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네 오늘장 플러스 이어가도록 하겠습니다. 오랜만에 보시네요. 이베스 투자 증권 염승환 이사 함께합니다. 이사님 어서 오세요네 안녕하세요. 아 저희가 앞에 그 오늘장 탑 5브 한 한시간 하거든요. 그때 보셨어야 되는데 너무 시간이 짧 예 그때 한번 오시죠. 왜요 싫으세요. 한 시간 가볍지 않아요. 한번 한시간 하기 쉽지 않은데 예 쉽지 않은데 저희가 하고 있고 한번 좀 오셨으면 좋겠습니다. 자 시장이 지금 뭐 반등을 하기는 하는데 여전히 좀 힘든 장세가 연출이 되고 있는데 그동안의 시장 쭉 어떻게 보셨나요. 뭐 다들 아시겠지만 지금 뭐 3고 현상이 쉽게 안 누들로 있잖아요.
그래서 뭐 고급리 고물가 고환율이 좀 진정은 대가는 분위기긴 한데 아직도 높다 보니까 거기에 또 2차전지에 올해 좀 개인 분들이 많이 쏠렸는데 이게 이제 추세가 붕괴되다 보니까 지금 개인 투자자분들의 매수 여력도 사실 없는 상태고 예탁금도 많이 소진돼 있고 어쨌든 뭐 주도주도 좀 없는 상태에서 또 LG 에너지 솔루션 그 충격파도 좀 있었고 그래서 여러 가지로 좀 어려운 그런 점 상황이고 그나마 하이닉스가 좀 버텼던 거 같아요. 그게 좀 증시를 좀 지탱해 주지 않을까 싶긴 했는데 혼자서 하기는 좀 역부족인 그런 좀 상황이었던 거 같습니다.
근데 어쨌든 지금은 유동성이 제일 문제인 거 같아요. 그러니까 시장이 어느 정도 좀 저점은 저도 오늘도 오늘 좀 증시가 좀 반등하고 있잖아요. 그래서 많은 악재들을 다 알고 계실 거고 여기서 더 악화될까 그렇게 보진 않거든요. 근데 이제 문제는 왜 이렇게 못 올라가냐 men네 신규 유동성이 좀 없어요. 그 그 돈이 다 어디 예전에 2차단지 올랐을 때는이 돈이 다 어디서 왔나 싶었는데 이제는 그 돈이 다 어디 갔나 싶어요네 그러니까 일단 이제 그때도 2차지 올라갔을 때 그때 7 8월 6 7 8월을 보시면은 예탁금이 또 올라가기도 했는데 당시에 또 신용 장고도 많이 올라갔어요.
그 신용 매매가 많이 붙었던 거죠. 근데 그게 지금음 구매량이 된 거죠. 사실은 거기다 예탁금이 58조에 지금 46조 7조까지 떨어져 버렸고 그 돈들이 어쨌든 이제 뭐 2차 원지뿐만 아니라 다른 데서 빠져 나가서 뭐 은행권에 갔을 수도 있고요 근데 이것뿐만 아니라 외국인들도 안 들어옵니다. 그러니까 지금 오늘은 이제 다행히 선물 매수해 주는데 현물을 사 줘야 되거든요. 안 삽니다. 그러니까 이제 기관들이 하면 어차피 지금 뭐 매수 여력이 워낙 없는 상태고 그럼 개인 아니면 외국인이 사야 돼요 시장이 살아나려면 근데 둘 다 지금 아직은 그 보이 조금 시이 필요한 그런 좀 간인 거 같아요.
그럼 뭐가 변하면 시장의 유동성도 확 들어오고 달라질까요. 뭐가 가장 중요한 키라고 보십니까 일단 이제 외국인들 입장에서는 아 금리가 이젠 진짜 고점 찍었다 저번 주에 빌 에크먼이 자기는 이제 국채 뭐 공매도 쳤던 거 상환한다 이제 경기가 좀 꺾일 거 같다 그러면서 금리하락이 좀 배팅을 했는데 근데 비 에크먼뿐만 아니라 그 우리나라의 투자하는 외국인도 그런 생각을 했으면 이제 더 이상 좀 나쁘게는 안 보겠죠. 예 왜냐면은 금리가 좀 내려가야 지금은 금리 때문에 좀 증시 빠진게 가장 일순이 든요 그래서 국채 금리에 대해서 아직까지는이 진짜 피카 친 거 맞나 외국인들도 확신 못 하는 거 같은데 이번 주에 FMC 있으니까 연준 의장의 좀 발언에 따라서 또 달라질 수도 있으니까 어쨌든 좀 픽업 가능성은 좀 높기 때문에 저는 외국인도 조만간 좀 복귀한다고 보고요 또 한 가지가 외국인들이 들어올 수 있다고 보는게 일단 요즘에 중국 집표 또 좋아요.
중국은 조금씩 살아나고 음 지이는 히 좋더라고요 근이 보통 월말로 갈수록 수출이 더 많아요. 원래 예 그러기 때문에 10월달 수출 데이터는 굉장히 좀 잘 나오지 않을까 그럼 이제 이건 우리나라 펀더멘탈이 나쁘지 않다 얘기니까 결국 외국인들도 조금씩 들어오지 않을까 기대 하는데 아직은 이제 안 보이니까 시장이 좀 답답한 그런인 거 같습니다. 애매한 상황 속에서 그럼 우리 투자자분들은 돌 때까지 기다려야 될까요. 아니면 지금 시점에서 뭐 어떻게 좀 행동을 해야 될까요. 근데 이제 올해도 많은 분들이 느끼셨을 거예요. 올해도 아시겠지만 6 7 8호를 딱 보면 그때 너무나 재밌었을 거예요.
아마 이제 투자하신 분들은 특히 이제 2차 전재 하셨던 분들은 재밌죠. 그때 너무 좋았죠. 뭐 주가도 뭐 자고 일어나면 뭐 10% 올라가고 근데 그럴 때는 투자를 했을 때 결과가 어땠는지 아마 지금 뭐 알고 계실 거예요. 그래서 항상 너무 흥분하고 좋을 때 투자하기보다는 지금 굉장히 불편하거든요. 지금 굉장히 불편합니다. 투자하세요. 이러면은 오히려 욕 먹기 쉽고 근데 그래서 투자해야 되는 거 같고요 그죠. 오히려 사람들이 다 등돌리고 뭐야 지금 투자하라고 이렇게 질문 지금 다 떠나고 있잖아요. 근데 그래서 오히려 투자돼 근데 그 투자라는게 여기서 그냥 아 싸니까 투자라는게 아니라 지금 앞으로 뭐가 좋아질게 보여야 투자하는 건데 아까 말씀드린 대로이 3고 현상이 더 저는 심화 될까 그럴 거 같진 않아요.
금리가 더까 미국 경기도 꺾일 거 같고음 거기다 가는 솔직히 예능인데 전쟁 이렇게 터졌는데도 가가 안 올라가요 예 그걸 봤을 때는 확정 가능성 높아 보이지 않고 환율도 결국 이제 금리 따라가니까 그렇게 본다면 더 심화될 것 같지 않아요. 그리고 아까 말씀드린 대로 반도체 좋아지고 있고 펀더멘탈 개선되는데 주가 또 졌고 그래서 여기서 도망갈게 아니라 지금은 좀 투자할 때 맞다 이렇게 보고 있어요. 올초부터 그리고 하반기에 반도체에 대해서는 긍정적인 이야기를 워낙에 많이 해주셨는데 체 외에 우리가 좀 다른 업종을 담아 본다면 어떤 업종이 좀 긍정적으로 보이실까요.
아 이번에 이제 실적 발표 보니까 조선주 좋더라고요 실적들이 조선 근데 조선은 상반기에도 계속 주가도 또 기대감이 많았었지아요. 그게 좋았다가 근데 주가가 고점에서 한 30% 다 빠져 버렸어요. 그래서 지금은 가격 매력이 더 생긴 거 같고 근데 만약에 안 빠졌으면 기다려야죠. 기다려야 되는 시점인데 주가이 그 곧이 여름부터 확 꺾여 가지고 한 30% 이상 지금 빠져 있는 상황이니까 다 숫자 조금고 삼성공업 계속 지금 자고 있고요 그리고 내년에는 더 실적이 좋겠죠. 왜냐면 예전에 비싸게 수주해 놓 선박들이 더 많이 반영돼 갈수록 그럼 내년하고 내 5년 실적이 좋은 거 명확하고 또 이번에도 카타르에서 LNG 수출 받은 것처럼 LNG 선박 수요는 꼬진 할 거 같아요.
왜냐면 이제 그 유럽에서 러시아에서 가스 못 받으니까 계속 그 수준은 이어지지 않을까 그래서 저는 숫자도 좋아지고 구조적으로 성장하는 그런 산업 중에서 보고 있는 거 중에 하나가 조성 같아요. 예 굉장히 그리고 밸류도 지금 최근에 싸졌네 그래서 저는 이제 반도체 다음은 좀 조선이 되지 않을까 하나만 더 꼽자면 하나만 더 이거는 좀 약간 트레이딩 개념인데 구조적 성장은 아닌데 중국 소비주 중국 소비주 아 실라도 근데 이제 제가 말씀드리는 중국 소비주 뭐냐면은 이제 약간 고가나 면세점 같은 교과 브랜드 좀 많이 팔잖아요. LG 생도 마찬가지고 그런 쪽보다는 중국인들이 한국에 왔을 때 어딜 갈까 저는 그래서 일단은 좀 카지노 쪽 카지노라는 화장품도 약간 중저가 브랜드 이런 쪽 아니면 호텔 호텔 투수도 많이 하겠죠.
그런 쪽으로 좀 약간 구분 지어서 보시면 어떨까 싶습니다. 알겠습니다. 오늘 아주 짧고 임팩트 있게 시장 전략까지 잡았고요 이스 투자 증권 염승환 이사와 함께했습니다. 이사님 고맙습니다네 감사합니다
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