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…깎아내립니다. 번지수가 틀렸습니다. 테슬라 내부에서는 이미 하드웨어 판매 중심에서 FSD 소프트웨어 구독과 로보택시 네트워크 구축으로 핵심 성과 지표(KPI)를 완전히 전환했습니다. 그 증거가 바로 에너지 사업입니다. 차 판매가 주춤한 기간 동안 테슬라 에너지 사업 부문은 14.2GWh라는 사상 최대 실적을 기록했습니다…

…판매 감소는 안 팔려서가 아니라 수익성을 지키기 위한 전략적 결정의 결과라고 볼 수 있습니다. 두 번째로 로보택시에 대한 일론 머스크의 약속은 이제 검증의 시간대에 섰습니다. 일론 머스크는 2026년을 자율주행 해로 선언했습니다. 미국 주요 도시 30개 이상에서 무인차 주행을 확대하고, 4월부터는 운전대 없는 로보택시인…

…건비는 없고 근무 시간은 두 배라면이 공식이 어떻게 안 미쳐 돌아가겠어요? 대충 머스크 계산대로만 잡아도 로보택시 한대가 1년에 순익 3천에서 4천만 원 정도 벌어온다고 치면 열 대만 있어도 3억에서 4억 1천 되면 300억에서 400억 이게 10만 되면은 얼마예요? 수조원인 거죠. 그리고 머스크는 텍사스 오스틴은 그냥…

…니다. 2026년에 세 가지 큰 이벤트가 있습니다. 첫째, 사이버캡 생산이 2026년 4월에 시작됩니다. 로보택시 전용 차량으로, 핸들이 없는 2인승이고 완전 자율주행만 가능해요. 현재 텍사스 기가 팩토리에서 파일럿 생산 중이고 4월부터 본격 양산에 들어갑니다. 둘째, 모델 2 출시입니다. 목표 가격은 25,000달러…

…보고서 어디에도 분기 판매나 가격 할인, 단기 실적 얘기는 거의 없습니다. 주목되는 건 실적 숫자가 아니라 로보택시, 자율주행, 옵티머스, 그리고 2026년이라는 시간입니다. 이건 분명한 신호입니다. 월가는 테슬라를 이번 분기 성적표로 평가하는 단계에서 이미 벗어나고 있습니다. 이 변화가 가장 먼저 보이는 곳이 로보택시…

…술이 아니라, 현실의 예외 상황에서도 작동할 수 있느냐는 문제이기 때문입니다. 시장은 이런 장면 하나하나를 로보택시의 현실성을 판단하는 자료로 씁니다. 한 가지 짚고 넘어가겠습니다. 이런 뉴스 하나로 주가가 바로 급등하지는 않습니다. 하지만 이런 사례들이 쌓이면 어느 순간 평가가 달라집니다. "아, 테슬라가 이 방식으로…

…것이라고 강조했습니다. 두 번째 소식은 테슬라 AI 디렉터 아쇼크 엘루스와미가 운전석에 사람이 없는 무인 로보택시 주행 영상을 공개한 것입니다. 텍사스 오스틴 도로에서 운전석을 비운 채 매끄럽게 주행하는 모습이었습니다. 머스크는 이를 두고 "완벽한 운전"이라고 자평했습니다. 머스크는 최근 오스틴에서 안전 요원을 제거한 …

…총액의 몇 배에 달하는 어마어마한 숫자입니다. 더 놀라운 점은 이 가치 평가의 근거가 사실상 하나, 바로 로보택시 네트워크의 성공에 달려 있다는 것입니다. 아이브스가 그리는 2026년의 모습은 이렇습니다. 전 세계 30개가 넘는 도시에서 로보택시가 돌아다니고, 운전대도 페달도 없는 완전 자율주행차 사이버캡이 쏟아져 나온…

…봇택시, AI, 자율주행 기업으로 재평가받는다면 주가의 천장 자체가 달라지게 됩니다. 이번 랠리의 핵심은 로보택시입니다. 안전운전자 없이 오스틴에서 로보택시가 운행된다는 발표 이후, 머스크가 "이제 시작이다"라는 말을 덧붙이면서 투자자들이 크게 반응했습니다. 여기서 투자자들을 흥분시킨 포인트는 기술 그 자체가 아니라 사…

…를 기록해, 사상 최고치였던 지난해 12월 기록을 장중과 종가 기준 모두 넘어섰습니다. 앞서 도이체방크는 로보택시 순항과 스페이스X 상장 전까지의 기대감 등을 근거로 내년 주가를 470달러로 예상했습니다. 반면 모건스탠리는 입장이 다릅니다. 모건스탠리는 전기차 캐즘과 변동성을 근거로, 2년 반 만에 테슬라 투자 의견을 …

…래 기대감으로 형성돼 있다고 볼 수 있어요. 주가가 이렇게 오른 이유 중 하나가 바로 이것입니다. 테슬라의 로보택시 성공 뉴스가 나오고 있고, 옵티머스 이야기도 나오고, 스페이스X 상장 이야기도 나오면서 호재가 쭉쭉 나오고 있죠. 그런데 이건 당장 이익을 주는 호재가 아니라 미래에 대한 가능성과 희망을 주는 호재 위주로 …

… 중심으로 혼조세를 보였습니다. 나스닥은 상승 마감했지만 S&P 500은 소폭 하락했습니다. 특히 테슬라가 로보택시 기대감과 현직 미국 대통령인 도널드 트럼프의 공화당 지원 소식에 힘입어 490달러의 신고가를 경신하며 시장의 뜨거운 관심을 한 몸에 받았습니다. AI 관련주인 엔비디아와 전력 인프라 기업 지멘스에너지 등도 …

…종가 475달러에 마감했습니다. CNBC에 따르면 테슬라는 텍사스주 오스틴에서 사람이 탑승하지 않은 무인 로보택시 시험 주행을 이미 진행 중인 것으로 확인됐습니다. 주가는 400달러 후반까지 올라 2024년 12월 기록한 사상 최고치에서 1%도 남지 않은 수준입니다. 중요한 점은 단순한 기대감으로 오른 것이 아니라, 테…

…영하고 있다는 뜻입니다. 모건스탠리가 제시한 두 개의 현실적 시나리오가 특히 중요합니다. 베스트 케이스는 로보택시, 휴머노이드, AI 소프트웨어 상용화에 성공할 경우 주가가 860달러까지 갈 수 있다는 것입니다. 워스트 케이스는 기술 상용화가 지연되고 경쟁이 심화되면서 수요가 둔화될 경우 145달러까지 하락할 수 있다는…

…받았던 가장 큰 이유는 트랙터 같은 농업 기계에 자율주행과 첨단 기술을 접목하려는 시도를 했기 때문입니다. 로보택시가 상용화되고 자율주행 관련 기술이 주목받을 때 TYM도 수혜를 받을 가능성이 높습니다. 개선되는 실적, 우크라이나 재건 이슈, 자율주행 이슈까지 겹친다면, 시장의 관심이 아직 크지 않을 때 눈여겨볼 종목이라…

…쓸린 것은 아닙니다. 시장의 다른 한편에서는 흥미로운 대조가 나타났습니다. 시장이 하락하는 날에도 테슬라의 로보택시처럼 강력한 개별 스토리를 가진 기업은 추세를 거스를 수 있다는 것을 보여줍니다. 엔비디아도 마찬가지였고, 여행 산업의 회복력도 그랬습니다. 시장에 또 다른 충격을 준 소식도 있었습니다. 로봇 청소기로 유명…

…에 비해서 어, 그러니까 이제 너무나도 좋다라는 이야기들도 지금 조금 나오고 있습니다. 음. 그래서 앞으로 로보택시나 자율주행 관련 그리고 휴먼노이드의 정점에 있는 건 지금 테슬라지 않나? 자, 그런 생각이 들어서 2020년 그리고 스페이스 X에 대한 IPO. 물론 테슬라는 상관없는 없지만 예. 그와 관련돼서도 어, 좀 …

…왔다고 평가했습니다. 이게 지금 중요한 이유는 이렇습니다. 자동차 판매는 빠질 수 있지만, 만약 테슬라가 로보택시로 넘어간다면 매출 구조, 수익 모델, 기업 가치가 전부 바뀌게 됩니다. 전통적인 자동차 판매는 감소하는데, 오히려 FSD와 로보택시 시장은 폭발적으로 커지는 구간에 들어간 거죠. 여기에 또 하나의 사건이 …

…. 아직 대놓고 말하지는 않지만, 이미 게임의 판이 바뀌기 시작한 사건이 동시에 터졌어요. 하나는 테슬라가 로보택시 앱을 한국 시장에 정식으로 등록한 순간이고, 다른 하나는 스타링크가 한국에서 상용 서비스 버튼을 눌러 버린 사건입니다. 이 두 가지는 별개가 아닙니다. 단순한 뉴스가 아니라, 한국의 모빌리티·통신·데이터 …

… 핵심 기업들의 주가가 크게 빠질 경우 기회가 생길 것으로 봤습니다. 그때 제가 말씀드린 핵심은 자율주행과 로보택시를 따로 봐야 한다는 것입니다. 로보택시만 보면 웨이모, 바이두, 포니AI 같은 기업들이 시장을 장악하는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 이들은 진정한 의미의 자율주행과는 거리가 있습니다. 충분히 학습하지…

…이 열심히 하고 있습니다. 전반적으로 자율주행은 2026년에 글로벌로 체험할 수 있게 될 겁니다. 바이두의 로보택시는 중국을 넘어 싱가포르와 두바이에 진출했고, 2026년에는 유럽 진출이 확정된 상태입니다. 미국에서 확산되면 한국도 언젠가 쓸 수 있는 날이 올 수 있습니다. 2026년은 아닐 수도 있지만 2027년부터는 …

…니다. 지금은 낙폭과대 구간이라 단기 반등이 나오는 상황입니다. 전반적으로 테슬라는 예전에는 분기 실적, 로보택시, 옵티머스 로봇 같은 개별 이슈의 영향을 많이 받았습니다. 그런데 지금은 매크로 변수의 영향을 훨씬 많이 받고 있습니다. 테슬라뿐 아니라 미국 증시에 대응하시는 분들은 개별 이슈보다 기준금리 흐름에 초점을 …

…나이 3의 성능에 대한 기대감으로 주가가 올랐습니다. 테슬라는 애리조나주에서 차량 호출 서비스 허가를 받아 로보택시 사업의 발판을 하나 더 마련했다는 평가가 나왔습니다. 에너지와 AI 인프라가 함께 묶인 뉴스도 있었습니다. 일론 머스크의 xAI와 엔비디아가 사우디와 함께 500MW급 데이터센터 프로젝트를 추진하겠다고 밝…

…니다. 휴머노이드 로봇 로드맵이 진전됐고, 완전 자율주행 FSD의 기능도 개선됐습니다. 장기 성장 전략으로 로보택시는 2025년 말까지 오스틴을 포함한 10개 대도시로 서비스 확장이 예상됩니다. 오스틴에서는 연내 안전 요원 없이 운영하는 시범 운영을 계획하고 있습니다. 현재는 안전 요원이 탑승하고 있는데, 사람이 전혀 없…

…다. 이 평가는 2040년까지를 내다보는 부문별 합산가치(SOTP) 방식을 적용한 것입니다. 모델에 따르면 로보택시가 테슬라 전체 가치의 45%를 차지하고, 옵티머스가 19%, 완전자율주행 FSD가 17%, 에너지 사업이 6%, 자동차 사업이 12%를 차지합니다. 미래 가치는 자동차 사업보다 로보택시, 옵티머스, 완전자율…

…다. 하락하면 기회라고 생각하고 줍줍하시면 됩니다. 이 차트는 댄 아이브스의 전망과 비슷하다고 느껴집니다. 로보택시와 AI 성장 기대가 주가 모멘텀을 뒷받침하고 있고, 단기 3~5% 조정은 매수 기회로 보시면 됩니다. 고점인 488달러를 돌파한 뒤, 댄 아이브스가 말한 연말 600달러 이상 목표를 향해 갈 것입니다. 가…

…의 기술 완성도는 시간이 갈수록 경쟁사들이 따라잡기 어려울 만큼 벌어질 가능성이 큽니다. 여기에 옵티머스와 로보택시가 상용화된다면 테슬라 주가는 단순한 상승이 아니라 재평가를 받을 가능성이 큽니다. 자동차 제조사에서 AI 생태계 기업으로 업종 자체가 바뀌기 때문입니다. 현재 시장은 변동성이 큽니다. 금리 이슈, 글로벌 …

…으로 변신하게 됩니다. 단순히 자차 한 대만 팔고 끝나는 게 아니라 소프트웨어를 판매하고, 테슬라 구매자가 로보택시 네트워크에 자신의 차를 등록해 두면 테슬라와 수익을 나눠 가지게 되는 구조입니다. 이렇게 지속적인 수익을 창출할 수 있는 새로운 수입원을 찾아냈기 때문에, 로보택시가 상용화된다면 테슬라의 매출에 큰 영향을 …

…를 만들 수 있죠. 한 대는 만들 수 있습니다. 근데 그 한 대는 세상을 하나도 바꿀 수 없어요. 그런데 로보택시를 이렇게 저렴한 가격으로 로봇시 하나가 만들어지기 위해서 들어가는 수없이 많은 리소스가 정말 저렴한 가격으로 제공되고 있기 때문에 사람들에게 느껴지기에는 어, 로보텍스 왔어. 뭐 우버보다 얼마 싸네, 택시보…

…또 하나 기대할 만한 것은 로봇택시입니다. 로봇택시는 대부분 전기차라서 배터리가 많이 들어갑니다. 테슬라가 로보택시를 시험 서비스하고 있고, 내년에는 범위가 더 넓어질 것입니다. 로보택시가 본격 양산되면 배터리 수요도 함께 늘어납니다. 테슬라가 주요 제품을 많이 팔아야 우리나라 배터리 기업도 함께 성장할 수 있으므로, 테…