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주말 동안의 상황 함께 둘러, 일단은 뭐 금요일 뉴욕 증시는 선물 옵션 만길이었고 주말 동안 일란이네 개 시끄럽더라고요. 어떻게 보셨어요? 말씀 주신 대로 금요일 날은 이제 다행스럽게 그러니까 유가 하락하면서 금리가 조금 하향 안정화 됐죠. 그래서 뭐 물론 이제 막판에 2년물은 이제 다시 좀 위로 오르긴 했지만 그 뭐 어쨌든 그런 것들이 어 시장을 안도하게 하는 랠리를 펼치게 했던 다행스러운 모습을 보이긴 했지만 근데 잘 체크해 보면은 소위 현물은 드디어 북회산이 150달러까지 갔더라고요. 보니까 주말 동안. 그래서 어 실제로 그러니까 소위 페이퍼 오일이랑 진짜 리얼 오일이랑의 이제 격차 뭐 이런 것은 여전히 좀 지속되고 있다 보셔야 될 거 같고 어 주말 동안 뭐 그 뭐 트럼프 대통령이 갑자기 또 캠프 데뷔에서 하루 일찍 또 돌아간다 그래 갖고 또 다들 한번 긴장
예 이것 또 이거 또 일한 뭐 또 새롭게 예 뭐 이런 걱정 뭐 어쨌든 저도 계속 뉴스 찾아보게끔 만드는 어쨌든 트럼프 대통령이 주말에 에 좀 많이 움직이는 것은 참 여러모로 자자들이 힘들게 만드는 것 같긴 합니다. 어쨌거나 뭐 지난주 그 연준의 이제 첫 행보에 대해서 지금 설설래가 많고 거기에 대해서 지금 이제 그 뭘까이 시장은 빨리 이걸 확정 짓고 넥스트로 이렇게 넘어가고 싶어 하긴 하지만 어 그러니까 우리가 앞으로 좀 따져봐야 할 것이 여전히 많은 숙제들을 남겨 놓은 지난 이제 금요일 주말이었다 이렇게 보셔야 될 것 같습니다. 그니까 이번 주에 또 일정이 워낙 많다 보니까 하나하나 다이 이야기하려고나 저희 이야기하려 그러나 자꾸 그렇게 의심하게 되는 것 같습니다.
일단 국제 금리 이야기부터 쭉 해 보도록 하겠습니다. 안 그래도 이번 주에 지금 입찰도 꽤 있고 컨퍼런스도 있고 이러다 보니까 국채 관련돼서 지속적인 이야기를 하게 될 것 같습니다. 어, 말씀해 주신 대로 뭐 많이 튀지는 않았는데 그렇다고 해서 뭐 이게 추세적으로 내려간다라는 느낌도 솔직히는 아직은 없잖아요. 맞습니다. 그니까 원래 시장 기대는 연준이 매파적으로 나오고 인상까지 하면 빠르게 하향 안정화 될 거다라는 기대를 했지만 역시 이제이 지금 장기 금리가 오르는 이슈가 단순히 한 개 두 개 때문이 아니라는 소 이제 복합적인 이유로 올라가고 있다라는 것 때문에 그 안에서 이제 결국은 이제 세력들이 많은 거죠.
그니까 인플를 한편이 있고요. 두 번째로는 부채를 과다 때문에 기간 프리미엄을 보고 가는 측면들도 있고 그다음에 세 번째 세력은 기본적으로 미국 달러 표시 국채를 들고 가는게 맞아라는 것에 대한 고민.요 요 세 가지가 다 지금 공존을 하고 있어서 어느 쪽이 힘을 세고 있는지 그건 다 복합적으로 다 같이 지금 싸움을 하고 있습니다. 그리고 또어요 주말사에 또 보면 미국 국채 보유량들이 보유 금액이 좀 줄었죠. 중국도 줄고 일본도 줄고. 근데 물론 그 시가 평가를 하고 있기 때문에 가격이 자체가 떨어 금리가 올라간 효과를 반영하더라도 아마 네팅으로 그렇게 많이 줄이진 않았는데 제가 지난주에도 말씀드렸지만 지금 BOJ도 중요하지만 그거보다는 GPIF 그러니까 그 일본 최대 연기금의 미국 국채의 비중을 어떻게 할 거냐면 이제 이런 것들이 다 지금 연동이 돼 있기 때문에 국채를 단기 금리는 정말 좀 많이 올라와갖고 이번 주에 아마 2년 연물 그 경매는 생각보다 인기가 좀 있을 것 같기는 한데
왜냐면 단기가 좀 사실은 지금 시장 그 연중 금리보다 훨씬 많이 높아져 있잖아요. 그래서 충분히 이제 단기 플레인 해 볼 수 있을 것 같은데 그 장기물에 대해서 그 영향을 그대로 받을 거냐 그것은 좀 따로 놓을 가능성이 있어서 이번 주 내내 여전히 유가하고 금리의 변동성의 시장이 뭐랄까요? 일이 일비할 가능성이 좀 있다 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 그리고 이게 국제 시장이라는게 다 같이 좀 보조를 맞춰 줘야 되는데 지금 명국도 그렇고요. 독일도 방금 전에 지금 뭐 지금 메르츠 총리의 소속 정단이 졌다라는 이야기 나오고 있고요. 프랑스도 정치적인 이슈가 있고 이러다 보니까 전 세계 국제 금리가 다 뛰니까
더 보조를 못 맞추는 그런 상황이 벌어지는 거 같습니다. 그래서요. 백업 아메리카에서는 추가 인상에 대한 이야기를 합니다. 야,이 정도면은 금리 더 올려야 되는 거 아니야라는게 또 시장의 대부분의 분석인 거잖아요. 어떻게 보세요? 예. 이제 가장 매파적이죠. 연준보다 더 외파적입니다. 그래서 10월하고 12월에 두 번 그니까 지금 남은 기간 동안 다 올린다라는 것이 이제 뱅커 보메카의 이제 주장인데 어 이제 사실 그 얘기는대 전제가 저는 있다고 봅니다. 이제 중동이 해결이 안 된다라고 보는 거겠죠. 그니까 사실은 실제로 그럴 가능성도 좀 있어 보이고요.
왜냐면이란 입장에서는 끝까지 트럼프를 괴롭힐 수 있는 제일 좋은 방법은 고유카드다 보니까 어쨌든 그 카드를 좀 쓰고 있다 보셔야 될 거 같은데 그런 측면에서 놓고 보면 연준도 냉정해 보면은 실제로 가봐야 알 것 같습니다. 그래서 연준도 가봐야 알 것 같아요. 그렇고 저 제 이게 주말 동안 읽었던 아티클 중에 이제 제일 재미있는 해석 분석이 통상적으로 이제 연준의 금리 인상이 이게 되게 마일드하다고 그래야 될까요? 그러니까 이게 슬로우로 가는 거. 그다음에 되게 빨리 가는 거. 패스트 사이클, 슬로우 사이클, 노 사이클. 뭐 제 보통 한 세 가지로 구분하는데 운전으로 따지면 패스트 사이클.
그러니까 고속 끼어 놓고 빡빡 달리는 거. 슬로우 사이클은 저속으로 주변 환경 다 봐서 천천히 가는 거. 중립은 이제 올라갔다 내려갔다 할 수 있는 거. 뭐 이제 이런 건데 지금 상황에서는 결국은 인플레이 압력이 제일 중요하겠죠. 그러면 당장 지금 우리 이제 다음 주 정도에 발표되겠네요. PC가 발표될 거고 그 컴퍼넌트가 어떻게 나오냐에 따라 갖고 연준이 좀 더 강화돼서 진짜 10월 달 추가 인사 이러면 정말 약간 패스트 느낌이 나죠. 그 되게 빨리 가는 연속으로 이렇게 갈까? 만약에 간다면 뱅크 아메리카 속도로 간다면 시장은 상당히 긴장할 겁니다.
이제 그래서 기본적인 사이클 자체가 무엇으로 가느냐에 따라서 완전히 다르다. 그러니까 지금 시장은 미리 예단하고 어 연준이 인상했으니까 불확실성 해소됐고 이제는 우리는 달릴 일만 남았어라고 해석하면 좋을 거 같은데 지금은 아직까지는 연준의 그런 스탠스에 대해서 늘 시장은 틀려왔습니다. 특히 인상 주기에는 항상 그니까 언더 STH이라 그랬죠. 이러면 끝날 거야라고 컨센서가 했다가 연준이 뒤통수 치면서 쭉 더 올라가면서 항상 이제 뭐랄까 시장이 깜짝 놀라고 이제 이렇게 뒤로 물러서는 일들이 굉장히 많았기 때문에 그렇게 놓고 본다면 지금 우리가 어 그러니까 희망을 갖고 뭐 시장을 대항하는 것은 좋긴 하나 그 희망을 그대로 전략으로 옮겨서 했다가는 과거에 뒤통수를 맞았던 일이 많다는 것을 알면서 우리가 임할 필요는 있겠다.
이렇게 말씀드립니다. 데이터 디펜던트가 됐는데 만약에 물가가 계속해서 안 잡힌다 이러면은 우리는 뒤통수와 생각을 좀 어느 정도 해야 된다라는 거 꼭 잊지 않고 봐야 될 것 같습니다. 근데 사실 우리가 금리 오르는게 단순히 뭐 주식 시장의 유동성 이런 것도 문제지만 사실 지금 시장을 짓누르는 이유는 AI 관련된 기업들이 회사치를 너무 많이 찍었고 소위 말해서 빚내서 투자하는데 저 금리 내서 저 금리를 지불하고도 되겠어 이거인 거잖아요. 금리가 더 올라가게 되면 그 부담은 가중될 거고요. 어떻게 보세요? 말씀 주신 대로 좀 걱정이긴 합니다.
뭐냐면 올해 지금 하이퍼스케일러들이 대충 그 발행할 그네 개가 발행할 것이 한 2,400억 달러 어인데 내년 예측한게 더 무섭다고 4,200억 달러. 4,200억 달러요. 네. 그러니까 올해 거의 두 배 더 올라간다는 겁니다. 근데 금리는 지금 더 올라가고 있잖아요. 그러니까 지금 이제 이들이 지금 이제 추가적으로 늘어나는 거 보면 이자만 이제 회사별로 한 거의 1조원씩 내야 되는 뭐 이런 정도의 상황이 지금 가고 예. 아 그니까 회사만이 아니네요. 답치면 그 정도 되겠네요. 이제 그런 정도로 지금 올라가고 있는 상태라서 지금 어 기본적으로는 조금 걱정되는 상황으로 가고 있는 것만은 맞다.
그래서 지금 시장은 이제 그냥 연준이 금리 인상이까 땡 그다음에 뭐 하이퍼스킬러들 뭐 AI 속도 조절론 뭐 이거 좀 어차피 지나고 계속 투자할 거니까 뭐 계속 가지 않겠어라고 기대를 하겠지만 제가 여전히 말씀드리지만 채권 시장이 그것을 용인하느냐가 관건이고 그럴 때마다 이제 브레이크를 걸 수도 있습니다. 그리고 또 이제 중간 선거 앞두고 지금 민주당의 그 소위 수입 그니까 싹쓸리 가능성이 보니까까지가 거 칼쉬 기준으로 보니까 주말 동안 59%까지 올라갔더라고요. 네. 훨씬 올라갔습니다. 그래서 아마 아까 개선도 좀 더 세게 나오는 이유가이 판 이거를 좀 밀어붙여 갖고 뭔가 포인트를 얻자마자 이런 거 같아요.
그거 자체는 어쨌거나 이게 정치적인 사안한지만 우리 투자자들 입장에서는 AI 속도 조절론에 어떤 형태라든 힘을 실어 주는 역할이 될 수 있기 때문에 그러한 노이즈들은 중간 선거까지 지속될 가능성을 좀 열어두고 시장에 임할 필요는 있겠다. 이렇게 말씀드립니다. AI 뭐 속도 조절, 뭐 규제 이런 이야기는 계속해서 이어질 가능성 우리가 봐야 할 것 같습니다. 그런 가운데 이번 주 일정들 쭉 살펴볼 텐데 첫 번째로 봐야 될 거는 아마 유총회가 되지 않을까 싶습니다. 화요일에 트럼프 대통령이 발언을 하고요. 수요일에이란 대통령이 발언을 할 예정이라고 하죠.
그런 가운데 말씀해 주신 대로 하루 일찍 백악관으로 지금 컴백을 한 트럼프 대통령입니다. 이게 무슨 의미를 가질까요? 네. 그니까 뭐 약간 이제 시장에서 또 루머가 그러니까 주변 그니까 중동 주변국에 도움을 받아서 이란을 다시 때릴지를 고민한다. 먼저 이런 얘기들이 돌았는데 네. 어 중동 주본금은 이스라엘 밖에 더 있겠습니까? 같이 때릴 수 있는 데가 뭐 뭐 굳이 그걸 숨길 필요가 뭐 있을까 싶은 생각이 들긴 한데요. 네. 어 뭐 이스라엘이랑 언제든 때리고 싶어 하죠. 뭐 그거는 뭐 바뀌지 않고 오히려 지금 뭐 그 네타냐 입장에서는 지금 총선 앞두고는 전쟁 나면 더 좋아할 테니까.
근데 실제로 미국이 그럴 여은 확실히 없는 거 같다. 예. 그런 측면에서 놓고 보면 미국은 빠져나고 싶어 하는 것이 기본이기 때문에 다시 때릴 가능성은 없지 않을까 싶고요. 그런 측면에서 지금 이란이 세게 나오는 이유도 그걸 감안하면서 세게 나오는 거라고 봐야 될 것 같고 못할 거니까. 예. 그러니까 오히려 지금 트럼프 원래 트럼프가 하던 것들을 그대로 당하고 있는 거죠. 원래 상당에 밀리면 트럼프는 더 세게 나가잖아요. 지금 약간 이란이 그걸 그대로 배워서 하고 있는 거 아닌가 싶은 생각이 들고 그렇게 놓고 본다면 이제 바라건데는 이란하고 이번에 뉴욕에서 만나니까 어쨌거나 좀 그러니까 협상의 물고를 좀 트면 좋지 않을까 싶은데 지금이라는 태도가 완전히 바뀌었습니다.
협상하자가 아니라 이거 들어 줄 거야, 말 거야 이제 거의. 예. 그렇죠. 거의 그 수준으로 나오고 있기 때문에 지금 트럼프 입장에서선 시간이 이제 내 편이 아니라 가면 갈수록 코너에 몰리는 상황이라서 정말로 이제 소위 면이 안 쓰는 상황이 돼 있긴 한데 지금 점점 지금 중간 선거에서 패배가 가능성이 좀 높아지는 상황이라 트럼프도 뭔가 결단을 이때 좀 내리면 좋지 않을까? 그 왜냐면 최근 들어서 그 타코 지수를 보니까 많이 올라오긴 했더라고요. 여러 가지로 트럼프가 코나에 몰래서 그냥 이참에 좀 한번 이런 표현 있지만 체면 한번 구기고 그냥 이게 이걸 협상을 마무리해서 유가도 빠지고 이랬으면 좋겠다는게 그냥 개인적인 발행입니다.
네. 일단은음 이게 뭐 이란의 전쟁 케파를 키워 준 거 아닌가 이런 생각이 들 정도로 되게 안 풀리고 있는 상황입니다. 그러면서 트럼프 대통령은 이란에 뭐 쓸어 버리는 것도 하나의 옵션이다. 이러면서도이란 대통령 만날 수 있어.이 이 두 가지 이야기를 함께 하고 있기 때문에 UN총회에서의 발언도 함께 이번 주에 챙겨 봐야 될 것 같습니다. 이번 주 일정 또 제일 중요한 건 사실 미중 정상 회담입니다. 정치적으로나 외교적으로 봤을 땐 제일 큰데 저 경제적으로는 큰가라는 생각이 저는 조금 들기는 합니다. 어떻게 보세요? 뭐 현상 유지가 기본적인 지금 시너고기 때문에 그래서 아마 가장 지금 이분의 미중 협상이 이번에 세 번째죠.
정상이 만나는 거 트럼프 이기기 때. 근데 가장 그 뭐랄까요? 서로 논의가 안 되는 뉴스거리가 안 되는 특이한 현상 우리 기억해 보시면 둘이 만날 때마다 난리를 쳤는데 예. 전 세계가 다 지금 시큰둥합니다. 네 지금 다 자기코 자라 그지만 지금 상황 자체는 미중이 할 수 있는 베스트는 현재 그 그냥 그 상황 자체를 그냥 관리하는 정도고 그 서로 줄 거 주고 받을 거 받는 거 트럼프가 받고 싶은 건 당장 이제 농산물 수출이 있고 뭐 이런 걸 거고 지금 중국이 받고 싶은 거는 대만의 수 무기 수출 못 하게 하는 거 이제요 두 가지를 주고받을 가능성 오히려 이런 이제 이런 거는 쉬운데 뭐 지금 AI가 가 지금 이번에 그 규제가 지금 주제로 올라왔지 않습니까?
근데 아마 그거는 실제로는 뭐 그니까 결과를 낼 수 있는게 거의 없다 봐야 될 거 같은데 서로 못 믿기 때문에 이렇게 놓고 보면 이번에 엄청들 많이 대동하고 갔지만 서로 이거의 죄소의 딜레마죠. 서로 못믿는 상황이라서 아마 그렇게 놓고 본다면 그리고 트럼프 대통령 자체도 지금 이거 이거 만약에 혹시 규제해서 경제 성장 둔화되면은 남은 인기가 엄청나게 피곤해질 거기 때문에 아마도 결국은 서로의 그런 그니까 욕구 때문이라도 그냥 그니까 서로 한번 얘기해 봤어 정도로 마무리 되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 노력은 했어. 지정치도 미국에서 지금 압박을고 있는 트럼프 대통령이기 때문에이 AI 규제를 어떻게 한다고 해야 하는지 본인이 방향을 잡았을까라는 생각도 사실은 조금 듭니다.
이번 미종 정상회담 미국 현지 시간 기준으로 어 24일 목요일 예정이 되어 있습니다. 그렇다면 AI 규제를 못 하게 될 가능성이 제일 높은 거잖아요. 맞습니다. 그러면 어 반도체주들은 어떻게 좀 반응을 하게 될까요? 뭐적 실적은 여전히 좋을 거다. 예. 그니까 실적 시즌 이제 이제 진입하고 아마도 이제 뭐 관련돼 갖고 뭐 이제 뭐 삼성전자의 일단 잠정 실적 헤드라인부터 시작해서 쭉 전망 뭐 이런 것들 쭉 나 어 마이크로 실적도 있네요. 예. 마이크로 실적도 있고 그래서 아마 이제 그나마 이제 긍정적인 소식들은 계속 나올 거 같은데 다만 이제 AI 규제론이 완전히 이제 수면 밑으로 내려갈 거냐
그거는 어려울 것 같습니다. 왜냐면 지금 중간 선거 앞도고 이거보다 더 좋은 특히 민주당 진영 또 내지는 또 이것을 반 그 규제를 찬성하는 공화당 안에도 상당한 그 스티브 베넌 같은 그런 어 파가 있기 때문에 양쪽에서 아마 공격을 받을 가능성이 있어서 서로 간의 이제 힘겨루기 뭐 이런 것들이 지속될 가능성이 있기 때문에 아마 투자자들도 그와 관련해 갖고는이 그니까 그 뭐가 더 힘을 받을지에 대한 고민을 계속할 거다. 왜냐면 AI 규제로는 어쨌든 현실화되면 될수록 투자에 부담이 되는 거는 분명할 수밖에 없게 돼. 물론 심박한 논리가 있습니다.
MBDI 젠슨왕이 AI 규제는 AI 투자를 더해서 이걸 규제해야 된다. 뭐 이런 심박한 논리를 만들어 냈긴 했지만 뭐 어쨌든 그걸 시장에 바위해 줄지는 잘 저도 좀 잘 모르겠습니다. 네. 네. 일단 마이크로테크놀로지의 실적은 미국 현재 시간 30일 기준이고요. 30일 마감하고 나서니까 우리는 10월에 이제 10월 첫거래일 마이크론의 실적과 함께 시작이 될 겁니다. 실적은 다 좋을 텐데 과연 어떤 이야기가 나오게 될지 함께 살펴보도록 하겠습니다. 그럼 국내 장시 이야기도 좀 해 볼까요? 사실 이번 주에 거래일이 3거래일밖에 안 돼 가지고
거래대금 엄청 많이 떨어져 있는데 더 떨어지면서 조금 지지부진할 가능성 어떻게 보세요? 차적으로는 지난주 금요일 날 뭐 국내장도 그렇고 미국장도 그렇고 약간 희망스럽게 끝나서 다행스럽긴 한데 어 원래 이제 9월에 하반이 늘 어렵고 특히 마지막 주가 좀 제일 어렵습니다. 그게 지금 앞두고 있는 상태기 때문에 아마도 투자자들에게 자신있게 나가기는 좀 어렵지 않을까 싶고요. 그래서 미국도 사실은 지금 자사주 매입 금지 기간이 본격화되면서 지금부터 10월 초까지가 거의 이제 아무도 자사주 못 사거든요. 실적 발표 아프고 아마 2중간은 못 사는 걸로 알고 있습니다.
그래서 그런 것들이 거의 대부분의 SP 500 기업의 90%가 10월 초까지는 이제 자사주 매매가 없는 상황이기 때문에 그거 더하기 위해서 제가 그때 말씀드려 9월 마지막 주가 소위 이제 텍스 로스 하비스 결국 절세를 위한 손실 확정 구간에 진입을 할 것 때문에 그 두 가지가 이번 주에 다 맞물릴 확률이 높아서 수급 공백이 소위 있을 가능성이 좀 있어 보입니다. 그래서 어쨌거나 지금 상황에서는 연준 FMC를 잘 넘어가긴 했으나 여전히 지금 수급 공백 플러스 지금 유가와 금리의 변동성이 매우 높은 상황이기 때문에 좀 뭐랄까 이번 주을 신나게 잘 달렸으면 좋겠지만 그러긴 좀 쉽지 않은 한 주가 되지 않을까라고 개인적으로 생각하고 있습니다.
네. 네. 거기다가 이번 주 아시아장이 다 뭐 좀 쉽니다. 일본은 월화수 쉬고요. 그리고 중국 같은 경우는 이제 금요일도 쉬고 그리고 10월 되면 또 쉬고 이렇기 때문에 전반적으로 좀 슬로우다운 이야기 함께 해 봤습니다. 그런 가운데 이번 주에 가장 큰 뉴스가 될 건 아마 드러밀러의 방한 이야기가 되지 않을까 싶어요. 틴 F에 안 나와 있어서 모르겠는데 어 뭐야 우리나라테도 투자한다고는 이야기 전해지고 있습니다. 삼성전자 SK하닉스 두산 뭐 두산 에너빌리티 네이버 쿠팡 많은 회사들을 만든다 만난다라고 하더라고요. 되게의이의의의 의외인 거 같아요.
한국에 오는 게. 근데 2월 달에 그때 이미 그 인터뷰할 때 그러니까 한국과 일본의 대규모 포지션을 갖고 있다라고 얘기를 했었어요. 그때 이미 얘기를 했었습니다. 그래서 아마 이제 처음으로 이제 탐방 오는 거죠. 기업 탐방. 소위 말아요. 이제 자기가 미리 투자는 해놓고 이제 와 갖고 이제 점도 투자할지 말지를 아마 이제 아마도 또 내지는 자기들의 요구 사항도 있을 테니까. 예. 뭐 이런 것들을 얘기하러 아마 삼전닉스 만나지 않을까? 아마 두산이나 이런 쪽은 아마 혹시라도 이제 새로 새로운 포지션을 만들려고 하는 거 아닐까 싶은 생각도 있고요.
그런데 어쨌거나 지금 그 드러킨 빌러가 특이한 지점이 AI 투자 전체 비중을 자기 원래 베스트에서 피크해서 한 20% 수준까지 줄여 놨다고 얘기를 했잖아요. 아마 이제 미국 내에서 얘긴 거 같고 상대적으로 이제 그러면 눈에 보이는 것들이니까 이제 아마도 이제 그 외 지역 부분에 있어서는 아시아권 그러면 결국은 우리나라하고 대만 뭐 이런 정도 아니겠습니까? 일본도 일부 뭐 이런 식으로 아마 섞어 놓을 가능성이 있고 주로 이제 AI 투자를 아마도 이제 좀 집중해 갖고 좀 더 그서이 가치 주스러운 것들을 투자를 해 놨지 않을까 싶고요. 그다음에 플러스에서 에너지와 관련된 또 투자들을 지속적으로 하고 있습니다.
브라질 에너지 기업도 투자하고 이러면서 에너지에 관련된 그 소위 그욕구가 분명히 있어 보이기 때문에 그렇다 봐야 될 것 같은데 이건 다행스럽게 큰 호재라고 저 생각하는 것이 아마 워앤 버핏이 사실상 은퇴했지 않습니까? 이 지금 이제 완전히 연퇴를 했고 그다음에 미국의 정말로 버핏의 자리를 차지할 만한 사람이 누구냐라고 생각을 해보면 저는 드로켓 밀러라고 생각 하거든요. 그래서 드러 밀러의 방안은 상당히 이제 이게 그니까 우리 국내보다는 전 세계 투자자들한테 시그널을 주는 거는 상당히 좋은 시그널이지 않을까라는 생각을 합니다. 그래서 그것이 이제 투자로 연결되는게 눈에 보이지 않겠지만 왜냐면 이거는 투자 그니까 소위 그 밝힐 의미가 없습니다.
예. 그래서 밝히지는 않겠으나 어쨌거나 처음으로 방안을 한다라는 거. 한국을 방문한다는 것 자체 그다음에 삼전닉스와 자신이 투자할만 대상이 될 만한 회사들을 만난다는 거 자체는이 자사주 매입 규모가 이제 얼마 안에 있으면 다 떨어진다는데 상대적으로 뭐랄까요? 심리적으로는 상당히 큰 도움을 줄 수 있는 호재지 않을까 전 개인 생각하고 있습니다. 그러면 사실 우리가 그전에는 솔직히 말하면 젠슨 오고 가서 세론 나오고 막 이랬었잖아요. 그럴 가능성보다는 오히려 조금 더 좋게 보시는 거네요. 어, 그렇죠. 왜냐면 그니까 그렇지만 그니까 그 젠슨왕이 주식을 사 주는 건 아니잖아요.
아, 그렇죠. 예. 근데 드러캠 밀러는 추종하는 사람들이 분명히 있습니다. 예. 그리고 드러킨 밀러가 얘기하는 것을 저도 이렇게 항상 귀를 좀 하고 듣고 포트폴리오를 보고 있는 상황이기 때문에 아마 전 세계적으로도 이것은 상당히 좋은 시그널로 작용하지 않을까 생각을 합니다. 기대를 좀 해 보도록 하겠습니다. 그런 가운데 말씀해 주신 것 중에 지금 외국인의 수급 이야기를 좀 해보고 싶거든요. 자사주 매입도 끝나는데 외국인이 계속 팔고 있었잖아요. 어떻게 보세요? 뭐 그니까 결국은 지금 아직은 이제 롱리 펀드들은 아닌 거죠. 예. 이제 해치펀드들이 사고팔고를 상당히 좀 많이 하고 있는 거다.
일단 봐야 될 거 같고. 특히 이제 FMC 앞두고 사실은 전반적으로는 그니까 리스크 오프 모드로 간 거라고 좀 봐야 될 거 같고요. 적어도 이제 어쨌든 외국인들이 본격적으로 움직이려면 9월 지나고 10월로 또 10월 11월로 가야만 본격화되고 우리나라 장도 통상 어 랠리는 11월 12월이었습니다. 늘 그렇기 때문에 90시월에는 너무 우리가 이게 용쓸 필요는 없지 않을까 외국인들도 거의 이제 그렇게 보고 있습니다. 그래서 자사주 매입이 다시 제기되는게 10월 중순 정도 보거든요. 그래서 그거와 마찬가지로 자산 그니까 이건 미국 기준입니다.
근데 글로벌 트렌드도 그걸 다 따가기 때문에 그렇게 놓고 보면 우리가 지금부터 한 10월 중순까지는 외국인들의 수급에 너무 뭐랄까요? 많은 의미를 부여할 필요는 없을 것 같다. 이렇게 말씀드립니다. 네. 뭐 용 쓴다고 사실 뭐 수익이 좋아지는 건 아니니까 또 우리가 좋은 물에 잘 타는 것이 중요합니다. 그 좋은 물이 올 때까지 잘 기다려 보는 것도 투자 전략 중에 하나가 되지 않을까라는 생각이 드네요.월과 이렇게 마무리해 보도록 하겠습니다. .
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