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안녕하세요. 도군입니다. 오늘 테슬라 관련해서 주목할 만한 소식들이 나왔습니다. 일론머스크의 테슬라와 스페이스엑스 합병 관련 발언부터 로봇택시 확대, 웨이모화의 경쟁, 메가팩과 FSD 보험까지 다양한 소식들이 이어졌는데요. 먼저 가장 관심을 끄는 건 테슬라와 스페이스 X의 합병 가능성이고 일론머스크는 오늘 두 회사가 여러 방면에서 긴밀하게 협력하고 있는데 왜 여전히 별개의 회사인지 묻는 질문에 정말 좋은 질문이며 이렇게 여러 방면에서 긴밀하게 협력하고 있는데 어떤 일이 벌어질지 누가 상상이나 할 수 있겠냐고 답했고요. 상당히 의미 있는 발언이었습니다.
추후 테슬라와 스페이스 간의 합병 가능성은 점점 더 커지고 있고 결국 정말 합병이 진행된다면 중요한 건 언제 어떤 방식으로 이루어지느냐가 될 것으로 보여지네요. 그리고 드디어 테슬라 미국 로봇 택시 차량 대수가 회사 역사상 처음으로 1천대를 돌파했습니다. 아직 시작 단계지만 중요한 건 앞으로이며 1천000대가 5,000대 그리고 만 대까지 얼마나 빠르게 확대할 수 있는지가 핵심 체크포인트겠죠. 참고로 로버 택시가 본격적으로 확대된다면 테슬라의 기업 가치를 바라보는 방식 자체가 완전히 달라질 수 있기 때문에 지속적으로 주시해야 합니다.
또한 로봇 택시 시장을 차지하려고 경쟁도 만만치 않은데요. 웨이몬은 라스베이거스에서 최근 일반 대중을 대상으로 로봇 택시 서비스를 시작하면서 미국 내 완전 자율주행 서비스 지역을 15개 도시로 확대했으며 추가로 2027년에는 일본 도쿄에서도 로보택시 상업 서비스를 시작할 계획임을 밝혔습니다. 결국 앞으로 테슬라와 웨이모가 미국뿐만 아니라 글로벌 로봇시에서 얼마나 빠르게 시장을 선점하느냐가 중요한 경쟁 포인트가 될 수 있겠죠. 한편 테슬라의 에너지 사업도 계속 확대되고 있는데 콜로라도주 푸에 건설되는 배터리 저장 시설에 테슬라 메가팩 50대가 사용될 예정이고요.
테슬라가 전기차뿐만 아니라 대규모 에너지 저장에서도 입질를 넓혀가고 있다는 점에서 주목할 만합니다. 그리고 테슬라는 FSD 사용 고객에 대한 보험료 할인도 확대했으며 콜로라도, 플로리다, 텍사스 등 여러 주에서 FSD 사용 고객에게 보험료 할인을 제공한다고 밝혔는데요.이는 단순한 할인보다는 FSD의 실제 주행 데이터를 보험과 연결하는 전략으로도 볼 수 있겠네요. 마지막으로 지금 시장에서 가장 중요한 건 역시 매크로입니다. 유가 상승이 미국 금리를 끌어올리는 가운데 미 10년물 금리는 2023년 10월 이후 처음으로 5%를 돌파했고요.
여기에 미국 재정적자와 AI 관련 채권 발행 부담까지 겹치면서 장기 금리 상승 압력이 커지고 있습니다. 이런 상황에서 트럼프는 이란과의 협상 가능성을 언급하고 러시아와 우크라이나의 에너지 시설 상호 타격 중단도 언급하면서 육가 안정 의지를 보이며 유가를 의식하는 발언을 하게 됐는데 하지만이라는 조건이 충족되기 전까지 미국과 회담하지 않겠다는 입장이어서 유가가 쉽게 안정될지는 아직 지켜봐야겠죠. 여기에 11월 미국 선거를 앞두고 칼시 추정 데이터에 따르면 민주당 51%, 공화당 49%로 접전이 이어지면서 상원 주도권 경쟁도 치열한 가운데 이후 매크로 환경이 어떻게 변할지를 눈여겨 보시면 좋을 것 같습니다.
마무리하겠습니다. 결국 지금 테슬라는 로봇 택시와 FSD 에너지 사업이라는 자체 성장 모멘텀이 계속 나오고 있으며 여기에 머스크의 스페이스 X 합병 가능성까지 다시 부각되고 있고 단기 주가는 결국 유가와 미국 금리라는 매크로 환경에 영향을 크게 받을 수 있는 시점이고요. 앞으로는 특히 테슬라 로브 택시가 만대까지 얼마나 빠르게 확대되는지 그리고 스페이스 X와 테슬라 결합이 실제 행동으로 이어지는지를 집중적으로 체크하면서 투자 운영하시.
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