💥 S&P500, 9일 연속 상승은 매우 높은 확률로 단기적인 하락을 각오하셔야합니다.

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S&P500이 9일 연속 상승해 단기 눌림(조정) 가능성이 높다고 주장. 200일 이평선 저항 가능성, 2022년 사례처럼 추가 하락 또는 쌍바닥 가능성을 언급하나 방향은 단정하지 않음. 과거 저점 매수 수익을 강조하며 현금비중 10~30%를 권장하고 웅덩이 구간 분할매수를 설명. 자신의 올해 목표 금융자산 10억 설정.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 5천만 원 수입 중이고, 이번 웅덩이에서 매수한 두 번째 미국 주식 종목은 650만 원 수익으로 크게 올라 있는 상황입니다. 오늘은 우리나라 연휴로 시장이 열리지 않아 제 계좌를 그대로 공유해 드리겠습니다. 환율과 비트코인 5,900만 원 수익까지 합치면 현재 기준 총 2억 5,500만 원 수익 중입니다. 현재 S&P500은 9일 연속 상승 중입니다. 저와 함께 움직이셨다면 대부분 양전에 성공하셨을 거라 생각합니다. S&P500의 9일 연속 상승은 20년 만에 처음 나타난 기록이고, 4월 2일 상호관세 발표 이후 폭락한 부분을 모두 회복했기 때문입니다.

02. 오늘 썸네일에서 보셨겠지만, 슬슬 단기적인 눌림이 찾아올 것으로 봅니다. 얼마나 떨어질지, 언제 시작할지는 알 수 없습니다. 다만 금요일에 말씀드렸듯이 8일 이상 연속 상승은 언제든 단기 눌림이 올 수 있는 위치입니다. 현재 20일 이평선 위에서 8일 이상 연속 상승하고 있는데, 이 경우 단기 눌림이 올 가능성이 높다는 데이터를 확인할 수 있었습니다. 또한 8일 연속 상승의 총수익률이 8%를 넘었을 때도 단기 눌림 가능성이 높다는 데이터가 있습니다.

03. 현재 미국 주식은 200일 이평선에 도달했습니다. 지난 3월 말 이 선에서 저항을 받고 곤두박질쳤었죠. 200일 이평선은 중기적으로 매우 중요한 지점입니다. 여기서 지난번에 저항을 받았고, 9일 연속 상승을 감안하면 이번에도 저항을 받을 가능성이 높다고 확률적으로 볼 수 있습니다. 다만 작은 눌림 후 반등인지, 쌍바닥인지, 추가 하락인지는 예측할 수 없는 영역입니다. 2022년 사례를 보면 20일 이평선에서 두 번 저항을 받은 뒤 진짜 바닥이 찾아왔던 패턴이 있었습니다. 즉 추가 하락이 이어졌던 것이죠.

04. 이번에도 최악의 경우에는 경기 침체, 인플레이션 상승, 관세 불확실성 등으로 추가 하락할 수 있고, 쌍바닥을 찍으러 다시 내려갈 수도 있습니다. 반대로 작은 눌림 후 20일 이평선을 돌파할 수도 있습니다. 이건 정말 아무도 모릅니다. 이번 워런 버핏의 마지막 주주총회에서도 버핏은 같은 조언을 했습니다. 대부분의 사람들이 주식시장이 어떻게 될지 알고 싶어 하지만, 내일, 다음 주, 다음 달의 시장을 맞출 수 있는 사람은 없다는 것입니다. 우리는 이것을 인정하고, 확률적으로 현실적으로 어떻게 투자하는 것이 최고의 전략인지에 집중해야 합니다.

05. 이 부분은 현금 비중과 직결됩니다. 추가 하락이 올지, 쌍바닥이 나올지, 그대로 V자 반등이 나올지 맞출 수 있는 사람은 없습니다. 그러니 어떤 상황이 펼쳐지더라도 좋은 상황으로 만들어 두어야 합니다. 그게 바로 현금 비중입니다. 현금 비중은 월소득, 처한 환경, 나이 등에 따라 모두 다르기 때문에 제가 정확한 비중을 정해 드릴 수는 없습니다. 매수 비중과도 연결되는 부분이니, 여러분에게 맞는 가장 적절한 현금 비중을 찾으셔야 합니다.

06. 간단한 팁을 드리자면, 투자 기간이 길고 젊으며 월소득이 높아 현금을 금방 만들 수 있다면 현금 비중을 낮춰도 됩니다. 반대로 월소득이 낮거나, 투자금이 많거나, 연세가 있어 투자 기간이 타이트한 분이라면 현금 비중을 더 높여 두셔야 합니다. 제 개인적인 현금 비중은 최소 10%에서 최대 30%로 설정해 두고 있습니다. 웅덩이에서는 10%로 내려 줍줍하고, 오질 구간에서는 최대 30%까지 만들어 두기도 합니다. 여러분도 꼭 본인에게 맞는 현금 비중을 생각해 보시기 바랍니다.

07. 제가 이런 말씀을 드리는 이유가 있습니다. 워런 버핏의 버크셔해서웨이는 이번 하락장에서도 공격적인 매수 없이 현금 비중이 30%로, 역대 최고 수준입니다. 버핏은 마지막 주주총회에서 최근 관세 불확실성으로 인한 하락은 딱히 매수 기회로 보이지 않는다고 발언했습니다. 그러면서 버크셔는 60년 투자 인생에서 세 번의 -50% 폭락을 경험했다고 말했습니다. 즉 버핏이 말하는 매수 기회란 주식시장이 -50% 대폭락하는 시기를 말합니다. 이번 하락은 그냥 당연히 찾아오는 소나기 수준이라는 뜻이죠. 버핏은 앞으로 5년 안에 좋은 기회가 올 수 있다고도 했는데, 5년 안에 큰 하락이 올 가능성에 배팅하고 있는 걸까요?

08. 또 이번 하락 구간에서 개인 투자자들은 패닉셀 없이 바이더딥, 줍줍을 이어갔다는 점이 포착되었습니다. 솔직히 이 부분을 보면 쌍바닥, 추가 하락, 박스권 장세의 가능성도 열어 두어야 합니다. 다만 모든 것은 가능성일 뿐 100%는 없습니다. 2020년 코로나 폭락장처럼 개미들의 줍줍이 승리할 수도 있고, 반대로 2018년, 2022년처럼 결국 개미들의 투매가 나오며 지루함과 공포를 주고 나서야 상승할 수도 있습니다. 제 개인적인 생각으로는 올해 -50% 수준의 대폭락장 가능성은 낮다고 봅니다. 현재 시나리오는 당연히 V자 반등이 기본이겠죠. 반대로 우리가 각오해야 할 최악의 시나리오는 쌍바닥이나 박스권 장세입니다. 그렇게 되면 이번에 1억 원 정도 매수한 제 계좌도 다시 마이너스로 들어갑니다. 이는 대다수 개인 투자자에게는 고통과 지루함, 지침을 안기지만, 극소수 웅주러에게는 다시 한번 매수 기회가 됩니다. 저는 이런 과정을 현재까지 여섯 번 정도 겪었고, 그때마다 일관되게 행동했습니다.

09. 짧은 투자 기간일 수 있지만, 자산을 불려 오면서 느낀 핵심은 이것입니다. 어느 타이밍에 얼마를 매수하느냐가 가장 중요합니다. 박스권이든 폭락장이든 하락장이든 강세장이든, 어느 타이밍에 얼마를 매수하느냐가 자산을 결정짓는다고 보셔야 합니다.

10. 현재 기준으로 4월 8일이 최저점이었습니다. 나스닥은 -27% 하락했고, S&P500은 고점 대비 -2% 하락했었죠. 이때 저는 4월 8일 최저점 오전에 ISA 계좌로 100만 원을 매수했습니다. 타이거 미국나스닥 레버리지의 최저점에서 매수 비중을 크게 높였고, 이 구간에서 비중을 늘리는 것도 괜찮다는 멤버십 문구도 확인하실 수 있습니다. 저는 말만 드리는 게 아니라 실제로 행동하는 모습을 직접 보여 드리고 있습니다. 같은 날 밤 저점에서는 나스닥 QLD를 추가 매수했고, SSO도 약 1천만 원 정도 비중을 크게 높여 매수했으며, 반도체 USD도 1,300만 원 정도 비중을 크게 높여 매수했습니다.

11. 지금은 조급해하지 않고 잠시 기다림과 인내의 구간을 보내고 있습니다. 기다리면 기회는 얕든 깊든 다시 찾아온다고 생각합니다. 그리고 기회가 다시 오면 대부분의 분들은 지금까지의 반등을 베어마켓 랠리라고 하면서 패닉셀을 하거나, 매수 버튼을 못 누르거나, 아니면 아주 좋은 타이밍에 숏을 치시겠죠. 그때 저는 과감하게 다시 매수에 들어갈 생각입니다.

12. 올해 약 1억 원을 매수했는데, 비트코인은 올해 결국 전량 매도하고 미국 주식으로 리밸런싱할 계획입니다. 그리고 월 저축과 보유 현금 비중으로 기회를 한 번 더 잡을 계획입니다. 현재 약 7억 원의 금융자산을 올해 약 10억 원으로 만드는 것이 목표입니다. 남들과 격차를 벌리는 것이 자본주의입니다. 올해 남들보다 싸게 매수하고, 남들보다 더 많이 매수해서 자산을 더 크게 불릴 겁니다. 자본주의에서 부자는 그렇게 행동하고 있기 때문이죠.

13. 단기 눌림이 와서 기회가 올 것 같은데 현금 비중을 어떻게 늘리고 어떻게 매수해야 할지 모르시겠다면 고정 댓글을 확인하셔서 이번 기회를 꼭 잡으시길 바랍니다. 올해 마지막 기회일 수도 있으니까요.