저자: JimCramer · 외국인
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AI 데이터센터 관련주만 보지 말고 다른 기회를 보라는 주장. 오늘 다우 -628p, S&P -0.58%, 나스닥 -0.32%. 데이터센터 섹터는 선거 이후 다시 성장할 것으로 낙관. 자선신탁에서 GE Vernova, Intel, Micron을 보유(Micron은 매수). Corning은 매도. GE Aerospace가 약 120억 달러에 Consolidated Precision Products 인수, 상업항공·방산 공급망 강화. Boeing은 주문잔고가 가득하고 인도량 저조는 Spirit 인수 문제가 이미 지나간 과거 이슈라며 낙관.
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인생과 투자가 데이터센터만 있는 건 아닙니다. 저도 그 마음 압니다. 여기 들어오는 돈이 엄청나고, 정말 흥분되는 시기예요. 하루도 빠짐없이 뭔가 큰 일이 벌어집니다. 오래 기다려온 오픈AI의 새 모델, 엄청난 규모가 될 수 있는 인텔의 부활 같은 것들이요. 기계가 우리의 주인이 되는 것에 대한 철학적인 논의도 저는 좋아합니다.
그런데 데이터센터에만 끝없이 쏠리고, 또 그것을 두고 반발하는 분위기 때문에 이 영역 밖의 기회들이 계속 가려지고 있습니다. 여러분이 그걸 놓치는 걸 더는 그냥 두고 볼 수 없어요. 그래서 오늘 다우가 628포인트 떨어지고, S&P는 0.58%, 나스닥은 0.32% 하락한 것을 계기로 말씀드리려고 합니다. 데이터센터에 대한 집착 때문에 사람들이 정말 놓치고 있는 다른 좋은 이야기들이 있습니다.
데이터센터 스토리에 대한 믿음을 잃은 게 아닙니다. 전혀 아니에요. 이 분야에 꽤 낙관적입니다. 선거가 끝나면 이 섹터가 다시 활발하게 성장하기 시작할 거라고 봅니다. 제가 운영하는 자선 신탁에서 주식을 버리지는 않았습니다. 천연가스를 전기로 바꾸는 가스터빈, 그러니까 천연가스 터빈을 만드는 GE 버노바가 있고, 수요가 공급을 훨씬 넘어서서 가격을 올리고 있는 프로세서 제조사 인텔도 그대로 들고 있습니다.
아이다호주 보이시에 있는 마이크론 본사를 방문한 뒤에는 자선 신탁을 위해 마이크론을 새로 샀습니다. 목요일 정오에 CNBC에서 투자 피치를 할 예정인데, 제가 왜 코닝을 팔았는지부터 시작할 겁니다. 이 설명은 꼭 들으셔야 합니다. 그러니까 저는 여전히 데이터센터를 믿습니다. 다만 다른 가능성에도 눈을 뜨셨으면 합니다.
예를 들어 오늘 아침 GE 에어로스페이스가 주조 회사인 컨솔리데이티드 프리시전 프로덕츠를 약 120억 달러에 인수했습니다. 공급망에서 이 핵심 부분을 통합하려는 겁니다. 이건 상업 항공과 방산 모두에 중요하고, 두 분야 모두 잘되고 있어요. 오늘처럼 유가가 오르는 날에는 항공에 주목하기 싫을 수도 있는데, 그래도 여행 수요는 계속 늘어나는 중입니다. 이란 전쟁이 이어지는 와중에도 말이죠.
이번 인수는 GE에 빨리 효과가 나올 겁니다. 생산을 앞당길 가능성이 높아지니까요. 그래서 생산을 늘려야 하는 GE의 큰 고객인 보잉에게도 좋은 소식입니다. GE 주가는 고점에 비교적 가까이 있고, 그럴 만합니다. 보잉은 정점에서 한참 멀리 있어요. 그래도 수주 잔고는 가득 차 있습니다.
지난주에는 2년 전에 이뤄진 스피릿 에어로시스템즈 인수가 잘 안 풀리고 있다는 부정적인 기사가 나왔습니다. 하지만 이 인수는 필요했습니다. GE 에어로스페이스처럼 보잉도 공급망을 더 잘 통제해야 하거든요. "이런 문제를 누가 원하냐"고 하실 수도 있습니다. 보잉은 방금 4개월 만에 가장 낮은 인도 실적을 발표했어요.
그래도 잠깐만요, 라고 말씀드리고 싶습니다. 첫째, 스피릿 거래의 문제는 이미 지나갔습니다. 이건 사실 오래된 뉴스예요. 게다가 켈리 오트버그 CEO는 주문이 고르지 않을 거라고 분명히 밝혔습니다. 저는 이미 알고 있었어요. 그리고 이해해 주셔야 할 게, 특히 제트연료를 중심으로 한 고유가가 항공사에는 나쁜 소식이지만, 연료 가격이 오르면 새 엔진과 항공기의 가치도 예전보다 훨씬 높아진다는 점입니다.
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