저자: ますまに · 외국인
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TECL·SOXL 등 3배 레버리지 반도체·미국주식 ETF를 6년간 최대 21배 상승 사례로 소개하며 장기 보유 전략을 설명. 반도체·AI 수요를 근거로 미국 증시와 반도체 섹터 강세를 주장. 이후 RSI 기반 분할매수(RSI 40 이하 진입)와 10% 상승 시 부분 익절, 최종 포지션 보유 전략을 제시하며 고위험임을 여러 번 경고. 자막 오인식이 많아 일부 내용은 불명확.
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"소쿠루"라는 마을 승무원의 영상입니다. 지난번 소리가 나쁘다는 의견이 많아서, 이번에는 좋은 소리로 다시 찍어 왔습니다. 크리에이터 입장에서는 조금 힘든 부분도 있었지만, 여러 차트를 금상첨화로 확인하고 보니 확실히 가지고 있던 자료로는 부족해서 다시 찍게 되었습니다. 새 다리 플러스 알파의 내용입니다. 지난번 영상을 보신 분들이 프로처럼 새로운 시도를 해볼 수 있을지 생각하며 준비했습니다. 소리가 나쁘면 다시 시도하는 것이 제 방식이라, 이번 영상은 리메이크가 아니라 새로 만든 것입니다.
제 자산은 라쿠텐증권으로 운용하고 있습니다. 라쿠텐증권에서 살 수 있는 가장 강한 종목들을 보면, 10배 이상 오른 것도 여유롭게 나옵니다. 미국에서도 2~3배는 이미 확실히 가리라고 봅니다. 여러 유명 종목 중에서 이번에 살펴볼 것은 TECL과 SOXL입니다. 오늘은 3위 종목의 흐름과 같이 소개하겠습니다. 처음 보시는 분들을 위해 말씀드리면, 저는 현재 개인 투자자로 활동하고 있고, 설명을 천천히 하니 영상은 2배속으로 들으셔도 괜찮습니다. 이 채널은 실시간으로 살아 있는 교과서 같은 자료를 만드는 것을 목표로 합니다.
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오늘은 소프트웨어와 전략을 실제로 살펴보겠습니다. 다만 이 방식은 위험도가 높으니 절대 그대로 따라 하지 마시기 바랍니다. 크게 네 가지 포인트로 나눠 설명하겠습니다.
첫째, 어느 나라에 투자할 것인가입니다. 현재 세계에서 가장 강한 나라는 미국입니다. GDP 순위도 1위이고, 선진국 중에서 유일하게 인구가 계속 늘고 있습니다. 그래서 미국을 선택했습니다.
둘째, 어떤 섹터에 투자할 것인가입니다. 앞으로 반도체 수요와 AI 수요가 계속 나올 것으로 보고 있습니다. 반도체, AI, IT 쪽이 가장 강한 방향이라고 판단했습니다.
셋째, 레버리지를 사용할 것인가입니다. 빨리 수익을 내기 위해 레버리지를 걸면 주가가 조금만 움직여도 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 리스크가 있지만 3배 레버리지 상품인 TECL과 SOXL을 함께 살펴보았습니다. 두 상품 모두 같은 흐름으로 움직이는 경향이 있어서 이 둘을 비교했습니다.
넷째, 기준 지수는 S&P 500입니다. 차트에서 오렌지색 선이 S&P 500인데, 이 지수와 비교하면 두 상품의 상승 폭을 확인하기 쉽습니다.
여러 자료를 조사해 보니, 처음에는 99 ETF 쪽이 더 좋아 보였습니다. 그런데 실제 레버리지 배율을 보면 2배 상품과 3배 상품의 차이가 있습니다. 정확히 말하면 TECL은 3배, SOXL도 3배 레버리지 상품입니다. 기간별로 보면 TECL이 약 2.2배, 또는 3.2배 수준으로 움직였다는 자료도 있었는데, 어느 쪽이든 상승률이 매우 높았습니다. 특히 가격이 크게 올라간 시기가 두 상품 모두 있었습니다.
두 상품 모두 2014년 11월 3일 전후부터 본격적으로 올랐습니다. 그동안 여러 번의 조정이 있었지만, 장기적으로는 큰 폭의 상승을 기록했습니다. 최근 자료에서는 약 12배, 21배 수준의 수익률을 보이는 구간도 있었습니다. 6년 동안 약 21배가 되었다는 이야기도 나옵니다. 이런 수익률을 보니 정말 놀라웠고, 많은 분들이 이 흐름을 알았으면 좋겠다고 생각했습니다.
다만 하락 구간도 분명히 있습니다. 올라가는 것은 좋지만, 바닥을 잡기가 어렵고 떨어질 때 대응하기가 쉽지 않습니다. 그래서 하락을 대비한 전략이 중요합니다. 실제로 이런 레버리지 상품은 고점 대비 80~90%까지 하락할 가능성도 있어서, 손실 위험을 반드시 고려해야 합니다. 예를 들어 100만 엔을 넣어 기다리면 10배가 될 수도 있지만, 반대로 크게 떨어지면 원금을 크게 잃을 수 있습니다. 그래서 어떻게 대응할지 미리 정해 두어야 합니다.
제가 생각해 낸 전략은 여러 번 나눠서 사고파는 방식입니다. 이번 영상에서는 간단히 소개하겠습니다.
핵심은 RSI 지표입니다. RSI가 30 이하로 떨어지는 일은 자주 있는 것이 아니지만, 과거 차트를 보면 그 시점이 매수 기회였던 경우가 많았습니다. 그래서 RSI가 40 이하로 내려갈 때마다 자금을 10분할해서 한 포지션씩 넣는 방식입니다.
구체적으로 보면, 처음에는 10만 엔 정도를 넣습니다. 하락이 이어져 RSI가 30 이하가 되면 또 10만 엔을 넣습니다. 이후 가격이 반등해 RSI가 50 근처까지 오르면 대기합니다. 다시 떨어져 RSI가 40이 되면 세 번째 포지션을 넣는 식입니다. 이렇게 나눠 사면 한 번에 잘못 사는 위험을 줄일 수 있습니다.
매도 기준은 이렇습니다. 평균 매입가 대비 10% 정도 상승하면 그 시점의 이익을 일부 확정합니다. 예를 들어 처음 3포지션, 즉 30만 엔어치를 샀다면, 일정 수익이 나면 일부를 팔아 이익을 확정하고 나머지는 계속 보유합니다. RSI가 77 정도까지 오르면 다시 하락하는 경우가 많아서, 그때는 일부를 정리하고 80% 근처에서는 마지막 한 포지션만 남기는 식입니다.
말로만 설명하면 어렵기 때문에 차트로 간단히 보여 드리겠습니다. 이 방식은 매우 위험한 전략이므로, 어디까지나 참고용으로만 봐 주시기 바랍니다.
차트에서 RSI 라인이 30 근처까지 내려간 시점을 찾아보면, 그곳이 첫 번째 매수 지점입니다. 이후 가격이 올랐다가 다시 내려가는 구간에서 추가 매수를 합니다. 중간에 가격이 올라가 평균 매입가보다 높아지면 일부를 팔아 이익을 확정합니다. 이후 다시 떨어지면 다음 포지션을 넣습니다. 이런 과정을 반복하면서 마지막 포지션은 장기 보유하는 방식입니다.
이 방법의 장점은 심리적으로 안정감이 있다는 점입니다. 10포지션으로 나눠 놓으면 한 번에 큰 손실을 보지 않아도 되고, 이익도 일부씩 확정할 수 있습니다. 반면 단점은 상승장에서 너무 일찍 팔면 더 큰 수익을 놓칠 수 있다는 점입니다. 실제로 저도 가격이 더 오르는 것을 보며 아쉬워한 적이 많습니다. 그래서 규칙을 정해 놓고 그대로 지키는 것이 중요합니다.
또한 RSI 지표는 매우 유용하지만, 이것만 보고 판단하면 안 됩니다. 다른 지표와 함께 보고, 자신이 감당할 수 있는 손실 범위 안에서 투자해야 합니다. 트레이딩뷰 같은 차트 도구를 활용하면 RSI 설정과 매매 기준을 더 쉽게 확인할 수 있습니다. 관심 있으신 분들은 찾아보셔도 좋습니다.
오늘 소개한 방법은 수학적 이론에 기반한 것이 아니라 제 경험에서 나온 방식입니다. 높은 수익을 얻을 수도 있지만, 손실도 충분히 날 수 있으므로 어떤 보증도 드릴 수 없습니다. 저도 실제로 이 방식을 실천하고 있고, 이 내용을 바탕으로 한 실천 사례도 다른 영상에 정리해 두었습니다. 자세한 내용은 해당 영상과 설명란을 참고해 주세요.
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