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아마 최근에 주식 시장에 투자를 하고 계신다면 인공지능 시대 발전으로 세미컨던트십 분야의 주식들이 크게 오르고 있었다는 것을 아실 겁니다. 물론 최근에이 세미컨트십 분야의 주식들에 큰 풀백이 오긴 왔지만 아직도이 분야에 상당히 큰 돈이 들어오고 있기 때문에 조금 더 장기적으로 보신다면이 분야의 주식들이 크게 오를 가능성이 높다고 생각을 합니다. 자,이 분야의 주식들 중에 아마도 브러드컴은 웬만한 분들이 다 아실 거고 최근에 마블 테로지라는 회사에 대한 관심이 상당히 높아지고 있기 때문에이 회사도 들어본 분들이 많으실 겁니다. 그런데 최근에 마블과 구글간에 상당히 큰 파트너십이 발표가 되면서 그동안 구글이 자사칩인 TPU 칩에 있어서는 브로컴에 상당히 크게 의존을 했는데 이번 파트너십을 통해서 마블과도이 자사칩에 대한 파트너십을 늘리면서 많은 분들이이 파트너십으로 인해서 브로트컴의 매출이 상당히 크게 줄어드는 것이 아니냐라고 걱정을 하면서 브로드컴의 주가가 크게 떨어졌었습니다.
자, 저 같은 경우에는 브로컴을 이미 이전에 매수를 해서 들고 있는 주주인데요. 오늘 영상에서는 브로드컴의 주가가 이렇게 크게 떨어지는 것에 대한 제 생각과 저는 어떤 식으로 투자 전략을 짜고 있는지 그리고 정말로 많은 분들이 이야기하는 것처럼 마블과 구글 간의 파트너십으로 인해서 브로드컵에 미치는 그 영향은 피해가 큰지에 대한 이제 생각도 나도록 하겠습니다. 자, 오늘 영상은 제 개인적인 생각이기도 하고 브로드컴의 주주이기 때문에 100% 객관적인 분석이 아닐 수도 있기 때문에 오늘 영상의 내용만 보고 투자 결정을 하지 마시고 참고하시기 바라겠고요.
만약 매수 생각이 드신다면이 두 회사에 대한 리서치를 충분히 하신 다음에 투자 결정을 하시기 바라겠습니다. 자, 지금처럼 인공지능 시대가 크게 발전을 하면서 세미컨치 분야의 주식들이 크게 오르고이 분야에 상당히 큰 돈이 들어오고 있기 때문에 변동이 심한 2026년인데요. 이렇게 변동이 심할 때 주가가 오를 땐 좋지만 크게 떨어질 때는 겁이 날 수가 있습니다. 그런데 이런 시기에 겁을 먹고 팔기보다는 투자하기 좋은 기회 있는 주식들을 찾아서 조금 더 장기적으로 들고 있을 수만 있다면 투자하기 좋은 매수 기회라고 생각하기 때문에 요런 지점들을 패션 서비스 멤버분들 나누고 있고 제 실시간 매수 매도도 나누고 있습니다.이 표는 제가 지난 4년간 패션 서비스 멤버분들과 제 실시간 매수 매도를 나눈 표고요.
100개의 주식만 함께 매수해 드렸을 경우에 지난 4년 동안 30만 불 이상의 수익이 나고 있는데 이런 마켓에 변동이 심하고 겁이 나는 시기에 투자의 기회들을 찾아서 함께 투자하고 싶으신 분들 같은 경우에는 아래 디스크립션에 페이턴 서비스 링크를 클릭하셔서 투자도 함께 하시고 제가 매주 진행하는 줌 미팅 때 얼굴 뵙고 인사드렸으면 좋겠습니다. 말 같은 경우에 며칠 전에 큰 그 파트너십을 성사를 시켰죠. 구글과. 그래서 어떤 일이 발생을 했냐면 구글 같은 경우에 TPU 칩이라고 자사 칩을 만들고 있어요. 엔비디아 칩만 의존하는게 아니라.
근데이 TPU 칩을 만들기 위해서 TPU 칩도 있고 그거를 서포트하는 메모리 칩도 있고 뭐 스토리지 할 수 있는 여러 가지 칩 시스템이 있거든요. 그 칩의 시스템을 만드는데 이제 마블이 관여를 하는 거예요. 그래서이 계약을 맺었는데이 계약을 맺으면서 구글이이 회사의 주식을 약 12빌리언 이상 받을 수 있게이 계약을 맺은 거예요. 근데 딜을 하는 순간이 주식을 받는게 아니라 2033년까지 그 기간 동안의 특정 시기에 주식을 엑스큐 할 수 있게끔 딜을 했는데 그 딜의 조건이 뭐였냐면 구글이 mar의 칩을 120 이상 샀을 때이 주식을 다 받을 수 있게 되는 거예요.
그러면 구글 입장에서는 마블의 칩을 사기도 하지만이 마블의 칩을 사면서 마블의 매출을 늘리고 마블의 시가 총액이 올라가면 구글 같은 경우에 마블의 주식을 평균 단가 206불인가에 받았을 거예요. 그죠? 206불에 206불에 지금 주식을 받은 거예요. 이미 지금 많이 올랐죠. 206불에 받았는데 지금 이미 237불이에요. 지금 이미 받은게 한 주당 거의 30불 올랐는데 구글이 2033년까지 마블의 칩을 120조원 이상 매수를 하면서 이제 서로 윈윈하는 상황이 되면 마블의 시가 총액이 또 올라가면서 마블의 주가도 올라가겠죠. 그럼 206불에 지금 2033년까지이 주식을 12조원 이상 엑스큐스를 할 수 있는데 2033년에 마블에 주가가 만약에 500불 600불이 되면 엄청나게 수익이 많이 나는 거죠.
그래서 요런 파트너십을 맺으면서 어 마블의 주가가 많이 올랐어요. 많이 올랐고 지금 중요하다고 말씀드렸던 50S 뚫고 올라왔죠. 어 풀백이 왔지만 또 50S 위에서 정확히 버텼죠. 그리고 RSI도 지금 상승세에 있기 때문에 9S가 50S까지 뚫고 올라왔는데 주가도 50S에서 계속 반등하는 패턴이라면 상승 모멘텀이 강한 패턴이 될 거예요. 그런데이 구글이 TPU칩, 자사칩을 만드는요 과정에서 가장 의존했던 회사가 브로드컴이에요. 브로드콤 같은 경우에이 자사 칩을 만드는데 있어서 거의이 분야에선 1등 회사예요. 그래서 많은 회사들이 이제 자사칩을 만들려고 하거든요.
M비디아의 칩에 너무 의존을 하다 보니까 엔비디아 부른게 값이어서 이제 자사 칩을 만들려고 하는데 그런 회사들이 이제 파트너십을 맺는게 1순위가 브로컴이에요. 그런데 이번에 구글이 마블이랑이 딜를 성사시키면서 뉴스에서는 브로드콤과의 계약을 끊고 구글이 마블로 간 거다라는 식의 얘기가 요런 뉘앙스로 얘기가 되고 있고 그렇다면이 자사식 같은 경우에 브로이 가장 큰 고객 중에 하나가 구글인데 그럼 브로트컴 입장에서는 큰 피해를 입는게 아니냐 이제 요런 걱정에 브로트컴의 주가가 크게 떨어졌죠. 거의 430불에서 260불까지 떨어졌죠. 일단 팩트를 보셔야 돼요.
뉴스는 뉴스고. 일단 팩트는 마블이 구글과 계약을 맺은 거 맞아요. 어 마블 입장에서 마블 주주분들은 좋은 딜이에요. 근데이 구글이 지금 하이플 스케일들이 상당히 큰 돈을 쓰고 있는데 마블과 파트너십을 맺었다고 브로트컴과 파트너십을 끄는게 아니에요. 브로트컴과도 파트너십을 늘렸어요. 이게 인공지능 인프라스트럭처에 들어가는 돈이 많고 지금 초기 때문에 정말로이 칩에 대한 수요가 커요. 그래서 마블과도이 파트너십을 맺었지만 브로트컴과도 파트너십을 늘렸고 여기 보시면 뭐 4월 달이었는데 브로컴이 구글 그리고 엔트로픽과 지금 이게 아마 2031년도까지일 거예요.
몇 년에 걸쳐서이 계약을 익스탠드를 해서 브로컴과의 파트너십을 끄는게 절대 아니에요. 그래서 그걸 아셔야 되고 또 하나는 이게 지금 브로드컴이 가장 크게 파트너십을 맺으면 회사들이에요.이 이 자사칩을 만드는데 있어서 브로드컴은 자사칩 이외에도 매출이 일어나는 분야가 너무 많아요. 지금 칩들간에 연결하는 것도 있고 VM 같은 것도 있고 CPO 같은 것도 그렇고 모든 분야에 지금 상당히 앞서가는 회사인데 자사칩만 보고 말씀드릴게요. 지금 이미 컨펌이 된 파트너가 이제 구글이 있고 메타도 자산칩을 만드는데 브로트과 파트너십을 맺고 있고 오픈 AI 애플 그리고 엔트로피 그리고 지금 아직 컨펌된 건 아닌데 이제 루머 이제 도는 얘기가 뭐 마이크로소프트도 그렇고 아마존 같은 경우에도 브로트컴과 지금 파트너십을 맺으려고 하고 있다.
이런 얘기가 있죠. 그래서요 딜 하나 때문에 브드컴이 망할 일은 절대 없어요. 그리고 자사치이 TPU 파트너십이 끝난 것도 아니에요. 단지 마블과도 파트너십을 맺었다는 것뿐이에요. 자, 그런데 마블 같은 경우에도 지금요 A6 이게 이게 자사칩인데 아마존과 파트너십을 맺고 있고 지금 가장 큰 고객가 아마존이고 마이크로소프트도 있고 구글 그리고 메타 이렇게 있어요. 서 마블 같은 경우에 제가 투자를 하고 싶었던 이유는 브로을 들고 있기 때문에 크게 걱정하고 있지 않은데 마블이 파트너십이 계속 늘고 있고 좋은 회사예요. 그런데 시가 총액이 낮아요.
시가 총액이 지금 200 빌리언밖에 안 되잖아요. 브로컴은 1.7인데 그래서 성장 주고 퍼센티지로 봤을 때 안전한 거는 볼컨이에요. 근데 똑같은 돈을 투자했을 때 더 크게 오를 가능성이 높은 거는 이제 마블 같은 거겠죠. MB와 AMD 같은 거예요. 둘 다 상당히 좋은 회사인데 M비디아는 이미 많이 올랐고 AMD는 최근에 시가 총액이 낮았기 때문에 크게 올랐죠. 그런 거기 때문에 이제 풀백이 왔을 때요 투스매까지 떨어져 주면 매수하고 싶었는데 어찌됐건 이번에 딜이 성사가 되면서 어 중요한 지붕을 일단 뚫고 올라왔어요. 그래서요 상승 모멘텀이 이제 유지가 될지를 좀 봐야 될 거 같아요.
JP 몰 같은 경우에도 마블과 구글간에이 파트너십 때문에 브컴의 주가가 떨어지는 걸 보고 말이 안 된다고 얘기를 했죠. 그리고이 12년간의 파트너십을 알고 있다면 이런 시기에 이렇게 큰 풀백이 왔을 때 상당히 어그레시브하게 매수하기 좋은 기회다라고 말씀을 했죠. 포스팅을 했는데 어 저도이 말에 공감을 해요.
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