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… 이상까지 가기도 합니다. 지금은 반도체 중소형(소부장), 에너지, 로봇 세 개 섹터에 투자하고 있습니다. 파운드리도 반도체 소부장에 속하기 때문에 소부장 안에서 나눠 보고 있습니다. 반도체 피크에서 큐 사이클로 가면 소부장이 뜬다는 이야기와도 일맥상통합니다. 특히 지금 많이 내려와 있고, 박스권 장세라면 코스닥 내에서 …

… 잘하셨습니다. 오늘 시장이 얼마나 힘들었겠어요. 삼성전자가 너무 힘들었기 때문에 그럴 수 있어요. 삼성 파운드리 관련 소식이 나왔네요. AMD 수주를 받았다는 이야기가 나왔습니다. 테일러 파운드리 20공장에서 AMD와 엔비디아에 공급할 HBM용 베이스 다이를 생산한다고 해요. 테일러 1공장은 테슬라 물량이고, 이 공장…

…. 틀릴 수도 있지만 장기적으로는 메모리가 괜찮을 거라 보고 있습니다. 삼성전자도 HBM과 범용 메모리, 파운드리 옵션까지 갖고 있습니다. 3분기 영업이익은 107조 원으로 사상 최대입니다. HBM 공급 확대와 양산 추진, 범용 메모리와 파운드리도 잘 되고 있어서, 메모리 수요가 지속된다면 실적도 꾸준히 벌어들일 거라고…

…이제 자 하이라이트 아까도 얘기드렸지만 이제 상업력 매출이 정부 매출을 늘어났습니다. 자, 그래서 고담하고 파운드리죠. 네. 그래서 자 AI 관련해서 온러지를 제공하는데 자 매출 자체가 작년부터 119%가 늘어났고요. 분기로는 23%가 늘어났다.네 매출 193억 19억 달러까지 거의 2조가 넘어간 상황이죠. 3조가 가까…

…다. 그러면 새로운 재료는 무엇이냐? 삼성전자의 영업이익률이 늘어난 것이 HBM 때문이라는 얘기도 있고, 파운드리 쪽이라는 얘기도 있습니다. 아직 이 내용들이 확정되어 확인된 것은 아닙니다. 하지만 삼성전자가 40만 원을 돌파하는 과정에서 나타날 수 있는 흐름은, 첫 번째로 파운드리 쪽의 개선입니다. HBM은 순서대로 …

… 만약 신형 아이폰의 슈퍼 사이클이 본격화되며 하드웨어 판매 호조를 입증한다면 밸류체인 속에 속한 부품주와 파운드리 관련주들의 강력한 추가 상승 모멘텀으로 작용할 수 있겠고요. 반대로 소비자의 반응이 미혼적이거나 수익성이 부진하다면 애플 공급망은 물론 글로벌 IT 소비제 섹터 전반에 실망 매물 출회할 수도 있겠습니다. …

…### 시장 개선 흐름과 중간선거 이슈 네. 프터마켓나운 시작하겠습니다. 오늘 시장의 이슈와 특징주까지 함께 이야기 나눠 보시죠. 오늘 시간은 손로본부장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 오늘 시장이 반등에 성공했습니다. 사실 10월을 하락으로 마감해서 아쉬움이 있었고, 걱정하신 분들도 많았을 것 같은데 11월…

… 봐야 합니다. 기판이 확장되면 미래 기술인 유리 기판으로도 가게 됩니다. 중기로는 지금 저평가받고 있는 파운드리를 말씀드리고 싶습니다. 우리나라는 파운드리에서 TSMC에 밀려 2등을 하고 있고, 현재 점유율은 5.9% 정도입니다. 과거 15% 정도였던 것이 점차 떨어진 것입니다. 삼성전자가 퀄컴, 테슬라 등 여러 기업…

… 하죠. 유명한 기업으로 암(ARM)이라는 설계 잘하는 기업도 있죠. 코아시아도 공식 파트너사입니다. 삼성 파운드리가 투자를 확대하면 수혜가 기대되는 기업입니다. 이런 디자인하우스 기업을 지금부터 봐야 하는 이유는 반도체가 지금 굉장히 다양해지고 있기 때문입니다. 에이직 시대라고 하더군요. 과거부터 오랫동안 투자하셨던 선…

…업에 대한 기대가 SK하이닉스 주가에 상대적으로 크게 반영되어 있기 때문입니다. 삼성전자는 메모리뿐 아니라 파운드리, 가전 등 다양한 사업을 갖고 있습니다. 반면 SK하이닉스는 HBM 시장에서 높은 경쟁력을 갖고 있어 AI 서버 투자에 직접적인 수혜를 받는 구조입니다. 이 점이 투자자들의 관심을 끌어왔지만, AI 투자 수…

…니다. 게다가 이달 초 발생한 이스라엘 팹 폭발 사고로 6억 달러 규모의 매출 차질이 겹쳤습니다. 그 결과 파운드리 독립과 18A 공정의 실질적 성과에 의문이 생겼습니다. 뱅크오브아메리카도 투자의견을 매수에서 중립으로 낮추고 목표가를 145달러에서 100달러로 하향 조정했습니다. 엔비디아 역시 기술주 전반의 차익 실현과…

…주말 사이 국내 투자자들의 관심이 높은 기술주를 비롯해 위험 자산군의 투자 심리를 흔들 수 있는 소식들이 나왔습니다. 상대적으로 더 안전한 곳을 찾아가는 듯한 돈의 움직임도 관측되고 있습니다. 미증시는 중간선거 이후 상승하는 역사적 패턴이 있었지만, 당장 투자자들은 지나가는 구간의 고비를 맞고 있습니다. 주말 사이 미국…

…성전자 규모도 확인하셔야 되겠고요. 서버에 SSD 하는 것도 마찬가지고, 제일 중요한 건 저는 삼성전자에서 파운드리라고 생각해요. 파운드리를 어떻게 완성시키느냐, 이게 회사에서 중요한 터닝포인트 중 하나가 되지 않을까 싶습니다. 오늘 시간 되면 오시고, 시간 안 되면 안 오시는 분들도 있더라고요. 그리고 중간선거 부분을…

…10조 본다고 10조 벌면 좋죠. 그게 주가를 결정할까요? 만약에 5조 까먹어요. 그게 주가를 결정할까요? 파운드리 잘해요. 요새 잘하고 있는데 여전히 적자. 파운드리가 잘해서 돈을 좀 벌어요. 그런다고 주가가 많이 갈까요? 핵심은 매물입니다. 그니까 주가 결정 요소는 삼성이 여러 사업 있어도 다른 건 필요 없어요. 사…

… 하는 애들이거든요. 그리고 대만에 있으면 당연히 어 TSMC, 엔비디아, AMD 구글 다 그쪽하고 관련된 파운드리를 또 TMCMC가 하니까 나름 이제 정보를 받으면서 서로 계산을 하는 거고 그래서 삼성 아인닉스도 자주 오고 또 대만은 또 마이크론 타이완이 중요하거든요. 그래서 나름 이제 아주 고민 없이이 숫자를 던지면 …

…부터 AMD가 인터율를 뭐 넘어서는 그런 형태 흐름들이 나왔었고 어 그렇기 때문에 이제 경쟁력 사실 파운드 파운드리 쪽도 사실 망한 거였잖아요. 그렇기 때문에 그 완전 경쟁력을 상실한 어 그런 기업으로 이제 저는인지를 하고 있었기 때문에 이번에 이제 정부에서 어떤음 투자라든지 미국 정부에서 그리고 어 파운드리 쪽이 살아날…

…사실이 하나 있습니다. 삼성전자는 외부에서 받은 부품을 단순히 조립해 장비를 만드는 회사가 아닙니다. 삼성 파운드리를 중심으로 반도체를 설계하고 생산하는 거대한 생태계를 직접 구축하고 있습니다. 삼성전자는 SAE 즉 삼성 어드밴스드 파운드리 에코시스템이라는 프로그램을 운영하고 있습니다. 쉽게 말씀드리면 삼성 파운드리 반…

…닮은 **뉴로모픽 반도체**를 세계 최초로 상용화할 것이기 때문입니다. 이 뉴로모픽 반도체는 HBM 기반과 파운드리 기반이 모두 필요한데, 우리는 이 두 가지를 동시에 갖고 있다는 점에서 축복이라고 볼 수 있습니다. 삼성전자가 조용히 준비 중인 뉴로모픽 반도체는 AI 반도체 경쟁의 새 기준이 될 텐데, 기존의 폰노이만 구…

…좀 지난 분기 대비해서는 하이닉스가 좀 더 우호적이었다 이렇게 봐지고요. 그래서 나머지 또 시스템 LSI랑 파운드리 학계 매출액은 직전 2분기 대비 감소했습니다. 그 사실은 3분기가 삼성전자가 메모리 좋은 거는 다 아는 거고 어 파운드리 LSI는 오히려 매출액이 직전 2분기 대비 감소 있고 당연히 액신노스가 물량이 많이 …

…습니다. 주목한다라는 것은 우리가 이제 100조 영업을 달성하을까라는 분들이었고요. 또 제가 주목했던 것은 파운드리 부분에 있어서 얼만큼 이제 적제 숙제로 전환되느냐라는 건데 구체적인 숫자가 나타나지 않았습니다만 파운드리 부분에 있어서 어 우리가 매출이 두 자릿수로 성장하고 있다. 이런 부분들이죠. 그럼 이제 모든 반도체…

…물량을 만들지 못하고 있습니다. 반대로 수요가 약한 PC용 칩은 상대적으로 많이 생산하고 있습니다. 여기에 파운드리 사업 확대를 위한 막대한 설비 투자가 현금흐름을 압박하고 있고, 이스라엘 공장 관련 생산 차질로 향후 두 분기에 6억 달러의 매출 손실도 예상됩니다. 결국 이번 인텔 쇼크는 한 가지 원인으로 설명하기 어렵…

…니고요. 사람들이 놀라서 팔았다면, 주가가 많이 밀렸다면 해 볼 만한 시점이 아닐까요? 삼성전자의 경우에도 파운드리 쪽으로 밀려나는 기업들이 늘고 있습니다. TSMC 공장이 가동률이 넘쳐서 다른 기업들이 나눠 쓸 수밖에 없는 상황이라면, 테슬라 같은 기업이 칩을 직접 만든다고 하니 삼성 파운드리도 효자가 될 수 있겠다는 …

…를 들어 반도체 밸류체인을 보면, 미국은 설계, 한국은 메모리 반도체, 중국은 AI와 피지컬 AI, 대만은 파운드리, 일본은 소재, 네덜란드는 장비 정도가 참여하고 있는 거죠. 실제로 그렇습니다. 그래서 이 국가들은 2026년에 엄청난 성장 기회를 보고 있지만, 이들을 제외한 나머지 국가들은 경제 회복을 체감하기조차 어렵…

… 없습니다. 문제는 삼성전자와 SK하이닉스가 가진 재원을 몽땅 주주환원에 쓰면 어떤 문제가 생기느냐입니다. 파운드리 증설 등에 쓸 재원이 부족해지겠죠. 이런 문제들이 복합적으로 얽혀 있습니다. 쉽게 말해 주주에게 좋은 일을 하자니 기업 입장에서는 이 자금을 투자에도 써야 하는 상황이 된 것입니다. 정부도 국내 투자를 계속…

… 원인은 PC 부문 매출 둔화인데, 이는 메모리 가격이 계속 오른 데서 비롯된 현상입니다. 여기에 이스라엘 파운드리 공장 화재로 약 8천억 원 규모의 손실이 나고 공장 가동이 멈춘 사건도 겹쳤습니다. 냉정하게 따져보면 이 이슈는 한국 반도체와 직접 관계가 없거나, 오히려 메모리 가격 상승은 호재입니다. 실제로 장중에 코…

…상황이고 그 부분을 고스하니 오사트 기업들이 낙수 효과를 얻고 있는 상태이기 때문에 삼성전자가 그런 점에서 파운드리가 역할을 좀 제대로 해 준다라고 하면 어이 파운드리 쪽 관련돼서 역시 낙수 효과를 네페스도 고스란이 얻을 가능성이 높다라는 점으로 일단 뭐 투자 포인트를 하나 잡고 가시면 좋을 것 같다. 그렇게 좀 말씀을…

…습니다. 전사 영업이익 107조 원 가운데 거의 100%를 DS가 벌어들인 것으로 보시면 될 것 같습니다. 파운드리와 LSI 관련 부문에서는 적자가 난 것으로 추정되는데, 이를 역산해 보면 메모리 사업부의 영업이익 개선세가 시장 예상치를 크게 웃돈 것으로 볼 수 있습니다. 저희는 이번 3분기 실적 발표를 지나면서 4분기…

…106조 5,억이라니까 그거 어 그렇죠. 그건 다시 106.억인데 만약에 그 아바 보시면은 그 비메모리 반 파운드리가 있었을 거예요. 그 적자가 있었을 겁니다. 그걸 재해 놓고 나면은 아마 파운드리 메모리 숫자는 상당히 좋았을 겁니다. 그거는 사실은 근데 아주 새로운게 아니고 어 10월 초에 잠정시 나올 때 에너지 다 얘…

…덟 개가 불량이라는 뜻입니다. 시행착오를 거치면서 수율이 개선되면 물론 위협이 될 수 있습니다. 작년 삼성 파운드리도 수율이 20%대로 엉망이라는 얘기가 나왔었는데, 지금은 빠른 속도로 올라왔습니다. 중국도 언제가 될지 모릅니다. 흔히 메모리는 기술 격차가 2~3년이라고 하지만 HBM은 5년 정도로 봐야 합니다. 삼성전…

…게 좀 오늘 하락에 또 한 요인이 좀 되지 않을까라는 생각이 들고요. 개인적으로 좀 인상적인 것은 이제 어 파운드리 선당 공정 그리고 이제 미국의 테일러 펩이 이제 가동된다라는 이제 그런 얘기가 좀 인상적이었습니다. 아무래도 이제 소부장 쪽 특히 이제 소모 어 소모품 쪽에 있는 그런 부품들 그리고 이제 테스터 쪽에 이제 …