저자: 미상 · 한국인
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미국 증시가 미중 갈등 완화 소식으로 사상 최고치를 경신했다고 보고, 이번 주 미중 정상회담·빅테크 실적·FOMC를 슈퍼위크로 꼽아 단기 변동성을 경고함. 나스닥 7개월 연속 상승과 S&P500 7,000 저항을 근거로 단기 조정 가능성을 열어두되 매도 없이 하락을 버틴다는 입장. 금 하락 → 비트코인 상승 흐름을 근거로 비트코인 중기 상승에 베팅하고 11만 달러 갭 부근 단기 하락 가능성을 언급. 마진 부채 비율 40% 수준은 아직 위험하지 않다고 봄. 자신의 계좌 수익률(5억 2천만 원 수준)을 근거로 제시.
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제 계좌는 3억 9,300만 원 수익 중이고, 확실히 수익률 200%를 돌파해서 수익률도 수익금도 점점 빠르게 늘고 있습니다. 반도체 두 배를 투자하면서 처음 느꼈던 "이게 바로 복리 효과인가?" 하는 느낌과 아주 비슷한 구간입니다. 앞으로 더 빠르게 늘어나겠지만, 반대로 하락하면 수익률도 빠르게 줄어들고 마이너스로 전환될 가능성까지 있습니다. 그 각오를 한 상태로 장기 보유하면 됩니다. 오른쪽 IS 계좌는 3,800만 원 수익 중인데, 올해 4월에 매수한 계좌로 수익률이 벌써 70%입니다. 여기에 두 번째 미국 직투 계좌 3,300만 원 수익, 그리고 이더리움 1,000만 원 수익까지 합치면 현재 기준 총 5억 2천만 원 정도 수익 중입니다.
주말 사이 미중 갈등 완화 소식이 들려오면서 어제 월요일 미국 증시는 크게 상승했고, 3대 지수 모두 사상 최고치를 경신했습니다. 웅덩이 매매법으로 보면 1차 매수 타이밍 구간을 터치한 뒤 바로 반등해 주고 있어서, 지금은 빠르게 기회를 포착하는 것이 중요한 상황입니다. 관세 폭락 전 전고점과 폭락 최저점을 연결한 피보나치를 확인해 보면, 지금 주가는 매우 중요한 저항선 근처에 도달해 있습니다.
많이 오른 미국 주식이 여기서 저항받고 잠시 쉬어갈 수 있다는 가능성도 대비하고 있습니다. 다만 이는 단기적인 저항일 뿐이고 결국은 더 오를 것으로 보고 있습니다. 그 이유는 첫째, 피보나치 저항선이 6,900~7,000포인트 사이에 있고, 둘째, S&P500 7,000포인트는 심리적으로 중요한 라운드 피겨 구간이기 때문입니다. 6개월 연속 상승, 현재 7개월 연속 상승을 보여주고 있으니 이 구간에서 쉬어갈 수도 있다는 각오 정도는 해 두고 있습니다.
현재 상황을 보면 솔직히 떨어질 이유가 전혀 보이지 않습니다. 그래서 저는 절대 매도하지 않고 있고, 하락하면 그 하락을 그대로 맞겠다는 입장입니다.
이번 주는 정말 중요합니다. 이번 주를 '슈퍼 위크'라고도 부르는데, 특히 목요일이 이번 주에서 가장 중요합니다. 그때까지 주식이나 코인이 생각보다 관망세를 보이며 지루한 흐름이 나올 수 있습니다. 이유를 하나씩 짚어 보겠습니다.
**첫 번째, 미중 정상회담**입니다. 30일 목요일에 예정되어 있습니다. 다행히 주말에 리펑 부총리와 베선트 미 재무장관이 만나 어느 정도 합의점에 도달한 것으로 보입니다. 트럼프와 시진핑이 만났을 때 불확실성이 남아 있으면 안 되니, 미리 거의 다 정리해 두고 두 정상은 그것을 토대로 형식적인 이야기만 하는 것이 일반적입니다. 합의 내용을 보면, 미국은 하이테크 수출 통제를 1년 유예하고 관세 부과도 유예하기로 했습니다. 중국은 미국산 대두 수입 재개 의사를 밝혔고, 펜타닐 문제에도 적극 협조하겠다고 했습니다. 이런 불확실성 해소가 어제 이미 선반영되면서 주가가 크게 올랐다고 보시면 됩니다.
**두 번째, 빅테크 실적 발표**입니다. 빅테크 외에도 굵직한 기업들이 실적을 발표하는데, 수요일 장 마감 후에는 알파벳(구글), 마이크로소프트, 메타가, 목요일 장 마감 후에는 아마존과 애플이 발표합니다. 긍정적으로 보면 S&P500의 다른 기업들보다 훨씬 높은 성장이 예상된다는 점이고, 부정적으로 보면 그 성장률이 점점 낮아지고 있다는 점입니다. 핵심은 AI 혁신이 계속될 수 있는지, 즉 시장의 AI 기대감을 충족시킬 수 있는지입니다. 이것이 가장 중요하다고 보고 있습니다.
**세 번째, FOMC**입니다. 목요일 새벽 3시에 금리가 발표되고 3시 30분에 기자회견이 열립니다. 시장은 이미 10월과 12월 금리 인하를 확정적으로 선반영하고 있습니다. 따라서 중요한 것은 향후 금리 인하에 대한 스탠스, 경기 침체에 대한 스탠스, 그리고 양적 긴축의 시기입니다. 이번 주는 피곤하시더라도 수요일과 목요일 정도는 시장이 어떻게 해석하고 움직이는지, 선반영 후 차익 실현이 나오지는 않는지 실시간으로 지켜보시면 도움이 많이 될 겁니다.
현재 나스닥은 7개월 연속 상승 중입니다. 이는 단기 조정이 올 가능성도 있다는 뜻이고, 여러분이 생각하는 -10% 조정이 올지는 모르겠다고 말씀드렸습니다. 조정을 정확히 맞출 수는 없으니 웅덩이 매매법 투자 원칙대로 진행하고 있고, 매수 비중은 상황을 보고 결정하고 있습니다.
제가 리스크 관리를 얼마나 중요하게 보는지 보여주는 지표가 마진 부채입니다. 지금 다시 빨간색 위험 구간으로 들어왔지만 아직 40% 수준입니다. 언제든 조정장은 올 수 있지만 아주 위험한 하락장까지는 아닐 가능성이 높습니다. 60% 이상으로 올라가면 매우 위험한 상황이라 노아의 방주(현금 확보)가 반드시 필요하고, 더 오르더라도 리스크 관리를 해야 합니다. 반대로 이후 -30%까지 떨어지면 역대급으로 큰 비중을 실을 웅덩이 기회로 봅니다. 개인적으로는 아직 엄청 위험한 수준은 아니라고 생각하니, 지금은 매도할 시기가 아니라고 보고 있습니다. 하락이 온다면 그대로 맞으면서 그 이상의 상승을 얻어야 한다고 보는 시장 상황입니다.
금이 드디어 4,000달러를 하향 돌파했습니다. 다시 올라올 수도 있지만 고점 대비 이미 10% 정도 하락해 있습니다. 우리는 이미 금이 하락해야 코인이 상승한다는 것을 공부했습니다. 실제로 금이 하락하기 시작하자 코인이 슬슬 올라오고 있습니다. 시장 유동성 대비 비트코인 시가총액 그래프를 보면, 유동성은 많이 풀려 있는데 비트코인은 아직 못 오르고 있는 모습이 보입니다. 이는 이번 강세장에서 머지않아 반등이 시작될 구간이라는 뜻이라 저는 현재 더 상승한다에 배팅하고 있습니다.
또한 파월 의장은 몇 달 안에 양적 긴축이 종료될 것이라고 말했습니다. 과거 양적 긴축이 끝난 뒤 비트코인이 어떻게 움직였는지 보면, 곧바로 상승하지는 않았지만 결국 이후 더 크게 상승했습니다. 그래서 중기적인 관점에서 상승을 보고, 단기적인 출렁임에는 일희일비하지 않고 있습니다. 단기적으로는 다시 하락할 수도 있습니다. 비트코인 CME 차트를 보면 11만 달러 부근에 갭이 형성되어 있고, 이 가격대에 청산 유동성이 몰려 있기 때문에 단기적으로 그 가격까지 떨어질 가능성도 열어 두고, 오름과 내림의 출렁임을 그대로 맞으면 됩니다.
이더리움은 단기 삼각 수렴 상단선을 돌파했습니다. 하지만 중기 삼각 수렴은 아직 돌파하지 못했기 때문에 그 부근에서 잠시 저항이 나올 수도 있습니다. 다행히 10월 말 하락 때 중기 삼각 수렴을 잘 지켜 주고 있고, 장기적으로 보면 아무 문제가 없습니다. 단기적으로는 고통스러울 수 있지만, 장기적으로는 더 올라갈 확률이 높아 보입니다. 그래서 여전히 더 상승한다에 배팅하고 있고, 제 관점이 틀리면 언제든 손절할 계획도 있으니 참고해 주시기 바랍니다.
여러분, 왼쪽의 미국 직투 계좌를 보시면 기하급수적으로 상승하기 시작하는 것이 보이실 겁니다. 아직은 귀여운 수준이지만, 복리 초입 구간에 들어와서 200%를 돌파했다고 생각합니다. 그러나 반대로 하락장이나 조정장에서는 수익률이 매우 빠르게 줄어들 수 있습니다. 그 모든 것을 버텨내겠다는 각오를 미리 해 두어야 하고, 마이너스까지도 각오해 두어야 합니다. 실제로 마이너스 구간에 들어가면 그것은 일생에 한 번 올 기회이기 때문에 현금을 쏟아부어야 합니다. 이를 미리 계획하고 생각해 두면, 실제로 그 상황이 벌어졌을 때 무섭더라도 용기를 낼 수 있습니다. 최악의 경우를 미리 각오해 두었기 때문이고, 고통스럽더라도 실제로는 기회라는 것을 알고 있기 때문입니다.
오늘은 특별한 내용이 없어서 짧게 마무리하겠습니다. 이번 주 주요 이벤트에서 혹시 웅덩이가 찾아오면 다시 기회를 잡아 더 빠르게 자산을 불릴 겁니다. 아무 때나 사지 않고, 원칙에 따라 함께 대응해 나가시길 바랍니다.
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