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…인 관심을 받았습니다. 이 얘기는 석 달 전에도 한 적이 있습니다. 기업명만 다를 뿐 같은 얘기였습니다. 오라클이라는 회사입니다. 7월에도 오라클 부도 위험이 높아졌다는 제목으로 소개했는데, 당시 부도 위험 프리미엄 그래프가 200 정도였습니다. 오라클은 빅테크 중에서 빚이 많고 데이터 센터 건설에 공격적이며 오픈AI와…

…타의 실적 발표가 있습니다. 지금까지 미국 증시에서 AI 투자 우려를 가장 크게 만든 회사는 두 곳입니다. 오라클과 메타입니다. 메타는 부채 비율이 엄청 높은 기업도 아니고 실적도 잘 냅니다. 다만 과거 메타버스에 엄청 투자했다가 말아먹은 전적이 있어서, 투자 비용이 올라갈 때마다 사람들이 경계심을 갖고 쳐다봤습니다. …

… 이렇게 많이 투자하는데 돈을 벌 수 있을까 하는 의구심을 가지게 만든 미국 내 두 기업이 있어요. 하나는 오라클이고, 다른 하나가 메타예요. 얘네들은 돈을 미친 듯이 투자하는데, 시장이 불신하고 있어요. 특히 메타는 메타버스 때문에 이름까지 메타로 바꾼 회사예요. 페이스북 시절 VR이 미래라면서 미친 듯이 밀어붙이고 엄…

…타는 중요해요. 이렇게 투자를 많이 하는데 돈 벌 수 있니라는 우구심을 가지게 만든 미국내 두 기업 메타랑 오라클 때문에 AI 거품이 그 너네들 이렇게 투자했는데 진짜 벌 수 있는 거 맞지? 그간의 전적을 봤을 때 이거 좀 괜찮은 거 맞냐? 어렵다 너. 그렇죠. 그런 것 때문에 메타가 계속 눌려 있었어요. 메타 실적이 잘…

…틀린 거는 예, 내가 너무 공포스럽게 말씀드리는데 걱정은 하셔야 돼요. 분명히. 그것이 계속 나올 거예요. 오라클에서 코어 위어 나오잖아요. 우리가 못 못 듣던 이상한 이제 업체들이 나올 거. 왜냐 그러면 조그만 회사에서 한계 회사라 그러죠. 좀비 회사라 그러죠. 좀비 회사가 뭐냐 그러면 이자를 못 못 갖고 계속 그냥 좀…

…가 말씀드린 하이퍼스케일로 가면 보통 5대 업체를 이야기합니다. 그 아마존 그리고 마이크로소프트 구글 메타 오라클요 다섯 개 회사거든요.이 회사가 어 올해 투자한 규모가 한 8천억 달러 정도 됩니다. 그러니까 8천억 달러면 우리나라 돈을 한 1천조원 정도 되죠. 네죠. 감히 안 오시죠. 1천조원 정도 됩니다. 8,억 달…

…크들의 조달 코스트들은 어 일반적인 본드 채권이라면 회사체면 이제 A나 트리플 A 빅테크 기준으로는 그니까 오라클 같은데 좀 신용도가 낮으니까 어 높은 신용도의 빅테크들은 국채 금리 대비해서 대략 플러스 80b 근데 그거는 이제 투자 등급 회사 시장에서 그렇다는 거고 현재 빅테크들이 3호에서도 많이 빌려요. 네. 사무 …

…술업종 전반으로이 투시 막화는 확산이 됐고요. 소프트웨어 쪽 종목들 보시더라도 팔란티어가 7% 넘게 급락, 오라클도 4.6% 하락 마감을 [목을 가다듬음] 했습니다. 이날 테크 업종 홀로 어 2.5% 급락 마감했고 커뮤니케이션 서비스도 2.4% 빠지면서 가장 부진한 모습을 보였습니다. 여기에다가 오라클 관련해서 모건 스…

…겁니다. 시장에서는 이게 터지면 어떻게 되냐는 얘기가 나옵니다. 코어위브는 공급망 중간에 있는 업체예요. 오라클과 비슷합니다. 원래 암호화폐 채굴 업체였는데, 그래픽카드를 많이 사서 AI 클라우드로 전환한 회사예요. 엔비디아 같은 곳이 GPU를 만들고, 코어위브나 오라클 같은 곳이 그걸 사서 데이터센터를 만들고, 오픈A…

…해 보이는데, 그 때문에 벌써 포모 시장이 퍼드로 변하면서 전반적으로 우려감을 키우고 있습니다. 코어위브, 오라클 등의 CDS 급등이 부각되면서 반도체 관련주들, 마이크론을 비롯해 필라델피아 반도체 지수 30개 종목이 금요일에 다 빠졌더라고요. 여기에 광통신까지 전반적인 매도세가 확대되고 있는데, 이번을 변곡점으로 올해 …

…스템 위기는 지난주에 어 소위 데이터 센터에 자본 지출이 굉장히 큰 기업들 우리 코본 뭐 여러 가지 기업들 오라클 대표적으로 그런 종목들이 CD CDS 부도 프리미엄이 굉장히 올라가고 시중에서 어 발행하는 회사 채권 금리가 엄청나게 올라간 것 때문에 엄청 걱정하잖아요. 근데 저는 이거를 한마디로 표현하면 전초전이라고 생각…

… 의문이 생긴 거야.이 많은 돈을 얘네들이 갚을 수 있어. 음. 갚겠어? 음. 이렇게 하면서 [콧방귀] 어 오라클 어떨까? 어 코어이브 어떻지? 아, 알고 봤더니 저기 어디야? 손마사요 씨 소프트뱅크 어떡하지? 이렇게 된 거예요. 그래서 지난주말에 얘네들의 금리가 확 뛰었어요. 음. 그래서 데이터 센터 열심히 하고 있는 …

… 의문이 생긴 거야.이 많은 돈을 얘네들이 갚을 수 있어. 음. 갚겠어? 음. 이렇게 하면서 [콧방귀] 어 오라클 어떨까? 어 코어이브 어떻지? 아, 알고 봤더니 저기 어디야? 손마사요씨 소프트뱅크 어떡하지? 이렇게 된 거예요. 그래서 지난 주말에 얘네들의 금리가 확 뛰었어요. 음. 그래서 데이터 센터 열심히 하고 있는 …

…Another day, another standard swap schedule. Yes, here is Oracle literally to the moon. But this isn't the view of the Moon you want. It's not just Oracle, it's also Coreweave, of …

… 정도로. 어 그래서 저는 네오클라우드 업체가이 에비타 마진 요런 걸로 보니까 어 이익이 나고 결론적으로는 오라클 사태처럼 결국은이 이수도 [콧방귀] 어 또 한 6개월 지나면 뭐 아무도 얘기 안 할 것 같긴 한데 오라클 때랑은 약간 다를 수는 있다고 생각해요. 아까 그 하청 업체들이 겪는 그런 어려움이 두 가지인데 일단 …

…락하는 모습이 나타났습니다. 일단 소프트웨어 쪽에서도 일제히 내림세를 보였는데요. 마이크로소프트를 비롯해서 오라클이라든지 팔로알토와 팔란티어 같은 경우에는 7% 넘게 급락하는 모습을 보였고요. 크라우드 스트라이크도 일제히 하락하는 모습이 보였습니다. 장비 쪽도 일제히 밀렸는데요. 뭐 ASML, 램 리서치 그리고 어플라이…

…### 마이클 버리, AI 거품 경고와 오라클 CDS 사상 최고치 월가가 오늘 밤 긴장하고 있습니다. 영화 '빅쇼트'로 유명해진 투자자 마이클 버리가 빅테크의 AI 정산 시점을 못 박았고, 채권시장도 그 경고에 동의하기 시작하고 있습니다. 버리는 9월 24일 널리 읽히는 서브스택 글에서, 가장 큰 기술 기업들이 인공지능…

…If I had to think of only one thing before making a decision today... Decide where to invest the money in that matter. " What should it be?" This was the last question Boomberg TV …

… 급락의 주인공인 코이브랑 네비우스도 좀 많이 빠졌습니다. 그리고 슈퍼 마이크로 컴퓨터 아이플라이드 디지털 오라클 특히 어플라이드 디지털도 많이 빠졌죠. 얘네들 미국 쪽보다 우리나라 낙폭이 좀 더 커 가지고 월요일종이 조금 걱정되긴 합니다. 한번 급락한 다음에 다음날 조금 반능 가더니 이렇게 다시 한번 밀어 버리면 어떻게…

…यह भी समझ लीजिए कि यह उतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अपना शरीर, दिमाग और पैसा, तीनों लगाने पड़ेंगे। बाज़ार और कंपनियों को समझने के लिए समय देना होगा। मेरा जो फॉर…

…채 비율이 왜냐면 코입브는 한 740% 이래요. 엄청나게 많습니다. 그래서 격차들이 있는데 어 지금 그렇고 오라클이 한 10%대 빠졌는데 여기가 한 400%대 부채 비율이죠. 근데 지금 탑 4포 어 메타 마이크로소프트 뭐 구글 아마존 여기는 지금이 중에 그 부채비율이 제일 높은 데가 아마존인데 50%예요. 그리고 구글은 …

…그렇게 HBM 열심히 만들고 이렇게 난리를 쳐도 전기가 부족하고 그다음에 숙련된 인력 그다음에 인프라 부족 오라클 브로드컴 뭐 이런 거 전부 다 같이 발전을 해야 되는데 수요가 있어도 사실 수요가 있어도 뭐 삼성자 하이닉스가 갑자기 HBM을 막 몇 배로 더 만들 수 있는 것도 아니고 사업 가동과 현금 회수 이거의 시간차가…

…반면 차입 인프라와 서버 공급망인 네비우스(-25.15%), 아이렌(-23.30%), 델(-22.92%), 오라클(-9.31%)은 크게 하락했습니다. 반도체 공급망도 동반 조정을 받았습니다. 필라델피아 반도체지수는 10월 6일 고점 이후 8거래일 연속 하락해 -15.74%, 주간으로도 -11.41%였고, 어플라이드 머티어…

… 마이크론은 50% 이상입니다. 뉴비아(Nubia)는 약 60%로 둘 다 2027년 6월까지입니다. 그리고 오라클은 2027년 12월까지 약 60% 이상입니다. 이 중 엔비디아는 제가 보유한 자산이기도 합니다. 이 영상에서는 목록에서 가장 큰 두 회사를 제 가치투자 방법으로 철저히 분석해서, 마이클 버리의 가설을 이해하고…

…고 말씀드렸습니다. 가장 큰 이유는 그때부터 AI 투자를 위한 부채가 본격적으로 늘기 시작했기 때문입니다. 오라클 이슈도 있었는데, 그런 것들이 결국 지금 코어위브 같은 가장 약한 고리에서 본격적으로 나타난다고 보셔야 합니다. 올해 상반기에는 포모(FOMO), 즉 나만 부자 못 될까 봐 추격 매수를 했던 것이 핵심이었다…

…터입니다. 현재 10개 건물이 건설 중이지만 20개로 늘어날 예정입니다. 그 뒤로 계약들이 잇따랐습니다. 오라클은 컴퓨팅 파워를 판매하는 3,000억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 오라클 주가는 하루 만에 36% 뛰었습니다. 엔비디아는 최대 1,000억 달러를 투자하겠다고 밝혔습니다. 이 파트너십은 정말, 규모 면에…

…리가 보통 5대 하이퍼스케일러라고 이야기하거든요. 아마존 그리고 마이크로소프트 그리고 어 구글 그리고 메타 오라클요 5대 하이퍼스케일러의 올해 케팩스 총합 그러니까 얘네들이 어 AI 인프라 쪽에 투자하는 케팩스 총합이 한 8천억 달러 정도 됩니다. 이게 이제 우리나라 돈으로 이야기하면 천조원이 정도 되는 거죠. 근데 내…

… 업종별 작전으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 여기서 또 추가적인 자세한 이야기들 여쭤 볼게요. 뭐 TSMC 오라클 다 이야기해 주셨고 결국 삼성전자 SK 하이닉스 앞서서 우리가 어 지금 결국엔 매크로적인 환경에 영향을 가장 많이 받는 기업들이기 때문에 이와 관련된 이야기를 나눠봤으니 이제 대응적인 측면에 대한 이야기 나눠…

…은 미국 정부가 불안하고 국채 금리는 계속 올라갈 거라는 얘기가 있었는데, 막상 CPI가 터지고 코어위브, 오라클, CDS 프리미엄 얘기가 나오고 데이터 센터가 날아간다는 얘기가 나오자 주식 자금이 다 빠져나가 미국 국채로 들어갔다는 것입니다. 이 순환 개념을 봐야 합니다. 국채 금리가 높다고 기술주가 눌렸는데, 이제 돈…

…습니다. 가장 큰 이유는 두 가지입니다. 첫째는 코어위브(CoreWeave) 주가 급락입니다. 지난번에는 오라클이 파산 리스크에 놓였다는 얘기에 AI 주들이 떨어졌는데, 이번에는 네오클라우드 회사인 코어위브 주가가 하루 만에 12% 하락했습니다. 부채 상환 리스크에 대한 언급이 나왔고, 5년 안에 50% 이상의 확률로 …