저자: 미상 · 외국인
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빅테크 CEO·JP모건 CEO의 자사주 매도를 금광·은광 강세의 신호로 해석하며, 금·은 가격과 금광주가 1970년대처럼 크게 오를 것이라고 주장. 금광주는 사실상 중장기 과열 랠리를 기대하는 내용이며, 특정 소형 금·은 생산주(멕시코·네바다)를 '중간 위험 기본 투자'로 언급하나 매수 추천은 아니라고 명시.
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채널 소개와 오늘의 주제
안녕하세요, 1000 Bagger Report에 오신 것을 환영합니다. 오늘 주제는 저커버그와 제이미 다이먼이 자기 회사 주식을 팔고 있다는 것, 그리고 금 관련주의 시대가 시작되고 있다는 것입니다. 먼저 면책 조항을 말씀드리면, 큰손들이 주식을 팔고 있는 것은 사실입니다. 이들에게는 당연히 최고 수준의 자문가들이 있고, 그들이 이런 결정을 권했을 것입니다.
기술주와 금 관련주의 순환
2011년부터는 기술주 장세였고, 그 이전 10년은 금 관련주 장세였습니다. 기술주 장세와 금 관련주 장세는 번갈아 온다고 알려져 있습니다. 아래 차트를 보시면 기술 지수가 은과 연결되어 있는데, 은은 금 관련주 랠리의 연료 역할을 합니다. 그래서 금 관련주 랠리를 금 관련주와 같은 것으로 볼 수 있고, 여기서 매우 흥미로운 패턴이 보입니다.
은 가격의 고점과 투자 시점
2011년 고점과 비교해 보면 은이 기술주에 비해 매우 높은 가치를 가졌던 시점이 보입니다. 이론적으로는 그때 은, 금, 은 관련주를 전부 또는 일부 팔고 기술주에 투자하는 것이 좋았을 것입니다. 지금은 기술주와 은, 금 관련주를 사기 좋은 시기라는 것이 분명합니다.
금 관련주 상승 가능성
통계가 보여주듯 금 관련주는 세 배 높은 수준으로, 훨씬 가파르게 오를 가능성이 뚜렷합니다. 이는 1980년대 이후 금 관련주와 원자재 가격이 하락해 온 패턴의 사실상 반대입니다. 1980년에 금 고점이 있었고, 이후 약 20년 동안 원자재 가격이 떨어졌으며 그 정점이 2000년입니다.
이 시기는 닷컴 버블과 겹칩니다. 모든 자본이 주식과 통화 쪽으로 몰리면서 원자재 분야는 사실상 방치되었습니다. 그러나 이 닷컴 버블의 붕괴가 바로 금 관련주 랠리의 결정적 출발점이었습니다. 저커버그와 제이미 다이먼의 주식 매도가 바로 이 흐름을 보여주며, 기술주 시대가 끝나고 거대한 원자재 시장이 시작되고 있음을 확인해 준다고 봅니다.
강세장은 50년 만에 보기 드문 상당히 높은 모멘텀으로 시작되고 있습니다. 시장이 이를 뒷받침하고 있고, 통계도 이를 반영하고 있을 가능성이 큽니다. 보통 강세장에는 진입 신호가 없다고 하지만, 내부자들의 움직임을 관찰하면 지금이 금, 은, 원자재 포지션을 더 쌓기에 매우 좋은 시기라는 신호로 볼 수 있습니다. 내부자들이 직접 관찰하지는 않더라도 좋은 정보와 조언을 얻을 수 있는 사람들과 연결되어 있을 것입니다.
지금은 가파른 수직 상승에 가까운 과열 국면의 문턱에 있다고 봅니다. 그래서 큰손들이 매도하고 있다는 소식이 오히려 금 관련주에 마지막 추진력을 줄 수 있다고 생각합니다. 저는 이 점이 매우 긍정적이라고 봅니다.
추천 종목 소개: 멕시코·네바다 은·금 생산 기업
다음으로 멕시코와 네바다에서 은과 금을 생산하는 기업을 소개하겠습니다. 위험도는 중간 정도입니다. 이 회사는 멕시코 대형 금·은 생산 기업으로, 연간 약 3,000만 온스를 생산하고 금 300만 온스, 은 3억 5,000만 온스의 매장량을 보유하고 있습니다. 고품위 은이며, 디마스, 산타 엘레나, 라 인칸타 세 곳의 생산 시설이 있고, 개발 중인 프로젝트도 더 있습니다. 탐사 잠재력도 크고, 주가 차트도 매우 좋아 보입니다.
이 회사는 2000년경부터 강한 강세장을 보였습니다. 2020년의 저점이 현재 수준에 해당할 가능성이 크며, 주가는 약 30달러에서 5달러 수준까지 크게 되돌아왔습니다. 바닥을 확인한 것으로 보이고, 2020년과 매우 비슷한 패턴입니다.
은이 2달러, 혹은 50달러까지 랠리를 펼친다고 상상해 보십시오. 그때 은은 약 30달러까지만 올랐습니다. 앞으로 올 금과 은의 랠리가 이 회사에 큰 수익을 가져다줄 수 있고, 주가가 지금 수준을 훨씬 넘어설 수도 있습니다. 그래서 저는 이것이 좋은 기본 투자라고 생각합니다. 다만 앞서 말씀드렸듯 위험도는 중간이고, 멕시코 리스크는 점점 더 비판적으로 봐야 합니다. 그래도 좋은 수익을 낼 수 있는 종목이라고 생각합니다. 물론 이것은 매수 추천이 아닙니다.
금 가격 전망과 1970년대 비교
금은 1970년대와 유사하게 2000달러에서 8500달러까지 오르고 있습니다. 많은 통계 전문가들은 2500~2800달러 사이를 예상합니다. 오늘 인터넷에서 다음 강세장은 3000~4000달러 사이에서 시작될 것이라는 글을 봤습니다. 이에 대해서는 논쟁이 있을 수 있지만, 8500달러까지 갈 수도 있습니다.
왜 이렇게 말하냐면, 1979년에 마지막 대형 금 랠리가 있었기 때문입니다. 지금 금은 조정 이후 빨간 원 구간에 있는데, 당시에는 모두가 부정적이었습니다. 200달러에서 850달러까지 네 배 올랐던 시기입니다. 당시와 지금의 피해 상황이 비슷해 보이지만, 당시에는 모든 것이 더 빨리 일어났습니다. 지금은 분명 더 길게 진행되고 있습니다. 그래서 시간이 더 걸릴 수 있지만, 수치는 훨씬 더 높아질 수도 있습니다. 금이 1만 5000달러까지 갈 가능성도 있습니다. 물론 그 돈으로 무엇을 살 수 있는지가 관건인데, 이를 금 비율로 따져보면 큰 숫자에 휩쓸리지 않을 수 있습니다.
말씀드렸듯이 2000년에는 임금이 평균 5~10온스였는데, 지금은 1.5~2.5온스를 벌어야 합니다. 큰 숫자가 많이 보이지만, 실질적으로는 우리가 완전히 가난해진 셈입니다. 그럼에도 1979년 금 관련주 장세에서는 극적인 상승이 있었고, 지금도 그때 이야기는 흥미를 끕니다. 예를 들어 NRD 마이닝은 5센트에서 19달러로, 실버스타 마인은 10센트에서 36달러로 올랐습니다. 정말 엄청난 상승이었습니다. 100을 1000으로, 또 100을 20만, 심지어 30만으로 만들 수 있었습니다. 우리는 비슷한 상황을 기대하고 있습니다.
금이 빠르게 25~26달러까지 오른다면 열광이 시작될 수 있습니다. 사람들은 곧바로 500달러까지 갈 수도 있다고 생각하기 시작할 것입니다. 실제로 오르든 안 오르든, 우리는 그런 열광을 원하고, 그러면 그 자금이 저평가된 금·은 관련주로 몰릴 것입니다. 전략적 목표는 조만간 열광이 찾아와 가격이 한없이 오르고, 그때 우리가 매도하는 것입니다.
제 관점에서는 금이 오르면 모두가 매우 긍정적으로 되고, 가격이 수천 달러까지 갈 것이라고 상상하게 된다는 점이 더 중요합니다. 그리고 저는 이 페니 스톡들의 저평가가 말하자면 정반대로 바뀌기를 기대합니다.
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