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…제 경제 성장은 거북이걸음인데 주가만 AI라는 기대감 하나로 로켓처럼 쏘아 올려졌던 거죠. 김영익 교수님은 유동성 축소, 제조업 침체, 버핏 지수 과열 해소라는 명확한 논리를 펼치고 있습니다. 100만 유튜버인 재테크 알려 주는 파일럿님도 비슷한 경고를 합니다. 보통 시장의 진짜 바닥은 "이제 주식 쳐다도 안 봐"라며 …

…심히 투자하는 곳이거든요. 이유가 있어요. 여기는 빠지면 무섭게 빠지고 오르면 무섭게 오르기 때문에 그리고 유동성도 풍부하고 그러니까 돈 많은 사람들이 여기서 제대로만 마치면은 진짜 큰 돈을 벌 수 있어요. 비단 이번 장뿐만 아니라 과거에도 그랬어요. 빠지면 진짜 무섭게 빠져요. 막 60%씩 빠져요. 그 큰 회사가. 그…

…많습니다. 그죠? 중요한 건 그 과정에서 주가가 못 올라갔던 거고 주가가 못 올라간 가장 큰 이유는 매수할 유동성이 부족했다라는 거예요. 지금 고객 예금이 90조까지 줄었거든요. 올해 137조, 134조 정도까지 올라왔었던 고객 연타금이 30%가 줄어든 거예요. 그런 과정이기 때문에 우리가 어떻게 보면 시장에 대한 관심도…

…것 같을 때 누가 제일 늦게 망할까요? 미국이겠죠. 그래서 미국으로 글러벌 자금들이 흘러 들어가는 중이라서 유동성이 부족해지면서 당분간 추가 하락이 나올 수 있다라는 발언을 하게 된 겁니다. 미국도 피해를 중국도 피해를 보고 있고요. 두 번째 약한 고리는 프랑스죠. 프랑스가 시위가 벌어지고 있는 거 다들 아시죠? 이 다…

…있다라고 하면 저는 채권을 좀 오래 했거든요. 그래서 채권을 오래 하다 보니까 거시 경제 그리고 이제 금리 유동성 이런 부분들에 관심이 남들보다 조금 더 많습니다. 그래서 그런 부분들에 대해서 좀 오늘 말씀을 드릴 수 있는 기회가 됐으면 좋겠습니다. 조모님은 지난주 좀 잘 보내셨나요? 사실 지난주에 바로 어제 어제 예 …

… 미국 정부는 그냥 다이렉트로 돈을 막 뿌립니다. 그 돈을 뿌리는 것이 10월부터 시작되기 때문에, 지금은 유동성 스퀴즈 현상으로 금리도 치솟고 돈이 모자란 것처럼 보입니다. 그러니 돈을 계속 빌려서 써야 하나, 투자를 해야 하나 고민이 되죠. 네오클라우드 업체 같은 것들이 위험하다는 얘기도 나오지만, 실질적으로는 이제 …

…많이 나올 것으로 봅니다. 그 사이 물가가 빠지지 않으면 경기는 더 위축될 것이고, 점차 경기를 회복시키는 유동성 쪽으로 시장이 바뀔 가능성이 높습니다. 중장기 흐름은 이쪽을 보시면 되고, 단기 시황은 전쟁과 미국의 정치적 리스크가 가장 크다고 보시면 됩니다. ### 지수 목표: 6,000과 6,600 연말과 내년 시…

…부라고 했잖아요. 미국 정부는 직접 돈을 뿌립니다. 그 돈 뿌리는 것이 10월부터 시작되기 때문에, 지금은 유동성 쇼크 현상으로 금리도 높고 돈이 모자란 것처럼 보입니다. 그래서 돈을 빌려서 투자해야 하나, 클라우드 업체 같은 것들이 위험하다는 얘기들이 나오지만, 실질적으로는 춥던 겨울을 지나고 있습니다. 추워서 이러다가…

…금 전 세계는 빚이 많습니다. 빚을 해결하는 방법은 갚는 것인데, 불안할 때 빚을 줄이면 대출이 줄고 시중 유동성이 줄어들어 오히려 디플레이션 압력이 커집니다. 이걸 잘못 다뤄서 무너졌던 나라가 일본입니다. 30년간 침체에 빠져 있었죠. 정책을 쓰기도 쉽지 않습니다. 그래서 결국 성장으로 끌어올려서 부채를 녹여야 합니다…

…을 때 내 개 빠지면 그냥 내 거 그냥 다시 사도 되고 요런 식으로 좀 더 유연하게 좀 굴릴 필요는 있다. 유동성을 계속 만들어 가야 돼요. 현금을. 네. 알겠습니다. 아. 어. 그리고 또 질문 주셔 가지고 [목을 가다듬음] 내일 메타 실적 어떻게 보시나요? 근데 뭐 실적이야 잘 나올 거 같은데 앞으로 가이던스가 중요하지…

… 아닙니다. 상당 부분 조정을 피할 수 없지만, 전반적인 평균 아파트 가격은 여전히 상승세입니다. 여기서 유동성의 개념을 잠깐 설명드리겠습니다. 금리는 통화량이고, 통화량에 재정을 더한 것이 유동성입니다. 금리를 올리거나 대출 규제를 해도 기본적으로 유동성이 더 많이 풀린다는 것은 돈의 가치가 계속 떨어진다는 뜻입니다.…

…사지라는 그런 심리도 좀 있는게 아닐까라는 생각도 들어요. 그래서 전체적으로 시장의 거래 자체가 활발해지고 유동성이 좀 풍부해져야지 이들 섹터도 이제는 좀 반등 나오지 않을까라는 생각도 듭니다. 수금은 어때요? 지금 외국인들 오늘 매수를 하고 있고 코스피가 어느새 2.8% 상승 나옵니다. 코스닥도 2.5% 상승 나오고 있…

…상하다가 27년부터는 금리 인상 경계감이 사라지고 오히려 금리 인하 기대감이 또 작용하는 저는 이게 상당한 유동성이라고 생각하고 이제 마지막 화려한 불꽃은 이제 퀄컴이이 퀄컴이야말로 정말 스토리인 거죠. 제가 생각할 때는이 의견에 대해서 커멘트를 잠깐 주신다면요. 저는 뭐 크게 크게 생각이 다르진 않고요. 근데 이제 그…

…무너지는 시장이 이제 레포 시장하고 국채 딜러들 시장이 이제 무너지겠죠. 예. 담보 금융 비용이 상승하면서 유동성 압박에 시달리게 될 겁니다. 그다음에 3단계로는 이제 은행하고 해치 펀드들이 이제 피해를 보겠죠. 이제 대구모 대규모 이제 국채 수익률이 올라가면 국채 가격이 급락을 하지 않습니까? 대규모 국제 평가 손실이 …

…고 합니다. 19년 2007년 이후에이 5%를 웃던 적이 거의 없었는데 이렇게 되고 또 미국 국채 안정성과 유동성 프리미엄이 소멸했다는 주장도 나오고 있습니다. 최근에 금과 비트코인으로도 자금이 몰리는 경향도 있고. 자, 좀 전에도 아까 첫 번째 질문에서이 금 얘기를 좀 해 주셨는데 최근에 이런 국채 금리의 상승 그리고…

…[콧방귀] 자산을 분석해 드리는 이유가 직접 투자하시는 분들을 위함도 일부 있겠습니다만 시장의 투자 심리, 유동성 이런 것들을 같이 고려하기 위해서 보고 있는데요. 어, 이제 코인 가격이 전체적으로 이제 상승 사이클로 전환이 됐다는 뜻이 어, 유동성, 투자 심리 이런 것들이 위험 자산으로 좀 더 풍부하게 이동할 수 있다는…

…지금 장은 방향을 잡기 어려운 변동성 장입니다. 10월 19일 선물이 840포인트에서 900대까지 급등했다가 다시 급락하고 오늘 또 올랐습니다. 10포인트당 50만 원이니 50포인트면 250~300포인트 정도 움직이는 셈입니다. 이런 장에서는 방향성 매매보다 변동성 매매를 계속하게 될 것 같아요. 삼성전자와 SK하이닉스 …

… 돼요. 자, 근데 중요한 건 확률적으로 높다라는 거지 무조건 상승한다는 얘기는 아니에요. 그래서 우리가 유동성에 대해서 체크해 보고 있죠. 유동성 문제들. 근데 제가 최근 유튜브 영상에서 한번 올려 드린 적이 있습니다. 유동성에 문제가 좀 생겼다. 언제까지? 지금부터 11월 중순까지. 지금 오픈 AI 책 지금은 이제 …

…르겠는데, 내용을 보면 정말 강력하더라고요. 지난 수십 년 동안 이 지표의 상승이 중단된 건 통화 정책으로 유동성을 대량 투입했을 때뿐이었고, 지금은 그게 쉽지 않을 것 같다는 얘기를 하는 거예요. 강력한 신호를 주는 지표죠. 참고로 SK하이닉스의 3분기 실적 발표가 10월 28일에 있습니다. 열흘쯤 남았죠? 저는 아무…

…실이나 무슨 차이가 있나? 주식의 가장 큰 모든 투다 대상 중에 주식의 가장 큰 장점이 뭔지 아세요? 바로 유동성, 황금성이에요. 유동성, 황금성이라는 말은 뭐냐면 지금 주식을 딱 팔잖아요. 그 딱 현금이에요. 주식은 현금이라고. 현금. 근데 내가이 1억으로 미실험 손실로 7천이 됐으면 그건 지금 팔면 7천이에요. 7천…

…격이 25%까지 폭락해 버렸습니다. 채권값이 급락해서 자금 회수가 막히고, 시장에서 돈이 돌지 않는 이른바 유동성이 바짝 말라 버린 상태가 된 거죠. 결국 대형 금융 기관들이 연쇄적으로 파산하기 시작했습니다. 단순히 주가가 빠진 수준이 아니라, 돈을 돌리는 은행 시스템 자체가 아예 멈춰 선 위기였습니다. 지금이 200…

…니다. 책에서는 위기가 언제 시작되는지 네 가지 신호를 제시했습니다. 실질 금리의 변화, 신용 스프레드, 유동성의 변화, 내러티브의 변화인데, 지금 이 모든 것이 적용되고 있습니다. 현재 진행 상황은 이제 조짐이 나타나고 있는 단계입니다. 조만간 미국 주가가 급락하고, 내년 상반기쯤에는 미국 경기와 소비, 투자 중심으로…

…4~5%만 올라도 폭등이라고 불렀어요. 그런데 하이닉스가 상한가 가는 걸 볼 거라고는 상상도 못 했습니다. 유동성도 풀렸지만, 더 큰 건 레버리지 같은 파생 상품이죠. 그래서 지금 상승은 1970년보다 훨씬 격렬할 수밖에 없는 환경입니다. 그런 상황에서 금이 세 배 올랐다고 너무 많이 올랐다고 하는 것은, 금의 역사를 …

…니다. 오늘 신형 증권의 보고서를 보면, 당장 내년까지는 코어위브가 망할 가능성은 사실상 없고 단기적으로는 유동성이 있습니다. 길게 보면 모르지만 단기적으로는 문제없다는 판단입니다. 또한 회사의 많은 수주 잔고가 마이크로소프트를 주요 고객사로 두고 있습니다. 마이크로소프트가 갑자기 발을 빼기 어려운 구조입니다. 계약에 …

… 캔들이 금리거든요. 금리가 지금보다 낮긴 했지만 한 5%까지 금리가 상승했습니다. 금리가 상승한다는 뜻은 유동성이 떨어진다는 뜻이죠. 하지만 여기 보시면 알겠지만 비트코인은 꽤 많이 올랐죠. 상당히 많이 올랐어요. 금리가 오른다는 이유만으로 무조건 비트코인이 하락하는 건 아닙니다. 2023년을 봐도 그렇고 올해를 봐도 …

…수 있다. 이런 부분들을 말씀해 주고 계십니다. 다만 장기 금리 상승이 높은 실질 금리와 금리 금융 시장 유동성 축소를 동발한다라고 하면 비트코에 부담이 있을 수 있고 정책과 기간 수급도 상승의 지속성을 결정할 중요한 요인이다라고 하시는데 25년에 클레텍스가 사원이 통과했을 때 더욱이 상승의 레버리지를 어 도해주는 그런…

… 좋지 않습니다. 사실 글로벌 증시 전반의 흐름을 보면 우리가 바라봤던 관점에 큰 문제는 없습니다. 경제와 유동성 지표, 그리고 AI 인프라 관련 기업들의 실적은 여전히 좋습니다. 이런 글로벌 투자 환경에서 유독 한국과 같은 반도체 국가 증시가 10월에 그렇게 급락한 이유는 분명히 이해되지 않는 부분이 있다고 생각합니다.…

…적으로 하고 내가 그 매수 가격을 써 놓으면은 나중에 좀 올라올 때 그 분할 매수 자금만 또 회수해서 현금 유동성을 또 확보하고 또 그게 또 심리적인 안전 장치 역할을 하니까 지금은 저는 전혀 팔아야 될 때가 아니다. 음. 왜 시장이 조금 이렇게 출렁출렁일 때 다들 공포론에 이제 휩흡휩흡여서 이제 좀 이렇게 좀 시장이 …

…있죠. 돈이 있는 사람도 있는데, 지금은 아직 투자할 때가 아니라고 생각해서 돈이 돌아다니지 않는 겁니다. 유동성은 돈의 양도 중요하지만 돈이 얼마나 빨리 돌아다니느냐도 중요합니다. 그 흐름에 영향을 주는 게 심리적인 요인인데, 이 심리가 갑자기 급격하게 얼어붙은 것 같습니다. 그래서 상황을 안 좋게 보는 사람들이 많아졌…

…어떻게 보십니까? 포 말씀하셨으니까 제가 개인적으로 갖고 있는 또 기준이 하나 있는데 저는 이제 개인적으로 유동성 포머라고 하거든요. 네네. 네. 그게 뭐냐면 이제 아주 쉽습니다. 본인들의 그 카드 한도가 있지 않습니까? 네. 근데 시장이 주식 시장이 그 어느 정도 상승하기 전까지는 신용 한도가 예를 들어서 뭐 대출 한도…