저자: AndrewAziz · 외국인
요약 보기
TQQQ는 QQQ를 3배 추종하는 레버리지 상품으로 데이 트레이딩에 적합하다고 설명. 당일 QQQ가 갭 상승하자 전액을 QQQ 대신 TQQQ에 매수해 약 5% 수익(본인 주장 12,000달러), 이후 손절. 시장 약세기 오버나잇 보유는 지양하고 장기 보유용이 아님을 강조. 하락장 숏 상품(SQQQ, TZA, SPXS 등)도 언급. 본인 커뮤니티 유료 가입 유도.
다듬은 글
안녕하세요 트레이더 여러분, 저는 밴쿠버에 있는 자체 트레이딩 회사 P Capital Trading의 트레이더 앤드류 아지즈입니다. 트레이딩 관련 서적도 몇 권 썼습니다. 이번 영상에서는 데이 트레이더에게 가장 중요한 거래 도구 중 하나인 TQQ에 대해 이야기해 보려고 합니다. 트위터나 유튜브에서 들어보신 분들이 많을 텐데요, TQQ가 무엇인지, 특히 오늘처럼 변동성이 큰 날에 어떻게 효과적으로 활용해 수익을 낼 수 있는지 알려드리겠습니다. 저는 오늘 TQQQ를 이용해 놀라운 데이 트레이딩 수익을 올렸습니다.
어떻게 거래했는지, 얼마나 벌었는지, 그리고 왜 TQQQ가 최고의 선택이었는지 공유하겠습니다. 제 화면을 보면서 오늘 시장 상황을 살펴보겠습니다. 오늘 시장은 갭 상승으로 출발했습니다. 기술주를 추종하는 QQQ 지수를 보면 지난 8개월 동안 엄청난 하락세를 보였습니다. 거의 35% 가까이 떨어졌고, 지금은 캔들 차트의 한가운데에 있습니다. 특히 지난주에는 QQQ가 200달러에서 300달러까지 급락하는 모습을 보였습니다. 270. 오늘 주가가 하락 갭을 형성했고, 지수도 하락 갭을 형성했습니다.
TQQQ는 QQQ 지수를 추종하는 상품인데, 레버리지 방식을 사용합니다. 예를 들어 QQQ가 1% 하락하면 TQQQ는 3% 하락하는 식입니다. 본질적으로 파생상품이기 때문에 가격 움직임 자체는 의미가 없지만, QQQ의 움직임을 정확하게 따라가는 알고리즘과 같습니다. TQQQ를 거래하는 한 가지 방법은 항상 QQQ를 살펴보는 것입니다. QQQ 지수가 TQQQ의 가격 움직임을 선도하기 때문입니다.
제가 본 바로는 QQQ가 약 1.5% 갭 상승했고, 개장 시 시가 범위 돌파 가능성이 있었습니다. 장전 거래에서는 강세를 유지하며 비바브(Vivab) 바로 아래에 머물렀고, 개장 직후에는 1분봉 시가 범위 돌파 또는 5분봉 시가 범위 돌파 가능성이 있었습니다. 그래서 계좌에 있는 자금을 사용해 QQQ를 매수했습니다. QQQ로 1%의 수익을 내는 대신, TQQQ를 20달러에 매수하면 3~5%의 수익을 낼 수 있습니다. 보시다시피 TQQQ는 레버리지 상품이고 QQQ를 정확히 추종하기 때문에 훨씬 효율적인 자본 수익률을 제공합니다.
차트를 보시면 QQQ가 5분봉 시가에서 멋진 돌파를 보여줬습니다. 278에서 280까지 상승한 5분봉 시가 돌파는 일간 차트에서 보기엔 큰 움직임이 아니지만, TQQQ처럼 레버리지 상품으로 보면 21.75에서 20~30 부근까지 상승한 것은 훨씬 큰 움직임입니다. 5% 상승은 데이 트레이더에게 매우 중요한 수익률입니다. 낮은 자본 비용으로 변동성을 활용할 수 있는 TQQQ는 단기 거래에 매우 적합한 상품입니다.
TQQQ를 오버나잇 트레이딩하거나 장기 보유할 수도 있지만, 장기 보유용으로 설계된 상품은 아닙니다. 시간이 지남에 따라 가치가 하락하기 때문입니다. 예를 들어 가격이 10% 하락하면 TQQQ는 30% 하락하고, 시장이 10% 반등하면 TQQQ도 30% 반등합니다. 즉, 처음 가격 수준으로 완전히 회복되는 것이 아니라 그만큼 하락하게 됩니다. 따라서 시장이 하락할 때는 이런 가치 하락 효과가 항상 존재합니다. TQQQ는 강세장에서 매우 효과적이지만, 약세장에서 오버나잇 트레이딩을 하는 것은 좋지 않습니다. TQQQ는 적극적인 데이 트레이딩을 위해 설계된 상품입니다.
TQQQ, SPXL, TNA 등 주요 지수를 추종하는 상품들이 있습니다. 또한 SQQQ(숏 포지션), TZA(숏 포지션), IWM(숏 포지션), SPXS(숏 포지션)와 같은 상품들도 있습니다. 요약하면, TQQQ를 활용해 시장 전반에 대한 매수나 공매도 여부를 판단하는 것이 중요합니다. 시장 자체를 읽으려면 QQQ, SPY 등 거래하고 싶은 지수를 꼼꼼히 살펴봐야 합니다. 그리고 지수를 직접 거래하는 대신, 훨씬 자본 효율적인 파생상품을 거래하는 것이 좋습니다.
이 예시에서 저는 로그를 선택했습니다. 제가 보고 있던 것은 QQQ의 큐 제한(queues restrict)이었고, 비바브(Vivab)를 돌파하려고 했습니다. 21.80에서 롱 포지션을 잡고 21.95까지 추가 매수했습니다. 매우 강한 상승세를 보이며 22까지 올라갔고, 작은 ABCD 패턴이 보이는 것을 확인하고 다시 추가 매수하여 22.35까지 올렸습니다. 그리고 손익분기점에서 완전히 손절매했습니다. 보시다시피 하락이 시작되면 실제로 상당한 하락폭을 보일 수 있으므로, TQQQ 거래에서 잘못된 방향으로 가지 않도록 주의해야 합니다.
이것이 TQQQ의 작동 방식입니다. TQQQ를 제공하는 회사로는 ProShares UltraPro 같은 곳이 있으며, 3배 또는 2배 레버리지를 적용해 시장을 따르도록 설계되어 있습니다. 데이 트레이더에게 TQQQ는 매우 중요한 상품입니다. 거래량과 유동성이 풍부하기 때문에 거래하기 좋습니다. 저도 오늘 아주 좋은 거래를 해서 12,000달러를 벌었습니다. 저는 앤드류 아지즈이고, Bearable Traders 커뮤니티 채팅방을 운영하고 있습니다. 저와 함께 실시간 거래를 하고 싶으시다면 매일 아침 라이브 방송에 참여하실 수 있습니다. bearabletraders.com/onboarding에서 무료 라이브 강의를 확인하실 수 있고, 모든 것을 자세히 안내해 드리겠습니다. 저희 커뮤니티에서 여러분 모두를 뵙기를 바랍니다. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 질문은 댓글에 남겨주세요.
Comments 0