원문 보기
두산 에너빌리티 어떡할까요? 와, 지금 12% 하락하고 있습니다. 원전 쪽으로 계속해서 눌려 있는 상황이었는데 오늘 시장 분위기도 좋지 못하니까 힘일 완전히 잃어버렸습니다. 원전 쪽은 모멘텀은 괜찮잖아요. 주가가 눌려 있는 거 어떻게 바라봐야 될까요? 사실 이번에 [콧방귀] 이제 결렬이 된 부분들도 원래 이제 체코 원전을 한기를 받으려고 했던 거를 이제 두 기까지 확장을 했다가이 부분들이 다시 이제 취소가 됐다라는 거는 이제 그만큼 어 우리가 원전 자체가 다 캔슬됐다라고 보는 거는 어폐가 있는 거고요. 특히나 지금 이제 에너지 가격이 워낙 폭등을 하는 상황 속에서 이제이 건설을 얼마나 저렴하게 해 줄 수 있느냐가 관건이 된 거 같아요.
그러면 지금은 사실 뭐 태양각도 그렇고 폭력도 그렇고 원전도 그렇고 뭐 우리가 가스 터빈도 그렇고 다 모든게 뭐에 맞춰져 있습니까? AI 초점이 맞춰져 있잖아요. 근데 AI가 만약에 추가적으로 더 개발이 되지 않는다거나 뭐 추가적으로 전력을 더 잡아먹는다는 얘기가 안 나오게 되면은 자연히 찰분이 나올 수밖에 없죠. 다만 오늘 시장에서 두산 에러블티가 이렇게 빠지는 부분들은 말 그대로 수주가 실패한 거 아니냐라는 어떤 질타성 어 매도가 좀 많이 나왔다라고 저는 판단을 하고 있습니다. 그렇지만 어 아시겠습니다만은 두산 에빌리티 뭐 우리가 원전만 하는게 아니죠.
지금 이제 주목을 많이 받고 있는 것 중 하나가 또 가스터빈이 있고요. 특히 이제 중국 같은 경우에도 어 연내 내년까지도 내구년까지도 원전 착공을 계속 늘려나겠다. 지금 이미 전 세계 신규 착공한 원전 중에서 가장 많은 비중을 갖고 있 나라가 중국이에요. 그러면 중국도 어 핵심 부품을이 두산 빌티한테 지금 수급을 하고 있거든요. 그러니까 자체 기술력이 없다라는 얘기예요. 그러면 오히려 이렇게 주가 조정이 나왔을 때 한 분은 담으셔도 좋겠지만은 저는 오히려 좀 신중론을 좀 대했을 때 우리가 원전주는 장기적으로 보는 종목이다. 근데 오늘처럼 이렇게 주가 종이 나올 때 이미 내가 약속했던 손재가 나왔다면 손재를 한번 하셨다가 다시 가시는게 맞죠.
음 우리가 단기 반등이라는 걸 노리기 위해서 접근했다가는 이게 데드캡 바운스가 되는 경우도 많이 있어요. 그리고 지금 뭐 이렇게 이제 수주 잔고는 많은데 주가가 계속 떨어지는 종목들 테마들의 공통점을 보면요. 수주는 많아요. 근데 가동률이 지금 100% 가동을 해도 이거를 빨리빨리 납품을 못 할 가능성이 높은 산업들이 많다 말이야. 대표적인게 조선입니다. 그러니까 조선 업종도 지금 너무 좋은 호환기를 누리고 있음에도 불구하고 주가 떨어지는 원인이 뭐다? 이거 더 수주 못 받으니까 앞으로 나오는 수준, 신주 수준은 뺏길 것 같다. 이런 우려감이 나온다는 거죠.
그래서 저는 이런 종목들은 정말 펀드처럼 매달 우리가 연금 펀드 이제 매수하듯이 모아가는 전략으로 가시면 전 절대 손해 볼 종목은 아니라고 보거든요. 그런데 사실 이제 많은 투자자분들이 지금 이거를 단기 트레이딩 종목으로 접근하려다 보니까 어렵다라고 말씀드리는 거예요. 저는 일단 손절과 오신 분들은 과감하게 손절하시는게 맞다라고 봅니다. 근데 어 추가적으로 다시 우리가 재매수할 수 있는 시점을 기다리기 위해서라도 일단 증시가 안정화되는게 먼저기 때문에 지금은 조급하게 접근하시기보다는 조금 더 인내심을 가지셔야 된다라고 말씀을 드리겠습니다.
네. 원전 관련해서 여러 가지 좀 결렬 소식이 나와서 지금은 실명 매무들이 많이 나오고 있는데요. 아, 지금 접근하기보다는 조금 더 시장이 안정되고 유가도 어느 정도 좀 떨어지고 들어가는 전략들도 말씀해 주셨으니까이 점 참고해 보시기 바랍니다. 아, 실적 확인했고요. 그리고 여러 가지 매크로 변수들도 좀 체크는 했습니다. 11월부터는 어떠한 흐름들 가지게 될지 계속해서 이슈 잘 팔로업해 보시면서요. 투자 포인트 세워 보시기 바랍니다. 오늘 전략 여기까지 세우도록 하겠습니다. 지금까지 주식회사 플래처에 김덕호 대표와 함께했습니다.
댓글 0