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…, 매출채권 비율, 수주잔고 등에서 안정적인 지표를 보였습니다. 대형 건설사는 영업이익과 순이익, 영업활동 현금흐름이 살아나고 있어 나쁘지 않아요. 첨단 산업 투자가 건설 수요를 새로 만들고 있습니다. 정부가 메가 프로젝트를 추진하면서 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 1,000조 원 넘게 투자할 계획을 밝혔는데, 하이닉스…

… 11월 안에 저점 부근을 다시 한번 테스트하고 다이버전스 같은 기술적 흐름이 나온다면, 그동안 아껴 왔던 현금을 투입하는 쪽으로 바꿔 보려 합니다. 개인적으로도, 팀 차원에서도 고민하고 내린 결론은 "무서울 건 없다"입니다. 다만 이 과정에서 모두가 같은 방향으로 쏠리는 분위기가 조성된 것은 저도 문제라고 생각합니다. …

… 없는 구조입니다. 그래서 지난 시간에도 160만 원 부근에서 앞선 하락에서 비중을 못 실으신 분들은 꼭 현금을 챙겨 두라고 말씀드렸습니다. 그리고 160만 원까지 올라오는 반등을 두고 강조했던 핵심 용어가 데드캣 바운스입니다. 하락 구간에서 일시적으로 나오는 기술적 반등을 뜻하죠. 사실 주식을 하다 보면 이 반등 구간…

…터 분야에서 연간 수천억 안정적인 매출과 흑자를 꾸준히 찍어내고 있습니다. 기종 본업에서 벌어들이는 막대한 현금을 로봇용 정밀감속기 설비 증설에 아낌없이 재투자하고 있는 것입니다. 이미 삼성전자 반도체 클린룸의 웨이퍼 이송 로봇, 현대차 협력사들의 차체 용접 로봇, 그리고 공작기계기 자동화 테이블 등의 SPG의 감속기가 …

…아서 내동댕이 매매로 물량을 던질 게 아니라, 오히려 앞으로 다가올 대폭등 수익을 극대화하기 위해서, 남은 현금을 다 끌어모을 수 있는, 그런 비중을 실어서 분할 매수할 수 있는 기회가 되겠죠. 자, 그런데 실시간 대응이 정말 중요할 수밖에 없는데, 바빠서 이런 대응을 못 하신다고요? 여러분들 오전 일하시고, 사업하시고…

… 통합 종가, 금요일 낙폭을 100% 회복하는 구간입니다. 도달하면 고점에 물려 계신 분들은 10~20%씩 현금을 장전해 두실 수 있는 곳입니다. ### 정리 - **상방 1차(이번 주 목표):** 146만~148만 5,000원 - **상방 2차:** 150만 5,000원~153만 원 - **하방 1차 지지(내일 확률…

… 속도보다 SK 하이닉스의 반등 속도 그리고 반등 폭이 단기적으로 컸던 한 주가 아닌가 싶습니다. 특히나 현금 배당 쪽에서 기본 배당 주당 만 원하고 키옥시아 투사 투자 회수로 인한 특별 배당 만 원을 하기로 했고요. 자사주 매입 소각에서는 20조원을 매입해서 주주 환원용으로 10조원을 소각 확정을 하기로 했고 그리고 …

…리세요. 특히나 윗단에서 물려 있다 하시 분들 마지막기에 평균 단가를 낮춰야 돼요. 무조건. 어 근데 저는 현금이 없는데요. 괜찮아요. 제가 평단가 낮춰 드릴 수 있어요. 아시겠죠? 혼자와서 대응 못하겠다 하시 분들 [목을 가다듬음] 제가 24시간 24시간 대응 잡아 드리고 있을 거니까 여기 텔레그램 방 들어오고 싶다 하…

…적 발표가 중요합니다. 늘어난 이익을 주주들에게 돌려줄 주주환원 대책이 발표될 것으로 기대되기 때문입니다. 현금을 나눠주는 배당은 기본이고, 회사 주식을 직접 사들인 뒤 소각해 기존 주주들이 가진 지분 가치를 높여주는 방안 등이 적극적으로 제시될 것으로 보입니다. 앞으로 몇 년간 사들일 자사주 규모를 미리 밝혀 두고, 주…

…렇죠. 계속 매출은 나오고, 그런데 이번 알파 실적 부진 문제가 예상치보다도 실적이 안 좋았고, AI 관련 현금 소진이 많고 잉여 현금흐름이 악화됐다는 건 결국 AI 수익성이 안 좋은 거 아니냐는 거예요. 이게 우리나라에 미치는 영향은, 메모리 수요가 올라가면서 가격이 올라가야 이익 전망치가 올라가서 좋은데, 고객사가 움…

…로소프트도 매출이 늘었습니다. 그런데도 주가는 떨어졌습니다. 이유는 시장이 성장률보다 **투자 이후에 남는 현금**에 주목했기 때문입니다. 예를 들어 현금으로 100을 벌었는데 데이터센터와 장비에 130을 투자한다면, 30이 모자랍니다. 이 부족분은 차입이나 주식 발행으로 메워야 합니다. 매출과 이익은 멀쩡해 보여도 현…

…치자, 시장은 두 소식을 하나의 질문으로 묶어 받아들였습니다. 빅테크의 AI 설비 투자가 본업으로 벌어들인 현금을 넘어섰다는 분석까지 나오면서, 알파벳 실적으로 시작된 AI 투자 의심이 빅테크를 넘어 칩을 파는 반도체 기업으로 그대로 옮겨 온 겁니다. 다만 한 가지는 분명히 구분해야 합니다. 이번 하락은 AI 칩이 안 …

… ADC 데이터 센터에 많이 투자를 하고 있는데 그게 수익성으로 나타나지 않는다라는 거예요. 이게 무리하게 현금까지 투자를 하면서 말이죠. 그러다 보니 아, 하이닉스나 삼성전자의 이제 반도체를 앞으로도 계속 사 줄 수 있을 것이냐? 이게 지금 문제가 돼 가지고 먼저 손조으로 두들어 맞은 겁니다. 그런데 이걸 뜯어 보면 H…

…주고 실어 별로 안 좋아하시는 거 같 아니 배당 저는 이제 결국 배당 분리 과세도 통과됐기 때문에 배당으로 현금상 자산으로 많이 갈 거라고 생각을 하는데요. 부동산보다 은행이 훨씬 낫다고 생각하고 그러는데 근데 뭐 은행하려고 주식하는 건 아니니깐요. 보통 뭐 맞죠. 거의 아 뭐 거의 뭐 촌철 살인지. 근데 어쨌든 그래도 …

…되는지가 가장 좀 중요할 거 같고요. 알파벳은 클라우드랑 AI 수요는 분명히 건조한 걸 보여 줬지만 투자와 현금 흐름 부담이 굉장히 부각이 되면서 급락을 했고 아마존도 아마존 웹서비스가 5년 만에 가장 빠른 성장세를 어 기록을 했지만 AI 관련된 자본 지출 확대가 이것을 압도하면서 결국 하락이 이어졌고요. 시장은 AI …

…습니다. 알파벳은 3분기 매출과 순이익이 시장 기대에 못 미쳤습니다. 여기에 AI 인프라 투자 확대로 잉여 현금 흐름마저 대규모 적자를 기록하면서 주가가 12% 넘게 폭락했습니다. 막대한 AI 투자 비용이 실제 수익으로 이어질 수 있을지 우려가 커지면서, 반도체와 클라우드 등 기술주 전반으로 매도세가 확산됐습니다. 경제…

…지 같이 투자를 공부하시는 분들이 있으시거든요. 그럼 개별 주식을 이제 개별 회사를 공부하고 그 회사에 뭐 현금 흐름이나 매출이나 또는 CEO 리스크나 이런 것들을 막 분석을 하세요. 그리고 이제 또 회사 가서 조금 졸고 계시고 이제 그런 것들을 보면서 예 아니 지수 투자라는 아주 훌륭한 대안이 있는데 굳이 가치 투자를 …

… 돈이니 하나씩 보겠습니다. SK하이닉스는 올해 주주에게 돌려주는 돈을 100조 원 안팎으로 잡았습니다. 현금배당이 30조 원 이상, 자기주식을 사서 없애는 데 60조 원 이상입니다. 지난해 주주환원이 14조 3천억 원이었으니, 1년 만에 일곱 배 가까이 늘어난 것입니다. 3분기 배당만 봐도 크기가 느껴집니다. 주당 …

…좋을 때 자금 조달에 차질이 생길까 걱정했는데, 막상 열어보니 엔트로픽이 조정영업이익 흑자를 냈고 성장성과 현금도 좋다는 평가가 나오면서 안도감이 생겼습니다. 시장이 계속 오르려면 이 두 기업이 성장성을 유지하면서 제대로 된 흑자 전환, 현금흐름 개선을 보여줘야 합니다. 두 번째는 빅테크입니다. 그동안은 투자 부담과 현…

…가가 그 성장을 얼마나 이미 반영하고 있느냐가 더 중요한 질문이 되었습니다. ### 역전이 의미하는 것: 현금 창출력에 대한 평가 그렇다면 애플이 다시 1위를 차지했다는 것은 무엇을 의미할까요? 가장 중요한 변화는 투자자들이 AI에 얼마나 많은 돈을 쓰느냐보다, 그 돈으로 실제 얼마를 벌어들일 수 있느냐를 보기 시작했…

…1년 전보다 632% 늘었습니다. 매출 104조 원 가운데 80%가 이익이에요. 빚을 다 빼고도 쥐고 있는 현금이 98조 7천억 원입니다. 한국에서 자기 주식을 사려면 원화가 있어야 하니, 쌓아 둔 달러를 팔고 원화를 샀습니다. 외국인이 달러를 사 갈 때 반대편에서 두 회사가 달러를 내놓은 셈이죠. 가장 큰 장면은 지난…

…그래서 분할 매수가 가능하다고 다시 한번 정리드립니다. ### 오늘의 추천 종목 1: 라온시큐어 오늘은 현금을 아껴야 하므로 두 종목만 말씀드리겠습니다. 첫 번째는 최근에도 추천드렸던 라온시큐어입니다. 현재 시장에서 수급이 몰리고 있어 수급 대장주이며, 추세가 살아 있습니다. 전형적인 전고점 돌파 차트입니다. 다른 주…

… 너무나도 이제 강력하게 집행이 되고 있다 보니까 케팩스 투자가 이제 굉장히 많이 진행이 됐을 때 오는 그 현금 흐름에 대한 리스크들이 드러나기 시작했다라는 겁니다. 그니까 AI 너네 매출 많이 늘어나고 있고 클라우드 매출 성장하고 있는 거 알겠어. 성과내는 것도 오케이. 근데 문제는 뭐냐면 그래 가지고 지금 제대로 현…

…일 장이나 다음 주 중에 종가 기준으로 24만 5,000원 이상이 돌파되는 경우, 그때 비중을 일부 줄이고 현금을 다시 확보하는 전략을 고려하시는 것이 좋다고 생각합니다. 반도체 산업은 하루 이틀 먹고 사는 단기 사업이 아닙니다. 로봇과 드론이 실제로 상용화되면서 산업 구조가 바뀌고 있고, 그만큼 앞으로 반도체 수요는 …

… 이미 어느 정도 예고된 부분이었지만, 실제로는 예상보다 낙폭이 더 컸습니다. 여기에 아마존 실적 발표에서 현금흐름이 굉장히 악화되고 있다는 점이 드러났고, IPO를 앞둔 앤트로픽이 투자등급 신용등급을 받지 못할 수도 있다는 이야기까지 나오면서 기술주 중심으로 급락했습니다. 지수 등락률은 다우 -1.09%, S&P500…

…데도 그렇습니다. 시장은 본업에서 번 돈으로 데이터센터 투자를 감당하기를 원하는데, 투자 규모가 본업의 영업현금흐름을 넘어서면 주주 돈이나 빌린 돈으로 메워야 합니다. 그러면 투자가 언제까지 이어질지, 재무가 언제 개선될지 불확실해지고, 유상증자 가능성까지 거론되면서 시장이 싫어하게 됩니다. 본업이 흔들리는 순간 반도체 …

… 그러면 아 그렇구나라고 생각할 수 있겠지만 실적 당 당장 안 나오게 되면 이런 식으로 나오네요. 그리 또 현금 줄어들었다. 괜히 뭔가 불안해요. 맞아요. 그러다 보니까 이래저래 나오는 과정들이 아 이게 지금 시장에서는 또 뭐 타격으로 나오고 있구나는 쪽들이 보게 되면 또 어제 그러면 소프트웨어 쪽은 괜찮았냐 그니까 빅…

… 한 번 정리했습니다. 10%는 전력 인프라, 10%는 시금료로 두고, 50%를 채운 다음 나머지 50%는 현금으로 둡니다. 이 구조를 유지합니다. 조금 공격적인 투자자라면 2,000만 원 정도는 삼성전자나 SK하이닉스에 배팅하는 것도 나쁘지 않다고 봅니다. 그러면 반도체 비중이 50%가 되고, 나머지 20%와 30%는…

…하셔라는요 이야기입니다. 자, 만약에 비중 100을 갖고 있다 그러면은 뭐 30에서 40 아니면 절반 요거 현금화 하시라는 거예요. 가장 제가 쉽게 말씀드릴게요. 만약에 C원이 발표가 딱 나온다 그러면요. 점상 아니면은 상한가 딱 마무리할 가능성 굉장히 커요. 당일날은요. 자, 그러면 이때는 어떻게 해야 되냐? 점상인 경…

… 39%가 급증하면서 영업 이익률 사상 최고에도 월가에서는 오히려 부정적인 전망을 냈죠. 그 이유가 잉여 현금흐름의 악화성.이 이 부분으로 인해서 조정을 받은 겁니다. 결국 미국의 빅테크들이 지금 AI 산업에 패권 경쟁을 하면서 엄청난 투자금을 늘리고 있죠. 오히려 투자를 확대하고 있어요. 멈추지 않습니다. 패권 경쟁을…