데 대략 뭐 한 590달러 이런 정도까지가에 적정 주가가 나오거든요.
그러면 상당 부분 더 갈 수 있다라고 보는 건데 다만 이제 아까 이제 조종을 받을 가능성은 있다. 얼마든지 약간 이제 이격도가 많이 벌어져 있는 상태기 때문에 이제 주가 조정이나 기간 조정들은 충분히 있어도 이상하진 않다. 근데 장기적으로 충분히이 힘이 있는네 실적에 힘이 있는 그런 기업으로 보시는게 좀 좋으실 것 같습니다. 그래서이 기업도네 뭐 혹시라도 좀 많이 벌어져 있어서 주가가 조종을 크게 받을 수 있거든요. 크게 받을 순 있는데 그렇다 하더라도 한 350달러 정도 수준에서는 되게 좋은 가격대가 될 가능성이 굉장히 높다고 생각합니다.
그래서 향후의 성장률 요런 걸 감안해서네 분석을 하시면 좋을 것 같습니다. 그다음에네 번째 기업은 이제 브로드컴인데요.네 브로트컴도 약간 합병 이슈는 있기는 있습니다만 다 다른 기업들하고 조금 다른 점이 있어서이 기업은 사실은 저희가 매도한 다음에 아직은 못 샀어요. 그러니까 실제로 누적 수익률로는 되게 좋은 편이지만 예 16번 매매에서 228% 수익률 내으면 좋 좋습니다만은 팔고 난 다음에 주가가 먼저 계속 올라가고 실적이 따라 올라가는 마음에 이렇게 따라사지 못해서 현재도 예 그냥 관망 상태입니다. 그니까 못 사 못 사는 거죠.
그러니까 신호가 나오려면 좋은 기업이고 수급도 맞아야 되고 밸루에이션도 비싸지 않아야 되거든요. 그래서 밸루에이션에서 맞지 않아서 이제 그 부분이 발생했던 건데요. 진단 점수로 보면 굉장히 좋습니다. 그러니까 작년에 대비해서도 여기 보면 작년이 요렇게 지금 예 화면이 그려져 있거든요. 요거에 상당히 이제 좋아진 이제 기업이고 그다음에 점수로 봐도네 전체 점수 78점에서 89점이가 좋아졌죠. 성장성도 75에서 85. 네. 독점력은 100.5로 올라갔고 재만성도 계산이 됐고 수익선도 두 단계선이 됐고 네. 현금 창출을 90점으로 거의 뭐 만 만점에 가깝네요.
그래서 상당히 좋은네 기업이다 이렇게 알 수가 있겠죠. 그다음에 네, EMA 차트를 좀 볼게요. EMA 차트를 보면 여기서 단기에 지금 역배열이 여기 발생했거든요. 그 여기서 지금 역배열이 이제 60일선이 제일 높고요 뭐 한 12월 달부터 12월 중순부터는 약간 수급이네 마이너스로 이제 바뀌는 요런 부분들이 좀 있었습니다. 그리고 지금도 그 추세가 이어지고 있는 상태입니다. 그래서 그 추세를 좀 갱신하려면 최소한 한 350달러 정도까지는네 좀 이렇게 돌파하는 모습들이 보여줘야 다시 단기적으로 좀 턴을 할 가능성이 있고요. 중기적인 신호로 보면 지금이 중기 신호는 이렇게 자주 나오진 않거든요.
근데 여기서 보면 이제 정배열 내서 이렇게 쭉 오래 갔듯이 지금 여기서 지금 역배열이 지금 발생하고 있는 거거든요. 그래서 20일선이 337달러고 60일선이 345달러인데 이미 뚫고 내려온 상태고 현재가도 331달러기 때문에 조금은 더 이게 중기 신호상으로는 지금 그니까 약세 신호가 지금 발생을 한 상태예요. 그래서 좀 조정을 받았다고 덥썩 사는 거보다는 좀 가격 조정을 충분히 받은 다음에 이렇게 관심을 가지시는게 좋지 않을까라는 생각합니다. 다만 이제 실적들을 보면 이제 올해 매출대기 50%, 내년도에 36%, 그다음도에 26%, EPS로는 올해 61%, 내년도에 45%니까 얘도 역시 성장주로선 충분히 네, 우리가 볼 만한 네, 그런 기업이다 이렇게 할 수 있겠습니다.
다만 이제 밸루에이션을 좀 살펴보면 네, 지금이 고평가 영역에서 계속 지금 있는 상태거든요. 그래서 지금 여기 매우 고평가에 있다가 조금 이제 조정을 받아서 지금 고평가요 지금 라인에 지금 들어오고 있는 상태고 기업 가치는 조금씩인지금 올라가고 있는 상태고 요때는 되게 좋은네 적정가 이하로 떨어진 저평가까지 떨어졌다가 지금은 이렇게 올라간 상태거든요. 그래서 이제 올해 성장률을 봤을 때 이제 브로트컴 같은 경우에는 EPS 성장률과 PR로 개선하고 있는데 대략 한 320달러네 정도까지는 적정 주가가 상향될 거 같아요. 그러니까 지금은 200달러인데 1년 후에는 쉽게 얘기하면요 그래프가 네.
네.요 그래프가 요렇게 올라가서 1년 후에는 대략 어 여기 한 3요 정도까지 이제 그려질 거라는 거죠. 그러면 이제요 위에 라인도 요렇게 그려지고게 다 올라가서 그려지겠죠? 이렇게. 그러면 이제 아까요 시점으로 봤을 때 요런 가격에 도달하면 제일 좋은 거거든요. 예. 그래서 아까 말씀드린 대로 한 320달러 정도 이하로 떨어지면 네.이 이 회사는 또 좋은네 가격으로 보면 밸루에이션을 하면 괜찮고 근데 지금 330달러에서 지금 추세가 약세로 돌아섰기 때문에 320에서 안 끝날 가능성도 있다고 보고 지금 보시는게 좋아요. 그래서 조금은 더 정리가 된 상태에서 예 아까 앞에서 가격상으로 보면 그렇다는 거예요.
320으로 떨어지면 이제 올해 예상 실적을 반정했을 때는네 그 가격이 이제 저평가 영역에 진입을 하는 건데 지금 EMA나 이런 것들이 다 역배열이 돼 있는 상태니까 얘가 조금 조정을 받고 턴을 하는 시점에 보시는게 좋으실 것 같아요. 그럼 아마 저희 매매 신호에서도 아마 매수를 잡지 않을까라고 싶습니다. 5 정도의 변화 정도의 움직임이 있으면 그래서 여러분들 매매 신호를 어 푸시로 받으시려고 하면 여기 오른쪽에 하트 요거 누르셔서네 관심 종목 설정하시면 이게 매수 신으로 바뀌거나 매도로 바뀌면 알람을 받으실 수 있거든요. 매일 저녁마다 어 본인의 관심 종목이 이렇게 바뀌면 매수 신호 받으실 수 있으니까 그걸 참고해 보시는게 좋을 것 같습니다.
네. 오늘 마지막 기업으로 팔란티어를 좀 보겠습니다. 팔란티어도 뭐 너무너무 유명했던 네. 기업이죠. 네. 팔란티어는 이제 저희 매매 신호에서 잘 못 맞췄던 겹에 하나입니다. 그래서 복수를 지금 기다리고 있는데 이번에는 꼭 잘 잡으면 좋겠습니다. 그러니까이 회사도 실적이 좋아지는 거에 비하면 주가가 너무 가파르게 오르다 보니까 네. 항상 이렇게 따라잡지 못하고 있는 요런 형태로 계속 발생을 했었습니다. 그래서 잘 못 맞춘 케이스가 바로 이제 팔란티어인데 여러분들이이 매매 내역들 좀 보셔 가지고 잘 맞춘 기업들이 꽤 많습니다. 그래서 그것들은 훨씬 더 신뢰하시면서 보시면 되고요.
그리고 이제 아마이 초창기 못 맞췄던 기업들은 저희가 알고리즘 업데이트 전이라서 그런 문제도 좀 있었을 것 같아요. 그래서 중간중간에 저희가이 매매 신호를 더 잘 맞추기 위한 알고리즘 업데이트를 계속 하고 있거든요. 그래서 그런 부분들이 지금 적용이 돼 있기 때문에 지난번에도 엔비디아도 초창기 잡고 못 잡다가 다시 잡을 수 잡았을 이유가 있었던게 수 있었던게 이제 그런 어 알고리즘 업데이트 때문에 가능했었거든요. 그래서 밸란티어도 아마 그 조건에 들어오면 이번에는네 딱 잡을 수 있지 않을까라는 기대는 하고 있습니다.네 진단 점수를 보면네 미래 성장성이 85점으로 굉장히 높죠.
없고네 과거에 73점에서 78점 전체 점수가요. 성장성도 계속 85점으로 좀 유지되고 있고네 독점력은 40점 재무 안전성은 100점 수익성이 계속 좋아지고 있다는 거는 마진율이 계속 좋아지고 있다는 거죠. 현금 창출력도 뭐 75점으로 우량한 편. 네. 그래서 좋구나 이렇게 볼 수 있겠고 밑에 내려가서 이제 EMA라고 하는이 지수 이동 평균선을 좀 보시면 예요 활용법은 요로 보세요. 언제 매수하고 매도하는 건지 이제 활용법을 좀 보시고 지금 보면 여기 꺾인게 이제 175달러 요때쯤에 꺾였네요. 요때 한 1월 초쯤에 예 1월 초쯤에 주가니까 1월 초에는 주가가 한요 정도 했겠네요.요 정도.
네. 한 180달러 정도 선했겠네요. 그때 아마 지금 EMA 수급상으로 보면 지금 역배열이 발생을 했고 그 이후부터 대략 한 35달러 정도가 빠졌으니까 한 20% 정도 지금 조정을 받았고 그 추세가 훨씬 더 하락 추세가 강해지고 있는 이런 움직임이거든요. 그래서 지금 역배열 상태라서이 회사 주가가 좀 턴을 하려고 하면 최소한 160달러, 170달러 턴을 넘어가야 되는 상황이기 때문에 조금은 약세라는 관점에서 일단 언제쯤 살 건지를 타이밍을 보시는게 좀 좋을 거 같아요. 그다음에 중기 신호를 보면 이제 팔란티어 같은 경우는 이게 정배열이 된다면 역별이 된게 겨우 없었거든.
거의 없었거든. 요때도 잠깐 될 뻔 했다가 네. 다시 튀어 올라서 사실 1년 동안 거의 역배열이 없다 할 정도로 지금 올라온 상태였거든 최근에 예 보시면네 60일선 그러니까 20일선이 60일선을 깨고 지금 내려온 상태고 거기에다가 지금 120일선도 20일선이 깨고 내려온 상태예요. 그래서 빠르게 팔란티어가 한 165달러선 뭐 이렇게 돌파하지 못하면 중기적으로도 조금 조종 기간이 길어질 가능성이 있는 그런 위치라고 보시면 될 거 같아요. 성장률로 보면 올해 매출액이 42% 내전도 38%가 되게 높은 거예요. 그렇죠? 높은 성장률이고 EPS는 올해 40% 내년에 44%니까 성장주 중에서 뭔가를 골라야 되면 팔란티어를 제외해서는 안 된다.
다만 밸류에이션이 상당히 그동안 성장률에 비해서 과도하게 나 올랐었고 그 부분들이 지금 수급적으로 깨지면서 좀 조정을 받고 있는 단계다 이렇게 보시면 좋을 거 같아요. 그래서 이제 밸루에이션을 좀 같이 좀 살펴볼까요? 어 밸리션을 좀 지금은이 지금 뭐 매우 고평가 상태에서이 상태로 계속 있으니까 매매 신호가 나올 수가 없었던 거죠. 그러니까 최소한 이제 매매 신호가 나오려고 하면요 음영으로 되어 있는 색깔들 있잖아요. 최선 요게 어디는 들어와 줘야 되거든요. 이게 안 들어오고 계속 이제 위에만 이렇게 있으니까 살 수가 없었던 거죠.
팔란티어는 못 맞춘네 케이스라고 보시는게 맞을 것 같습니다. 다음에는 꼭음 잡을 수 있도록네 하겠습니다. 그래서 뭐 제가 잡는 건 아니고요. AI 매매 신호가 잡는 건데 알고리즘 업데이트를 했으니까 아마 다음 번에서는 잡을 수 있지 않을까 싶은데 이게 성장률을 감안해서 계산을 좀 해 갖고 왔는데요. 지금 시점에서 보면 어 현재 가격이 146달러인데 좀 사 볼 만한 좋은 가격대는 저는 개인적으로는 한 100달러 정도 조금 욕심을 내서 빨리 산다라고 하면 한 120달러 정도 수준이이 밸류에이션 상으로 봤을 때는 그래도 좀 부담 없는 가격에 들어오는 것.
다만 이제 부담 없는 가격 들어왔다 하더라도 수급이 꼬여 있으면 좀 더 빠질 수 있어요. 그래서 부담 없는 가격대가 어디냐 그러면 한 100에서 한 120달러 정도 수준인 거 같고요. 좀 보수적으로 100달러 좀 어이 정도면 나 사기 시작해도 될 거 같은데라고 하면 120달러 정 120달러 정도 수준일 거 같아요. 그리고 그 상태에서 아까 앞에 EMA가 지금 역배율로 지금 전환한 상태라서 조금은 약세를 좀 지속할 가능성이 있으니까 그런 부분들이 실적 발표한 이후에 이게 뚫는지 요런 여부들을 좀 보시면서 판단을 하시면네 좋을 것 같습니다.
그래서 다섯 개 먼저 이렇게 말씀을 드렸는데 뭐 정리하자면 뭐 뭐 엔비디아나 뭐 이런 데들은 지금도 저평가 상태고 마인크론 태클렌츠는 이제 워낙 이격도가 많아서 조금 조정을 받으면 좋은 가격대 진입할 거다. 요런 정도. 그다음에 AMD는 조금만 조종받으면 아주 좋은 가격대. 그러니까 성장률 대비해서 굉장히 좋은 가격대 이렇게 볼 수 있겠고 그다음에 이제 팔란티어 같은 경우에 지금 아까 앞에 다섯 개 중에 밸루이션상으로는 가장 비싼네 가격이고 지금 수급도 지금 이렇게 안 좋은 케이스로 지금 들어온 상태라서 조금은 보수적으로 열어 둔 상태에서 매매 시점을 좀 잡으시는게 좋지 않을까 이렇게 생각합니다.
그리고 이제 브로드컴 같은 경우에는 성장률이 굉장히 높고 적정 주가도 크게 오를 거기 때문에 예 그 부분을 감안해서 매매 신호 저희 참고해서 최종 의사 결정하시면 좋을 것 같습니다. 그래서 오늘 다섯 개 기업을 만들었는데 뭐이 기업을 당장 사라 이런 이야기는 아니고요. 그러니까 그런 기업들을 눈여겨 봐야 된다라고는 데이터에서 충분히 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 그리고 여러분들이 그 매매 신호 참고하시고 그 신호 나오면 그때부터는 조금은 용기를 내서 사도 되지 않을까라고 생각합니다. 왜냐면 어 결국은 지금 AI 반도체라고 하는 것 그 AI라고 하는게 엄청나게 빠르게 발달하고 있고 그런 부분들이 지금은 이제 반도체 업체에서 돈을 엄청나게 많이 벌고 있고 요게 이제 서비스로 지금 넘어가고 있는 단계라고 생각을 하거든요.
서비스단에서 돈을 버는 회사들이 그다음에 엄청나게 많이 각강을 받을 거라고 생각을 하는데 저희가 이제 추천주 중에 하나로 소개해 드린 구글 같은 경우에도 저희가 한 두 배 가까이 올랐지만 아직도 매도 의견을 안 드리고 있거든요. 그러니까 그런 경우 뭐냐면 구글이 결국은 이제 AI 기술이나 이런 것들 통해서 서비스를 통해서 수익낼 가능성이 굉장히 높은 예 첫 번째 회사라고 보고 있거든요. 그래서 그런 부분들의 변화들까지 같이 보고 그 앞단의 반도체나 이런 것들 여전히 올해 꺼질 이슈는 저는 아니라고 개인적으로 보고 있습니다. 그래서 그런 부분들이 이제 시장이 조금은 조정을 받고 나면 다시 보수적인 종목들이 아니라 그러한 종목들이 다시 치고 날 가능성이 있기 때문에 그런 종목들 위주로 좀 준비를 해 두시면 올해 전체 투자를 하시는데 좀 도움이 되지 않을까 네. 이것으로 첫 번째 영상 마치도록 하겠습니다.
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