주식 영상 글

5,519건

…르는 카지노 도박꾼 같다고 얘기했습니다. 그날 필라델피아 반도체 지수는 2.7% 하락했고, 이후 이틀 동안 메모리 3사의 평균 하락률은 11%를 기록했습니다. 브로드컴 주가도 고점 대비 25% 정도 빠졌습니다. 물론 그것 때문에만 빠진 건 아니지만 중요한 트리거였습니다. 그런데 이번 딜이 성사되고 나서 같은 사람이 이번…

…자산과 일본 주식을 사는 것이 굉장히 매력적인 투자입니다. 또한 일본에는 AI 밸류체인이 있습니다. 한국은 메모리 위주로 구성되어 있는데, 일본에는 여러 소부장 기업이 세계 1위권에 있는 기업들이 있어 분산 차원에서 의미가 있다고 봅니다. 시장에서 가장 큰 문제로 수급 공백이 많이 거론되는데, 결국 외국인이 돌아와야 한…

…안녕하세요. 월른법회차은 매일 신문을 제가 또박또박 읽으면서 투자의 고수가 됩시다. 워매신박 오늘 10월 27일 화요일 순서를 시작하도록 하겠습니다. 오늘도 일정이 좀 빠듯해서 빨리 댓글 소통부터 해 보겠습니다. 요즘 우리 김유영 대리가 몇 가지 댓글 정리를 AI를 이용해서 딱 추려서 줍니다. 여기 보면 작가가 꼽은 댓…

… 데이터센터 수요도 함께 늘어나는 구조입니다. 이 가운데 주목할 점은 앤트로픽이 신고서에서 HBM(고대역폭메모리) 공급 부족을 직접적인 위험 요인으로 지목했다는 것입니다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 메모리 업체들의 공급 능력이 그만큼 중요해졌다는 의미입니다. 장밋빛 전망만 있는 건 아닙니다. 앤트로픽은 상장 신고서에서…

… 가다듬음] 식으로. 그렇군요. 그리고 이제 거기에 상장 신고서를 내면서 위험 요인에 대해서도 이제 쓰는데 메모리를 확보하는 쪽에서는 조금 위험할 수 있다. 그니까 우리가 아 만약에 향후에 불안해질 요인으로 생각을 해 본다면 메모리 확보 쪽으로 신경을 써야 [목을 가다듬음] 되겠다. 이런 내용도 들어가면서 뭐 요런 부분…

…대신 위로 쌓아 올리거나 새로운 구조를 만들어 성능을 끌어올리는 방식이 대세가 됐습니다. HBM 같은 AI 메모리가 대표적입니다. 위로 쌓아 올리면 칩 사이의 직접 접촉 면적이 넓어져 정보 전달 속도가 빨라지고, 많은 데이터를 빠르게 주고받을 수 있습니다. 이 모든 기술이 후공정 기술입니다. 칩이 비쌀수록 테스트의 중요…

…고요. 어제 좀 더 생각해 봤는데, MLCC 쪽, 특히 하이엔드 삼성전기나 하이엔드 쪽 포지셔너들이 재작년 메모리 HBM 스토리를 타고 가는 것 같아요. MLCC나 기판도 마찬가지인데, AI 데이터센터 메인 섹터로 들어가면 수백 층을 쌓아야 합니다. HBM 느낌이 나는데, 그걸 할 수 있는 곳은 몇 군데 없어요. HBM은…

… 모두 그냥 같이 빠져 버리잖아요. 그니까 그거는 하나의 그냥 뭐 국가 단위로 판다기보다는 우리나라는 워낙 메모리의 비중이 높으니까 한국이 많아 보이는 거죠. 저는 그 일보고 있고 요게 이제 첫 번째고 두 번째가 우리나라가 좀 약간 매파적인게 좀 부담이 됐던 거 같아요. 외국인들 입장에서는 대만은 제가 알기로 번 연속 …

…는 이유는 사실 이제 자금 조달이죠. 근데 여기에 이제 앞으로 컴퓨팅 AI를 하려면 대규모 뭐 GPU라든가 메모리 반도체도 구입을 해야 되는데 여기에 이제 약정한 돈만 5,420억 달러라고 합니다. 그이 돈이 결국엔 이제 그 메모리 구입비로 또 갈 가능성이 높기 때문에 이런 점들이 반도체 주가에는 상당히 오늘 좀 호재로 …

…그런 얘기를 하면서 결국 그 친구도 "그냥 내 돈, 그 회사 돈으로 나 혼자 하는 게 낫겠다" 하면서 자문사를 닫아 버렸어요. 그러긴 했는데, 그 후배가 했던 얘기가 있어요. "형, 그렇게 나가서 얘기하다가 틀리면 어떡하려고?" 저희 이승준 대표랑도 되게 친하거든요. "세익이 형 저렇게 나가서 얘기하다가 틀리면 어떡하려고…

… 반응했습니다. 둘째, 메타가 100조 원이 넘는 규모의 주식 발행을 한다고 발표했습니다. 이 돈은 당연히 메모리 반도체나 데이터센터 구축에 쓰이게 될 것입니다. 당장 부채와 이자 부담의 리스크는 있지만, 결국 그 자금이 데이터센터 인프라로 흘러들어갈 것이라는 기대에 오늘 메모리 반도체 중심으로 반등세가 강했습니다. 개인…

…. 자, 그러면 데이터 센터의 AI 서버가 늘어나고요. 그 안에 들어가는 HBM과 D램, 랜드 플래시 같은 메모리에 반도체에 대한 수요가 커질 수 있습니다. 선전스 삼성전자 SQ 메모리 어이 공급 기업이죠.이 이 두 회사는 올해 엔트로피에게 투자 유치에 참여한 것으로 알려져 있습니다. 다만 투자 금액과 지분 확인하기 어렵…

…퓨팅 비용이 올해 2분기에는 매출의 48% 수준으로 낮아진 거였습니다. 어, 그러니까 고가의 AI 반도체, 메모리, 데이터 센터를 활용하면서도이를 통해 창출하는 매출의 비용보다 훨씬 빠르게 매출이 증가하고 있다라는 의미인 건데 어, 실제 2분기에는 어, 영업 이익이 흑자로 기록을 하면서 첫 분기 흑자로 전환을 했고 상반기…

…서 S&P 500의 밸류에이션이 20배대에서 10배대로 내려오는 현상이 나타났습니다. 국내에서는 코스피나 메모리 기업들의 밸류에이션 디레이팅, 저평가 이야기를 많이 하지만, 절대 레벨 차이는 있어도 이런 할인 과정은 미국에서도 나타났습니다. 국내만의 이슈가 아니라 글로벌하게 금리가 높아지면서 증시 전반이 금리 부담과 할…

…가 빠르죠. 더구나 속도름 차치하더라도 모르는 종목이 한정돼 있습니다. 시가 총에 1등과 2등 기업. 특히 메모리 반도체에 있는 기업들이 우리 지수를 앵커링 즉 이끌고 있기 때문에 이렇다 보면 천천히 올려야지 많은 사람들이 그런 수익에 대한 향유를 느끼는데 너무 가파르고 무섭게 빠르게 오르다 보니까 정말로 포모라는게 이제…

… 긋고 있습니다. 어마음 기자. 네. 어마음입니다. 삼성전자 최대 노조가 초기업 노조인데, 이번엔 주로 비메모리 부문 직원들이 속한 두 노조가 만나는 거군요. 네. 삼성전자 2·3위 노조인 전국삼성전자노조와 동행노조는 어제 삼성전자 기흥 사업장에서 만나, 오는 12월 교섭 창구 단일화 절차를 앞둔 대응 방향을 논의했습…

…끝까지 시청해 주시면 감사하겠습니다. 자 먼저 반도체 경기장 현재 상황부터 살펴보겠습니다.이 이영수 대표님 메모리 가격 오른다는데 계속 물론이 기울기는 조금 옛날만큼은 아니지만 어쨌든 오르고 있는데 반도체 주가 왜 이렇게 흔들리고 있는 거죠? 일단 지금 시장은 어 지금 반도체 EPS 전망이 향후에 반토막 어 혹은 반에 …

…면 결국 3위를 누가 차지하느냐의 싸움인데, 중요한 것은 정답을 맞히는 게 아니라 내년을 보는 시각입니다. 메모리 관점의 두 종목은 여전히 고정값이고, 3위 쪽에서 상반기에 주목받는 종목이 LG엔솔과 삼성전기입니다. 삼성전기는 AI 인프라에 특화되어 있고, LG엔솔은 미국 ESS 확장의 수혜가 기대됩니다. 하반기에는 삼성…

…장기 수요에 대한 전망이 중요할 것 같습니다. 마이크론은 2027년을 넘어 2028년에도 올해보다 더 심한 메모리 쇼티지가 나타날 거라고 언급했는데, 그런 장기 수요에 대한 확신을 다시 한번 강조하는 것이 중요합니다. 시장이 과거 대비 신뢰를 약하게 하고 있는 건 사실이지만, 단기적인 실적보다 장기적으로 업황이 유지될 수…

…가는 많이 하락했습니다. 결국 시간이 필요한 것이겠지만, 그 시간을 단축하려면 믿음을 줘야 합니다. 언젠가 메모리 가격이 빠질 테니 지금 줄이겠다는 하이펀드끼리의 집단 지성이 생긴 것 같습니다. 그중 한두 개가 배신하거나 마음을 바꾸면 나머지가 따라옵니다. 그 역할을 하는 게 소통이라고 봅니다. 내년에도 우리 기업들은 …

…액을 많이 받을 수 있는 것은 뭐냐? 3전 닉스입니다. 단수 이제 실적 숫자보다도 앞으로 1년에서 2년은이 메모리 업항이 어떻게 이제 설명을 할지가 좀 더 중요하고 HBN 수요가 유지가 되는지 데이터 센터의 투자 논란이 실제 주문에 영향을 주고 있는지 그리고 주주원을 어떻게 갈지 봐야 되는데 그 주주원 정책에 있어 가지고…

…인 줄 알았는데 얘는 뭐 후공정이니 전공정이니 뭐 패키징이니 기판이니 뭐 CXL이니 뭐 온디바이스니 뭐 뭐 메모리 뭐 유리 기판이니 뭐 그냥 기판이니 뭐 어 뭐 여러 가지 막 너무 반도체 안에서 세분화되는 것들이 많잖아요. 그래서 이제 반도체 안에서 그러면 소부장 쪽 안에서 올라간다라고 하면 지금부터 만약에 반도체가 다…

…반도체 확보를 위해 400억 달러를 쓸 준비를 하고 있고, 이미 자금도 확보했습니다. 그렇다면 상당 부분이 메모리 쪽으로 들어갈 것이라는 기대감도 있습니다. 두 기업의 전망이 반도체와 AI 칩 관련주를 끌어올린 가장 큰 이유였다고 볼 수 있습니다. ### 3분기 실질 GDP 1% 성장, 깜짝 성장 국내적으로는 3분기 …

…자 전환에 투하자본 대비 수익률도 많이 올라왔고, 영업현금흐름도 많이 쌓여 있었습니다. 최근 AI 빅테크와 메모리 반도체에 대한 부정론을 반박할 수 있는 내용들이 앤트로픽을 통해 많이 나왔습니다. 컴퓨팅 비용이 전년 대비 283% 급증했지만, 대폭적인 매출 증가와 함께 ROI 개선도 증명됐습니다. 최근 메타가 돈을 많이…

… 증권 신고서에서 반도체 공급 부족을 주요 위험 요인으로 꼽았습니다. 특히 AI 반도체에 들어가는 고대역폭 메모리, HBM을 주목했는데요. 현재 HBM 시장은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 이렇게 세 기업이 주도하고 있습니다. 이들 기업이 생산 능력을 늘리고 있지만 AI 수요가 워낙 빠르게 증가하고 있어서 공급이 이를…

…리 시장은요. 외국인들이 사조 올라가는데 외국인들이 이렇게 매도가 되는 모습을 보여줬고요. 마지막으로 중국 메모리 업체에 대한 이제 상승 어 이슈 경쟁력 확대 이런 내용이 있었고요. 그 우리 반도체에 대한 업항 이동 경로를 보면요. 제조업에서 처음에는 우리가 일본으로 봤고 그다음에 우리나라에 왔고 그다음에 중국으로 가는…

…눈여겨볼 대목은 엔트로픽이 사업 위험으로 꼽은 HBM 공급 문제입니다. AI 학습과 구동에 필요한 고대역폭 메모리 HBM 공급이 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 세 곳에 집중돼 있다는 겁니다. 생산 시설도 미국 밖에 있어 수출입 통제나 관세 등에 따라 공급 차질이 생길 수 있다고 우려했습니다. 가장 중요한 HBM을 만드…

… 정도, 코스피 전체로도 한 10배 정도밖에 안 되는 밸류에이션입니다. 이런 괴리가 나타나는 이유는 아직 메모리 반도체가 경기 주기에 따라 움직이는 시클리컬 업종이라는 특성 때문에 매출 전망에 대한 부담과 불확실성이 남아 있기 때문입니다. 또 주주환원 이야기가 계속 나왔지만, 아직 투자자들의 눈높이를 넘어서는 화끈한 수…

…것도 있어서 균형감이 있는 거죠. 이게 산업이 특정 산업이 잘 된다고 해서이 산업은 예를 들어서 뭐 지금 메모리만 얘기해 보면 메모리는 계속 되고 유틸리트 계속 망하고 그게 아니에요. 불라는게 어떤 때 이렇게 풍선이 부풀게 되면 나중에 또 수축이 되잖아요. 균형 막 이렇게 살 왔다 갔다 이렇게. 예. 그러다 보니까 사실…

…과정에서 어 중국 시장의 말 그대로 중국 기업들의 이제 진출이 지금 압박 요소로 많이 작용하고 있는데 창신 메모리 같은 경우에도 원래 이제 가전용 반도체만 쓰다가 이제 서버용으로 진출하겠다라고 한만큼 시장에서 이제 점유율 뺏기는 거 아니냐 이런 우려도 많거든요. 근데 제가 느끼기에는 오히려 이제 시장이 위축되잖아요. 그러…