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…, 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전자 우선주 등을 합하면 전체 비중이 60~70%라고 말씀드렸죠. 올라가면 반도체부터 올라가고, 반도체가 힘이 셀 거라고 경기 침체 때부터 얘기해 왔어요. 우리나라는 예전부터 그런 구조였고, 쉽게 바뀌지 않아요. 어쩔 수 없습니다. 그런 상황에서 내년에 우리나라가 예산을 푼다고 하면, 돈…

…오라클과 메타가 대규모 자금 조달 계획을 내놨습니다. 여기에 마벨의 루멘텀 인수 소식까지 전해지면서 AI와 반도체 관련주 전반에 부담으로 작용했습니다. 결국 개장 직후 1%까지 오르던 나스닥 지수는 1% 넘게 하락 마감했습니다. S&P500 지수도 0.51% 내렸습니다. 다만 국제유가가 오늘 큰 폭으로 하락하면서 기술주를…

…이 있습니다. 마지막으로 미국 주식 선물의 주요 종목 흐름입니다. AI 투자 비용과 수익성에 대한 우려가 반도체주 전반으로 확산되면서 엔비디아 선물의 움직임에도 관심이 쏠리고 있습니다. 엔비디아 선물은 1% 약세로 마감했습니다. 지금까지 글로벌 마켓 시황이었습니다.…

…를 함께 만나 보시죠. 먼저 첫 번째 소식입니다. ### 빅테크 실적이 던진 질문 역대 최대 실적을 낸 반도체 기업들 앞에 새로운 질문이 놓였습니다. AI 투자가 과연 돈을 벌어 줄 수 있느냐는 질문입니다. 출발점은 미국 빅테크의 실적입니다. 아마존은 3분기 매출 2,019억 4천만 달러, 주당순이익 1.89달러로 모…

…과 노출 이후 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목이 시장을 끌어당기는 힘이 나와야 합니다. 그래야 주변 종목과 반도체 소부장, 로봇 등 관련 종목으로 확산될 수 있습니다. 수요일 오전(우리나라 시간 오전 5시경)에 출구 전략이 나올 가능성이 크므로, 그 발표 이후 외국인 매매 동향을 체크하면서 전략을 짜시기 바랍니다. 기준…

… 되는 거거든요. 그죠? 그게 이제 기본적으로 잉여 현금이에요. 현금. 지금 AI 쪽에 투자하고 있는 어 반도체와 반도체 관련주와 또 데이터 센터를 짓는 어떤 그 엄청난 데이터 센터를 짓는이 메타 포함에서 지금 현금이 없다고 날리죠. 실적은 어마어마하게 나는데 현금이 없다. 무슨 얘기냐면요. 그래 실적은 잘 나고 있어.…

… 겹치면서 폭락을 불러온 거죠. 우리 기업들의 실적은 아직 변한 게 없습니다. 물론 AI 전체가 망가지면 반도체 실적도 떨어지겠지만, 미국 빅테크는 돈을 쓰는 쪽이고 우리는 부품을 공급하는 쪽이에요. 당장 실적이 떨어질 이유는 없지만 다 연결돼 있으니 흔들릴 수밖에 없죠. 지난 금요일에는 외국인이 솔직히 많이 던지지도 …

… 11% 정도 하락을 했죠. 박살이 났습니다. 지금 보시면 그리고 뭐 다른 것들 이제 샌디스크나 그냥 미국 반도체 주식들이 지금 뭐 전부 다 하락으로 마감을 했죠. 인텔은 지금 거의 뭐 한가를 기록할 정도로 굉장히 지금 시장이 안 좋았어요. 그래서 지금 월요일 날 이거 지금 우리 장렬이 무섭다. 다 박살하는 거 아니냐 하…

…는 거야. 그렇게밖에 해석이 안 돼요. 응. 그리고 이번 정권에서 트럼프가 뭐 대미 투자라든지 또는 원전, 반도체 등등등이 공화당에서 나오는 어떤 정책들에 의해서 자본금이 들어오고 정책의 국가 자금들도 들어가는 거죠. 근데 만약에이가 표가 바뀌게 된다면 대미에 했던 투자자들이 돌아설 수 있다는 거죠. 그러니까 지금 가장…

…SK하이닉스 실적 발표가 있었죠. 하이닉스는 83조, 삼성전자는 107조를 벌었어요. 107.4조요. 그중 반도체는 106.5조를 벌었고요. 실적 발표로 가이던스가 달라졌어요. 그래서 삼성전자와 하이닉스의 실적을 밸류에이션에 적용했을 때 나오는 숫자가 6,100입니다. 지난번 5,950은 실적 발표 전이었고, 이번에 실적…

…니다. 고부가 D램이라고 보기 어렵습니다. 기술적으로 양산 수율도 아직 높지 않을 겁니다. 중국이 언젠가 반도체에서 1, 2등의 지위를 가져갈 가능성은 있지만, 제가 보기에 중국이 따라오는 데는 최소 7년 이상, 제 의견으로는 3~5년은 걸릴 겁니다. CXMT, 창신메모리가 삼성전자, SK하이닉스를 따라오고 있다는 이슈…

…습니다. 숫자를 보겠습니다. 상하이종합지수는 -2% 떨어졌고, 창업판은 40% 가까이 무너졌습니다. 우리 반도체 주가가 떨어진 것과 비슷하죠. 본토 시가총액은 2조 4천억 달러가 날아갔고, 11주 연속 하락하고 있습니다. 그래서 정부가 증시 부양책을 어떻게 내놓을지 고민하고 있다는 보도가 중국 인민일보나 경제참고보 같은…

…에코프로 에코프로 BM이 약보합권 주성 엔지니어링도 0.6% 6%대 하락세이기는 합니다만 어 오늘 그 밖에 반도체 소부장 이오테크닉스 심텍 원니크 IPS 같은 종목들은 빨간 불 켜고 있다라는 점 긍정적인 거 같네요. PSK 홀딩스가 강부건입니다.음 지난주에 좀 보면은 금요일에 코스닥이 좀 더 많이 빠졌잖아요. 같이 보시…

…줄이고, 없어도 버틸 수 있는 금액만 남기려고 합니다. 변동성을 크게 낮추고 1배로 갈아타는 겁니다. 같은 반도체라도 3배 대신 1배, 그리고 현물 ETF 쪽으로 가는 게 수익은 덜 나더라도 계좌에 남기 때문에 낫다고 봅니다. 현금을 전부 투입하지 마시고, 변동성의 방파제, 에어백으로서 어느 정도 현금을 갖고 계셔야 합…

…도 같이 올 겁니다. 아 한 달 사이에 시장 많이 흔들렸었잖아요. 그래서 코스피 5천선 좀 위태 위태하고 반도체 뭐 울었다 웃었다 뭐 홀짝처럼 오늘은 빨강 내일은 파랑이었다가 주도주가 하루가 다르게 계속 바뀌고 있는데 어 저희가 이번에는 그냥 돌아오지 않았고 어 마법을 써서 민박사님에서 조금 마법을 부려서 전태령 대표님…

…보면 전체적으로 주가가 오르고 있습니다. 기술주와 산업재가 대체로 강세이고, 에너지는 뚜렷한 약세입니다. 반도체부터 보면 엔비디아는 1.23%, AMD는 1.72%, 마이크론은 1.23% 오르고 있고, 브로드컴도 0.74% 상승 중입니다. 반도체 장비주인 램리서치는 1.69%, 어플라이드머티리얼즈는 1.32% 올랐습니다…

…다. 보시면 알겠지만은 자 기회 기술주들이 좀 많이 떨어졌어요. 뭐 빅텍뿐만 아니라 이제 데이터 센터라든지 반도체라든지 자 골고로 해서 기술주들이 좀 많이 떨어졌고요.네 구글 메타까지 커뮤니케이션 쪽에 좀 약세를 좀 보여 줬습니다. 자 오늘 은행주나 이제 필수 소비제 이임의 소비제 뭐 이런 것들 뭐 아마존 테슬라 자 그다…

…인입니다. 미국 3대 지수는 혼조세를 보이고 있습니다. 기술주 투자 심리가 여전히 불안한 가운데 필라델피아 반도체 지수는 2.6% 하락 중입니다. 국제유가는 급락 중입니다. 이란 대통령은 최고지도자로부터 합의 도출을 위한 권한을 부여받았다고 밝혔습니다. 도널드 트럼프 미 대통령은 이란 공격 재개 여부에 대해 서두를 것이…

…그 성격이 굉장히 강하다라고 좀 저는 많이 느꼈어 가지고 이게 하나가 뭔가 트렌드를 좀 세게 잡으면은 이번 반도체 사이클처럼 생각보다 더 오버슈팅하는 일들이 좀 꽤 빈번하게 좀 나타날 수 있는 부분들도 있지 않나 그런 것도 좀 고민하고 있고요. 그럼 저는 사실 이제 정책에서 조금 아쉬운 것들은 이게 뭐 대표님께서도 원래…

…4월에서 5월부터 시작되었습니다. 여름 전력 수급 우려가 차근차근 나오면서 주가가 움직인 것입니다. 지금은 반도체와 데이터센터 때문에 전력이 부족한 상황이고, 여름이 되어 가정용 전력 소모까지 늘면 전력 문제가 다시 대두될 것입니다. 그때 그리드위즈가 다시 주목받을 가능성이 있습니다. 그러니 지금 매수가와 원금 회복 시…

…있습니다. 어 그래도 잘 버텨 주고 있죠. 왜냐면 미국 장이 이제 나스닥이 폭락을 했지 않습니까? 어 미국 반도체주들도 이제 폭락을 하고 대한강동신에 충분히 영향을 줄 수 있는 어 그런 요인들이 어 미국 반도체 주식 폭락하고 어 보시면 그리고 뭐 필라델피아 반도체 지수도 이제 폭락을 하고 왜냐면 직접적으로 광어 어 광케이…

… 경쟁력을 견고하게 구축하고 있습니다. 아울러 사상 최대 실적 행진과 차세대 HBM4 공급 가시화로 글로벌 반도체·메모리 시장에서의 프리미엄을 더욱 공고히 하고 있습니다. 단기 매크로 우려를 디딤돌 삼아 SK하이닉스는 가파른 실적 도약과 기업가치 재평가를 누릴 가능성이 높습니다. 이처럼 명분과 재료가 뒷받침되고 있으니,…

…. 그런데 중요한 건, 지금도 수주 장고에 대한 이슈는 계속 좋은데 심리적으로 주가가 너무 많이 올라갔고, 반도체 투톱을 포함한 매크로 환경의 종목들이 빠지다 보니 지수에서도 역시 시장을 이기는 개별 종목은 없다는 걸 확인할 수 있습니다. 오늘은 마스가 프로젝트 이야기를 해보겠습니다. 미국의 조선·해군 관련 프로젝트인데…

…매도 시작이다 싶어 헷갈립니다. 그건 현금 흐름을 보고 판단해야죠. 그다음 날 금요일은 인텔이었죠. 얘들은 반도체 회사죠. 네. 얘들도 그렇습니다만, 월간 등락률을 보세요. 특히 4월에 113% 가까이 올랐습니다. 그러고 나서 10월에 45%가 빠졌는데, 이렇게 어지러운 장세에서는 선수고 뭐고 할 것 없이 다 정신없을 …

…27, 롯데쇼핑 0.17 등이 포함됐는데, 하나하나 보면 PBR 관리가 그렇게 문제인가 하는 생각도 들고, 반도체 빼고 다 이렇지 않나 하는 생각도 듭니다. 저도 오늘 HTS를 캡처해 왔는데, 'PBR'이라는 딱지가 붙어 있었습니다. 이것을 누르면 관련 기업들이 쭉 나오고, 이 명단은 내년 5월 4일까지 유지된다고 합니…

…### 시장 흐름과 반도체 업황 점검 아이고, 자, 여러분들, 음성 잘 들리시죠? 김밥 사랑, 백화, 아임미야, 예, 씨 반갑습니다. 리사 1456, 예, 반갑습니다. 똑네, 아, 닮았구나. 이렇게 별명을 들었는데, 왜 똑이나 닮았네요. 똑수이, 영웅 님, 어서 들어오세요. 여러분들, 대덕이 또 잘했잖아요. 그냥 숫자가…

…주말 동안 공포감이 어마어마했죠. 검은 월요일이 될 것이라는 이야기가 많았는데, 왜 그랬을까요? 필라델피아 반도체 지수가 약 7% 폭락했고, 인텔은 무려 -30%를 찍었기 때문입니다. 다행히 오늘 장에 삼성전자와 SK하이닉스에 빨간 매수세가 조금 들어와 줬습니다. 중요한 구간이었어요. 하이닉스는 10일선 근처에서 개폭락을…

…로 파는 거죠. 10월 30일에는 이렇게 판 돈이 하루에 350억에서 400억 달러로 추정됐습니다. 그날 반도체 3배 ETF인 SOXL은 25% 가까이 빠졌습니다. 저도 TQQQ를 제법 들고 있는데, 지금은 신호가 나와서 바꿔야 하긴 합니다. 레버리지를 선택한 이상 이 정도는 감안하고 가야 합니다. 지수 ETF는 그나마…

…상승이 나왔습니다. 검은 월요일이 아니라 강한 상승입니다. 어제 영상에서도 인텔 급락을 근거로 국내 메모리 반도체 기업까지 부정적으로 해석하는 것은 지나친 일반화라고 말씀드렸습니다. 오늘 상승의 근본적인 이유는 장중 자사주 25만 주가 매수되었기 때문입니다. 기간으로 보면 약 2,500억 원이 매수 유입된 셈입니다. 반…

…내년에 오라"는 말을 듣는 상황입니다. 그럼에도 경기 남부는 이런 규제가 통하지 않습니다. 화성 동탄 등 반도체 기업이 몰린 지역은 성과급이 큰 힘입니다. 성과급이 확정되는 내년 초에 현금으로 바로 집을 사는 수요가 많습니다. 기업 차원에서 저리 대출을 해 주기도 해서 은행 대출이 나오지 않아도 집을 살 수 있습니다. …