저자: JimCramer · 외국인
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델(Dell)의 분기 실적 서프라이즈로 하드웨어 주가가 급등하며 나스닥 강세를 이끌었음. 데이터센터 관련 실적 호조가 이어지는 가운데 소프트웨어주도 반등함. 엔비디아는 장 막판 이유 불명의 급락을 보였고, 이번 주 일요일 젠슨 황의 Computex 기조연설이 반전 계기가 될 수 있다고 언급함. 엔비디아·마이크로소프트 공식 계정의 'new era of PC' 티저 게시도 언급함.
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돌이켜 보면, 델이 하드웨어 컴퓨터 시장을 완전히 장악한 순간으로 기억될지도 모르겠습니다. 제가 기억하는 한 가장 큰 폭발적 상승 중 하나였습니다. 다우지수가 363포인트 오른 날, SMCI는 222%, 나스닥은 21% 올랐습니다. 델은 102포인트, 32% 상승하며 하루 만에 기술주 강세를 한 번 더 이어가는 날을 만들어냈습니다.
최근 상승했던 종목들이 장 마감 무렵 이상한 차익실현 매물을 맞기도 했습니다. 델의 분기 실적은 정말 놀라웠고, 마이클 델은 매우 자랑스러워할 만합니다. 5월 들어 기술 기업들의 실적이 연이어 좋았는데, 거의 모두 어떤 형태로든 데이터센터와 연결되어 있었습니다.
오늘 델 소식과 함께 최근 부진했던 소프트웨어 기업들이 놀라운 강세를 보였습니다. 서비스나우, 아틀라시안, 세일즈포스, 마이크로소프트 같은 종목들인데, 한 달 내내 벌을 받은 것처럼 보였는데도 마치 아무 문제가 없었던 것처럼 훌륭한 흐름을 보여줬습니다.
이 상승폭은 오늘 장 마감 몇 분 전 일부 주요 하드웨어 리더들이 급락한 것만큼이나 충격적이었습니다.
델은 모든 사업부에서 엄청난 강세를 보였습니다. 그중 가장 빠르게 성장한 부분은 AI 선두주자 엔비디아와의 파트너십에서 나왔습니다. 그런데 엔비디아 주가는 최근 이상하리만큼 부진했고, 오늘도 장 마감 몇 분 전 4포인트 빠지며 결국 3달러 넘게 하락해 마감했습니다.
세계에서 가장 큰 주식이 이렇게 설명하기 어렵게 떨어진 것은 놀라운 일입니다. 특별한 뉴스도 없이 이렇게 빨리 무너질 줄은 몰랐습니다.
이번 주는 일요일 밤 젠슨 황 CEO가 대만에서 열리는 컴퓨텍스 연설을 하면서 시작됩니다. 그의 발언 한마디가 오늘의 설명하기 어려운 하락을 뒤집을 수도 있습니다.
올해 젠슨 황은 평소 가까운 파트너들과 무대를 함께합니다. ARM 홀딩스의 르네 하스, 마벨의 매트 머피, 인텔의 립부탄, 퀄컴의 크리스티아노 아몬이 나올 예정입니다. ARM 주식은 버텼지만, 인텔 주식은 그렇지 못했습니다. 컴퓨텍스는 젠슨 황에게 여러 해 동안 중요한 무대였고, 이번에는 특별한 무언가를 공개할 것 같습니다.
왜 그렇게 생각하느냐 하면, 엔비디아 공식 X 계정이 "새로운 PC 시대"를 암시하는 수수께끼 같은 글을 올렸기 때문입니다. 마이크로소프트 윈도우 계정도 같은 메시지를 올렸습니다. 저도 실마리를 잡으려고 온갖 노력을 하고 있습니다.
오늘 장 마감 무렵의 움직임은 월말 리밸런싱 과정에서 일부 반도체주를 팔고 소진된 소프트웨어주를 사들인 것일지도 모릅니다. 엔비디아가 투자자들에게 다시 흥분할 이유를 줄 수 있기를 바랍니다.
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