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안녕하세요, 똑똑한 투자자 여러분. 그날 오늘은 8월 17일 일요일입니다. 2025년. 약 3일 전에 저는 한 가지 일을 했습니다. 그는 설문조사에서 4개의 순위를 매겼습니다. 저는 그들에게 조치가 무엇인지, 그리고 그 조치가 무엇인지 알려주었습니다. 당신이 제게 분석해달라고 했던 것. 그만큼 가장 많은 금액을 획득한 주식 투표는 Applied의 행동이었습니다. 재료. 자, 그럼 평가를 시작해 봅시다. 시작하기 전에, 언제나처럼 질문 하나 드리겠습니다. 아직 구독하지 않으셨다면 채널 구독 부탁드립니다. 아직 작동하지 않았으니, 벨을 눌러주세요.
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그럼, 더 이상 지체하지 않고 바로 시작하겠습니다. 시작하다. 첫째, 이 회사는 이 순간의 가격은 16,176달러입니다. 주당 1달러. 이 회사는 지난 52년 동안 몇 주 거래되었던 가격 범위 13달러에서 13달러 사이입니다. 74개와 함께 그리고 21,570달러 달러. 대문자로 표기되어 있습니다. 1290억 달러 규모의 주식 시장은 베타 값을 제공했습니다. 1.69의. 이것은 그것이 위험도가 더 높은 회사 시장 위험. 거래 중입니다 이 순간 19시 30분 30초 이익. 주당 순이익 838달러. 예상 배당 수익률은 배당금을 지급합니다.
이 회사가 지급하는 배당금은 84달러입니다. 각 주식에 대해, 이는 다음과 같습니다. 그리고 1.14%입니다. 다음 복지급여 지급이 곧 있을 예정입니다. 정말 4분기네요. 우리가 하려는 것은 오늘의 결과를 확인합니다 3분기 자료를 바탕으로 평가를 업데이트하십시오. 하지만 11월 13일의 이러한 결과는 이미 나왔습니다. 그것이 올해의 결과가 될 것입니다. 네, 11월 13일에 배송될 예정입니다. 2025년. 그리고 그 시점의 목표 가격은 얼마인가? 분석가들은 향후 12년 동안 개월 수는 19,587달러입니다. 달러, 즉 정보를 얻는 출처 야후 파이낸스 또는 야후 컴펜디엄 말하자면 재정적인 문제죠.
자, 그럼 간단히 복습해 볼까요? 보고서에서 무슨 일이 있었나요? 그래서, 그럼 SEC 보고서를 살펴보겠습니다. 8K 보고서 그리고 여기 있는 이 보고서를 보면 다음과 같이 쓰여 있습니다. 8K. 자, 그럼 무슨 일이 일어났는지 봅시다. 잘, Apply and Materials는 다음과 같이 발표합니다. 올해 3분기 실적 2025년. 보시다시피, 이 정보는 바로 그로부터 직접 얻은 것입니다. 비서 그리고 미국에 있는 법인 기업은 성과를 내야 합니다. 공식적으로 그들의 보고서입니다. 회사 다음과 같이 보고합니다: 기록적인 매출 73억 달러, 전년 대비 8% 증가 년도.
매출총이익률 격차 48.8% 그리고 총마진율은 48.9%로 차이가 없습니다. 영업이익률 격차 30.6% 그리고 차익을 제외한 영업이익률은 30.7%입니다. 주당순이익(EPS) 격차는 2.22달러입니다. 달러와 주당순이익 사이에는 차이가 없습니다. 248달러 기록 달러. 일반적으로 사람들은 다음과 같은 것들을 선택합니다. 그들은 차익이나 이익이 없다고 말합니다. 희석 또는 주당 혜택 희석된. 48달러 달러. 여기서 볼 수 있습니다. 증가 전년 대비 8%와 17% 증가 각기. 그게 중요한 데이터입니다. 여기 우리는 구체적인 수치를 볼 수 있습니다.
회사 그리고 여기서 우리는 무엇에 대한 요약을 볼 수 있습니다. 구체적으로 그런 일이 일어났습니다만... 일반적으로 말해서, 그게 그들이 말하는 바입니다. 방금 여기서 보여드렸잖아요. 예를 들어, 에서 순이익, 이것이 첫 번째입니다. 여기 보이는 것을 제가 하려고 합니다. 선택하다. 순이익에서 보시다시피... 순이익은 7,300.00이었습니다. 분기별 달러. 비교해 보면 2024년 같은 분기와 비교했을 때, 그 이후로 8% 증가했습니다. 분기별 매출은 6,778이었습니다. 수백만. 저는 그 문제에 대해 오래 생각하지 않을 거예요. 이것 좀 봐, 그냥, 뭐, 알잖아.
이 개요서에는 모든 내용이 담겨 있습니다. 회사 측에서 보고하고 있습니다. 네, 그렇습니다. 우리는 그것이 보고되고 있음을 알 수 있습니다. 회사이고 저는 이쪽으로 가고 있습니다. 그래픽입니다. 무슨 일이 일어나고 있는 거죠? 회사 8월 13일 수요일에 보도되었습니다. 2025년, 하지만 그날 2025년 8월 15일 금요일 그 회사는 가격 때문에 손해를 본다 조치 14.07%. 놀라운 결과를 가져왔습니다. 무슨 일이 일어났는지 살펴보기 시작했을 때 그것은 어떻게 되었나요? 그들이 뭔가 바꾼 게 있나요? 따라서 예상되는 이점 중 일부는 다음과 같습니다.
올해는 줄이고, 내년에는 줄일 겁니다. 그 해에 제가 본 것은 바로 그것이었습니다. 증가된 것은 다음과 같습니다. 규정된. 이 데이터는 예 예 예 아니요 저는 시간을 잘 지키지만, 그건 ~ 덕분이에요. 나는 그를 끊임없이 감시한다. 회사들에게는 해당되지만, 실제로 그런 일이 있었는지는 모르겠습니다. 올해 지침에 대한 변경 사항이 있습니까? 2026년. 구체적인 방법은 나중에 살펴보겠습니다. 상품권은 남아있지만, 음, 사실... 결과는 놀라웠고 주가가 14% 하락하고 있습니다. 하지만 현명한 투자자라면... 회사의 재무 비율을 살펴보겠습니다.
우리가 이야기했던 회사의 비율에 대해서요. 현재 주가수익비율(P ratio)은 19.30입니다. 워프당 이익은 17.80배입니다. 이익. 여기서 우리는 다음을 볼 수 있습니다. 회사는 성장을 기대하고 있습니다. 미래 수익. 우리는 가격을 살펴보았습니다. 자유 현금 흐름 비율 22.29. 이 비율은 점수가 있을 때의 비율입니다. 15세에서 30세 사이라면, 그가 말하는 것은 이렇습니다. 아마도 가격은 이 행동은 다음과 같은 특징을 가지고 있다면 매우 가치 있는 행동입니다. 회사의 생산능력은 다음과 같습니다. 이 회사는 잉여현금흐름을 창출할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.
현재 PEC 비율을 살펴보고 있습니다. 2.70. 이것이 우리에게 말해주는 것은 무엇일까요? 비율은 다음을 고려한 것입니다. 성장 기대치 또는 성장률 예상 성장률, 가격 해당 주식은 과대평가되었을 수 있습니다. 우리는 DBT 자기자본비율을 살펴보았습니다. 제가 여기서 구체적으로 확인할 수 있는 것은 다음과 같습니다. 그 회사는 훨씬 더 큰 규모를 가지고 있습니다. 유산, 어, 순 공통 총 부채는 다음과 같습니다. 네, 정말 좋네요. 그리고 만약 우리는 DBT 비율을 살펴보았고, 점수는 다음과 같습니다. 0.69의. 우리는 또한 그것이 사실임을 확인하고 있습니다.
작은 회사를 가진 부채 수준이 매우 낮음 합리적인. 이것이 나타내는 것은 이러한 유형의 채점 방식은 특히 다음과 같습니다. 이는 다음과 같은 특징을 가진 회사입니다. 재정적 안정성과 낮은 위험도 규정 미준수. 네, 우리는 회사의 ROIC를 살펴봤습니다. 여기에는 2월 21일로 표시됩니다. 여기서 우리가 볼 수 있는 것은 바로 이것입니다. 투자 수익률(ROI)이 약간 감소하고 있습니다. 해마다. 하지만 우리가 어떻게 살펴보는지에 대해서는... 2024 회계연도에 마감되었으며, 다음과 같이 마감됩니다. ROIK는 20.51%이며, 현재 시점에서 이미 그렇습니다.
그는 극복하고 있어요. 자, 이게 전부입니다. 그것도 좋네요. 제가 살펴보겠습니다. Guru Focus에서 보여주세요 RO가 완전히 업데이트되었습니다. 그리고 여기 우리가 볼 수 있는 것은, 보세요, 왜냐하면 예를 들어, RO는 너무나 훌륭해서 이 경우에는 그 순간이 있어요. 그것은 다음과 같은 것을 가진 회사입니다. ROID는 33.74%입니다. 만약 우리가 그것을 비율과 비교해 본다면 WC 할인율 10.03% 현재 운영 중인 회사입니다. 가치 창출. 좋아요, 계속하죠. 검토 중 비율 마지막으로, 페듀라티오(peduratio)를 살펴보겠습니다.
점수는 20.53점입니다. 이 도전 과제 또한 아주 좋네요, 그게 무슨 뜻인지는... 그 회사는 역량을 갖추고 있습니다. 재투자율이 거의 80%에 달합니다. 같은 회사에 재투자할 수 있습니다. 더 큰 성장을 창출하거나 주식을 되사서 주기 위해 또한 주주들에게도 가치를 제공합니다. 자, 똑똑한 투자자 여러분. 그럼 이제 모델들을 살펴보겠습니다. 평가. 자, 그럼 모델들을 살펴보기 전에... 평가, 여기 두 가지가 보입니다. 그래프는 어떻게 작동하나요? CPS의 연간 혜택 과거 주당순이익 2010년부터 2024년까지의 과거 데이터입니다.
상승 그래프, 안정성, 그는 비교적, 아주 훌륭하게 행동합니다. 그리고 만약 우리는 잉여현금흐름을 살펴봅니다. 또한 다음과 같은 사항도 확인합니다. 이는 상당히 큰 움직임입니다. 그가 해온 일들이 흥미롭네요. 잉여현금흐름에서. 내가 보면 가치 평가 모델, 첫 번째 모델 우리가 살펴보는 것은 가치 평가 모델입니다. 까마귀. 이 모델이 지닌 내재적 가치 그는 그녀에게 940달러를 준다. 달러. 매도 추천 당연히 가격은 현재 주가는 16,176달러입니다. 달러는 다음과 같이 말합니다. 71.36% 과대평가되었습니다. 안전 여유가 적용되는 경우 20%라면 투자라고 볼 수 있겠네요.
스마트 제품은 751달러 미만일 것입니다. 이 주식을 매입하는 데 든 금액은 달러입니다. 그것은 분명히 모델입니다. 왜냐하면 우리는 다소... 비관적이고 매우 행동적인 과대평가됐다. 우리는 린치 감독의 영화를 봤다. 사형 그는 또한 나에게 자신이 과대평가되었으며, 그 결과는 0.40입니다. 이 결과는 또한 그것이 너무 과대평가됐어요. 왜냐하면 너무 1과 거리를 두고 있다. 지금 여기서 볼 수 있어요 이 모델에 따르면 회사는 게다가 상당히 과대평가되어 있어요. 응 저는 현재 DCF(아동 및 가족 보육) 프로그램을 검토 중입니다. 여기에는 지난 5년간의 데이터가 포함되어 있습니다.
회사가 보유한 역량 잉여현금흐름을 창출하기 위해. 주당 가격은 28,970달러입니다. 달러. 만약 내가 같은 점을 고려한다면 모델이지만, 데이터는 다음과 같습니다. 지난 10년간 가격은 다음과 같습니다. 8674달러 그렇다면 여기서 당신은 무엇을 비준하는 겁니까? 저것 그 회사는 정말 잘 나가고 있어요. 현금 흐름 창출에 능숙함 무료. 해당 정보를 확인해 드리겠습니다. Guru 계산기도 함께 사용하세요. 집중하다. 그리고 구루 포커스 계산기는, 지금 무슨 말씀을 하시는 건가요? 이 주식의 적정 가치는 다음과 같습니다. 29094달러 달러.
안전 여유가 있습니다. 44.4. 40%. 즉, 이것은 그 모델, 그 행동은 과소평가되고 있습니다. 44.40%. 이 모델의 경우 권장 사항은 다음과 같습니다. 이건 확실히 추천할 만한 제품입니다. 구입하다. 가격이 90인 것을 알 수 있습니다. 달러로 계산하고 제가 예전에 만든 모델에서 단 몇 분 만에 평가 결과가 나왔습니다. 가격은 289.70달러입니다. 그가 말하는 내용과 매우 가깝습니다. 구루프 포커스. 자, 똑똑한 투자자 여러분. 에 의해 마지막으로, 그것이 무엇인지 다시 한번 살펴보겠습니다. 그것은 우리에게 등급을 알려주고 있습니다.
배수. 여기서 저는 당신들 두 분과 함께 무언가를 하고 싶습니다. 시나리오. 첫 번째 시나리오는 다음과 같습니다. 이 주식은 얼마에 사야 할까요? 평가를 내리는 순간 배수. 그리고 그 일을 위해 저는 저 자신을 바칠 수 있습니다. 다음 사항에 유의하십시오. 이 회사는 지난 15년 동안 이 회사의 평균 주가수익비율은 15.98입니다. 현재 개당 가격으로 거래되고 있습니다. 오후 7시 30분부터 여기서 벌써 PER이 훨씬 더 높다는 것을 알 수 있습니다. 역사적 평균치의 최고치 지난 15년 동안 그랬으니 그럴 수도 있겠네요. 주가를 나타내는 지표 과대평가된 것 같아요.
왜냐하면... 그레이엄 모델과 린치 모델. 그렇지만 저희는 계속해서 검토하고 있습니다. 이 회사는 2025년까지 준비를 마칠 것으로 예상합니다. 주당 이익을 창출하기 위해 9.40달러. 우리도 그렇게 할 거예요. 온라인으로 확인하세요. 그리고 우리는 여기서 볼 수 있습니다 TradingView에서 우리는 다음과 같은 사실을 발견했습니다. 추정, 이제 모든 데이터를 확보했습니다. 다음과 같은 보고서로 업데이트되었습니다. 그들은 지난주 수요일에 배달했습니다. 이전 가격은 940달러였습니다. 이 두 가지가 기대가 충족되면, 내재적 가치는 주가는 150달러입니다.
21달러로. 이 행동에서 지금은 기본적으로 더 비쌉니다. 배수를 이용한 가치 평가는 아닙니다. 회사가 7.69% 과대평가됨 그것은 분명히 아무것도 아닙니다 현명한 투자. 이제 우리는 ~할 것입니다 시나리오를 생성하세요 다른. 여기 있는 것들은 모두 삭제할게요. 2025년에 대한 기대. 이제 정말 4분의 1밖에 안 남았어요... 2025 회계연도를 마감하시면, 저희는 2026년을 기준으로 평가를 진행하십시오. 그래서 2026년까지는 이것이 회사는 이를 통해 수익을 창출할 것으로 예상합니다. 961달러짜리 주식 달러. 무엇이 있는지 봅시다 모델.
961달러 그리고 모델은 그 값이 얼마인지 알려줍니다. 해당 주식의 내재 가치는 13.56달러입니다. 달러. 약 $만큼 올랐습니다. 2025년도 평가. 그렇다면 이것이 나에게 어떤 의미일까요? 제가 무슨 말을 하게 될까요? 2026년까지, 이 시점에서 회사는 다음과 같을 것입니다. 주가가 과대평가되어 있습니다. 5.33%, 그것은 분명히 아닐 것이다 현명한 투자. 그들이 우리에게 뭐라고 말하는지 한번 봅시다. 평균값을 제시하고 마지막으로 그들의 말로 영상을 마무리하겠습니다. 분석가들. 다음 사항을 고려하면 그레이엄 평가와 5년 DCF, 평균 가격은 1925달러입니다.
달러의 내재가치 행동. 이렇게 하면 우리에게 약간의 여유가 생길 것입니다. 15.77%입니다. 만약 내가 같은 두 가지를 고려한다면 모델이지만 평점을 추가합니다. 2025년의 배수로 계산하면 다음과 같은 사실을 알 수 있습니다. 1개를 포함하면 평균값은 178달러가 될 것입니다. 주당 달러. 저에게 있어서 그것은 무엇일까요? 내재적 가치? 150.21달러. 그게 제가 그는 배수, 즉 평균을 말하고 있습니다. 지난 15년 동안. 그리고 회사가 갖고 있는 기대 2025년 주당 순이익 2026년도 포함해서요. 만약 2026년이었다면, 대략 13달러 정도 될 겁니다.
설마. 그것은 내게 어떤 종류의 안정감도 주지 않는다. 놀라운 수치에도 불구하고 회사는 실적에서 이를 보여줍니다 2025년 3분기. 지금은, 현명한 투자자 여러분, 함께 살펴보시죠. 그들이 뭐라고 말하고 있나요? 분석가들. 이 회사의 가치는 다음과 같습니다. 8월 15일 다섯 명의 서명으로, 모두 같은 날에 이루어졌습니다. 보시다시피, 회사는 그는 13일에 보고서를 제출합니다. 이틀 후 모든 시청률이 공개될 예정이고, 저희는 곧 발표할 겁니다. 뭐라고 써 있는지 봅시다. 페럴 싱어는 그에게 주당 가격은 200입니다. 웰스파고 르 주당 가격은 205달러입니다.
VS 180 행동으로. 시티그룹 주당 205. 그리고 DodhB는 주당 170달러입니다. 사이에 있다면 나는 이 다섯 가지 평가를 고려해야 했다. 하나를 고르라면, 저는 확실히 저는 도드 은행에서 제공하는 것을 그대로 사용하겠습니다. 응 아시다시피, 그녀는 저와 아주 가까운 사이입니다. 우리가 계산하고 있는 이 평균값은 다음과 같습니다. 그레이엄의 평가를 고려하면, 5년치 데이터를 활용한 DCF 평가 잉여현금흐름 및 기업가치 평가 하지만, 그렇긴 하지만 투자자들은 지능적인, 일반적으로 말하자면 낮은 주가가 예상됩니다 165달러, 평균 가격은 19,896달러입니다.
주당 1달러, 즉 평균 가격 200달러, 그리고 최고 가격은 230달러입니다. 행동. 저에게 요청하신 분들을 위해 평가에서 그들은 가장 많은 표를 받았습니다. 제가 실시한 설문조사에서 그들은 다음과 같이 말했습니다. 음, 우리는 평가를 마친 것 같네요. 상당히 포괄적입니다. 만약 당신이 귀하는 다음과 같은 이유로 평가를 요청하고 계십니다. 저는 이 회사에 관심이 있습니다. 그래서, 그 값이 얼마인지 알고 싶습니다. 당신이 회사에 주는 본질적인 것 2026년까지. 그리고 저도 바라는 점이 있다면... 정보가 있는지 확인하려면 내가 가지고 있는 것과는 다른 것입니다.
어떤 행동이 왜 그러한지 설명하십시오 매우 좋은 결과를 제공합니다 14.07% 하락하고 있습니다. 시장이 이 점을 인식하고 있는 것 같습니다. 해당 주식이 과대평가되었다는 것입니다. 저것 제 생각에는 그게 결론입니다. 하지만 확실히 어떤 사람이 다음과 같은 것을 가질 가능성이 있습니다. 서로 다른 정보입니다. 좋아요, 그럼요. 나는 그녀를 작은 상자 안에서 만나고 싶다 댓글. 더 이상 설명할 필요 없이, 이것으로 끝입니다. 제가 공유하고 싶었던 영상 전체입니다 오늘 당신에게. 그럼 그때 뵙겠습니다. 다음번.
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