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…11월 시장 흐름을 짚어 봤습니다. 안녕하십니까. 주말 사이 긍정적인 소식보다 불안한 소식이 꽤 있었고, 빅테크들의 낙폭이 컸던 만큼 시장에 두려움이 많았습니다. 오전장을 어떻게 보셨습니까? 이 정도면 워낙 고생을 많이 했으니 좋다고도 할 수 있겠는데요. 지난주까지만 해도 삼성전자 실적 발표 이후 바닥을 다지고 안정화…

…AI 빅테크 기업들의 실망스러운 전망에 투심이 흔들리는 가운데, 다행히 오늘 국내 시장은 선방하고 있습니다. 하지만 그동안 증시를 이끌어왔던 AI 반도체 랠리가 이대로 끝나는 건 아닌지 우려는 계속되고 있는데요. 높아진 시장의 눈높이를 맞추기도 어렵지만, 미국의 중간선거와 이란 전쟁 같은 변수들이 증시의 불확실성을 계속해…

… 이후 반등했습니다. 지난주 코스피는 29일 1.2%, 30일 3.5% 하락했습니다. 문제가 된 것은 미국 빅테크의 실적과 잉여현금흐름이 예상과 다르게 나온 점입니다. 인텔 주가는 하루에 약 28.6% 급락해 1974년 이후 52년 만에 최대 낙폭을 기록했고, 시가총액 약 1,400억 달러(약 189조 원)가 증발했습니다…

…트라고 해서 나스닥 100 종목에 투자는 아주 집중적으로 나스닥 100 종목 뭐 MB디아 뭐 등등 포함해서 빅테크 포함한 나스닥 100백 종목에 투자하는 나스닥백 ETF 인베스코 QQQ 트러스트입니다. 그쪽에 대한 해치 펀드 순노출 있으면서 공매도가 엄청나게 급증을 했죠. 근데 검은색은 거꾸로 내려갑니다. 이게 뭐냐면요.…

…성전자가 하루에 8%씩 빠지면 다 불안하듯이 나스닥을 구성하고 있는 기업들 중에 시총 상위 기업들이 대부분 빅테크입니다. 반도체 관련 기업들도 많고요. 이들이 그냥 하루에 8%씩 급락을 했으니 많이 불안하셨을 거예요. 하지만 다행스럽게도 내 밑꼬리를 달고 막판에 당겨 올렸다라는 얘기를 자 드렸죠. 여기 그래도네 적혀했습니…

…아지고 있는 구간이고, 미국, 대만 등 주요 글로벌 지수도 60일선 부근에서 반등 모습을 보이고 있습니다. 빅테크 실적 발표가 내일 정도면 어느 정도 일단락되는 구간에 접어들고, 11월 3일 미국 중간선거 결과는 우리 시간으로 11월 4일 오전 출구조사가 나오고 오후에는 대체로 윤곽이 드러날 것으로 예상됩니다. 중간선거 …

…여러분 안녕하십니까? 11월 2일 뉴스 시작합니다. 검은 월요일은 없었습니다. 주말 사이 미국에서는 인텔을 중심으로 기술주 쇼크가 나타나며 뉴욕 증시가 급락했는데요. 코스피는 반등했습니다. 최윤하 기자, 코스피 마감 상황 전해 주시죠. 네. 코스피는 전 거래일보다 2.24% 오른 5,859.07에 장을 마쳤습니다. 미국…

…졌습니다. 밸류에이션 수준만 보면 바닥을 찍었다고 생각할 만한 상황이었습니다. 우려의 원인이었던 지난주는 빅테크들의 실적 발표와 삼성전자, SK하이닉스의 주주환원 정책 발표가 몰려 있던 한 주였습니다. 실적 자체는 좋았지만 시장은 실적이 얼마나 좋은지보다 AI 투자가 지속될 수 있느냐, 즉 빅테크들의 현금흐름이 지속 가…

…니다. 인텔이 28.6% 폭락했고, 필라델피아 반도체 지수도 7% 이상 급락했기 때문입니다. 여기에 글로벌 빅테크의 AI 투자금이 고갈될 수 있다는 우려까지 겹치면서 국내 반도체주에도 부담이 커졌습니다. 지난달 코스피가 16% 넘게 하락한 가운데 이번 주에는 미국 중간선거까지 예정되어 있어 시장 변동성이 더 커질 가능성…

…네, 안녕하세요. 반갑습니다. 이건 아무리 공지해도 해결이 되지 않는 거니까 이거 잘 기억해 주세요, 여러분. 네이버 톡톡 주말 연휴, 자, 이렇게 해 두면 될 것 같고요. 말을 하도 안 들어서 제가 그냥 다 차단을 시켜 놨습니다. 월요일에만 말씀드릴 거고 화·수·목에는 또 안 드릴 거예요. 화·수·목·금에는 월요일만 네…

…주 지수 흐름을 보면 29일에 1.2% 하락했고, 30일에는 3.5% 급락했습니다. 문제가 됐던 것은 미국 빅테크의 실적이나 잉여현금흐름이 예상과 다르게 나왔다는 점이었죠. 돌이켜 보면 인텔 주가가 주말에 30% 가까이 급락할 정도의 충격이었느냐, 인텔의 주력인 PC 사업 전망이 좋지 않다는 것이 한국 반도체를 흔들 만큼…

…에 삼성전자와 SK하이닉스가 못해도 1,100조 원의 영업이익을 낼 것 같습니다. 이 숫자가 어느 정도냐면 빅테크 여섯 개를 다 합쳐도 그 정도밖에 안 됩니다. 그렇게 따지면 지금 우리가 빅테크 여섯 개를 합친 것보다 훨씬 많이 벌고 있는 겁니다. 삼성전자, SK하이닉스 고생하시는 분들, 매매하시는 분들이 굉장히 많을 텐…

… 되는 불확실성인지 구별할 필요가 있을 것 같습니다. 그러면 지난주에 나왔던 이슈들을 체크해 볼게요. 우선 빅테크의 실적 성적표들이 나왔고요. FOMC도 지나갔고요. 지난주 초반에는 엔트로픽 IPO 같은 소식들이 기술주에 대한 투심을 다시 살려 줬다가 바로 다시 꺾이는 흐름이 보였습니다. 지난주에 대표님께서 가장 주목하셨…

…려 메모리 값이 너무 올라서 이런 일이 벌어진 거니까요. 다만 우려되는 건 메타와 엔트로픽의 신용입니다. 빅테크들이 설비투자는 계속 늘리는데 자기 돈이 부족하니 빚을 내고 있습니다. 신용등급이 떨어지면 금리가 오르고, 결국 투자의 발목을 잡을 수 있습니다. 그 끝단에 있는 삼성전자, SK하이닉스 메모리 수요까지 영향을 …

…령의 중간선거와 의회 관계가 중요하고, 이 문제들이 서로 엮여 있습니다. 두 번째는 각 기업, 특히 AI 빅테크 기업들의 자금 조달 과정과 잉여현금흐름입니다. 한 달 전에는 10년물 국채 금리를 봤죠? 지금은 10년물 국채 금리를 보는 분이 별로 없을 겁니다. 어떤 기업에 잉여현금이 있느냐 없느냐를 봐야 하고, 지금 시…

…### 광고 및 인사 10만 원으로 무엇을 할 수 있을까요? 10만 원을 기부하면 10만 원 전액이 세액 공제되고, 3만 원 상당의 답례품도 받을 수 있습니다. 고향사랑기부제, 지금 바로 기부하세요. 이번 한 주 시장의 복선이 될 만한 키워드를 가지고 이야기 나눠 보겠습니다. 송재경의 복선, 디멘젼투자자문 투자 부문 …

…적 증가로 이어지기 때문에 AI 반도체의 성장성은 여전히 유효하다고 강조했습니다. 또 엔비디아, AMD 등 빅테크 기업들의 투자가 확대되고 있기 때문에 반도체 업황이 꺾인 것이 아니라고 분석했습니다. 한마디로 인텔의 부진과 AI 반도체 산업의 성장성은 다르게 봐야 한다는 것입니다. 또 미국에서 AI 투자와 관련해 수익성…

…안 미국 증시를 끌어올린 가장 강력한 성장 동력은 인공지능이었죠. 마이크로소프트, 구글, 아마존 등 글로벌 빅테크들은 AI 데이터센터를 짓고 첨단 반도체를 확보하기 위해 막대한 자금을 투입해 왔습니다. 그런데 최근 투자자들의 관심이 달라지고 있습니다. 이전에는 기업들이 AI에 얼마나 많은 돈을 투자했는지가 중요했지만, …

…인공지능 뉴스가 나온 뒤 광고가 구글에서 메타로 집중적으로 넘어가고 있다는 분석입니다. 아마존과 메타 같은 빅테크가 기술을 광고에 어떻게 활용하는지도 크게 보도하고 있습니다. 바이낸스는 자금 인출 서비스를 재개한다고 발표했습니다. 해킹 피해액의 약 90%를 바이낸스가 대신 물어주기로 했기 때문에 고객의 직접 피해는 극히…

… 일정 확인하시면 뭐 하셔야 돼요? 지금 바로 외우셔야 하고요. 자, 또한 앞으로 달가는 4분기 SK닉스와 빅테크 기업들과의 굵직굵직한 조단이 수주 계약까지도 날짜별로 정리를 좀 해 드렸습니다. 일정 확인하시고 바로 외우시고요. 7페이지 살펴보시면은요. 고점에서부터 바다까지 SK 하이닉스의 평단가를 상세하게 좀 나눠 놨습…

…점이 AI 투자의 수익성이 지속될지, 자금 조달이 원활할지에 대한 막연한 우려로 작용했습니다. 이번 주에는 빅테크 실적 발표 후 AI 수익성 회의론이 다시 점화되면서 연쇄적인 추가 하락이 예상된다는 진단이 나오고 있습니다. 이를 가속화하는 요인도 있습니다. 내일 화요일부터 수요일까지 이어지는 미국 중간선거가 주식시장의 …

…았습니다. 그리고 그동안 안 좋았던 통신주들도 좋았고 보험 카드 사들도 나쁘진 않았어요. 자 그런데 보시면 빅테크 플러스 AI 관련된 모든 주식들이 빠졌다라고 보시면 되겠습니다. 건는 이제 에너지 관련된 뭐 제르노바라든가 이튼이라든가 이런 주식들도 꽤나 많이 빠진 것들을 보면 뭐 AI 서사 쪽이 완전히 어 떨어졌다라고 …

…AI 트레이드가 차갑게 식었습니다. 어닝 서프라이즈를 낼 것으로 예상했던 빅테크 기업들이 줄줄이 기대에 못 미치는 실적을 내놓았고, 수익성 우려까지 커지면서 AI 투자 심리가 얼어붙었습니다. 그나마 기대하던 엔트로픽 상장과 관련해서도 신용 등급을 받지 못할 것이라는 비관적인 전망까지 나오면서 반도체주가 줄줄이 미끄러졌습니…

… 회사가 여전히 탄탄하다고 반박했습니다. 하지만 알파벳과 아마존 등 AI 투자를 강화하고 있는 다른 디지털 빅테크들도 현금흐름이 속속 적자로 돌아서고 있어 시장의 우려가 커지고 있습니다.…

…이란 총공격은 절대 일어나서는 안 될 일입니다. 그것은 세계적인 재앙이 될 수 있습니다. 월가에서는 이 불확실성을 노리며 10년 내 최대 숏 포지션을 구축하고 있지만, 저는 트럼프 대통령의 마지막 타코에 따라 숏 포지션을 잡은 헤지펀드들도 숏 커버를 준비해야 한다고 봅니다. 여기까지는 희망적인 이야기를 해보겠습니다. 카…

… 들어요.이 이 쏘린 AI 아 하지도 않았지 않았나죠. 그리고이 AI 데이터 센터를 거의 대부분은 미국의 빅테크에 매달려서 지금 하고 있는데 어 이거 국가가 이건 이제 국가적 차원이잖아요. 근데 국가가 나서는 상황이 되면 상황이 또 될 때가 이제 되지 않았나 이런 생각도 많이 들고요. 음. 그래서 전반적으로 보면은 어 …

…이 안 되는 수준입니다. 금리가 오른 것도 이 때문입니다. 데이터센터를 계속 짓기 위해 돈이 필요해졌고, 빅테크처럼 돈을 잘 버는 회사조차 현금을 다 쓰고 추가로 대출과 채권 발행을 하고 있습니다. 투자자들은 이를 좋지 않게 보기 시작했습니다. 개인적으로는 빅테크 걱정은 할 필요가 없다고 봅니다. 그들은 알아서 돈을 …

… 내고 있는데, 시장은 새로운 성장보다 기존 사업부가 위축되는 부분에 먼저 반응한 것으로 보입니다. 이번에 빅테크 기업들도 대부분 비슷한 모습이었습니다. AI 관련 부문이 충분히 이어지고 있다는 점도 함께 살펴볼 필요가 있습니다. 여기에 미국 행정부가 지분을 직접 투자한 회사라는 점이 중간선거와 맞물리면서 파장이 더 컸던…

…, 가동 중·건설 중·계획 중을 합치면 거의 700GW에 육박합니다. 말이 안 되는 규모죠. 금리가 오르고 빅테크처럼 돈을 잘 버는 회사조차 자기 돈을 다 쓰고 대출과 채권 발행까지 하는 상황입니다. 투자자들이 이를 좋지 않게 보는 것도 이해가 됩니다. 개인적으로는 빅테크 걱정은 할 필요가 없다고 봅니다. 알아서 돈을 …

…굉장히 쉽지 않았었고요. 그래서 제가 이제 방송에서 얘기했던게 워낙 짓고 넘어가야 될 돌다리들이 많다. 뭐 빅테크들의 실적뿐만 아니라 삼성자 하이닉스의 실적 그리고 삼성전자의 주중하는 정책 이렇게 좀 직구 넘어가야 될게 많기 때문에 좀 찬바람 불면 한번 다시 한번 사보자 이런 좀 약간 우회적인 표현을 드렸었거든요. 예. …