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…요.이 이 문제를 해결할 수 있는 건 누구냐 그러면은 금융 시장에서는 라스트 레조트라고 해서 최후 대부자가 연준히 하는 역할이잖아요. 근데 지금 AI 판에서는 누가 그 역할을 해 주냐? 엔비디아가 해 주거든요. 엔비디아가 뭔가 결정을 결단을 내려 줘야 돼. 그러니까 젠슨항이 지난번에 이제 목요일 날 뭐 우리 돈 필요 없…

…니다. 최근 미국 경제가 생각보다 꽤 잘 버티고 있기 때문에 이번에는 금리를 어떻게 결정하느냐도 중요하지만 연준이 앞으로 금리를 어떤 속도로 가져갈지 그리고 물가에 대해서 어떤 이야기를 하는지 같이 들어 보시면 좋을 거 같고요. 실적 쪽에서는 수요일에 마이크로소프트와 알파벳, 목요일에는 아마존 나옵니다.이 이 회사들은 요…

…서라도 금리를 올리진 않을 거라고 봅니다. 음. 근데 문제는 뭐냐면 이번 FOMC 회의 끝나고 네. 1년에 연준 이사들 음. 스티븐 마이러는 빼고 예. 1년에 연준 이사들을 쭉 했던 얘기들을 종합해 보면 금리를 내리겠다는 얘기가 쏙 빠졌어요. 그러니까요. 뭐 여지도 없어 보이던데요. 예. 그래서 오히려 지금 그 패드워치 …

… 결정을 하지 않거든요. 영향을 줄 수 있기 때문에. 그래서 이번 10월에는 동결할 것 같고요. 11월에는 연준 회의가 없습니다. 12월에 연준 회의가 있고 아마 12월 정도에서 금리를 인상할 가능성이 있지 않나? 그래서 이번 10월 연준회의는 동결 가능성이 높은 어 상황이다. 그래서 시장 영향도 측면에서 크지 않을 것…

…반도체 좋은 건 다 알 거 같아요. 그 실적 좋아지는 건 다 알 거 같고 근데 아까도 잠깐 얘기하셨던 뉴욕 연준 총재죠. 윌리엄스 총재 10월은 좀 동결하고 12월에는 금리 인상하자 뭐 이런 이야기 어쨌건 추가 인상이 언급됐다는 것은 악지로 봐야 되지 않나요? 어 그니까 금리 인상을 기정 사실을 하고 있었어요. 오늘 아…

… 만드는데, 당연히 물가가 올라가죠. 트럼프 한 사람의 결정으로 물가가 많이 올라가 있는 거예요. 그러니까 연준 위원들은 물가를 잡기 위해서 금리를 올릴 수밖에 없는 거죠. 그런데 트럼프의 생각은 다릅니다. 연준이 물가를 잡으려고 금리를 올리는데, 자기는 금리를 내려야 주식시장이 좋으니까, 중간선거와 자신의 입지를 강화…

…인으로 분해해 놨습니다. 가장 바깥쪽 진한 파란색이 흔히 아는 명목 금리이고, 이를 구성하는 요소가 첫째는 연준의 단기 정책 금리 기대가 반영된 숏 레이트, 둘째는 물가 전망이 반영된 기대 인플레이션, 나머지는 수급과 만기 보유에 따른 위험 보상이 반영된 기간 프리미엄입니다. 지금 가장 많이 움직이는 것은 주황색 라인,…

… 있는지 사람들한테 잘 모르는 거예요. 달러도 누군가의 장부상에 부채로 적혀 있어. 달러를 누가 발행하죠? 연준이 발행합니다. 제가 이제 자꾸 이제 진행자분한테 자꾸 질문하니까 이제 시청자분들이 질문 좀 그만하라고 하시는데 달러는 연준의 부채입니다. 그럼 누가 갚아야 될까요? 연준이 갚아야 됩니다. 네. 그러면 연준과 …

…야 유동성도 나오는 거예요. 그래서 장기 금리는 러프하게 말씀드리면 성장을 보라는 신호입니다. 최근 9월에 연준이 오랜만에 액션을 취하면서 세상이 깜짝 놀랐죠. 실제로 올랐어야 되는데 액션을 했다는 게 중요합니다. 과거 통계를 보면 연준은 되게 신중해요. 한번 액션을 하면 한 번하고 그친 적이 거의 없습니다. 97년도에…

…가 덮치고 있는 거죠. 시장은 공포에 먼저 반응하기 마련입니다. 이번 주 연방공개시장위원회(FOMC)에서 연준이 금리를 결정하는데, 어떤 점을 우선 고려할까요? 연준의 목표는 흔히 이중책무라고 부릅니다. 완전고용과 물가안정이죠. 물가를 잡으려면 금리를 올려야 하고, 그러면 고용이 불안해집니다. 고용을 지키려면 금리를 …

…이제 미국의 실물 경제에 서서히 영향을 미칠 것 같습니다. 네. 그러면 금리얘기 마무리하기 전에 그럼 미국 연준도 금리를 지금 뭐 올해는 한 차례 정도 더올릴 수 있으나 내년에 뭐 금리를 막 올려갈 수 있는 분위기는 또 아니겠네요. 예. 저는 내년에는 내일이라고 보고 있습니다. 예. 예. 지금 미국 제가 아웃풋 GDP …

…크게 꺾이지 않는다면 이게 제차 그다음 달다음 달에이 물가 지표에 또 영향을 주고 그죠이 결론적으로는 뭐 연준에 부담이 될 수 있는 거죠. 그래서 한 차례 더 금리를 올리게 되면 또 AI 기업의 그만큼에 대한 자금 조달 부담. 두 번째 어 국체 수익률에 대한 어떤 변동폭이 좀 커지니까이자 수익에 대한이자 비용에 대한 부…

…입이고요. 그리고 맨 윗단에 있는 생산성이 들어요. 네.이 생산성을 제가 이렇게 표현해 볼게요. 케빈 워시 연준 의장이 네. 어 지난 8월 잭슨놀 미팅 때 그 연설하면서 했던 어 굉장히 주옥 같은 메시지들이 여러 개 있는데 그중에 저는 한 가지가 제가 한번 퀴즈해 볼게요. 좀 틀려 주셨으면 하는 마음에 아 틀릴 것으로 …

… 상승의 원인이었고 하지만 현재 후반부에 들어와서는 CPI와 수입 물가 쇼크에서 시작이 됐다. 인플레오료로 연준이 금리 인상 확률이 높아졌고 시장에선 결국 추세적 긴축이 경기를 꺾을 것이란 우려가 커졌다. 그 결과 단기 금리는 올랐는데 장기 금리는 경기 우려 때문에 오히려 하락하는 모습이 최근에 관찰이 되고 있다라고 하고…

… 지정학적 리스크가 커지면서. 그러니까 이제 유가가 결국은 지금 또 인플레이션을 더 자극하고 그 미국 그 미연준에 원래는요 금리 인하 쪽을 계속해서 검토를 하다가 갑자기 매파로 돌변을 했죠. 최근에 이제 금리 인상했고 예. 그렇죠. 그게 또 하나가 이제 이슈가 되는 거고요. 또 하나가 이제 선진국 전반에서 이제 그 채권으…

… 속도 조절으로는 나올 수는 있는데 그렇다고 해서 그 대설에 맞기는 힘들다. 그 다만 이제 우리 뭐 미국의 연준 의장도 그렇고 배센트도 그렇고 늘 하는 말이 있죠. AI 때문에 생산 혁신이 돼서 물가는 떨어질 거라고 하는데 틀리잖아요. 왜냐면 아 그건 좀 AI 혁신을 하려면 이때 인프라를 깔아야 돼요. 지금 인프라 까는 …

… 하시고 또 개인 투자자를 하신다라고 얘기를 들었습니다. 입니다. 어, 이제 질문을 좀 드려 볼 텐데요. 미연준이 2023년 7월 이후에 처음으로 이제 금리 인상을 단행을 했습니다. 그리고 또 시사하기로는 또 한 번 정도 연내에 더 어 올릴 수도 있다. 뭐 이런 시사를 했는데 지금 우리가 너무 그 지난 20년간 적금리를…

…르게 치솟고 있고, 간밤에는 30년물 국채 금리가 장중 5.6%를 돌파하기도 했습니다. 9월 FOMC에서는 연준이 금리를 올리기도 했는데, 지금 미국 경제 상황을 한마디로 진단한다면 어떻게 봐야 할까요? 지금 미국에서 벌어지고 있는 일들을 단순히 국가 부채나 달러의 문제로만 봐서는 안 됩니다. 미국의 금융 시스템 자체가…

…장의 가장 큰 문제는 비트코인 자체에 생긴 문제가 아니라 미국 금리입니다. 물가가 생각만큼 내려오지 않으니 연준 입장에서는 금리를 빨리 낮출 이유가 없고, 경우에 따라서는 추가 긴축 얘기까지 나올 수 있습니다. 그러면 비트코인 같은 자산에는 당연히 부담이 됩니다. 재미있는 점은 가격이 이렇게 흔들리고 있는데도 비트코인을…

…면서 계속해서 물가가이 고물가가 되면 금리를 어 물가를 잡기 위해서 금리를 잡고 올린다고 하지 않습니까? 연준에서 금리를 계속 올리고 물가 올라고 금리 올리고 이런 상황이 계속 된 되면 그러면 경제가 계속해서 둔화 얘기 나오고 내년도에 경기 침체 얘기가 나올 수밖에 없어요. 음. 그러면서 경기 침체가 되면서이 자본 지출…

…금리가 선진국도 장난이 아니고요. 그리고 대부분 국가가 지금 다 금리를 올리고 있잖아요. 그렇기 때문에 미연준도 뭐 당연히 미국 국제 금리도 많이 오르지만 글로벌하게 동조를 또 해야 됩니다. 그렇죠. 제가 이제 오늘 이야기를 많이 드린 이유가 제가 이제 예전에 이제 저도 뭐 한투나 이런데 있을 때는 외국계 투자자들 만나…

…이 시장이 보어 보는이 경고는 뭐냐? 경로는 뭐냐? 고물가가 지속되니까 인플레가 압력이 커지겠죠. 그러면이 연준에서 금리 인상을해야 될 거 아니에요. 했잖아요. 이번에. 그리고 실질 금리가 상승하면서 금의 매력은 단기적으로론 떨어집니다. 근데 달리오가 대비하는 경로는 뭐냐? 그게 중요한게 아니다.이 달러의 신뢰가 약화된…

…고 있고요. 또 미국 같은 경우에는 이제 경고한 경제와 이익 성장이 동반되는게 확인되고 있기 때문에 사실 연준이 9월 달에 금리 인상했잖아요. 그리고 나서 혹시라도 하게 된다라고 하면 그 통학인축에 대한 여파를 견딜 수 있는 어 상황이기 때문에 어 사실 쿨 FMC에서 금리 인상하고 나서 미국 증시는 역사적 사상 체후치를…

… 가지고 [콧방귀] 그게 그 스티 그 정말 인플레시 압력이 높아질 수밖에 없는 지금 구조인데 그래서 그러면 연준이 당연히 금리를 인상할 수밖에 없는 여건이다라는 그런게 있었는데 네네 신념물 국제 수인을 보니까 한 5.08 08 5.3까지 올라갔던게 5.08 정도까지 빠르게 내려왔단 말이죠. 맞아요. 이틀인가 3년 연속 …

…전망기구 중에 최하위권이었어. 아 그래요? 어, 이건 충격입니다. 예. 그 차라리 어, 그 패드 예. 어, 연준에 1년에 그네 번 나오는 경제점 말 있잖아요. 그게 그나마 미서 미세하게 우유였던 기억이 있습니다. 그래서 그 최근에 아틀란타 연원이라든가 수많은 뉴욕 연운이 그 GDP 나우 또는 GDP 워치 같은 걸 해 가지…

… 지금 가지고 있는 돈으로 하느냐에 대한 우려가 언제부터 불거지냐고 하면 금리가 올라갈 때 물가가 높을 때 연준이 긴축한다고 할 때 이럴 때마다 계속적으로 나옵니다. 근데 이게 시장에 크게 크라시를 주는지 조금 작은 변동성을 주는지 저는이 차이일 뿐이지 결국은 지금 과거부터 일어나고 있는 세를 보면 우리 실리콘 밸연도 …

…투자를 촉진하라고 계속 요구해 왔다는 점입니다. 그 말을 듣지 않던 파월 의장을 교체하고 케빈 워시라는 새 연준 의장을 앉혔습니다. 시장에서는 이제 금리 인하가 오겠구나 하고 기대했고, 이것이 올해 2026년 주가 급등의 이유 중 하나였습니다. 그런데 케빈 워시 의장이 금리를 내리고 싶더라도, 물가 상승률이 높아지고 고…

… 결정을 하지 않거든요. 영향을 줄 수 있기 때문에. 그래서 이번 10월에는 동결할 것 같고요. 11월에는 연준 회의가 없습니다. 12월에 연준 회의가 있고 아마 12월 정도에서 금리를 인상할 가능성이 있지 않나? 그래서 이번 10월 연준 회의는 동결 가능성이 높은 어 상황이다. 그래서 시장 영향도 측면에서 크지 않을 …

…지는 것이 관건입니다. 인플레이션이 커질수록 경기는 줄어듭니다. 지금처럼 계속 가면 문제가 터질 것이고, 연준도 다른 대처를 할 것입니다. 개인적으로는 이번 12월 금리 인상 이후 내년에는 금리 동결 얘기가 훨씬 더 많이 나올 것으로 봅니다. 그 사이 물가가 빠지지 않으면 경기는 더 위축될 것이고, 점차 경기를 회복시키…

…가 아닐까라는 생각이 들고 그 컨버블 당시에도 보면 금리가 처음에 이제 98년에 LTCM 사태가 터졌을 때 연준에서 금리 세 차례 인하하면서 금리가 푹 내려가면서 이제 나스닥이 출발했었거든요. 근데 놀랍게도 그때 이후로 연준에서 금리를 계속 올리는데도 어 주가가 한참 더 올랐어요. 이제 그때부터 이제 진정한 버블이 시작됐…