저자: 디에스경제인사이드진행자 · 한국인
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조선 3사(한화오션·HD현대중공업·삼성중공업) 외인 매수세 유입과 단기 바닥(8만원대) 지지를 근거로 강세 전망. 한화오션은 박스권 상단 돌파 목표, HD현대중공업은 고점 삼각수렴 후 상승 기대(원전·웨스팅하우스 재료 언급), 삼성중공업은 21,000원 저항 전 매수 자제 권고. 유료 리딩방(숫자 9번) 유도 포함.
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안녕하세요, 여러분. 차트 위에서 조선 3사가 오늘 장 초반에 살짝 밀렸다가 강하게 끌어올리는 움직임을 보여줬습니다. 최근 주가 흐름이 지지부진했는데, 지금 상황은 정말 좋습니다. 앞으로 기대감을 한껏 끌어올리셔도 될 정도입니다.
오늘 시장은 대부분 종목이 올랐지만, 외국인들은 코스피에서 거의 다 매도했습니다. 그런데 조선 3사는 얘기가 다릅니다. 한화오션은 최근 외국인의 공격적인 매수세가 유지되고 있고, HD현대중공업도 공격적인 매수세가 들어오고 있습니다. 삼성중공업은 샀다 팔았다를 반복하고 있지만, 과거에 비하면 매수세가 확실히 강해지고 있습니다.
제가 앞서 말씀드렸던 필요충분 조건이 드디어 완성되어 가고 있습니다. 11일 전 조선주를 소개드리면서 "조선주에 외인 수급이 터질 것"이라고 직접 말씀드렸고, 8월 13일부터 수급에 대해 미리 언급해 드렸습니다. 한화오션은 제가 단기 바닥권을 8만 원 구간, 단기 고점을 그 위 구간으로 짚어 드렸는데, 주가도 단기 바닥인 8만 원 쪽을 계속 지지해 주고 있습니다.
분봉으로 보면, 주가가 박스권 안에서 움직이고 있고 바닥 기준은 8만 3,000원 부근입니다. 이 박스권은 주가가 바닥을 탈출한 뒤 한 번도 밑으로 빠지지 않고 위에서 가격 폭을 형성한 구간입니다.
박스 중심 위 구간은 매수세가 들어오면 좋지만, 횡보 구간에서 상대적으로 비싸 매수가 꺼려질 수 있습니다. 반면 바닥권은 비교적 저가라 매수세가 쉽게 들어올 수 있습니다. 매도 관점에서는 싸게 팔기 싫어서 바닥권의 매도 압력이 약하고, 위쪽에서는 매도 압력이 강합니다.
추세로 가려면 매도 압력이 약해야 합니다. 개인이 바닥에서 매수했다면, 위로 올라갔을 때 단기 수익 실현 매도가 나옵니다. 그래서 주가를 개인 매도 없이 올리는 방법으로는 재료가 붙어 새로운 개인 자금이 유입되는 것이 대표적입니다. 세력이 주가를 함께 끌어올리면 주가는 쉽게 올라갑니다. 이렇게 뚫기 힘든 박스권을 돌파하면, 재료에 따라 들어온 개인들이 한 번 털고 가는 식으로 움직이면서 상승 엔벨로프가 그려집니다.
한화오션은 바닥권에서 놀 때 어제오늘 개인들이 매수보다 매도를 했습니다. 바닥의 신규 자금은 많지 않고, 물량이 많은 가격대라서 박스 하단의 구간 매물만 살짝 소화하면, 2차로 갔을 때 개인 매도 세도 생각보다 약할 수 있습니다. 즉, 생각보다 가볍게 올라가며 박스를 탈출하는 추세가 나올 수 있다는 뜻입니다.
예시로 보면, 7월 29일 바닥권에서 개인이 매도했고 외국인이 그 물량을 쓸어담았습니다. 이후 위쪽 매물대를 왔다 갔다 하며 소화하니 순식간에 뚫고 위에서 놀기 시작했습니다. 위에서도 빠지지 않고 버틴다는 것은 단기 수익 실현 매물이 없다는 뜻이고, 이는 세력이 주가를 올리기 좋은 환경이 완성되었다는 신호입니다.
제가 8월 11일에 추천드렸던 한국 화장품 주식도 같은 원리였습니다. 중장기 하락 추세 속에서 매물대가 많았지만, 이미 손절 물량이 나온 상태에서 중장기 투자자만 남아 있었기 때문에 단기 상승이 충분히 나올 수 있었습니다. 8월 11일부터 오늘 고점까지 정확히 45%가 올랐습니다. 한화오션도 같은 그림을 그려갈 수 있다고 봅니다.
HD현대중공업도 바닥권에서는 개인이 팔고 외국인이 쓸어담았습니다. 그런데 주가가 올라가지 못한 이유는 기관의 강한 매도세가 이어졌기 때문입니다. 박스권 위에서 놀다가 한 번 밑으로 빠지며 다시 바닥권에 진입했습니다.
보통 바닥권에 다시 진입하면 개인이 저평가라 생각하고 들러붙는데, 이번에는 매도세가 나왔습니다. 다시 위로 올라오려면 막히고 떨어지는 흐름이 반복되기 마련입니다. 그런데 오늘 장 막판 움직임이 좋았습니다. 맞고 떨어져야 할 구간에서 떨어지지 않고 버티면서 고가 수렴 형태를 만들었습니다. 매도 압력이 나올 수 있는 곳에서 그릴 수 있는 가장 강력한 그림이 고점 삼각수렴 형태입니다.
고점에서 수렴하며 움직이면 거래량도 상당히 줄어듭니다. 이런 차트 형태에서 위로 돌파할 확률은 70% 이상으로 봅니다. 이 패턴이 빠지면 순간적인 단기 급락이 올 수 있지만, 손익비가 매우 좋습니다. 지금 매수하고 빠지더라도 손절은 잠시 감수할 수 있는 수준이고, 주가 관리가 들어가는 모습이 확인되었기 때문에 비중을 조절하며 기다리셔도 충분히 감당 가능합니다.
최근에는 이처럼 매물대에서 수렴을 만든 종목을 많이 추천드렸는데, 이 패턴이 시장에 다발적으로 나오고 있고 승률도 좋습니다. 여기에 재료까지 붙는다면 더 좋습니다.
최근 웨스팅하우스 관련 원전 지분 인수 소식이 있었습니다. 미국이 한국에 원하는 것은 탄소 포집 관련 투자 자금인데, 이는 원금 회수가 확실하고 리스크는 조선과 원전 쪽에 있습니다. 흐름이 탄소 쪽에서 다시 조선, 원전으로 옮겨가는 모습입니다. 원전 관련 연계는 한미 기업 간 협력으로 이어지고, 조선은 이미 그 연결고리가 되어 있습니다. 결국 조선과 원전 패키지로 한미 협력이 차근차근 진행 중이고, 조선 관련 소식이 들려오면 더 강하게 올라갈 수 있습니다. 중간선거 전에 트럼프가 카드를 꺼낼 가능성도 있어, 원전과 조선 모두 단기 재료가 될 수 있습니다.
차트 관점에서 HD현대중공업은 박스권 중간을 돌파하기가 쉽지 않았습니다. 49만 원 부근까지는 가볍게 터치할 수 있지만, 오늘 움직임을 보면 막고 떨어지던 흐름이 하루 만에 올라가는 경우도 나오고 있습니다. 흐름이 굉장히 빠르게 연출되니, 굳이 사고팔고를 반복할 필요는 없어 보입니다.
삼성중공업은 다른 기업에 비해 깊게 빠진 느낌이 있습니다. 그런데 분봉으로 보면 바닥권 더블 바닥을 명확하게 깨지 않고 오늘도 지켜냈습니다. 박스의 중간을 가장 충실하게 지켜주고 있는 기업입니다.
돌파까지 시간이 조금 걸릴 수 있습니다. 매물이 쌓인 곳을 한 번 더 소화하고 뚫는 경우가 많고, 한 번에 뚫는 경우는 드뭅니다. 다른 종목보다 단기 상승폭이 적을 수 있다는 점을 이해하셔야 합니다.
21,000원 부근은 확실한 저항 라인입니다. 뚫고 올라갈 것 같아도 바로 매수하기보다는 쉬어가는 것이 중요합니다. 눌림목이 나올 때마다 매수하는 전략이 훨씬 유효하고 안전합니다.
조선 기업들은 과거에는 전방 업체가 먼저 오르고 후방 업체가 일주일 정도 텀을 두고 올랐습니다. 그런데 지금은 동시다발적으로 올라가는 움직임이 보입니다. 대장주뿐 아니라 기자재 관련주도 함께 보셔야 하는 이유입니다. 바닥을 크게 만들어 놓고 주가가 덜 빠진 조선 기자재 종목들도 제가 주목하고 있습니다.
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오늘도 고생 많으셨습니다. 차트 위 착투타는 착투박이었습니다.
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