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…주말 사이 국내 투자자들의 관심이 높은 기술주를 비롯해 위험 자산군의 투자 심리를 흔들 수 있는 소식들이 나왔습니다. 상대적으로 더 안전한 곳을 찾아가는 듯한 돈의 움직임도 관측되고 있습니다. 미증시는 중간선거 이후 상승하는 역사적 패턴이 있었지만, 당장 투자자들은 지나가는 구간의 고비를 맞고 있습니다. 주말 사이 미국…

…의 시대죠. 빅테크와 하이퍼스케일러들은 그것을 진행하고 있고요. 그것에 가장 큰 수혜를 받을 수 있는 것이 메모리 시장이라는 거예요. 설비 투자예요. 줄지 않아요. 계속 늘어나고 있고, 내년에는 더 늘 거예요. 가장 중요한 부분이죠. FCF 악화는 AI 수요 붕괴와는 다른 흐름이에요. 수요는 줄지 않아요. 수요가 폭발적…

… 다음 분기에 대한 예측 때문에, 자사주를 매입했음에도 주가가 떨어졌습니다. 호실적에도 반응이 미지근해요. 메모리 사이클이 정점에 온 것 아니냐는 우려가 나왔습니다. 가이던스는 예상을 소폭 웃도는 수준에 그쳤고, 총 매출 이익률이 85%로 나왔는데, 이것이 정점이 아니냐는 우려가 샌디스크 주가를 떨어뜨린 것입니다. 숫자가…

…적이 있으니 계속 내려간다는 얘기가 아니에요. 중요한 건 "실적만 보고 신고가가 가능하냐?"는 질문이에요. 메모리 가격이 열 배 올랐던 건 판매량이 열 배 늘어서가 아니라, 가격이 열 배 올랐기 때문이에요. 그런데 그다음에 또 열 배씩 오르는 건 불가능하죠. 수요가 많아도 성장률은 둔화될 수밖에 없어요. 그래서 결국 꺾이…

…가가 급격히 오르고 있고, 신고가 영역에 거의 도달했습니다. 이유는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 모두 메모리의 후공정을 외주화하려 하기 때문입니다. 최첨단 HBM에 역량을 집중하기 위해서입니다. 후공정 외주화가 늘면서 후공정 관련 장비, 소재, 부품 업체들이 부상하고 있습니다. 글로벌 1위 파운드리인 TSMC는 이…

…윈도우가 없다면 어떻게 될까요? 윈도우는 컴퓨터라는 집을 관리하는 관리인이라고 생각하시면 됩니다. CPU, 메모리 같은 하드웨어와 워드, 유튜브, 게임 같은 소프트웨어가 질서 있게 돌아가도록 조율하는 역할을 하죠. 피지컬 AI 로봇도 마찬가지입니다. 로봇에는 카메라, 모터, AI 두뇌 같은 다양한 부품이 들어 있습니다. …

…습니다. 더 중요한 건, 인텔 CEO가 실적 발표에서 직접 폭락의 원인을 밝혔다는 겁니다. 인텔 CEO는 메모리 가격 상승과 물량 부족 때문에 PC 제조사들이 어려움을 겪고 있다고 실토했습니다. 왜 인텔과 PC 제조사들이 비명을 지르냐? 우리 하이닉스가 HBM 생산 능력에 집중하고 있다는 건 다들 아실 겁니다. 그러면서…

…었습니다. 삼성전자와 하이닉스는 큰 이익을 발표했고, 한 주 전체로는 상승했습니다. AI 서버에 들어가는 메모리 수요가 실제 이익으로 들어온 것을 확인한 모습이었습니다. 다만 주가는 다시 꺾여 내려오고 있습니다. 동시에 미국에서는 AI 투자를 하는 기업들이 그 비용을 얼마나 감당할 수 있느냐는 문제가 다시 대두됐습니다…

…소죠. 음. 그리고 CPU 디램 요구량도 많이 필요하다. 예. 기존 AI CPU는 서버 CPU보다 더 많은 메모리를 필요로 한다. 예. 어쩌고저쩌고, 핵심 결론. 예. 메모리 공급 능력이 제일 중요하다. 메모리가 중요해진다. 여전히 메모리가 중요하다. 핵심은, 근데 요거 보세요. 메리츠 리서치 자료예요. 메리츠 리서치 자…

… 일반적인 제조업에서는 보기 어려운 수익성입니다. 이처럼 높은 수익성의 배경에는 AI 반도체 수요 증가와 메모리 가격 상승이 있습니다. 전 세계 기술 기업들이 AI 데이터 센터를 확대하면서 고성능 메모리 수요가 빠르게 늘었습니다. 특히 HBM이라고 부르는 고대역폭 메모리는 AI 반도체에서 중요한 역할을 합니다. SK하이…

…현금흐름이 악화됐다는 건 결국 AI 수익성이 안 좋은 거 아니냐는 거예요. 이게 우리나라에 미치는 영향은, 메모리 수요가 올라가면서 가격이 올라가야 이익 전망치가 올라가서 좋은데, 고객사가 움츠러들고 있어서 돈을 못 쓰고 계약을 해지하면, 결국 삼성전자, SK하이닉스도 주가에 타격을 받는 거 아니냐는 거죠. 그래도 많이 …

…데, 시장 예상에 못 미쳤습니다. 그 상단조차 이번 3분기 매출보다 낮았습니다. 인텔은 PC 수요 둔화와 메모리 가격 상승을 이유로 꼽았습니다. 회사의 핵심 수익원인 PC용 칩 사업 매출이 20% 넘게 줄어들 수 있다는 전망까지 나오면서 실망이 한꺼번에 터졌습니다. 여기서 짚어야 할 건, 이게 AI 반도체의 문제가 아…

…이다. 근데 이게 앞서 발표한 전망치 두 배의 육합 육박한다는 규모입니다. 그러면 지금 중국 반도체 창신 메모리가 HBM을 쫓아오는데 지금 3년이라고 이야기를 하는데 그게 100번 양보에서 좀 줄었다고 칩시다. 줄었다고 쳤을 때 2030년 정도까지 기존의 예상보다 두 배가 늘어나는데 그러면 상신 메모리까지 같이 붙어 가…

…마나 금방 그니까 금방 돌아설 수 있겠더라고요. 또 우리나라도 어쨌든 내년에 설비 투자가 늘어나잖아요. 그 메모리 패 중심으로네. 그러면 건설 기성 생각해 봤을 때 이게 막 돌아서면 또 금방 돌아설 수 있을 거라는 생각이 들어 가지고 한국도 GDP가 내년에 또 상당할 것 같은데 그러면은 고금리 고물가 고성장이 어 저야간 …

… 수요 둔화 경고 그리고 키오시아 랜드 가격 상승률 둔화 이런 부분들도 이제 결국에는 랜드 쪽 어 스토리지 메모리 전체적으로 좀 하방압력을 받아갈 수밖에 없는 이슈였고 이런 부분들을 오늘 쭉 이야기를 해 볼게요. 네. 일단은 어 이야기를 좀 해 봐야 될 거 같은데 너무 좋지 못했던 부분은 이제 어떤 식의 시나리오가 그니까…

… 몰려 있습니다. 그래서 급격하고 무섭게 빠지는 것처럼 보입니다. 삼성전자, 하이닉스 실적 지속 여부, 창신메모리 이슈 등 악재가 계속 쏟아지고 있습니다. 그런데 4분기 실적에 대한 기대감은 아직 반영되어 있지 않습니다. 악재가 해소되면 호재가 반영되기 시작할 텐데, 그 반영이 한 번에 나온다면 주가는 2~3%, 10% …

…8년까지이 수요가 이제 공급을 크게 넘는다라고 얘기를 했습니다. 그래서 깎인 건 이제 4분기 PC인데 이게 메모리 값이 올라가면서 PC가 비싸지죠. 그러면 이제 주문이 끊겨서이 PC 시장이 줄어든다라는 겁니다. 그러면서 매출도 감소하고 마진도 조금 떨어진다라는 거니까 그러면서 어 인텔 앞으로 실적 안 좋아지겠는데 AI 문…

… 처음으로 분기 영업 흑자를 냈습니다. 인공지능이 실제로 돈이 된다는 증거가 나오자, 그 인공지능을 돌리는 메모리를 만드는 우리 회사들을 시장이 다시 보기 시작했습니다. 이틀 뒤 10월 28일에는 SK하이닉스가 3분기 영업이익 83조 원을 발표했습니다. 시장 예상을 훌쩍 넘는 숫자였습니다. 이날 외국인은 우리 주식을 1…

…만났고 SK를 동시에 만났습니다. 자, 비밀리에 회동을 했는데요 뉴스가 나왔어요. 추가적인 AI 관련돼서이 메모리 단 관련돼서 자, 공급 관련된 내용을 협력을 했겠죠. 자, 추가적인 소식이 나오면서 만약에 시장에서 매수세가 몰린다면 시장이 빠른 안전도 기대를 해 볼 수가 있어요. 다만 전반적인 투심이 좋지 못한 상황은 꼭…

… 시나리오입니다. 두 번째는 빅테크가 AI 설비투자를 줄이기 시작하는 경우입니다. 이때는 GPU, 서버, 메모리 수요의 증가율도 둔화될 수 있습니다. 당연히 우리나라 반도체도 영향을 받게 됩니다. 지난주까지의 분위기를 보면, 전체 자본지출 계획은 그대로지만 일부에서 지출을 조금 줄이려는 움직임도 감지됩니다. 이런 점이…

…출 전망을 시장 예상치보다 크게 낮게 제시했기 때문입니다. PC 수요 부진을 이유로 들었는데, 그 배경에는 메모리 반도체 가격 급등이 PC 가격을 밀어 올려 수요가 위축됐고, 그 부진이 2027년 상반기까지 이어질 수 있다는 판단이 있었습니다. 인텔은 이 소식에 28% 하락했습니다. 키옥시아도 다음 분기 가이던스를 1%…

… 때문입니다. 인텔은 PC와 서버용 CPU가 핵심이고, SK하이닉스와 삼성전자는 AI 시대의 핵심인 고성능 메모리 HBM을 공급하는 기업입니다. 오히려 AI 시장에서는 인텔이 SK하이닉스의 메모리 생산과 패키징 파트너가 될 가능성까지 거론되고 있습니다. 인텔 PC가 흔들린다고 HBM 수요까지 꺾이는 것은 아닙니다. PC용…

…가 예상되자 주가가 무너졌습니다. 인텔의 본업은 여전히 PC인데 PC 시장은 둔화되고 있고, 서버 쪽에서도 메모리나 칩 공급이 부족해 생산을 늘리지 못했습니다. 차세대 파운드리 공정 역시 계약이나 수주가 아직 눈에 띄지 않아 기대감을 현실로 보여주지 못하고 있습니다. 알파벳(구글)도 비슷합니다. 3분기 전체 매출은 25…

…도우가 없으면 어떻게 될까요? 윈도우는 컴퓨터라는 집을 관리하는 관리인이라고 생각하시면 되는데요. CPU, 메모리 같은 하드웨어와 워드, 유튜브, 게임 같은 소프트웨어가 질서 있게 돌아가도록 조율하는 역할을 하는 거죠. 피지컬 AI 로봇도 마찬가지인데요. 로봇에는 크게 카메라와 모터, AI 두뇌와 같은 다양한 부품이 들어…

… 매은 좋지만 그건 각자 상황에 맞게 좀 선호하는 걸 선택하시는 것도 좋을 것 같습니다. CXMT의 추격과 메모리 공급 증가 우려가 남아 있는데 디램 가격 재고 HBM 주문 가운데 어떤 지표가 꺾일 때 반도체 비중을 줄여야 할까요? 근데 CXMT는 많은 분들이 CXMT를 좀 걱정도 하고 막 이러면 너무 공격적으로 증설도 …

…%나 폭증을 했어요. 데이터 센터 AI 매출은 78%나 증가를 했습니다. 엄청난 성장을 하고 있죠. 그런데 메모리 품기 겹치고 4분기 부정적인 전망이 나오면서 실질적으로 인텔 주가 흐름은 개폭락이 나왔습니다. -29% 폭락이 나왔는데이 폭락 52년 만에 최악의 하루를 기록했고요. 시가 총액은 183조원이 증발이 된 상황…

…12%나 급락하면서 10월 중 가장 큰 하락세를 기록했는데요. 이날의 하락 원인이 뭐냐면 바로 중국의 창신 메모리의 신기술 개발 소식이었습니다. 창신 메모리가 새로운 기술을 연내에 상용화겠다라고 밝히면서 AI 고점과 함께 3전닉스의 주가를 폭락시켰어요. 그런데 오늘 오후 1시에 정확히 한시간 전이죠. 창신 메모리가 신기…

…는 나스닥 선물 차트인데, 일단 많이 빠졌습니다. 마이크론 같은 경우도 주가 하락폭이 굉장히 컸기 때문에, 메모리 관련 종목들에서는 주가 하락을 염두에 두어야 합니다. 미리 말씀드리자면, 지금 일요일 기준으로 하이퍼리퀴드라는 곳에서 삼성전자나 SK하이닉스 선물 거래가 가능한데, 거기서는 조금 올라가고 있지만 그래도 하방이…

…니다. 자, 또한 SK 하이닉스가 실적 발표를 할 때 어떤 내용이 있었어요? 앞으로 2029년도까지는요. 메모리 반도체 관련된 HBM 계약이 모두 다 완판이 좀 됐다. 영업 이익이 2029년도까지는 계속해서 나와줄 수밖에 없는 그런 실적 발표까지 좀 했다라고 보시면 될 거 같습니다. 저떤 최근에 나온 기사를 한 가지 살…

…아쉬움이 큽니다. SK하이닉스는 하루 연장까지 하면서 준비한 결과가 좋았다는 평가도 있습니다. 삼성전자는 메모리 쪽에서 파운드리 사업을 성공시키려면 분사해야 한다는 얘기가 나왔을 만큼, 그동안 갑처럼 일했다는 비판도 있었습니다. TSMC처럼 고객을 찾아가 필요한 것을 맞춰 주는 을의 자세, 만족도를 추구하는 자세가 주주…