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안녕하세요. 오늘은 NBDR를 심층 분석합니다. 2분기 매출 962억 달러 사상 최대치를 기록했습니다. 그런데 왜 주가는 시간 외에서 하락했을까요? 지금 매수 타이밍인지 끝까지 확인해 보세요. 2분기 매출은 962억 1천만 달러였습니다. 전년 동기 대비 106% 증가한 수치입니다. 시장 컨센서스 921억 달러를 크게 웃돌았습니다. 순위익도 전년 대비 크게 늘어났습니다. 12분기 연속 매출 신기록을 세웠습니다. 데이터 센터 매출이 전체 성장을 견인했습니다. 블랙을 시리즈 판매량이 크게 늘었습니다. 하이퍼스케일러 설비 투자는 계속 확대되고 있습니다.
빅테크들의 AI 투자 경쟁은 식지 않고 있습니다. 젠슨은 AI 수요가 비상하게 강하다고 밝혔습니다. 3분기 매출 가이던스가 시장 기대에 못 미쳤습니다. 일부 월가 전망치는 훨씬 더 높았습니다. 최근 여섯 번의 실적 발표 중 5번 주가가 하락했습니다. 좋은 실적이 이제는 당연시되는 상황입니다. 서프라이즈만으로는 주가를 못 끌어올립니다. 중국 관련 매출 불확실성이 여전히 남아 있습니다. 수출 규제 정책은 계속 변화하고 있습니다. 높은 밸루에이션 부담도 존재합니다. 경쟁사들의 추격도 거세지고 있습니다. 단기 변동성 확대에 유의해야 합니다.
단기적으로는 변동성 확대에 대비해야 합니다. 조정 구간에서 분할 매수를 고려해 볼 만합니다. 장기 AI 성장 스토리는 여전히 유효합니다. 포트폴리오 비중 조절이 필요한 시점입니다. 단기 트레이딩보다 장기 보유가 유리해 보입니다. 1차 매수 구간은 200달러 부근입니다. 2차 매수 구간은 190달러 애널리스트 평균 목표가는 305달러입니다. 현재가 대비 상승 여력은 약 45%입니다. 손절 기준은 52주 저점 부근으로 잡습니다. 강세 시나리오는 AI 수요 지속 확대입니다. 중립 시나리오는 박스권 등락입니다. 약세 시나리오는 규제 리스크 핵심 변수는 3분기 가이던스 달성 여부입니다.
다음 실적 발표까지 주가 흐름을 지켜봐야 합니다. 실적은 여전히 압도적으로 경고합니다. 단기 조정은 매수 기회로 볼 수 중국 리스크는 계속 모니터링해야 합니다. 포트폴리오의 핵심 종목으로 구독하고 알림 설정으로 다음 분석도 받아보세요. 지금 구독 버튼을 눌러 주시면 내일도 이런 핵심 분석을 가장 먼저 받아보실 수 있습니다. 구독과 알림 설정 꼭 해 주세요.
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