저자: 이승조 · 한국인
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트럼프의 알라스카 LNG·북극 물류 구상과 11월 3일 중간선거를 연결해 에너지·원전·철강·밸브 테마의 상승을 주장. 두산에너빌리티·뉴스케일 등 원전주는 웨스팅하우스 지분 구체화 시 반등 기대하며 분할 매수 전략 제시. 도화엔지니어링 등 재건·SOC 테마의 거래량 급증을 근거로 순환매 권유. 아울러 CPI 부정 결과 후 선물 시장 하락 흐름을 언급하며 단기 지지선(870~875) 기준 매매를 제시.
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알래스카 LNG는 트럼프 대통령의 사업입니다. 트럼프 대통령이 왜 알래스카에 집착하냐면, 이걸 가지고 그린란드와 북극항로를 물류로 묶어 보려는 겁니다. 푸틴을 만난 이유도 여기에 있어요. 그래서 이 테마에서 먼저 봐야 할 것은 조선이 아니라 철강, 피팅, 밸브입니다. 우선순위를 잘 체크해 보시기 바랍니다.
원전주는 지금 많은 분들이 신저가를 내거나 바닥을 찍고 있습니다. 한전기술은 15만 원대에서 팔아서 잘하셨습니다. 파동을 한번 보세요. 15만 원대에서 지난 7월 말 저점은 7만 7천 원이었고, 이후 다시 올라왔다가 지금은 9만 원대까지 밀리고 있습니다. 저희는 10만 5천 원, 10만 원에서 1차 매수를 늘렸고, 9만 원대에서 2차, 8만 원대에서 3차 매수를 할 계획입니다.
두산에너빌리티도 투매가 나오면서 7월 29일 저점 수준까지 내려왔습니다. 1차 목표는 9만 원으로 잡고 있습니다. 웨스팅하우스 지분 관계가 구체화되면 움직일 가능성이 있다고 보고 있고, 그 부분은 지분이 누구에게 가는지 확인하면서 같이 살펴보겠습니다.
미국 뉴스케일은 계속 빠지고 있습니다. 저희는 7달러에 샀다가 물렸고, 5달러 부근에서 추가 매수할 계획입니다. 요즘 테슬라나 스페이스X 관련 자금이 빠져나가면서 뉴스케일로 들어오면 하루에 30~50%까지도 오를 수 있는 종목입니다. 120일선을 뚫을 때 시그널을 바꿔 드리겠습니다. 이 타이밍은 트럼프 대통령의 중간선거 일정과 맞물려 있습니다.
알래스카 개발, 텍사스 상원 선거가 모두 연결되어 있습니다. 지금 트럼프 대통령이 목숨을 걸고 있는 곳이 두 군데입니다. 밀릴 것 같으니까 유세에서 알래스카 얘기를 계속 꺼내고 있고, 캐나다의 상원의원 후보 등도 북극항로와 알래스카 LNG 관련 에너지를 강조하고 있습니다. 또 텍사스의 켄 팩스턴 후보는 한국 원전 협정, 웨스팅하우스 이슈와 연결되어 있습니다. 이 두 상원 선거 결과에 따라 원전, 가스 관련 테마와 철강, 관련 밸브주 방향이 정해질 가능성이 큽니다.
이번에 화성밸브는 7,500원대에서 6,000~6,500원에 일부 매도했고, 한선엔지니어링은 15,500원에 매도했다가 12,000원대에 재매수했습니다. 디케이앤엘도 만 원대에 팔고 재매수하는 식으로 순환매매 전략을 권해 드립니다.
재건주로 테마가 확산될지도 관심사입니다. 푸틴을 만났기 때문에 이런 흐름이 나오는 것이고, 최근 거래량이 수상하게 터지고 있습니다. 도화엔지니어링은 3년 만에 최대 거래량이 나왔고, 거래량이 터졌다가 주가를 올려놓고 떨어뜨리는 패턴이 보입니다. 이런 선수들의 파동 그래프를 저는 주로 찾아봅니다. 5,000원대에서 모아가며 7,600원 돌파 여부를 보고 있습니다. 도화엔지니어링은 상수관, 우크라이나 재건뿐 아니라 국내 SOC와도 연결될 수 있습니다. 대한제강 그래프와 비슷한 흐름이라서, 거래량이 터질 때 1만 원대에서 매도하고 8천 원대에 재매수하는 식으로 대응하면서 고점을 어디까지 올리는지 지켜볼 생각입니다.
이런 테마주의 머니게임을 더 중요하게 보겠습니다.
지금 시장은 급락 파동이 나오고 있습니다. 이 급락이 어디까지 갈지는 선물 시장에서 먼저 드러나기 때문에, 파생시장에서 읽어내야 합니다. 어제 CPI가 부정적으로 나와서 947에서 매도 신호를 드렸고, 오늘 850까지 공격이 들어왔습니다. 850에서 900 사이의 중간값은 875입니다. 오늘 파생시장에서 875를 회복해 올라오면 매수 쪽으로 방향이 바뀌었다고 볼 수 있습니다. 870대 부근에서 대응하고, 장 마감 무렵 9시 반 PPI 발표 전후 움직임을 함께 확인하시기 바랍니다.
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