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…리가 보는 주가는 그 막대기의 그림자입니다. 그림자의 길이는 해가 어디 떠 있느냐, 즉 투자 심리와 글로벌 유동성, 금리에 따라 천차만별입니다. 정오에 해가 머리 위에 있으면 그림자가 짧고, 해질녘이면 길어지듯이요. 실적이 아무리 굳건해도 주가는 변동성이 클 수 있고, 지금 우리가 그 변동성의 한가운데 있다는 점을 꼭 염…

…난 거에 비해서는 시용 장고가 엄청든 건 아니거든요. 그리고 지금 우리나라 시가 총액도 엄청 크고 전반적인 유동성이 커졌기 때문에 이걸 그냥 같은 잣대로 비교하기 좀 어렵다는 거죠. 그래서 B2가 사상 최대치니까 이제 조심하자. 이거는 맞지 않는 말이고 다만 지금 변동성 장세가 시작이 됐으니까 되도록이면 비는 하지 말고…

…동입니다. 이 자금 흐름을 자세히 분석해 보니, 지금 AI 수익성에 대한 우려는 지나치게 과도한 것 같고, 유동성만 돌아오면 언제든 반등할 수 있다는 생각이 듭니다. 특히 11월 중순 이후 다시 한 번 반등하다가 내년 초부터는 대세 상승 분위기로 이어질 가능성이 상당히 높다고 보고 있습니다. 그 근거와 이유를 최근 시장 …

… 네. 10년 뒤면 거의 80조 달러가 됩니다.데 그거를 감안하시고 재택을 하셔야 됩니다. 지금 전 세계의 유동성이 미국의 부채가 늘어나는 비율대로 늘어날 텐데 미국의 빚은 10년 뒤면 도배가 됩니다. 네. 이게 4,억 달러가 그 닉슨 쇼크 때 미국의 부채가 4,억 달러였습니다. 지금 50년이 지났는데 미국의 부채는 4…

…라요. 그래도 러프하게 말씀드리면 기대감이죠. 그 기대감은 성장에 대한 기대, 물가가 오를 것 같은 기대, 유동성에 대한 기대입니다. 그중에서 가장 중요한 것은 성장이에요. 성장이 바탕이 돼야 물가도 오르고, 성장이 바탕이 돼야 유동성도 나오는 거예요. 그래서 장기 금리는 러프하게 말씀드리면 성장을 보라는 신호입니다. 최…

… 자, 일단 미국 시장 하락 이유는요. 바로 메타 때문이었습니다. 여러 가지 기업들의 뭐 일단 기본적으로 유동성이 부족한 상황이 기본적인 전제에다가이 메타라는 기업에 발표한 내용이 시장의 우려를 불러일으켰습니다. 바로 뭐냐? 메타가 14년 만에 처음으로 마이너스 현금 흐름을 기록했기 때문입니다. 자, 그근데 여기까지만 …

…중요한 문제입니다. 저는 지금 이 가격대에서 살 수 있는 분들이 한국에서도 거의 없다고 봅니다. 돈줄, 즉 유동성이 많이 말랐습니다. 부동산 쪽도 쉽지 않고, 올해 상반기에 투자자분들이 생각보다 많은 유동성을 투입하셨습니다. 퇴직연금까지 들어가서 여유가 많지 않다고 보는 게 맞다면, 지금 포지션을 어떻게 가져갈지가 더 중…

…때 증시는 취약하게 움직입니다. 거시 경제 현상이 지금 증시를 누르고 있는 것이고, 이 현상이 뒤로 미뤄져 유동성이 다시 집중되는 국면이 오면 주도주가 드러날 겁니다. 저는 AI 밸류체인 안에서 그때 주도주로 드러나는 것이 크게 두 가지라고 봅니다. 하나는 피지컬 AI, 다른 하나는 전력입니다. 11월은 일주일밖에 남지…

…을 빼버린 거거든요. 음. 요거는 지금 실제로 지금 국내 정치에 굉장히 실망을 해서 음. 그러니까 이게 좀 유동성 이후 저도 이제 다른 자료보다 좀 제일 걱정되는게 예탁금이 좀 너무 많이 빠지는 거. 이게 걱정이고 신용 장고는 이제 그동안 좀 적감 소환으로 늘었어요.이 중간에 있는게 신용 장고거든요. 아 예. 그렇다가 …

… 돈을 빌리기 어려운 여건이다 보니까. 왜냐?이 돈도 돈이면 단순 금리의 문제가 아니라 과연 그만한 시장에 유동성은 있는지도 고민이 되는 정도까지 사이즈가 커졌거든요. 그러다 보니까 저거 원활하게 돈 빌릴 수 있을까? 결국 지금 병목 자체가 금융 자체가 돼 버린 거고 그 금융과 관련해서 시장에서는 물음표를다는 거죠. 계획…

…어, 그 안 돼요. 아, 그 종목을 어쨌든 상한가를 가면 사람들이 관심을 많이 가지니까 그거를 이용한 이제 유동성이 확보가 됐잖아요. 음. 음. 그 안에서 내가 빚집고 들어가서 수익을 내겠다. 이제 이게 목적인 거지. 네. 막 기업 분석을 깊이 해 가지고 그렇게 하면은 꼬여 버려요. 아, 그러면 이걸로 좀 수익 좀 보셨…

… 금리를 내려도 이건 스태그플레이션이다, 이렇게 되는 거죠. 반대로 유가가 떨어지면서 금리를 내리면, 이건 유동성 공급이다, 이렇게 되는 거죠. 그래서 제가 지금 여쭤본 거예요. 양쪽 다 얘기가 나올 거예요. 저는 이렇게 생각해요. 지금 성장을 AI가 끌고 가잖아요. 그런데 AI는 자금 조달 문제가 있잖아요. 금리부터 …

…는 물량이 나올 수밖에 없고, 이것이 글로벌적으로 미국과 아시아 시장에 투자된 돈의 매각으로 이어져 시장의 유동성을 줄이고 있습니다. 정부가 재정 확보를 위해 해외 부유층 자산을 세수 확보 통로로 활용하기 시작했다는 점도 중요합니다. 젠슨 황은 엔비디아의 반도체 수요가 좋고, 네오클라우드도 좋다고 얘기했습니다. 그런데 …

…서 자유롭게 언제 어디에서나 살고 팔게 되면 정말 많은 것들이 달라지겠죠. 제일 먼저 이제 기업 입장에서는 유동성이 풍부해질 수 있고요. 그리고 우리가 기존에 알고 있던 뭐 그 주식분할, 액면 분할이라는 어 재무 정책도 없어질 거예요. 별 의미가 없으니까. 이미 이제 수가 있잖아요. 어, 이제 주투표 방식이나 주청의 모…

…고 합니다. 19년 2007년 이후에이 5%를 웃던 적이 거의 없었는데 이렇게 되고 또 미국 국채 안정성과 유동성 프리미엄이 소멸했다는 주장도 나오고 있습니다. 최근에 금과 비트코인으로도 자금이 몰리는 경향도 있고. 자, 좀 전에도 아까 첫 번째 질문에서이 금 얘기를 좀 해 주셨는데 최근에 이런 국채 금리의 상승 그리고…

…것이 말로 듣는 것보다 훨씬 이해가 빠릅니다. 큰 자산을 운용하는 기관들은 자산을 그냥 두지 않고 대여, 유동성 공급, 담보 활용 등 자산에 맞는 방식으로 꾸준히 운용해 왔습니다. 다만 개인 투자자 입장에서는 구조가 복잡했습니다. 직접 알아봐야 하고, 자산마다 방식이 다르고, 플랫폼도 따로 찾아야 해서 접근하기 쉽지 않…

…돈을 조달해 투자하려고 하는데, 시장에서는 돈을 빌리기 어려운 여건이라 단순 금리 문제를 넘어 과연 그만한 유동성이 시장에 있는지까지 고민이 될 정도로 규모가 커졌습니다. 결국 지금 병목은 금융 자체가 돼 버렸습니다. 계획은 알겠지만 실현 가능성에 대해 물음표를 다는 거죠. 그러다 보니 좋은 소식보다 우려 쪽에 방점을 두…

… 바로 불확실성입니다. 이런 취약한 국면을 벗어나 거시경제 상황이 증시를 누르는 흐름이 끝나고, 미뤄졌던 유동성이 다시 집중되는 국면이 오면 주도주가 드러날 것입니다. 그때 드러나는 주도주는 크게 두 가지라고 생각합니다. AI 밸류체인 안에서 피지컬 AI와 전력입니다. 11월도 거의 일주일밖에 남지 않았습니다. 11월…

…을 빨아들여서 시장에 돈이 없어졌고, 그래서 주가가 애매한 상태에 빠진 거예요. 삼성전자, SK하이닉스처럼 유동성에 영향을 받는 기업이 상승하려면 두 가지 방법밖에 없습니다. 돈이 많이 풀리든지, 미국이 패권 전쟁에서 승리를 선언하든지. 후자는 쉽지 않으니 현실적으로는 돈이 풀리기를 기다리는 게 맞다고 보고 있습니다. …

… 인플레이션을 측정할 수 있는 대표적인 매크로 지표 중에 하나가 CPI인데 네. CPI는 금리 결정 그리고 유동성 이런 것들에 영향을 미치기 때문에 비트코인 가격과 어 CPI가 직접적으로 연관이 있다기보다는 어 비트코인 가격이 유동성에 의해서 영향을 받다 보니까 투자 심리나 유동성에 영향을 줄 만한 금리 결정이 나올 수 …

…우려가 커지고 그다음에 연준의 완화가 연준이 완화로 전환할 것이다. 결국에 그렇게 되면 그러면은이 금리나와 유동성이 공급이 되거든요. 그렇게 공급된다 하면 실질 금리가 하락을 할 것이다. 그리고 달러 실내도가 흔들거리면서 금에 대해서 더 많은 가치 평가가 되면서 엄청난 이런 어 세계적인 화폐로 다시 인정받으면서 더 올라갈…

… 없다 몇 % 있다. 이런게 정량적으로 나오진 않으니까. 근데 확실히 지금 그니까 이렇죠 상황이 음 글로벌 유동성은 없어. 음 채권 시장으로 많이 이동들을 한다고 해. 그다음에 뭐 지금 전반적으로 주식은 다 빠져. 음 엔트로픽 상장해. 얼마 전에 스페이스엑스 상장했어. 거기는 또 이제 합병에서 뭐 4,900조가 된대. …

…려까지 겹쳤습니다. 거의 3단 콤보라고 볼 수 있죠. 금리가 오르는 구간에서 물가마저 잡히지 않으면 금리와 유동성 측면에서 불리한 환경이 올 수 있다는 걱정이 생기고, 그러다 보니 실적 발표 이후 AI 성장에 대한 우려가 더 커진 것 같습니다. 어제 나이트 방송에서 말씀드렸던 것처럼, 스페이스는 실적이 좋았고 주가도 올…

…오늘 그런게 필요해요. 저희 사실 이제 글로벌 투자 환경을 놓고 얘기를 해 보면 네. 뭐 경제 그리고 이제 유동성 그리고 이런 지표들을 보면 아직까지 뭐 증가세가 둔화되거나 하는 부름은 확인되지 않고 있고요. 또 미국 같은 경우에는 이제 경고한 경제와 이익 성장이 동반되는게 확인되고 있기 때문에 사실 연준이 9월 달에 …

…어, 투자에 있어서 늦은 때란 없다. 그리고 더 나가서 연금을 꾸준히 잘 관리하는 것은 수익성이 엄청 좋고 유동성도 좋은 아주 초우…

…데이터는 8월 기준이며, 9~11월 데이터가 나오면 미국 M2 증가율이 더 강하게 오를 것으로 봅니다. 이 유동성 흐름이 원달러 환율을 상당 부분 이끌고 있다고 판단합니다. 이 과정에서 한국 증시는 6~7월 조정 이후 8~10월 박스권이나 조정을 겪었지만, 미국 증시는 S&P500과 나스닥이 강한 상승세를 보였습니다. …

…제 경제 성장은 거북이걸음인데 주가만 AI라는 기대감 하나로 로켓처럼 쏘아 올려졌던 거죠. 김영익 교수님은 유동성 축소, 제조업 침체, 버핏 지수 과열 해소라는 명확한 논리를 펼치고 있습니다. 100만 유튜버인 재테크 알려 주는 파일럿님도 비슷한 경고를 합니다. 보통 시장의 진짜 바닥은 "이제 주식 쳐다도 안 봐"라며 …

…심히 투자하는 곳이거든요. 이유가 있어요. 여기는 빠지면 무섭게 빠지고 오르면 무섭게 오르기 때문에 그리고 유동성도 풍부하고 그러니까 돈 많은 사람들이 여기서 제대로만 마치면은 진짜 큰 돈을 벌 수 있어요. 비단 이번 장뿐만 아니라 과거에도 그랬어요. 빠지면 진짜 무섭게 빠져요. 막 60%씩 빠져요. 그 큰 회사가. 그…

…많습니다. 그죠? 중요한 건 그 과정에서 주가가 못 올라갔던 거고 주가가 못 올라간 가장 큰 이유는 매수할 유동성이 부족했다라는 거예요. 지금 고객 예금이 90조까지 줄었거든요. 올해 137조, 134조 정도까지 올라왔었던 고객 연타금이 30%가 줄어든 거예요. 그런 과정이기 때문에 우리가 어떻게 보면 시장에 대한 관심도…

…것 같을 때 누가 제일 늦게 망할까요? 미국이겠죠. 그래서 미국으로 글러벌 자금들이 흘러 들어가는 중이라서 유동성이 부족해지면서 당분간 추가 하락이 나올 수 있다라는 발언을 하게 된 겁니다. 미국도 피해를 중국도 피해를 보고 있고요. 두 번째 약한 고리는 프랑스죠. 프랑스가 시위가 벌어지고 있는 거 다들 아시죠? 이 다…