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… 우리가 빠질 수 없는 게, 당연히 2027년에도 반도체주를 같이 볼 거기 때문에 반도체주도 볼 거고요. 조선주 그다음에 원전주가 있는데, 요것도 대미 투자 관련된 이슈만 있으면 언제든지 날아갈 수 있는 종목입니다. 그래서 대표적인 테마로 봤고요. 그러면 대표적인 테마 안에서 우리가 뭘 볼 겁니까? 바로 섹터를 볼 건데…

…요즘에 제일 많이 받았던 질문 중에 어 시장 받는 어떻게 될 거 같냐? 저는 뭐 탑다운 그러니까 매크로 그다음에 바텀업 마이크로에서 둘 중에 하나 골라라 그러면 이제는 바텀업 보셔야 된다라고 말씀드리고 그다음에 바텀업에서는 섹터는 뭘로 할 거냐? IT 섹터냐? Bit냐라고 하면 IT다. 왜냐면 아까 말씀드린 모든 로직에서…

…저였을 겁니다. 하지만 전선은 아닙니다. 조선과 방산은 이미 3분기 실적이 나왔습니다. HD현대중공업 등 조선주들은 지금 다 눌려 있습니다. 30만 원 위로 올라오는 회복력을 보고 판단하는 게 좋습니다. 여기서 자르는 건 맞지 않다고 봅니다. 개인 투자자가 이럴 때 자르고 저럴 때 올라타는 것 자체가 실수입니다. 방산 …

…청산돼 버렸어요. 폐지예요. 미국은 상장폐지 있고요. 그러니까 그쪽 포트가 비워지니까 더 그렇죠. 이번에 조선주와 원전주가 빠진 것도 옛날에 원전주가 쫙 무빙할 때 나온 IFC 같은 상품이 나왔었죠. 야, 꼭지다, 진짜 꼭지잖아요. 그런 것들이 지금 다 청산되고 있어요. 그런 부분들을 아이디어로 읽어보는 것도 시장을 볼…

…기다 장기 공급 계약을 맺어서 2028년까지도 이익이 꾸준할 것 같습니다. 물론 지금 2차전지, 금융주, 조선주가 엄청 빠졌어요. 이쪽이 싸져서 그쪽으로 비중을 늘리는 것도 방법일 수 있지만, 제 개인적인 생각은 지금 상황에서 삼성전자와 SK하이닉스를 이길 수 있는 기업 자체가 없다는 겁니다. 이들이 많이 오르면 모르겠…

…라겠습니다. 자, 오늘 정말 많은 기업들의 실적이 발표가 되고 있습니다. 어제는 삼성전기, 뭐 삼성 몰산, 조선주의 실적 등이 나왔고요. 오늘은 두산 에너빌리티와 삼성 중공업, 뭐 한화 에어로스페이스, 한화 솔루션, 아모레 퍼시픽 등 뭐 다양한 종목들이 발표를 했거나 발표 예정인데 반도체 외에 이번 실적 시즌에서 특히 이…

…많이 빠진 상황이잖아요. 현대 중국업도 좀 버틸 만한 요인이 있을까요? 현대중공업은 지금 그래도 이제 어 조선주 중에서는 이제 그 선박 엔진, 힘센 엔진을 가지고 뭔가 스토리를 새롭게 좀 들여놨었고 뭐이 조선주와는 거리가 멀어 보이는 AI의 밸류를 뭐 일시적으로 아마 좀 시장에서 좀 인식을 했었던 그런 부분이 있죠. 근…

… 수 있다는 말씀입니다. 그래서 2차전지에 대해 개인적으로 긍정적으로 보고 있고, 두산에너빌리티, 원전주, 조선주처럼 주가가 굉장히 안 좋은 기업들도 EPS 상승 속도와 기울기가 둔화되고 있기 때문에 자금이 제한적으로 들어오는 것 같습니다. 내년에 많이 성장할 수 있는 쪽에 관심을 가져볼 필요가 있다고 말씀드리겠습니다. …

…. 상선 부문에서는 신규 수주가 계속 늘고 있고 견조하게 성장을 보이고 있다라는 점 짚어냈고요. 아, 사실 조선주가 요즘 너무 속상한게 계속 하락하고 있잖아요. 오늘은 그래도 보합권에서 약간 상승하고 있지만 워낙 지금까지 안 좋았다 보니까 실적 부진이 좀 뼈 아프게 느껴집니다. 투심이 그래서 조선주는 아직 위축되어 있는 …

…상황이기 때문에 이걸 갖다가 어쨌든간에 조금이라도 빨리 회복시키려면 멀쩡하게 들고 있었든 뭐 현대차를 팔든 조선주를 팔든 뭘 딴 걸 팔아서라도 이쪽으로 물량을 물을 를 타야 되는 사항이 발생하면서요. 다른 종목들 다 끄집어내리는 이런 사항이 발생하고 이러면서 뭐 삼성전자 하이닉스 포함해서 전체 업종 대표주들을 끌고 내려…

… 좋아지고 있고. 어, 그래서 지금은 기판 MCC 다 좋은 국면. 어, 그다음에 HD 한국 조선회양. 제가 조선주도 가끔 나 나오는게 워낙 바닥이에요. 지금 많이 빠졌어요. 예. 브리지를 건너 브리지. 예. 다리를 건너서 미국에서 배를 짓는다. 음. 이거 발표했는데 반응이 없더라고요. HD 그룹에서 미국에다가 아예 그냥 …

… 그럼 명신 사도 같이 매출이 올라갈 수밖에 없는 구조가 형성될 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 자,이어서 조선주 살펴봐야겠습니다. HD 현대 중공업, HD 현대 마린 엔진, 현대 중공업은 예상치를 좀 밑적 발표하면서 하락했는데 마린 엔진도 실적 잘 나왔는데 윗꼬리 길게 달고 있어요. 이거 조선주 어떻게해요? 조선주는 …

… 특성상 조업일수가 줄어든 점이 반영됐습니다. 특히 환율 리스크는 4분기에도 이어질 것으로 예상되고 있어, 조선주를 둘러싼 변수가 많은 분위기입니다. 그래도 수주 잔고는 잘 쌓여 있습니다. ### 이번 달 낙폭, 수주 잔고는 그대로다 이번 달 조선주의 낙폭이 꽤 깊었습니다. 하지만 기존에 확보된 수주 잔고에는 변동이 …

…10월 27일 방송 시작하겠습니다. 오늘 함께하실 전문가는 박현상 이사님입니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 오늘 오랜만에 급등장이 나왔습니다. 뒤에 다시 밀리긴 했지만 4%가 넘게 올랐다가 3% 정도로 마무리됐어요. 오늘 장을 끌어올린 호재가 무엇이었는지 먼저 정리해 보겠습니다. 가장 큰 요인은 외국인 매수였습니다. 8…

… 관찰이 됐고 백화점체인은 신세계 현대 백화선 여전히 좀 부진한 모습입니다. 조선 철강 및 기타 섹터 보면 조선주 또 빠졌는데요. 현대중고 5% 뭐 나머지 종목들도 3% 이상의 하락을 기록을 했고요. 아래 방산 업체로 내려가서 보면 하나 에어로가 4% 하락. L가 또 10% 가량 낙폭을 보였고 현대 로템도 4% 하락했습…

…시고 실제 실적이 가장 기대되는 분야는 어디인가요? 단기적으로 시장에서 가장 관심을 받은 것은 원전입니다. 조선주는 선박 엔진 등에 관심을 받았고, 방산은 상대적으로 비교 열위에 있었던 부분이 있습니다. 하지만 수출 트리거가 서서히 관심을 끌고 있습니다. 세 업종은 서로 앞서거니 뒤서거니 하며 순환매가 돌고 있는 대표적인…

… 군남 만드는 조선소를 짓겠다라고 발표했어요. 어, 발표를 했는데도 반응이 없다. 야, 많이 밀렸네. 오늘 조선주들이 거의 4, 5%대 밀렸네요. 예. 예전에 무슨 얘기가 나오냐면 야, 그거 지으면 수주 못 받으면 어떡할 거야? 또 이런 얘기를 합니다. 아, 그러니까 이게 시장이 허제도 악재로 받는 거 보니까 완전히 약세…

… 어디로 보고 계시나요? 시장에서 일단 지금 가장 관심을 단기적으로 받았던 것는 원전이죠. 그다음에 이제 조선주들 같은 경우 또 이제 우리가 조선주 중에서 선방 엔진이라든지 이런 쪽들에 관심을 좀 받았고 방산 같은 경우 상대적으로 어 비교 연류에 있었던 부분들이 있습니다만 우리가 이제 여러 가지 수출 트리거 이런 것들이…

…. HD 현대 엘렉트릭 6% 정도 하락했고요. 그리고 HD 현대 중공업 이거 뭐 계속 내려가고 있는데 이게 조선주 지난 그이 10월 초에 얘들 딱 급락할 때 야 이거 이거 얘들이 급락하면 안 되는데 뭐 요런 표현을 좀 드렸는데 계속 내려가고 있거든요. 지금 오늘 은행주도 좀 하락했어요. 보시면 하나금융 지주 어느덧 은행…

…록했고요. 어 소폭 하락했습니다. 아래 백화점 체인도 부진한 모습 나타났고요. 조선 철감이 기타 섹터 보면 조선주 또 빠졌습니다. 그래서 현대중검 하나 오션 하나 이제 다 약세 흐름 보였고요. 그리고 아래 방산 업체들도 대체로 또 부진한 모습이 이어졌는데요. 하나로 LD의 현대로템 한 2에서 3%대 약세흐름은 보였습니다.…

…니다. ### 조선·방산·원전 업종 평가 시장에서 단기적으로 가장 관심을 받은 것은 원전이었고, 이어서 조선주가 주목을 받았습니다. 조선주 중에서는 선박 엔진 쪽이 관심을 받았고, 방산은 상대적으로 비교 열위에 있었지만 수출 트리거를 중심으로 관심을 서서히 끌고 있습니다. 세 업종이 서로 앞서거니 뒤서거니 하며 순환매…

…와의 협업뿐 아니라 미국 내 수요도 더 늘어날 것으로 보고 있습니다. 그래서 지금은 쉬어 가는 국면이지만, 조선주와 마찬가지로 2~3년 좋았던 섹터가 조금 쉬어 가는 구간입니다. 하나오션도 3년 오르고 올해 1년째 쉬고 있습니다. 보통 아무리 호황이어도 3년 정도 오르면 쉽니다. 그래서 최근 하나오션도 모멘텀이 나오지 않…

… 화요일에 한번 반짝 올랐다가 다시 또 하락하는 모습이 관찰이 되고 있고요. 조선 철감및 기타 섹터로 보면 조선주들 뭐 계속 빠지고 있습니다. 뭐 특별한 악재나 어 이런 거 없이 그냥 지수하락할 때마다 계속 무너지는 모습인데 현대 중공업을 비롯해서 다 3% 이상 낙폭을 보여줬고요. 아래 철강이나 화학 섹터도 마찬가지로 부…

…량 오음새로 마감을 했었고요. 아래 백화점체인은 보합 정도 수준의 등락이었습니다. 조선 철감의 기타 섹터는 조선주들도 보합 정도 수준에서 움직이는 모습이었고 어제 방산 업체들에선 L DNA가 어 비리 문제로 주가 급락하는 모습이 관찰이 됐었고요. 뭐 장중이 15% 뭐 이렇게까지 빠지는 걸 봤었는데 아마 포워드 밸류가 2…

…섹터마다 사람이 이렇게 마음이 막 오락가락해요. 섹터마다 성격이 다르니까요. 뭐 그렇긴 하죠. 그러면 뭐 조선주 안에서의 중소용주 대형주 조선주야. 잠깐만 아 이것도 골치 아프긴 한데 그래도 대형주요 그리고 또 뭐 있을까 방산 안에서 만약에 대형주 중소 산다 그러면 와 이것도 어렵다. 근데 그래도 산다면 대형주 방 왜 …

… 섹터마다 사람이 이렇게 마음이 막 오락가락해요. 섹터마다 성격이 다르니까요. 뭐 그렇긴 하죠. 그러면 뭐 조선주 안에서의 중소용주 대형주 조선주야. 잠깐만. 아 이것도 골치 아프긴 한데 그래도 대형주요? 그리고 또 뭐 있을까? 방산 안에서 만약에 대형주 중소 산다 그러면 와 이것도 어렵다. 근데 그래도 산다면 대형주 …

… 하이닉스 계속 하이닉스 어이 1기가 내년 3월에 가동하지 않 용인 요것도 재료가 되고이 공장 가동 그리고 조선주들도 안 움직이는 이유가 신규 도크가 다 차 이제 조금씩 비워지기 하지만 인도에 도크를 만들고 있거든 한 2년 전부터 만들기 시작했어. 이게 내년 하반기에는 여기서 배를 만들기 시작해요. 그래서 조선이든 전력 …

… 하이닉스 계속 하이닉스 어이 1기가 내년 3월에 가동하지 않 용인 요것도 재료가 되고이 공장 가동 그리고 조선주들도 안 움직이는 이유가 신규 도크가 다 차 이제 조금씩 비워지기 하지만 인도에 도크를 만들고 있거든 한 2년 전부터 만들기 시작했어. 이게 내년 하반기에는 여기서 배를 만들기 시작해요. 그래서 조선이든 전력 …

…, 방산, 원전 중에서는 골라야 할 것 같아요. 저도 생각을 정리해 봤는데, 제가 틀릴 수도 있지만 저는 조선주가 결국에는 가장 유망하다고 봐요. 변동성 장세를 겪으면서 다 폭락했죠. 조선도 빠졌고, 방산이나 원전도 마찬가지예요. 그런데 산업재 중에서 두 가지를 다 갖춘 게 조선주 같아요. 첫째, 실적이 받쳐줘요. 조선…

…반등하는 모습 보였다가 전일 다시 급락하는 모습이 [콧방귀] 관찰이 됐고요. 조선 철감이 기타 섹터로 보면 조선주들 대체로 다 안 좋았습니다. 여기도 뭐 특별한 이슈는 없었는데 주가 낙폭은 계속해서 크게 나타나고 있고 조선주들이 열배 미만으로 떨어질 줄은 몰랐는데요. 뭐 엔진도 마찬가지고 지금 뭐 다 아홉배 정도 수준해서…