저자: 미상 · 외국인
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주간 뉴스 정리 영상. 빅테크(Meta 유료 AI, Apple Siri 업데이트, Google 말레이시아 데이터센터 투자)의 AI 인프라 투자 확대가 핵심. Bill Ackman의 Pershing Square IPO 검토(약 105억달러 가치) 언급. PayPal 광고사업 진출, Palantir 4.8억달러 계약, Nestlé의 GLP-1 대응, McDonald's 스페인 확장, HP의 AI PC 수요 회복 기대, Salesforce 실적 가이던스 하향 및 주가 급락, Brookfield-Neoen 인수 협상, Iberdrola 충전소 확장 등을 다룸.
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Hola a todos, bienvenidos al resumen semanal de noticias. Como siempre, viene cargado de información, y hoy voy a hablar de varias empresas. Esta semana tenemos noticias de Meta, Apple y Google, de Amazon y también hay que mencionar una historia relacionada con el gran inversor Bill Ackman, que está considerando sacar a bolsa Pershing Square.
También tenemos noticias relacionadas con PayPal, que quiere lanzar un nuevo negocio vinculado a la publicidad. Hablaremos también de HP, cuyo precio de las acciones se disparó esta semana, de McDonald's, Brookfield, Iberdrola y muchas empresas más. Empecemos con Meta. Como ven, están considerando una versión de pago de su asistente impulsado por IA, Meta AI.
Según el informe de noticias, la empresa matriz de Facebook propone cobrar a los usuarios por las funciones más avanzadas del asistente. No se ha mencionado cuánto costaría, pero mirando otras alternativas, como la versión premium de ChatGPT de OpenAI, podemos esperar que cueste alrededor de 20 dólares al mes, que es lo que cuestan algunas alternativas de la competencia.
También tenemos noticias esta semana relacionadas con Amazon, ya que están en conversaciones con Italia para invertir miles de millones de euros en la expansión de su nube. Además, tenemos noticias de Apple, que planea una gran actualización de su asistente virtual Siri, que todos conocemos. Esta nueva actualización podría permitir a los usuarios controlar funciones específicas de las aplicaciones del iPhone con la voz.
La nueva Siri de la que hablan llegará el próximo año como actualización del iPhone 18, según el informe. También tenemos otra noticia relacionada con Malasia: Apple abrirá su primera tienda en Malasia mientras continúa su expansión por Asia. Y en relación con Malasia, también hay noticias que comentar esta semana: Google invertirá 2.000 millones de dólares en Malasia y construirá un centro de datos para atender la creciente demanda de inteligencia artificial.
El auge de la IA ha impulsado la demanda de servicios de computación en la nube y de centros de datos, por eso vemos a todas estas empresas invirtiendo constantemente en ello. Cada semana hay alguna noticia que comentar, ya sea de Google, Amazon o cualquier otra gran tecnológica, donde las vemos invirtiendo miles de millones en todo esto.
Ahí es hacia donde va buena parte de ese gasto de capital, así que nuevas inversiones para... También tenemos esta noticia de Google que mencioné antes, relacionada con el gran inversor Ackman, un inversor del que hemos hablado varias veces en el canal. Personalmente me gusta bastante este inversor y, como ven, está considerando la salida a bolsa de Pershing Square el próximo año.
Según el informe, la empresa podría valorarse en unos 10.500 millones de dólares. Si les interesan las inversiones de Pershing Square, su web tiene presentaciones bastante buenas que cubren sus principales inversiones. También pueden ver las posiciones abiertas actuales de Pershing Square en la web de Data Roma, que ya les he mostrado antes en este canal.
Ahí pueden ver su cartera, aunque es cierto que no todas las posiciones aparecen listadas. Así que recomiendo revisar la presentación en la web de la empresa, donde explican cada una de estas inversiones. También tenemos esta noticia relacionada con Texas Instruments, una empresa que mencioné recientemente, porque otro gran inversor, Terry Smith, ha abierto una posición en ella, aunque todavía no tiene una presencia muy significativa dentro de lo que sería su cartera, pero sí nos advirtió de que estaba comprando acciones. Se anunció en la web de Fundsmith y luego, cuando salieron los informes del 13 de febrero, pudimos verlo. El activista Elliott adquiere una participación de 500 millones de dólares en Texas Instruments, con el objetivo de mejorar el flujo de caja libre de la compañía.
Texas Instruments es una empresa de semiconductores analógicos que personalmente me parece interesante. La compañía se está preparando haciendo muchas inversiones, como ya mencionamos, y aumentando su capex para el siguiente ciclo para atender la demanda que llegará de este tipo de semiconductores en los próximos años. Así que veremos cómo evoluciona.
En cualquier caso, esta noticia es interesante, y veamos si al final consiguen mejorar su flujo de caja libre. Relacionado con el tema de los semiconductores, China está creando un fondo de chips de 47.500 millones de dólares para impulsar la industria local de semiconductores, que es clave a nivel global. Así que, como ven, China está respaldando todo esto.
También tenemos que hablar de la nueva división publicitaria de PayPal. Pero antes, quiero recordarles, como siempre, que si valoran el trabajo detrás de estos vídeos, saben que pueden dejar un me gusta para apoyar a este pequeño canal y ayudarnos a seguir creciendo poco a poco. ¡Por cierto, ya somos más de 25.000 suscriptores!
Así que gracias a todos por el apoyo continuo que dan al canal en cada uno de los vídeos que subo. PayPal contrata al antiguo director de publicidad de Uber para liderar su nueva división publicitaria. ¿Qué quiere hacer PayPal? Pues planea construir un negocio de venta de publicidad alrededor de la enorme cantidad de datos que genera al rastrear las compras.
Tiene muchísimos datos de los usuarios de PayPal, así como de los hábitos de gasto más amplios de los consumidores que usan sus servicios. La compañía pretende vender anuncios no solo a sus propios clientes, sino también a los llamados anunciantes no endémicos, es decir, aquellos que no venden productos o servicios a través de PayPal. Así que, como ven, creo que es una noticia interesante, y veremos si logran crear una nueva unidad de negocio que contribuya a los ingresos y beneficios de la empresa en el futuro.
También tenemos noticias relacionadas con Palantir, que subió en bolsa esta semana. Gana un contrato de 480 millones de dólares para un sistema prototipo de inteligencia artificial. Nuevo contrato para esta empresa. También tenemos que hablar de la startup de IA de Elon Musk, xAI, que alcanzó una valoración de 24.000 millones de dólares tras su última ronda de financiación.
La siguiente noticia está relacionada con empresas de alimentación. Concretamente, el CEO de Nestlé dijo que las necesidades nutricionales están cambiando en medio del auge de los medicamentos para perder peso. Esto influye en los alimentos que consume la gente, ya que quienes toman estos medicamentos, de los que hemos hablado antes, ahora también están implicados.
Las compañías detrás de ellos son Novo Nordisk y Eli Lilly, cuyos precios de las acciones se han disparado en los últimos años. Sé que será un mercado gigantesco. Así que Nestlé y otras empresas buscan nuevas formas de adaptarse a todo esto. Por ejemplo, Nestlé dice que busca aprovechar la popularidad de los medicamentos GLP-1 con su ambicioso objetivo de promover productos más saludables para los consumidores.
Todas estas personas que toman estos medicamentos tienen que hacer algo; obviamente, no se van a quedar de brazos cruzados. Y no es solo Nestlé quien hace esto, sino... También tenemos noticias relacionadas con otras empresas del sector alimentario. Tenemos noticias sobre McDonald's, concretamente en relación con España, ya que abrirá más de 200 restaurantes allí, continuando su expansión por distintos países y creando 10.000 empleos.
McDonald's es una empresa interesante que en las últimas semanas ha seguido corrigiendo. Ya creo que está en una valoración interesante que no veíamos desde hace años, alrededor de 20 veces el PER, y es una compañía que merece la pena echarle un vistazo ahora mismo. También tenemos noticias relacionadas con HP, que sube tras la recuperación de la demanda de ordenadores personales, ya que los PC con IA podrían impulsar las ventas, los ingresos y los beneficios de la empresa.
Hablé de esta compañía hace algún tiempo, porque era una posición que Warren Buffett tenía en su cartera. Terminó vendiéndolas hace unos trimestres, y ahora se han disparado y están prácticamente en máximos históricos. En aquel vídeo que hice sobre HP mencioné que uno de los posibles catalizadores que podríamos ver en el futuro son los PC con IA, y lo volví a mencionar hace unas semanas cuando hablé de Microsoft.
Como los PC van a impulsar esta parte de los ingresos de la compañía, el segmento de hardware, que es más cíclico, creo que es un posible catalizador que podría hacer que este tipo de empresas funcionen bien en los próximos años gracias al aumento de la demanda de este tipo de PC. De hecho, ven que según Morgan Stanley se prevé que los PC representen el 65% del mercado para el año 2028, y hay empresas que ya están vendiendo este tipo de PC.
Las acciones de Salesforce se desplomaron esta semana tras anticipar resultados más débiles en el segundo trimestre. Las acciones cayeron un 20% el jueves. La compañía mantuvo su previsión de ingresos para el año fiscal 2025 entre 37.700 y 38.000 millones de dólares. Esto implica un aumento interanual del 8% al 9%, pero reduce la previsión de crecimiento de los ingresos por suscripciones y soporte para todo el año a algo por debajo del 10% interanual, en torno al 10%.
En divisa constante, también vimos caídas en Celsius, como pueden ver. La presión vendedora aumentó durante el día después de que los datos de Nielsen para los canales minoristas mostraran que Celsius se desaceleró secuencialmente en los periodos de seguimiento de una y dos semanas que terminaron el 18 de mayo. Así que es probable que el crecimiento se esté frenando algo en esta empresa, que, por cierto, se ha hablado bastante durante el último año.
De hecho subió bastante; es una compañía de alto crecimiento interesante. Y en el sector también está Monster, que creo que quizá tiene una valoración más razonable, pero es cierto que Celsius tiene mucho potencial y Monster crece menos. Celsius tiene múltiplos más altos porque tiene más potencial de crecimiento.
Esta noticia también arrastró a Pepsi. También tenemos noticias de Brookfield esta semana: se acerca un acuerdo para comprar al proveedor francés de energías renovables Neoen por 6.600 millones de dólares. Y para terminar el vídeo, tenemos una noticia rápida de Iberdrola, que ya tiene 2.000 puntos de carga en los supermercados Mercadona.
Han firmado un acuerdo que incluye una red de 3.500 puntos. Mercadona está equipando 800 de sus supermercados. La verdad es que es una empresa súper interesante. Es genial que se haya expandido tanto en España en los últimos años, y es una pena que no cotice en bolsa y que no podamos invertir en ella.
Pero sería genial que en algún momento saliera a bolsa. Aunque no creo que vaya a pasar. En cualquier caso, si algún día sale a bolsa, hablaremos y analizaremos la empresa en el canal. Así que eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante. Como siempre, dejaré abajo los últimos vídeos que he subido por si aún no los han visto.
Y sin robarles más tiempo, me despido y nos vemos pronto con nuevo contenido. ¡Un saludo!
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