저자: 남비스 · 한국인
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램리서치·아이렌·서클인터넷그룹·울프스피드 4종목을 차트와 실적·목표가로 분석. 램리서치는 지지 확인 전 접근 부담(관망), 아이렌은 저점 확인 전 관망, 서클인터넷그룹은 상승추세이나 단기 과열로 추격 부담·눌림 대기, 울프스피드는 매수세 회복 확인 필요로 판정. 실적은 램리서치·서클 개선, 아이렌·울프스피드 최근 분기 둔화/적자 축소 언급. 평균 목표가 대비 램리서치 약 19% 아래, 아이렌 목표가 약 2.3배, 울프스피드 약 6% 아래로 제시.
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남비스 정밀 분석입니다. 오늘 분석할 네 종목의 결론부터 보겠습니다. 램 리서치는 하락 추세 속 지지 부근에서 매수세가 들어오기 전까지 접근이 부담스러운 구간입니다. 아이렌은 저점 약세 속에서 거래량을 동반한 매수세 회복이 필요합니다. 써클 인터넷 그룹은 상승 추세는 유지되지만 단기 상승폭이 커서 추격은 부담인 구간입니다. 울프스피드는 뒤에서 자세히 보겠습니다.
램 리서치 정밀 분석입니다. 현재 주가는 301달러 90센트이고, 300달러 69센트 부근에서 거래량을 동반한 반등을 확인한 뒤에만 소량 대응하는 것이 좋습니다. 보수적으로 보신다면 315달러 59센트 회복 등 추세 전환 신호를 확인하기 전까지 관망이 우선입니다. 294달러 11센트 저점을 깨고 내려가면 추격 매수는 금물이며 관망합니다. 보유자는 반등 시 비중을 줄이며 대응하고, 258달러 44센트 이탈 시 손절로 관리합니다.
이제 그 이유를 차트와 실적으로 확인해 보겠습니다. 램 리서치를 지지 확인 전으로 본 배경부터입니다. 램 리서치는 글로벌 반도체 장비 산업의 핵심 기업으로, 식각 및 증착 공정 솔루션을 제공하며 첨단 반도체 생산에 필수적인 역할을 합니다. 특히 메모리 및 로직 반도체 제조 기술 발전에 기여하며 시장 내 중요한 포지션을 차지하고 있습니다.
지지 확인 전으로 판단한 첫 근거는 실적과 밸류입니다. 작년 결산까지 보면 매출이 늘었고, 순이익은 흑자를 유지했습니다. 그런데 발표된 분기를 보면 올해 수치가 주춤하고 있습니다. 주가수익비율은 신고가 기준 71달러 19센트 수준이고, 현재가는 평균 목표가보다 약 19% 낮은 위치입니다. 목표가 기준으로는 매수에 우호적인 자리이지만, 차트가 아직 받쳐주지 않습니다.
차트를 보면 20일선이 60일선 아래에 있는 역배열입니다. 주가는 20일선 아래, 60일선 아래에 있습니다. 상대강도지수는 44로 눌려 있어 반등 여지는 남아 있습니다. 즉 단기 흐름이 중기 흐름보다 아래에 있다는 뜻이며, 20일선이 60일선을 다시 넘어서는지 확인되기 전까지는 짧게 봐야 합니다. 현재 가격대는 하락 추세 속 지지 확인 전 구간이고, 하락 중의 반등은 매수 가능 범위가 아닙니다.
램 리서치 한 줄로 정리하면, 지지에서 매수세가 들어오기 전에는 접근이 부담입니다.
그렇다면 다음 아이렌에는 왜 저점 확인이 먼저일까요? 아이렌 정밀 분석입니다. 현재 주가는 35달러 45센트이며, 차트 위치와 실적, 밸류에이션을 차분히 살펴보겠습니다. 저점 약세 속에서 거래량을 동반한 매수세 회복 확인이 필요합니다. 공격적으로 보신다면 32달러 22센트 부근에서 거래량을 동반한 반등을 확인한 뒤에만 소량 대응하고, 보수적으로 보신다면 41달러 7센트 회복 등 추세 전환 신호를 확인하기 전까지 관망이 우선입니다. 25달러 31센트 저점을 깨고 내려가면 추격 매수는 금물이며 관망합니다. 28달러 35센트 이탈 시 손절로 관리합니다.
저점 확인으로 본 첫 근거도 실적과 밸류에서 나옵니다. 작년까지는 매출이 늘었고, 순이익은 적자에서 흑자로 돌아섰습니다. 그런데 1분기 영업이익은 적자 9,300만 달러로 구간이 꺾였습니다. 같은 분기로 비교하면 1년 전 영업이익 2,800만 달러에서 적자 9,300만 달러로 전환됐습니다. 작년까지는 좋아졌는데 최근 분기에 꺾인 것입니다. 둔화가 이어지는지가 관건입니다.
증권가 눈높이도 확인해 보겠습니다. 이 종목은 평균 목표가가 현재가의 약 2.3배입니다. 목표가 대비 격차가 크니 위쪽 여지는 남아 있습니다. 다만 차트는 아직 아래에 있습니다. 현재가는 20일선 아래, 60일선 아래이며, 상대강도지수는 40으로 낮은 편이라 되돌림 여지가 있습니다. 하지만 저점이 계속 낮아지고 있으니 떨어지는 칼날은 잡지 않습니다.
아이렌 한 줄로 정리하면, 저점 약세 속에서 거래량을 동반한 매수세 회복을 확인한 뒤 판단하는 것입니다.
그렇다면 다음 써클 인터넷 그룹은 왜 지금 추격이 부담일까요? 써클 인터넷 그룹 정밀 분석입니다. 현재 주가는 87달러 14센트입니다. 상승 추세는 유지되지만 단기 상승폭이 커서 추격은 부담인 구간입니다. 공격적이라면 76달러 4센트 부근 눌림에서 분할로 접근하고, 보수적이라면 매수권인 85달러 14센트 부근까지 조정 또는 지지 확인 뒤가 안전합니다. 74달러 52센트 이탈 시 비중을 줄입니다.
추격 부담으로 본 배경을 하나씩 확인해 보겠습니다. 써클 인터넷 그룹은 인터넷 관련 사업을 영위하며, 60% 이상의 높은 매출 성장률을 기록하면서 사업 확장세를 보이고 있습니다. 첫 번째 숫자는 실적과 밸류입니다. 작년 결산 기준으로 매출이 늘었지만 순이익은 적자였습니다. 2분기 영업이익은 3,400만 달러로 적자에서 벗어났습니다. 같은 분기로 비교하면 1년 전 적자 3억 2,600만 달러에서 3,400만 달러로 개선됐습니다. 작년까지는 부진했지만 최근 분기에는 돌아서고 있으니, 회복이 이어지는지 확인할 자리입니다.
증권가 눈높이도 보겠습니다. 이 종목은 실적이 성장하는데 주가는 고점 대비 45% 눌려 있습니다. 평균 목표가는 103달러 29센트이고, 현재가는 그보다 약 16% 낮습니다. 목표가 기준으로는 상승 추세와 겹친 매수에 우호적인 구간입니다.
차트 위치도 봐야 합니다. 20일선이 60일선을 웃돌아 정배열입니다. 주가는 20일선 위, 60일선 위에 있습니다. 상대강도지수는 61로 탄력은 살아 있지만 위쪽 공간은 줄었습니다. 짧은 흐름이 앞서 있는 배열이며, 20일선이 무너지지 않는지가 관건입니다. 상승 추세라도 지금은 과열 구간에 가깝습니다. 추세가 좋다고 아무 가격에나 따라 사지는 않습니다.
써클 인터넷 그룹 한 줄로 정리하면, 추격보다 눌림에서 지지를 확인한 뒤 접근하는 것입니다.
그렇다면 다음 울프스피드는 매수세가 정말 돌아왔을까요? 울프스피드 정밀 분석입니다. 현재 주가는 25달러 85센트입니다. 하락 추세 속 반등이므로 거래량을 동반한 매수세 회복 확인이 필요합니다. 공격적이라도 19달러 98센트 부근에서 소량 대응하고, 보수적이라면 28달러 44센트 회복 등 추세 전환 신호를 확인하기 전까지 관망이 우선입니다. 18달러 5센트 저점을 깨고 내려가면 추격 매수는 금물이며 관망합니다. 17달러 89센트 이탈 시 손절로 관리합니다.
울프스피드를 매수세 확인 대상으로 본 배경도 차례로 보겠습니다. 울프스피드는 실리콘카바이드 반도체 분야의 선도 주자로, 전기차, 신재생에너지, 데이터센터 등 고성장 시장의 전력 효율화 기술 발전에 핵심적인 역할을 합니다. 실적과 밸류에서 보면 작년 기준으로 매출이 줄었고 순이익은 적자였습니다. 1분기 영업이익은 적자 1억 800만 달러로 적자 폭은 줄고 있습니다. 작년까지는 부진했지만 최근 분기에는 돌아서고 있으니, 회복이 이어지는지 확인할 자리입니다.
증권가 눈높이를 보면 평균 목표가는 27달러 50센트이고, 현재가는 그보다 약 6% 낮습니다. 목표가에 근접해 있어, 더 오르려면 목표가 상향이 필요합니다.
차트 위치를 보면 20일선이 60일선 아래에 있고, 주가는 20일선 아래, 60일선 아래에 있습니다. 상대강도지수는 43으로 눌린 자리라 회복 여지가 있지만, 단기 흐름이 아래에 있는 배열입니다. 20일선이 60일선을 회복하는지가 핵심입니다. 현재가 25달러 85센트는 하락 추세 속 매수세 확인 구간입니다. 거래량 없는 약한 반등은 매수세 회복으로 보기 어렵습니다. 현재 울프스피드는 아직 매수 가능 범위에 닿지 않았으며, 21% 가량 더 내려와야 그 범위에 닿는 것으로 보입니다.
울프스피드 한 줄로 정리하면, 거래량을 동반한 매수세 회복을 확인하기 전까지는 관망입니다.
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