주식 영상 글

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…심만 일부 유지되고 있습니다. 두 번째로, 우리 매크로 방향성 자체가 지금 양방향으로 열려 있어서 큰손들도 포지셔닝을 바꾸고 있습니다. 경기 방향성이 소폭이라도 위축으로 갈지, 현 상태를 유지할지 둘 다 열려 있습니다. 세 번째로, 어떤 정책을 쓰더라도 스테이블코인이 당장 나온다 해도, 채권 조달 비용이 높아지는 것을 아…

…고 전쟁이 이어져 한번 내려갈 수 있어도, 그 지점 근처까지 내려가진 않을 겁니다. 그래서 우리가 해야 할 포지셔닝은 조정받을 때, 덜 갈 때, 또는 전강후약일 때 분할 매수하는 것입니다. 예를 들어 아침에 100을 샀는데 오후에 빠지면 더 살 돈이 있어야 합니다. 아침에 3% 올라갈 때 100을 다 써버리고, 오후에 …

…래서 지금은 부활를 했고 추세는 위로 갔고 워스티즈 오버고 펀더멘트는 강하고 그걸 믿고 다시 한번 재정립을 포지셔닝을 하는 시기라고 보여집니다. 코스피가 좀 안정적으로 유지가 되거나 추가로 상승을 하려면 외국인 수급도 좀 뒷받침이 돼야 될 거 같은데 현재 외국인 수급흐름은 좀 어떤지 궁금합니다. 네. 외국인 수급표름이 아…

… CNS 어떤 회사입니까? 예. CNS 반도체 검사할 때 쓰는 그 부품 중에 하난데요. 핵심 부품으로 어 포지셔닝 하고 있고 어이 반도체 그 칩 위에다가 어떤 다리들을 다 연결을 해서 여기서 그 뭐 전력이나 이런 것들을 컨트롤하는 잘 되는지 검사를 하는데 거기에 들어가는 핵심 메인 부품이 있거든요. 그걸 샘시네스가 이제…

…얼마 전에 보니까 미국의 글로벌 데이터센터 성장률이 유지되고 있더라고요. 한 30몇 % 정도예요. 쭉 심플하게 생각하면, 우리나라 변압기도 데이터센터 모멘텀으로 가기도 하고 노후 설비 교체 수요도 있으니까, 기본적인 성장률이 30% 이상 나온다고 보면 PER은 30배 줄 수도 있어요. 다만 변압기는 시간이 많이 걸리고, …

…핵심 롱 포지션이 시장을 다시 끌어올릴 수 있습니다. 10월과 4분기에는 계절성 개선, 자사주 매입 재개, 포지셔닝 정상화가 예상되어 중장기적으로 우호적인 환경이 될 수 있다는 분석입니다. 그래서 내일 단기 흐름이 기대에 못 미치더라도 코스피의 중장기 흐름이 당장 흔들릴 이유는 없다고 보고 있습니다. 지난 금요일에는 오…

…하고 있습니다. 이 로드맵이 향후 실적 성장의 핵심축이 될 것으로 기대됩니다. 월가는 AMD의 AI 인프라 포지셔닝이 갈수록 강화되고 있다고 평가합니다. AMD는 2030년 AI 시장 규모 전망치를 기존 약 2조 달러에서 3조 달러로 대폭 상향했습니다. 회사 스스로 AI 시장의 장기 성장 잠재력을 훨씬 크게 보고 있다는…

… 많이 꺾인다고 하면 그 타격을 삼성전자가는 훨씬 덜 받죠. 왜? 나머지 가전이나 휴대폰이나 이게 너무 보 포지셔닝이 커 가지고. 물론 이익은 이익의 85%를 반도체에서 나온다고 하지만 자 반도체 꺾일 때 삼성전자는 휴대폰이 뒷받침했어요. 휴대폰이 영업 이익 40에서 50%를 차지해요. 아무리 메모리 반도체 가격이 올랐…

…게 하는 상황에서 멍하니 어 이거 버블림 아니지 어떡하지? 이렇게 고민하는 시간보다는 어떻게 우리의 확실한 포지셔닝을 잡느냐를 고민하는게 훨씬 영향가 있고 이미 확실하게 잡아 놓은 우리의 K 반도체의 그리고 K 컬처에 확실한 우리의 영역들이 있단 말입니다. 여기다가 조선 그리고 자동차 그리고 새로운 휴먼노이드 이런 아이템…

…래서 잠재적인 상향 돌파하는 광범위한 AI가 보다 우호적인 국면에 진입하는 가운데 나타나고 있는데 투자자의 포지셔닝은 가벼워졌고 내재 변동성이 낮아졌다. 그래서 골드마서스의 검피아 플러스 테크놀로지 컨퍼런스를 포함해서 잠재적인 총매가 아직까지도 많이 남아 있다 그 이야기를 하고 있죠. 자 골드만 삭스의 프라임 브루크리즈의…

…다. 콜옵션이 조금 더 쌓여 있다는 것도 특별한 확신의 표현이라기보다, 최근 상승 흐름을 따라간 자연스러운 포지셔닝에 가까워 보입니다. 실제로 8월 4일 실적 발표 직후 주가는 하루 만에 29% 넘게 폭등했고, 이후 한 달간은 7% 남짓 오른 상태로 최근 흐름을 이어 가고 있습니다. 2분기 매출은 전년 대비 93% 증가했…

…니까 어떻게 보면은 두산 에너빌리티는 기본적으로 우리가 포트폴리오 안에서는 이제 원전이라는 키워드가 일부는 포지셔닝 해야 된다. 왜냐면 9월 18일 날 전으로 해서 MO가 체결되더라도 단기세론이지 이것을 계속이 원전에 대해서 한 기, 두기, 세 기 그다음에 베트남의 니트원전도 우리가 우선 협상자 대상으로 했기 때문에 되게…

…드들의이 달러 액세 배팅도 있습니다. 그래서 이거는 기사에서도 나왔었는데요. 단기적인 원화 강세에는이 시장 포지셔닝도 상당한 영향을 주고 있습니다. 그게 뭐냐?이 이 미국 정부가 국채 바이백 확대 등으로 장기체 금리 상승을 억제하려고 하는이 기대가 커지면서 시장에서는 이제 불안해지는 거예요. 그래서 장기 미국 장기 금리 …

… 뒷받침하고 있다라고 합니다. 여름에 둔화를 예상한 신중론이 많았던만큼 페인트레이드 위쪽에 있고 전반적인 포지셔닝 자체도 가볍기 때문에 추가적으로 전 세계적인 랠리 조금 더 갈 수 있다라는 분석을 내놓고 있습니다. 가장 큰 키워드는 요즘 금리죠. 근데 금리 상승은 극복이 가능한 장애물이다라고 이야기합니다. 왜 금리가 올…

…안녕하세요, 올랜도 킴입니다. 오늘은 비트코인에 대해 알아보겠습니다. 먼저 광고부터 말씀드리겠습니다. 인베스팅닷컴에서 한정 세일을 하고 있는데, 55%에 추가 15%를 더해 총 70% 정도 할인받을 수 있습니다. 투자하시는 데 많은 도움이 될 것으로 생각합니다. 제 메인 포스트의 링크 6번을 누르시면 뜨는 화면에서 인베스…

…있었습니다. 현물에서는 몸을 사리면서 선물에서는 지수 상승 쪽에 크게 베팅해 둔 셈입니다. 이 비대칭적인 포지셔닝의 배경에는 하루 앞으로 다가온 초대형 변수가 있었습니다. 바로 27일 새벽 5시 20분으로 예정된 엔비디아의 2분기 실적 발표입니다. 블룸버그 컨센서스는 매출 922억 9천만 달러, 조정 주당순이익 2.09…

…지난 7월 기술주 폭락장을 다들 기억하실 겁니다. 그 공포 속에서 포지션을 던진 결정이 계좌 수익률에 어떤 영향을 미쳤는지 돌아보는 것으로 시작하겠습니다. 안녕하세요, 23년차 실전 투자자 바람돌입니다. 해지펀드 PM 시절부터 수많은 폭락장을 겪어 봤지만, 시장을 이기고 제 자본을 지켜낸 건 언제나 공포가 아니라 객관적인…

…의 원래 시장이었기 때문에 큰 의미는 없다. 반대로 맨 밑에 보시면 주식 선물 쪽에선 외국인들이 계속 지금 포지셔닝을 보여 주지 않고 있어요. 그럼 최근에 외국인들이 매수해서 들어온 건 제가 봤을 때는 우리가 여태까지 보 봐오지 못했던 색깔이 다른 외국인들이 좀 시장에 침투를 한 거 같습니다. 쉽게 말씀드리면 제가 최근…

… 하잖아요. 그러니까 뭐 ASML하고 뭐 비교할 건 아니지만 그 리스코 그 리소그래피 독점력은 없는데 뭐 디포지셔닝 뭐 엣지 CNP 뭐 이런 그이 공정과 관련된 부분에 많이 노출도 돼 있고 또 뭐 램리서치 대비해서 또 메모리의 메모리 관련보다는 좀 거기는 보 떨어지지만 또 뭐 파운드리 디램 패키징 요런 걸로 또 잘되어 있…

…순히 차트 하나만 보고 접근해서 안 됩니다. 어, 실적과 가이던스, EPS 리비전, 포워드 멀티플, 기관의 포지셔닝, 옵션 시장의 움직임, 섹터 티브 스트랭까지 같이 봐야 합니다. 그리고 이런 조건들이 동시에 맞아떨어지는 구간이 있습니다. 저는 그런 종목들을 따로 추여서 보고 있습니다. 쉽게 말씀드리면 아직 시장 전체가…

… 안 되는 시점인데 10개월 정도 흘러간 시점이니까 현재이 자리에서 거래량이 터졌고 수급을 보면은 외인들이 포지셔닝을 유지하고 있다라는 걸 우리가 육관으로 확인할 수가 있죠. 이것뿐만 아니라 어떤 장점이 있냐면 자 여기 대규모 거래량이 터진 이후에 하단 매물대의 흐름을 보시면은 거래량 흐름을 보면은 크게 터진 적이 없어…

…오늘 함께할 분은 배운철 블록체인 연구소 소장입니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 지난주에도 비트코인이 6만 5천 달러의 벽을 넘지 못했고, 이번 주도 계속 빠지는 흐름입니다. 미국 연준의 기준금리 결정과 일본 통화정책 회의, 중동 지정학적 리스크를 소화하는 과정에서도 방향성을 만들지 못했는데요. 지난주 시장에는 호재…

… 이제 그 이유를 차트와 수급으로 확인해 보겠습니다. 샌디스크는 플래시 메모리와 저장 장치 솔루션 분야에 포지셔닝되어 있으며, 디지털 데이터 증가 시대의 핵심 인프라 관련 사업을 영위하고 있습니다. 주가는 고점 대비 크게 눌려 있는 상태이고, 목표가 대비로는 아직 상승 여력이 큰 구간입니다. 다만 목표가는 12개월 기대…

… 전에 일부 증권사들이 영업이익이 60조 초반까지 줄 것이라고 봤고, 매출도 줄 수 있다고 봤습니다. 디램 포지셔닝이 SK하이닉스는 상대적으로 적고, 최근 디램 가격 상승분이 매출이나 영업이익에 반영되는 정도가 덜할 것이라는 시각이었습니다. 실제 영업이익은 약 60.5조 원으로 컨센서스 대비 약 6.4% 하회했습니다. …

…X자의 의미가 굉장히 중요해요. X자의 의미는 뭐냐면 범구적으로 어디에 존속되어 있지 않은 하나의 중립적인 포지셔닝을 취하고 있다라고 하는 의미가 X라는 의미예요. 그렇죠. 지금 일론머스크가 X 페이먼트를 준비하고 있죠. 그런 부분에서도 X자가 들어가고 또 스페이스 X에도 X자가 들어가죠. 그런 부분이 사실상 연결되어 …

…업부별 메모리 숫자가 여기서 나옵니다. 무슨 뜻이냐면, 다음 주 시장은 이 3연타를 앞두고 미리 움직이는 포지셔닝 장세라는 거예요. 큰손들은 답안지가 나오기 전에 자리를 잡기 때문에, 다음 주 중후반으로 갈수록 변동성이 다시 커질 수 있습니다. 그래서 더더욱 방향을 맞히려 들지 말고, 확인 포인트에서 시장이 스스로 말하…

…의 의미가 굉장히 중요해요. X자의 의미는 뭐냐면 범 지구적으로 어디에 존속되어 있지 않은 하나의 중립적인 포지셔닝을 취하고 있다라고 하는 의미가 X라는 의미예요. 그렇죠. 지금 일론머스크가 X 페이먼트를 준비하고 있죠. 그런 부분에서도 X자가 들어가고 또 스페이스 X에도 X자가 들어가죠. 그런 부분이 사실상 연결되 있다…

… 기업들의 올해 2분기 이익 증가율 컨센서스를 22%로 제시했습니다. 총괄은 반도체 쪽으로 쏠렸던 레버리지 포지셔닝이 과도한 수준까지 갔었고, 이제 그 흐름이 반전되고 있다고 평가했습니다. 다만 빅테크와 하이퍼스케일러들은 이미 AI 인프라의 상당 부분을 보유하고 있어 여전히 유리한 위치에 있다고도 덧붙였습니다. AI를 둘…

…러지 않습니다. 기우제도 아니에요. 주가 떨어지자고 그런 거 아니에요. 그러니까 뭐냐면 결론은 뭐냐면 약간 포지셔닝을 변경하자. 음. 그러니까 AI는 기존에 들고 계셨던 특히 디램이나 이쪽 장비 쪽을 들고 계신 분은 저 같아도 내년까지가 볼 거 같아요. 아니 꺾이고 나서 팔아도 어쨌든 수익은 충분히 거둘 수 있으니까. 근…

… 자립화하고 로봇 파운드리를 구축하려는 것은, 현재 중국과 일본에 대한 의존도가 높기 때문입니다. 한국의 포지셔닝은 범용 가정용 로봇보다 초정밀 제조 현장에서 바로 수익을 낼 수 있는 특화 AI 로봇 중심입니다. 반도체, 자동차, 조선 현장의 방대한 데이터를 강점으로 삼겠다는 전략입니다. ### 인프라 병목: 전력과 …