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…밸런싱을 진행해 현금 비중을 늘리고, 노아의 방주를 만들어 둘 계획입니다. 또한 8, 9, 10월의 3분기 계절성과 겹칠 수 있으니, 저는 매년 3분기를 가장 조심하고 있습니다. 최근 데이터를 보면 5월은 13년 중 12번 상승했고, 6월도 최근 10년 중 9번 강세를 보였습니다. 7월은 최근 11년 중 11번 모두 크…

…적 정점 찍고 2분기부터 실적이 떨어지기 시작해서 4분기에 보너스 주면서 적자로 돌아서는 그런 아주 확연한 계절성을 보여주고 있죠. 그러니까 1분 기지하면 주가 재미없다는 얘기가 절로 나오고 있는데 로봇서사가 붙으면서 만약에 조금 좋아지는 양상이 보여준다면 특히 이제 1분기의 실적이 좋았던 건 VS 때문이에요. 유럽 쪽…

…꾸준히 올라 어느새 4.4%까지 왔습니다. 이 관점의 변화를 한 번 더 강조합니다. 미국 증시의 중간선거 계절성은 5월부터 10월까지 약세 경향이 있습니다. 위에서 말한 재료들로 약세가 나올지, 최근 10년 데이터처럼 강세로 갈지는 예측할 수 없습니다. 우리는 예측이 아니라 대응을 할 뿐입니다. 제가 가장 걱정하는 시기…

…을 보여주는 실적 발표들이었습니다. 이제 5월인데, 5월 시장은 어떻게 예상하고 계신가요? 미국 시장을 계절성으로 볼 때 5월은 상대적으로 부진한 편입니다. 1950년부터의 장기 시계열로 보면 그렇습니다. 다만 2013년 이후의 S&P500 평균 수익률은 1.5% 상승 수준입니다. 약세라기보다는 다른 달에 비해 5월이…

…림이 한 번 올 수 있으니 이에 대한 각오와 대비를 해 두시면 됩니다. 트럼프 대통령 시기에는 미국 증시 계절성의 신뢰도가 굉장히 떨어집니다. 거의 맞은 적이 없다고 느껴질 정도입니다. 그럼에도 계절성 데이터는 한 번쯤 짚어 볼 필요가 있는데, 미국 증시의 중간선거 해 계절성 차트를 보면 지금부터 10월까지 지루하게 횡…

…에 지켜봐야 합니다. 올해는 미국 중간선거가 있습니다. 중간선거 해에는 5월부터 10월까지 약세를 보이는 계절성 경향이 있습니다. 트럼프 대통령 자체가 불확실성이 큰 인물이라 계절성이 그리 중요하지 않을 수도 있지만, 참고는 해야 하니 인지해 두시기 바랍니다. 실제로 곧 극단적인 탐욕 구간에 들어설 수 있고, RSI 역…

…면 지난 1분기가 우리 메모리 반도체 비수기였잖아요. 역사상 보면. 그럼 언제가 성숙기입니까? 지금은 그런 계절성이 많이 희석된 거 같아요. 왜냐면 지금은 그 AI 모델을 개발하는 회사들이 여전히 군비 경쟁을 펼치고 있거든요. 그러니까 계속해서 컴퓨팅 파워를 계속해서 개선을 어 늘리면 모델이 계속해서 좋아지고 있는 상황…

…이 안 팔리니 비수기였어요. 그런데 지금은 절대적인 수치를 AI가 끌고 가고 있습니다. 서버 쪽은 사실상 계절성이 없습니다. 미국 빅테크들이 계속 투자하고 있고 물량이 부족해서 서로 달라는 상황이에요. 3년짜리 계약도 나올 정도니까요. 그래서 이제는 전년 동기 대비보다 전분기 대비로 보는 게 맞다고 생각합니다. 미국처럼…

…세 폭락 때도 단기 반등이 나왔지만 200일선에서 저항을 맞고 추가 하락한 최근 사례가 있습니다. 둘째, 계절성입니다. 중간선거의 해 1분기가 하락 마감했던 과거 데이터를 보면, 11번 중 8번이 2분기에도 약세였습니다. 하락 추세가 더 이어졌다는 뜻입니다. 2분기 수익률도 11번 중 8번이 마이너스였고, 나머지 3번 …

…니다. 당연합니다. 어디까지 떨어질지, 언제까지 지속될지 모르기 때문입니다. 게다가 대통령 임기 2년 차의 계절성대로 하락하고 있어서, 상승 추세 하단선 터치도 충분히 가능해 보입니다. 그래서 일단 팔고 나중에 다시 들어가자는 마인드가 생기는데, 웅덩이에서 대부분의 사람들이 이런 생각으로 패닉셀을 하게 됩니다. 그러나 …

…지만 어떻게 투자해야 할지 모르겠다면 고정 댓글을 확인해 주세요. 도움이 많이 되실 겁니다. 미국 주식의 계절성만 보면 3월에 저점을 형성한 뒤 상승하기 시작합니다. 그런데 올해는 중간선거가 있는 해입니다. 중간선거가 있는 해에는 불확실성 때문에 평소보다 웅덩이가 길어지고, 3분기까지 빌빌거리다가 3분기에 저점을 형성하…

…무 적극적으로 하는게 조금 조심스럽다 생각을 하고 있어요. 저도 이거 계속 보여 드리고 있지만 안 그래도 계절성이 나쁜 시즌이잖아요, 지금. 그래서 2월 중순부터 3월 중순 마침 또 올해도 계절성이 먹히는 거 같습니다. 어, 우연에 일치겠지만 아무튼 3월 중순까지는 최대한 저도 그냥 관망 지켜보고 있습니다. 뭐 이렇게 …

… 끝내는 방향입니다. 물론 장기화되면 제 낙관론은 틀린 것이 됩니다. 지정학 충돌은 계속 낮게 깔려 있고 계절성 악재도 있습니다. 상반기에 가장 안 좋은 시즌이라고 말씀드렸는데, 2월 중순부터 3월 중순이 그 구간입니다. 이 구간을 지나면 다시 평화로운 사이클이 옵니다. 조심은 하되 너무 비관할 필요는 없다고 봅니다. …

…상단 저항도 겹치는 구간입니다. 이 두 저항 구간을 돌파하는지가 단기적으로 중요합니다. 중간선거 해의 2월 계절성을 보면 2월 중순부터 약세를 보이는 경향이 있습니다. 이 과정에서 AI발 하락은 조금씩 줄어드는 모습이지만, 관세 불확실성과 미국의 이란 침공 우려가 있으므로 언제든 이 악재들로 다시 하락할 수 있다는 각오를…

…었고, 영상에서도 강조했으며 멤버십 텔레그램에서는 더 디테일하게 급락 전에 실시간으로 공유했습니다. 단기 계절성으로 2월 중후반은 약세 구간으로 불립니다. 보통은 이후 상승하는 경향이 있지만, 올해는 중간선거의 해이고 6월에는 연준 교체도 있습니다. 따라서 중간선거 해의 계절성대로 하반기까지 지루함이 이어질 수 있고, …

… 근데 이제 보통 보면은 회사가 3분기에 이익이 잘 나는 회사가 있고 1분기에 이익가 잘 나는 회사가 있고 계절성에 따라서 다르거든. 그러니까 정확한 비교를 하기 위해서는 뭐가 필요하냐면은 전년 동기 대비 2025년 1분기 대비 얼마나 좋아졌어라는이 질문이 되게 중요해요. 그래서 이걸 우리가 얘기 뭐라고 하냐면은 y 이…

…리해 올렸습니다. 자료를 저장하고 싶으신 분은 고정 댓글의 인스타그램 링크에서 팔로우해 주시기 바랍니다. 계절성을 보면 2월 중순부터 약세를 보이는 경향이 있습니다. 그래서 추가 웅덩이를 미리 각오해야 합니다. 다만 너무 쫄 필요는 없습니다. 2월 중후반에 약세 가능성이 있지만, 3월부터는 다시 반등하는 경향이 있습니다…

…중간선거를 이겨야 하기 때문이죠. 케빈은 트럼프의 최측근 인물입니다. ### 대통령 임기 6년차 중간선거 계절성 역사적으로 미국 대통령 임기 6년차 중간선거 해에는 S&P 500이 연간 8%에서 12% 정도의 플러스 수익률을 낸 경우가 많았습니다. 패턴을 보면 연초에는 상승하고, 2~3분기에는 변동성이 확대되며, 10…

… 해결된 것은 아닙니다. 여기에 계절적 요인이 맞물리면서 2월의 변동성이 더 큰 상황입니다. 미국은 월별로 계절성이 분명한데, 통상 9월이 가장 어렵고 2월이 두 번째로 어려운 달입니다. 그래서 2월에 변동성이 확대됐습니다. 아까 말씀드렸던 문제의 자산들, 그러니까 비트코인이나 일부 소프트웨어처럼 레버리지 롱이 걸려 있던…

… 보이며, 4분기에 중간선거가 끝나면서 불확실성이 해소되어 크게 상승하는 흐름이 나타납니다. 그러나 올해는 계절성의 신빙성이 떨어질 수 있습니다. 미국 대통령이 트럼프이기 때문입니다. 과거 트럼프 1기 2018년 2년차 사이클 차트를 보면, 1분기에 상승하고 2, 3분기는 약세라는 일반적인 패턴과 달리 1분기부터 3분기…

…수 있다는 점을 차트의 빨간 점으로 확인할 수 있습니다. 지금 이 시기는 20일부터 연말까지 강세를 보이는 계절성과 연결됩니다. 트럼프 임기 중에는 계절성이 잘 맞지 않는 경향이 있지만, 현재 상황은 연말 랠리 가능성이 점점 높아지는 것 같습니다. 연말 마지막 5거래일과 새해 첫 2거래일을 합친 총 7거래일을 산타 랠리…

…. 한 두 달 한번 해 볼까요? 세 달 해 볼까요? 인터넷 한번 써 볼까요? 뭐 예를 들면 어 그런 어떤 계절성이나 시기가 좀 있을 것 같아요. 물론 이게 그이다 아니다 뭐 많이 있습니다. 야 전혀 AI랑 상관없어. 노동 시장은 이런 사람들도 있고 지금 무지하게 영향을 주고 있습니다. 이런 사람도 있어요. 월가에. 자,…

… 수 있습니다. 삼성전자 주가도 10월까지 많이 오르고 11월에 약간 조정을 보였습니다. 반도체 수출에도 계절성이 있어서 12월까지는 증가하지만 내년 1월에는 감소합니다. 물론 연간으로는 반도체가 내년에도 우리 수출 증가세를 주도할 가능성이 높습니다. 삼성전자 주가와 반도체 수출의 상관계수는 0.72 정도로, 방향이 같…

…로 선점 유지를 하시는 게 중요하고요. 눌림목을 통한 단기 차익 확보는 여전히 유효한 전략이니, 월간으로는 계절성 특성과 정책 모멘텀을 받고 있는 종목들을 대비해 보시면 좋겠습니다. 네, 전략까지 다 들어 봤습니다. 블라인드 뷰 리뷰는 여기서 마무리하겠습니다.…

…에 해당합니다. 과거 12번의 데이터를 보면 12번 모두 12월에 상승 흐름을 보였습니다. 트럼프 임기에는 계절성이 잘 맞지 않는 경우도 있지만, 12월 주가 흐름의 계절성을 보면 보통 12월 중순부터 상승하는 경향이 강합니다. 그래서 '산타 랠리'라는 말이 많이 나오죠. 트럼프는 주식시장을 크게 신경 쓰는 대통령이라 산…

…히 들어갈 가능성이 높아 기대해 볼 만합니다. 기대감만으로 계속 오를 수 있을지도 궁금합니다. 코스닥에는 계절성이 있습니다. 미국에서 나온 말이지만 12월 말에 세금 때문에 팔고 1월에 사는 이른바 '1월 효과'가 코스닥에서 가장 강하게 나타납니다. 월별 상승률을 보면 1, 2월이 가장 높습니다. 여기에 활성화 대책까지…

… 템포 쉬어 가는 접근이 필요합니다. 연말에는 외국인이 계절적으로 시장을 주도하는 측면이 있으니, 외국인의 계절성에 직접 맞서기보다 한 템포 늦춰서 외국인 매수와 매도의 방향성을 판단한 뒤, 본인의 전략과 전술에 따라 대응하는 것이 좋겠습니다. ### 기관의 최근 매수 배경 기관은 2분기부터 3분기까지 주가가 급등하는…

…번에 코스피를 4,000포인트 위로 끌어올린 게 반도체 섹터였잖아요. 반도체 섹터는 3분기와 4분기가 실적 계절성이 가장 좋은 시기입니다. 1월 중순 이후 반도체 실적 발표가 나오고, 그때 선반영이 되거나 문제가 없으면 연말 연초 랠리로 이어질 가능성이 높아요. 삼성전자가 14만 원, 17만 원까지 올라준다면 상반기가 아…

…리가 9~10월을 변동성이 커질 수 있으니 조심하자고 했는데, 9월은 잘 넘어와서 축하까지 했었죠. 그런데 계절성이란 건 미뤄질지언정 뒤끝이 있는 법입니다. 지연된 변동성 확대 구간이 11월까지 연장되고 있다고 개인적으로 판단합니다. 다만 이것이 전반적으로 해결되면 장기적으로는 큰 돈의 흐름이 바뀔 가능성이 있습니다. …

…는 10월 말보다 약간 떨어졌습니다. 반도체 수출과 거의 같은 방향으로 움직이고 있습니다. 반도체 수출은 계절성이 있어서 12월에 증가했다가 1분기에는 금액이 많이 줄어들게 됩니다. 반도체 수출 금액만으로 삼성전자 주가를 평가한다면, 내년 전체적으로는 반도체 수출이 증가하면서 삼성전자 주가도 오를 것으로 보입니다. 다만…